ENSRI Bilanço Analizi

ENSRI
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
15.0
Overall
D
Health
28.0
Trend
6.0
Penalty
-19.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 28.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.79 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.24 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.02 - Düşük nakit 0
(0-4)
Interest Coverage Faiz karşılama -0.78 - Zayıf 0
(0-4)
Roe ROE %-5.4 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -19.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor -10
(-10-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 462.354.532 382.250.873 +21.0%
Brüt Kar 71.584.006 29.878.760 +139.6%
Esas Faaliyet Karı -31.418.748 -48.777.192 +0.0%
FAVÖK 20.500.671 -12.154.878 +0.0%
Net Dönem Karı -75.830.814 -37.847.554 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 886.652.867 847.235.796 +4.7%
Duran Varlıklar 1.362.496.351 1.312.035.298 +3.8%
Toplam Varlıklar 2.249.149.218 2.159.271.094 +4.2%
Finansal Borçlar 339.106.998 332.735.944 +1.9%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.411.881.267 1.388.397.258 +1.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 36,622,314 21,866,046
Amortisman & İtfa Payları - - - 36,622,314 21,866,046
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,411,881,267 1,388,397,258 1,294,283,597 1,388,397,258 1,294,283,597
Ana Ortaklık Payları - - - -37,847,554 -32,217,155
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 886,652,867 847,235,796 825,302,901 479,381,243 480,896,110
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 1,937,936 11,041,571 2,274,161 11,041,571 2,274,161
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 29,878,760 16,228,720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 2,544,946 3,412,551 3,178,787 0 0
Diğer Borçlar 165,235 169,137 93,128 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 35,092,983 19,713,772 20,416,038 19,713,772 20,416,038
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 28,427,439 23,164,822
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -23,594,326 -19,890,533
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 36,087,401 22,990,550
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -3,529,707 178,549
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16,243,865 6,604,913 12,554,650 6,604,913 12,554,650
Diğer Özsermaye Kalemleri 179,990,709 541,834,352 495,675,536 541,834,352 495,675,536
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,588,000 4,236,607 4,112,569 4,236,607 4,112,569
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 32,611,821 30,335,260
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -37,847,554 -32,217,155
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -75,830,814 -37,847,554 -32,217,155 -37,847,554 -32,217,155
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 886,652,867 847,235,796 825,302,901 847,235,796 825,302,901
Duran Varlıklar 1,362,496,351 1,312,035,298 1,230,668,395 1,312,035,298 1,230,668,395
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 23,091,414 -138,092,073
Düzeltme Öncesi Kar - - - -37,847,554 -32,217,155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 20,441,470 37,091,403 97,458,430 37,091,403 97,458,430
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -42,389,905 -27,729,431
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 279,899,110 236,856,092 222,238,922 236,856,092 222,238,922
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 59,403,204 33,089,247
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -49,274,349 -183,200,291
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -48,777,192 -33,145,837
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 339,106,998 332,735,944 286,478,445 41,576,745 44,983,987
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 18,995,163 158,949,749
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -54,860,853 -37,576,971
Finansman Giderleri - - - 59,403,204 33,089,247
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 759,779,227 765,749,359 708,690,895 765,749,359 708,690,895
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -67,560,084 -42,308,211
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 3,603,139 0 3,603,139
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -52,804,056 -183,021,742
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -14,756,140 -170,309,228
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -34,518,209 -12,891,063
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,942,145 1,861,101 1,731,182 1,861,101 1,731,182
Karşılıklardaki Değişim - - - 2,273,168 2,158,846
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 960,123 1,077,690
Kısa Vadeli Yükümlülükler 495,575,979 479,381,243 480,896,110 479,381,243 480,896,110
