ERBOS Bilanço Analizi
ERBOS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
48.0
Overall
D
Health
47.0
Trend
6.0
Bonus
+4.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 47.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.72 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.45 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.24 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-3.7 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 5.579.677.362 | 3.987.602.649 | +39.9% |
| Brüt Kar | 729.052.390 | 457.527.874 | +59.3% |
| Esas Faaliyet Karı | 702.861.219 | 441.830.281 | +59.1% |
| FAVÖK | 818.107.422 | 524.242.980 | +56.1% |
| Net Dönem Karı | -129.795.157 | -166.474.788 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.018.188.047 | 2.961.353.627 | +1.9% |
| Duran Varlıklar | 1.947.826.333 | 1.595.325.333 | +22.1% |
| Toplam Varlıklar | 4.966.014.380 | 4.556.678.960 | +9.0% |
| Finansal Borçlar | 838.210.606 | 1.066.920.763 | -21.4% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 3.511.891.255 | 3.117.476.573 | +12.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 74,796,285 | 50,765,292 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3,511,891,255 | 3,117,476,573 | 2,872,381,393 | 3,117,476,573 | 2,872,381,393 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -166,474,788 | -183,927,583 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 3,018,188,047 | 2,961,353,627 | 2,715,613,387 | 1,242,469,516 | 1,139,970,398 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 5,151,309 | 4,981,525 | 5,085,734 | 4,981,525 | 5,085,734 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 457,527,874 | 250,994,596 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 27,634,316 | 12,456,448 | 37,507,409 | 15,610 | 15,610 |
| Diğer Borçlar | 214,111 | 148,340 | 397,942 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 200,855,322 | 209,936,388 | 156,833,350 | 209,936,388 | 156,833,350 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 145,036 | 0 | 145,036 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 405,757,257 | 242,799,594 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -96,009,000 | -66,666,622 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 15,908,687 | 15,626,111 | 10,368,050 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 3,131,985,610 | 3,394,396,517 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 218,144,149 | -588,529,066 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 118,374,077 | 66,890,533 | 26,212,671 | 66,890,533 | 26,212,671 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,238,798,435 | 980,512,289 | 912,266,187 | 980,512,289 | 912,266,187 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -166,474,788 | -183,927,583 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -129,795,157 | -166,474,788 | -183,927,583 | -166,474,788 | -183,927,583 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -36,252,853 | -4,312,476 |
| Dönen Varlıklar | 3,018,188,047 | 2,961,353,627 | 2,715,613,387 | 2,961,353,627 | 2,715,613,387 |
| Duran Varlıklar | 1,947,826,333 | 1,595,325,333 | 1,510,479,113 | 1,595,325,333 | 1,510,479,113 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 3,131,985,610 | 3,394,396,517 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 32,012,627 | 23,732,141 | 42,596,584 | 23,732,141 | 42,596,584 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -894,047 | 9,672,756 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 312,556,540 | 172,453,921 | 191,173,842 | 172,453,921 | 191,173,842 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 96,438,328 | 71,943,841 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -666,976,003 | -490,427,266 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -437,127,597 | 290,100,040 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 441,830,281 | 229,195,562 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 838,210,606 | 1,066,920,763 | 991,896,760 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -90,604,314 | -3,946,228 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 7,360,648 | 6,846,836 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 441,209,787 | 229,195,562 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -666,976,003 | -490,427,266 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2,174,508,710 | 2,083,756,433 | 1,938,299,068 | 2,083,756,433 | 1,938,299,068 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -38,120,336 | -25,450,681 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | -9 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -218,983,448 | -298,429,026 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 3,131,985,610 | 3,394,396,517 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -3,569,113,207 | -3,104,296,477 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 208,379,267 | 199,682,639 | 185,743,721 | 199,682,639 | 185,743,721 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 9,391,607 | 8,200,072 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,111,108,878 | 1,242,469,516 | 1,139,970,398 | 1,242,469,516 | 1,139,970,398 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,829,758,190 | 1,473,271,757 | 1,397,141,522 | 1,473,271,757 | 1,397,141,522 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 626,312 | 692,388 | 581,886 | 692,388 | 581,886 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 494,705,409 | 346,386,405 | 299,628,359 | 346,386,405 | 299,628,359 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 132,082,024 | 53,062,590 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -297,578,413 | -343,325,503 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -297,578,413 | -343,325,502 |
| Ödenmiş Sermaye | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| Özkaynaklar | 3,511,891,255 | 3,117,476,573 | 2,872,381,393 | 3,117,476,573 | 2,872,381,393 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -297,578,413 | -343,325,502 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -287,325,514 | -172,481,325 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -32,989,322 | -38,866,533 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 3,987,602,649 | 2,356,452,309 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -3,530,074,775 | -2,105,457,713 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | -9 |
| Stoklar | 1,159,195,719 | 1,218,352,355 | 1,323,260,177 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | -9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | -9 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -166,474,788 | -183,927,583 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -37,146,900 | 5,360,280 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -129,327,888 | -189,287,863 |
| Ticari Alacaklar | 1,135,797,281 | 1,174,222,031 | 898,384,092 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 101,237,461 | 64,170,103 | 63,412,657 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 457,527,874 | 250,994,596 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,966,014,380 | 4,556,678,960 | 4,226,092,500 | 4,556,678,960 | 4,226,092,500 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,966,014,380 | 4,556,678,960 | 4,226,092,500 | 4,556,678,960 | 4,226,092,500 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 30,457,707 | 24,278,950 | 22,566,867 | 24,278,950 | 22,566,867 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 343,014,247 | 196,732,871 | 213,740,709 | 196,732,871 | 213,740,709 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -620,494 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 109,745,000 | 113,839,894 | 105,893,259 | 113,839,894 | 105,893,259 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -620,494 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -32,989,322 | -38,866,533 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 115,246,203 | 82,412,699 | 50,765,292 | 74,796,285 | 50,765,292 |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -129,795,157 | -166,474,788 | -183,927,583 | -166,474,788 | -183,927,583 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 729,052,390 | 457,527,874 | 250,994,596 | 457,527,874 | 250,994,596 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 548,018,350 | 405,757,257 | 242,799,594 | 405,757,257 | 242,799,594 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -115,447,546 | -96,009,000 | -66,666,622 | -96,009,000 | -66,666,622 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 4,324,689,901 | 3,131,985,610 | 3,394,396,517 | 1,439,610,041 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 671,528,602 | 218,144,149 | -588,529,066 | 174,520,304 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 718,969,398 | 688,963,489 | 640,870,146 | 604,556,142 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -129,795,157 | -166,474,788 | -183,927,583 | -166,474,788 | -183,927,583 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -166,474,788 | -183,927,583 |
| Dönem Sonu Nakit | 494,705,409 | 346,386,405 | 299,628,359 | 417,637,293 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -69,572,317 | -36,252,853 | -4,312,476 | -36,252,853 | -4,312,476 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 4,324,689,901 | 3,131,985,610 | 3,394,396,517 | 1,439,610,041 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 91,092,287 | -894,047 | 9,672,756 | -894,047 | 9,672,756 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 172,453,921 | 191,173,842 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 113,235,910 | 96,438,328 | 71,943,841 | 96,438,328 | 71,943,841 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -963,067,181 | -666,976,003 | -490,427,266 | -666,976,003 | -490,427,266 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -294,232,285 | -437,127,597 | 290,100,040 | -271,035,050 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 702,861,219 | 441,830,281 | 229,195,562 | 441,830,281 | 229,195,562 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -527,860,677 | -90,604,314 | -3,946,228 | -61,429,389 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -527,860,677 | -90,604,314 | -3,946,228 | -61,429,389 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 698,516,144 | 441,209,787 | 229,195,562 | 441,209,787 | 229,195,562 |
| Finansman Giderleri | -963,067,181 | -666,976,003 | -490,427,266 | -666,976,003 | -490,427,266 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -61,811,944 | -38,120,336 | -25,450,681 | -38,120,336 | -25,450,681 |