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 492,680,567 481,138,961 457,287,014 481,138,961 457,287,014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20,687,307 20,389,021 19,453,848 20,389,021 19,453,848
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 7,540,788 13,184,703 11,795,835 13,184,703 11,795,835
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -53,610,305 -36,420,126
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -331,632,193 -240,213,389
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -331,632,192 -240,213,389
Ödenmiş Sermaye 546,000,000 116,800,000 116,800,000 116,800,000 116,800,000
Özkaynaklar 1,411,881,267 1,388,397,258 1,294,283,597 1,388,397,258 1,294,283,597
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -331,632,192 -240,213,389
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -15,928,981 -10,340,635
Sabit Sermaye Yatırımları - - - 2,995,904 3,349,290
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 382,250,873 243,881,832
Satışların Maliyeti (-) - - - -352,372,113 -227,653,112
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 761,569,342 690,073,370 639,266,336 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -37,847,554 -32,217,155
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -42,389,905 -27,729,431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 4,542,351 -4,487,724
Ticari Alacaklar 79,904,808 120,851,400 150,645,905 0 0
Ticari Borçlar 117,680,475 91,738,275 82,037,296 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 29,878,760 16,228,720
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,249,149,218 2,159,271,094 2,055,971,296 2,159,271,094 2,055,971,296
TOPLAM VARLIKLAR 2,249,149,218 2,159,271,094 2,055,971,296 2,159,271,094 2,055,971,296
Uzun vadeli karşılıklar 11,203,695 8,823,149 9,456,111 8,823,149 9,456,111
Uzun Vadeli Yükümlülükler 341,691,972 291,492,593 280,791,589 291,492,593 280,791,589
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -6,083,661 -4,431,134
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 849,128,477 810,507,316 753,927,533 810,507,316 753,927,533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 520,068 297,859
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -6,603,729 -4,728,993
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 35,607,725 33,684,550
Yurtdışı Satışlar - - - 122,932,730 70,966,354
Yurtiçi Satışlar - - - 269,215,858 178,258,832
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 51,919,419 36,622,314 21,866,046 36,622,314 21,866,046
Amortisman & İtfa Payları 51,919,419 36,622,314 21,866,046 10,339,790 -
Ana Ortaklık Payları -75,830,814 -37,847,554 -32,217,155 -37,847,554 -32,217,155
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 71,584,006 29,878,760 16,228,720 29,878,760 16,228,720
Diğer Faaliyet Gelirleri 35,674,358 28,427,439 23,164,822 28,427,439 23,164,822
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -26,402,310 -23,594,326 -19,890,533 -23,594,326 -19,890,533
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -9,531,620 -8,130,452 -8,961,396 -2,001,466 -
Diğer Gelir/ Gider 84,799,456 36,087,401 22,990,550 50,478,914 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -3,590,812 -3,529,707 178,549 -1,421,509 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 31,289,105 32,611,821 30,335,260 5,598,402 -
Dönem Başı Nakit Değerler 24,060,651 23,056,623 21,447,089 20,231,851 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -75,830,814 -37,847,554 -32,217,155 -37,847,554 -32,217,155
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -37,847,554 -32,217,155
Dönem Sonu Nakit 7,540,788 13,184,703 11,795,835 30,924,032 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 75,199,407 23,091,414 -138,092,073 13,909,022 -
Düzeltme Öncesi Kar -75,830,814 -37,847,554 -32,217,155 -40,533,047 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -85,710,978 -42,389,905 -27,729,431 -42,389,905 -27,729,431
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 236,856,092 222,238,922
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 40,256,356 59,403,204 33,089,247 59,403,204 33,089,247
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -40,196,490 -49,274,349 -183,200,291 283,204 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -31,418,748 -48,777,192 -33,145,837 -48,777,192 -33,145,837
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 17,314,725 18,995,163 158,949,749 10,890,042 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 7,783,105 10,864,711 149,988,353 8,888,576 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -30,376,192 -54,860,853 -37,576,971 -54,860,853 -37,576,971
Finansman Giderleri 40,256,356 59,403,204 33,089,247 59,403,204 33,089,247
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -92,077,934 -67,560,084 -42,308,211 -67,560,084 -42,308,211
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -43,787,302 -52,804,056 -183,021,742 -1,138,305 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -631,407 -14,756,140 -170,309,228 -26,624,025 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -39,565,083 -34,518,209 -12,891,063 26,907,229 -
Karşılıklardaki Değişim 3,086,087 2,273,168 2,158,846 1,307,424 -
Kıdem Tazminatı 2,254,476 960,123 1,077,690 960,123 1,077,690
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -12,454,233 -6,331,620 651,161 12,070,743 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -40,690,796 -53,610,305 -36,420,126 -53,610,305 -36,420,126
Net Yabancı Para Pozisyonu -346,366,136 -331,632,193 -240,213,389 -331,632,193 -240,213,389
Net YPP (Hedge Dahil) -346,366,136 -331,632,192 -240,213,389 -207,164,846 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -346,366,136 -331,632,192 -240,213,389 -207,164,846 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -20,196,868 -15,928,981 -10,340,635 -15,928,981 -10,340,635
Sabit Sermaye Yatırımları -7,739,141 2,995,904 3,349,290 -1,277,930 -
Satış Gelirleri 462,354,532 382,250,873 243,881,832 382,250,873 243,881,832
Satışların Maliyeti (-) -390,770,526 -352,372,113 -227,653,112 -352,372,113 -227,653,112
Serbest Nakit Akım -20,237,338 -17,196,331 -149,337,192 3,182,167 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -75,830,814 -37,847,554 -32,217,155 -37,847,554 -32,217,155
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -85,710,978 -42,389,905 -27,729,431 -42,389,905 -27,729,431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 9,880,164 4,542,351 -4,487,724 4,542,351 -4,487,724
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 71,584,006 29,878,760 16,228,720 29,878,760 16,228,720
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1,042,556 -6,083,661 -4,431,134 -6,083,661 -4,431,134
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -12,454,233 -6,331,620 651,161 12,070,743 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4,057,005 520,068 297,859 20,144,139 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3,014,449 -6,603,729 -4,728,993 -23,017,997 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 23,549,964 35,607,725 33,684,550 4,320,472 -
Yurtdışı Satışlar 148,098,894 122,932,730 70,966,354 122,932,730 70,966,354
Yurtiçi Satışlar 325,499,685 269,215,858 178,258,832 269,215,858 178,258,832
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 51,919,419 36,622,314 21,866,046 10,339,790 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -9,531,620 -8,130,452 -8,961,396 -8,130,452 -8,961,396
Diğer Gelir/ Gider 84,799,456 36,087,401 22,990,550 50,478,914 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -3,590,812 -3,529,707 178,549 -1,421,509 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 31,289,105 32,611,821 30,335,260 32,611,821 30,335,260
Dönem Başı Nakit Değerler 24,060,651 23,056,623 21,447,089 23,056,623 21,447,089
Dönem Sonu Nakit 7,540,788 13,184,703 11,795,835 13,184,703 11,795,835
Düzeltmeler: 75,199,407 23,091,414 -138,092,073 13,909,022 -
Düzeltme Öncesi Kar -75,830,814 -37,847,554 -32,217,155 -40,533,047 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -40,196,490 -49,274,349 -183,200,291 283,204 -
Finansal Borçlardaki Değişim 17,314,725 18,995,163 158,949,749 18,995,163 158,949,749
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 7,783,105 10,864,711 149,988,353 10,864,711 149,988,353
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 765,749,359 708,690,895
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -43,787,302 -52,804,056 -183,021,742 -1,138,305 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -631,407 -14,756,140 -170,309,228 -26,624,025 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -39,565,083 -34,518,209 -12,891,063 26,907,229 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 1,861,101 1,731,182
Karşılıklardaki Değişim 3,086,087 2,273,168 2,158,846 1,307,424 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -12,454,233 -6,331,620 651,161 -6,331,620 651,161
Sabit Sermaye Yatırımları -7,739,141 2,995,904 3,349,290 2,995,904 3,349,290
Serbest Nakit Akım -20,237,338 -17,196,331 -149,337,192 3,182,167 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -12,454,233 -6,331,620 651,161 -6,331,620 651,161
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 520,068 297,859
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -6,603,729 -4,728,993
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 23,549,964 35,607,725 33,684,550 35,607,725 33,684,550
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 36,622,314 - - -
Finansman Giderleri - 59,403,204 - - -
Kıdem Tazminatı - 960,123 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -331,632,193 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -331,632,192 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -331,632,192 - - -
Yurtdışı Satışlar - 122,932,730 - - -
Yurtiçi Satışlar - 269,215,858 - - -
Ana Sayfaya Dön