| Hisse Başına Kazanç | -6 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 377,296,317 | -218,983,448 | -298,429,026 | -96,514,746 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,324,689,901 | 3,131,985,610 | 3,394,396,517 | 1,439,610,041 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,618,922,186 | -3,569,113,207 | -3,104,296,477 | -1,710,645,091 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kıdem Tazminatı | 11,449,811 | 9,391,607 | 8,200,072 | 9,391,607 | 8,200,072 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -224,263,989 | -342,577,084 | -341,241,787 | -186,918,849 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 270,290,415 | 132,082,024 | 53,062,590 | 132,082,024 | 53,062,590 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -204,595,548 | -297,578,413 | -343,325,503 | -297,578,413 | -343,325,503 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -204,595,548 | -297,578,413 | -343,325,502 | -221,676,831 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -204,595,548 | -297,578,413 | -343,325,502 | -221,676,831 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -396,950,031 | -287,325,514 | -172,481,325 | -287,325,514 | -172,481,325 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -73,699,629 | -32,989,322 | -38,866,533 | -28,974,714 | - |
| Satış Gelirleri | 5,579,677,362 | 3,987,602,649 | 2,356,452,309 | 3,987,602,649 | 2,356,452,309 |
| Satışların Maliyeti (-) | -4,850,624,972 | -3,530,074,775 | -2,105,457,713 | -3,530,074,775 | -2,105,457,713 |
| Serbest Nakit Akım | 303,596,688 | -251,972,770 | -337,295,559 | -125,489,460 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -6 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -6 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -6 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -129,795,157 | -166,474,788 | -183,927,583 | -166,474,788 | -183,927,583 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 21,519,970 | -37,146,900 | 5,360,280 | -37,146,900 | 5,360,280 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -151,315,127 | -129,327,888 | -189,287,863 | -129,327,888 | -189,287,863 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 729,052,390 | 457,527,874 | 250,994,596 | 457,527,874 | 250,994,596 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -4,345,075 | -620,494 | 0 | -620,494 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -224,263,989 | -342,577,084 | -341,241,787 | -186,918,849 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 9,941,526 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -14,286,601 | -620,494 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -73,699,629 | -32,989,322 | -38,866,533 | -28,974,714 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 4,324,689,901 | 3,131,985,610 | 3,394,396,517 | 1,439,610,041 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 671,528,602 | 218,144,149 | -588,529,066 | 174,520,304 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 718,969,398 | 688,963,489 | 640,870,146 | 688,963,489 | 640,870,146 |
| Dönem Sonu Nakit | 494,705,409 | 346,386,405 | 299,628,359 | 346,386,405 | 299,628,359 |
| Düzeltmeler: | 4,324,689,901 | 3,131,985,610 | 3,394,396,517 | 1,439,610,041 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -294,232,285 | -437,127,597 | 290,100,040 | -271,035,050 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -527,860,677 | -90,604,314 | -3,946,228 | -90,604,314 | -3,946,228 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -527,860,677 | -90,604,314 | -3,946,228 | -90,604,314 | -3,946,228 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 2,083,756,433 | 1,938,299,068 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 377,296,317 | -218,983,448 | -298,429,026 | -96,514,746 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,324,689,901 | 3,131,985,610 | 3,394,396,517 | 1,439,610,041 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,618,922,186 | -3,569,113,207 | -3,104,296,477 | -1,710,645,091 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 199,682,639 | 185,743,721 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -224,263,989 | -342,577,084 | -341,241,787 | -342,577,084 | -341,241,787 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -73,699,629 | -32,989,322 | -38,866,533 | -32,989,322 | -38,866,533 |
| Serbest Nakit Akım | 303,596,688 | -251,972,770 | -337,295,559 | -125,489,460 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -224,263,989 | -342,577,084 | -341,241,787 | -342,577,084 | -341,241,787 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -620,494 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -73,699,629 | -32,989,322 | -38,866,533 | -32,989,322 | -38,866,533 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 115,246,203 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -963,067,181 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 11,449,811 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -204,595,548 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -204,595,548 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -204,595,548 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |