EREGL Bilanço Analizi

EREGL
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
85.0
Overall
A
Health
55.0
Trend
18.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 55.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.14 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.99 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.13 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %0.2 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 127.11 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 18.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ama düşüyor +4.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 208.909.904.000 147.915.207.000 +41.2%
Brüt Kar 18.564.675.000 11.838.251.000 +56.8%
Esas Faaliyet Karı 9.951.865.000 5.924.587.000 +68.0%
FAVÖK 21.247.488.000 13.875.806.000 +53.1%
Net Dönem Karı 694.345.000 2.516.291.000 -72.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 250.627.343.000 229.845.844.000 +9.0%
Duran Varlıklar 307.903.852.000 293.800.584.000 +4.8%
Toplam Varlıklar 558.531.195.000 523.646.428.000 +6.7%
Finansal Borçlar 40.017.071.000 34.984.045.000 +14.4%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 297.279.784.000 288.864.902.000 +2.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 7,951,219,000 4,982,030,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 7,951,219,000 4,982,030,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 287,771,905,000 279,759,808,000 266,482,251,000 279,759,808,000 266,482,251,000
Ana Ortaklık Payları - - - 2,384,101,000 1,732,944,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -262,226,000 -168,515,000
(Ara Toplam) 250,627,343,000 229,845,844,000 212,417,591,000 102,484,256,000 90,223,993,000
Azınlık Payları 9,507,879,000 9,105,094,000 8,586,416,000 9,105,094,000 8,586,416,000
Borç Karşılıkları 1,419,013,000 1,293,496,000 1,464,546,000 1,293,496,000 1,464,546,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 11,838,251,000 7,667,588,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 276,186,000 267,627,000 435,250,000 175,409,000 167,507,000
Diğer Borçlar 489,281,000 433,694,000 2,241,248,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 18,041,194,000 17,638,899,000 17,517,552,000 17,638,899,000 17,517,552,000
Diğer Duran Varlıklar 14,460,804,000 14,701,049,000 14,647,918,000 14,701,049,000 14,647,918,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 2,120,167,000 1,292,343,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,242,287,000 -834,995,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -753,653,000 -1,072,446,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 869,094,000 1,457,246,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,875,007,000 3,761,218,000 5,414,751,000 3,761,218,000 5,414,751,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 117,347,435,000 112,394,920,000 106,571,174,000 112,394,920,000 106,571,174,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 27,540,000 23,380,000 23,137,000 23,380,000 23,137,000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -58,269,000 450,343,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 2,516,291,000 1,815,944,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 505,046,000 458,836,000 262,716,000 458,836,000 262,716,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 511,801,000 2,384,101,000 1,732,944,000 2,384,101,000 1,732,944,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -551,455,000 -288,692,000
Dönen Varlıklar 250,627,343,000 229,845,844,000 212,417,591,000 229,845,844,000 212,417,591,000
Duran Varlıklar 307,903,852,000 293,800,584,000 279,946,971,000 293,800,584,000 279,946,971,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 9,141,124,000 5,432,192,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 2,516,291,000 1,815,944,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,845,732,000 1,689,846,000 1,579,043,000 1,689,846,000 1,579,043,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 2,606,217,000 1,710,514,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 389,430,000 352,410,000 291,130,000 352,410,000 291,130,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19,243,720,000 13,119,319,000 13,317,298,000 13,119,319,000 13,317,298,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 4,699,056,000 3,499,501,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -10,815,587,000 -7,433,987,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 46,342,411,000 32,578,541,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 5,924,587,000 3,736,716,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 40,017,071,000 34,984,045,000 28,680,057,000 111,815,683,000 106,619,118,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 5,163,275,000 -208,020,000
Finansal Yatırımlar 0 0 0 179,802,000 179,144,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 6,578,060,000 4,328,608,000
Finansman Giderleri - - - -10,815,587,000 -7,433,987,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 163,810,037,000 158,468,651,000 151,346,262,000 158,468,651,000 151,346,262,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -4,635,488,000 -3,008,648,000
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 106,447,000 106,447,000 106,447,000 106,447,000 106,447,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 47,211,505,000 34,035,787,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 11,657,415,000 7,248,136,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 34,684,996,000 25,330,405,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11,864,692,000 11,749,291,000 11,564,326,000 11,749,291,000 11,564,326,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 1,943,558,000 1,522,608,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 343,344,000 232,778,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 116,913,185,000 102,484,256,000 90,223,993,000 102,484,256,000 90,223,993,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 1,441,694,000 1,417,857,000 1,424,602,000 1,417,857,000 1,424,602,000
Maddi Duran Varlıklar 277,299,787,000 263,528,176,000 250,362,169,000 263,528,176,000 250,362,169,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10,270,792,000 9,915,259,000 9,534,178,000 9,915,259,000 9,534,178,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 115,476,723,000 97,706,053,000 83,896,762,000 97,706,053,000 83,896,762,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 5,046,707,000 3,279,368,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -536,703,000 11,968,168,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -4,121,422,000 -1,708,378,000
Ödenmiş Sermaye 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000
Özkaynaklar 297,279,784,000 288,864,902,000 275,068,667,000 288,864,902,000 275,068,667,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1,471,206,000 1,398,891,000 1,298,154,000 1,398,891,000 1,298,154,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 80,098,000 39,021,000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -5,610,573,000 6,384,496,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -1,893,830,000 -1,211,057,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -10,972,581,000 -7,684,398,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 147,915,207,000 94,957,592,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -136,076,956,000 -87,290,004,000
Şerefiye 804,696,000 779,550,000 746,382,000 779,550,000 746,382,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 89,385,563,000 87,652,119,000 84,456,730,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 2,516,291,000 1,815,944,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 2,054,762,000 1,421,822,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 461,529,000 394,122,000
Ticari Alacaklar 27,447,677,000 26,581,146,000 26,111,297,000 0 0
Ticari Borçlar 68,762,035,000 59,863,121,000 50,581,632,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 11,838,251,000 7,667,588,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 558,531,195,000 523,646,428,000 492,364,562,000 523,646,428,000 492,364,562,000
TOPLAM VARLIKLAR 558,531,195,000 523,646,428,000 492,364,562,000 523,646,428,000 492,364,562,000
Uzun vadeli karşılıklar 6,743,142,000 7,338,888,000 7,112,349,000 7,338,888,000 7,112,349,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 144,338,226,000 132,297,270,000 127,071,902,000 132,297,270,000 127,071,902,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 573,375,000 552,871,000
Yabancı Para Çevrim Farkları -12,868,507,000 -12,343,602,000 -11,838,902,000 -12,343,602,000 -11,838,902,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1,394,573,000 1,352,181,000 1,295,787,000 1,352,181,000 1,295,787,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 685,741,000 645,886,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -112,366,000 -93,015,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -11,030,850,000 -7,234,055,000
Yurtdışı Satışlar - - - 31,922,880,000 22,028,149,000
Yurtiçi Satışlar - - - 107,400,847,000 67,628,161,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 11,295,623,000 7,951,219,000 4,982,030,000 7,951,219,000 4,982,030,000
Amortisman & İtfa Payları 11,295,623,000 7,951,219,000 4,982,030,000 2,368,275,000 -
Ana Ortaklık Payları 511,801,000 2,384,101,000 1,732,944,000 2,384,101,000 1,732,944,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -364,793,000 -262,226,000 -168,515,000 -262,226,000 -168,515,000
Azınlık Payları 182,544,000 132,190,000 83,000,000 132,190,000 83,000,000
BRÜT KAR (ZARAR) 18,564,675,000 11,838,251,000 7,667,588,000 11,838,251,000 7,667,588,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 2,526,618,000 2,120,167,000 1,292,343,000 2,120,167,000 1,292,343,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,730,404,000 -1,242,287,000 -834,995,000 -1,242,287,000 -834,995,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -7,637,553,000 -6,461,721,000 -4,274,251,000 -4,195,823,000 -
Diğer Gelir/ Gider 3,862,394,000 -753,653,000 -1,072,446,000 -1,337,861,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 465,187,000 869,094,000 1,457,246,000 1,916,792,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,940,306,000 -58,269,000 450,343,000 6,129,717,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 55,189,748,000 55,189,748,000 55,189,748,000 55,189,748,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 694,345,000 2,516,291,000 1,815,944,000 2,516,291,000 1,815,944,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 458,836,000 262,716,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 2,384,101,000 1,732,944,000
Dönem Sonu Nakit 115,326,954,000 97,569,168,000 83,811,776,000 70,159,673,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -731,393,000 -551,455,000 -288,692,000 -551,455,000 -288,692,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 17,899,381,000 9,141,124,000 5,432,192,000 1,844,251,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 694,345,000 2,516,291,000 1,815,944,000 447,904,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -2,254,717,000 2,606,217,000 1,710,514,000 2,606,217,000 1,710,514,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 352,410,000 291,130,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 13,119,319,000 13,317,298,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 6,040,734,000 4,699,056,000 3,499,501,000 4,699,056,000 3,499,501,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -13,332,506,000 -10,815,587,000 -7,433,987,000 -10,815,587,000 -7,433,987,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 64,590,376,000 46,342,411,000 32,578,541,000 17,160,666,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 9,951,865,000 5,924,587,000 3,736,716,000 5,924,587,000 3,736,716,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 9,942,311,000 5,163,275,000 -208,020,000 1,808,885,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 587,291,000 -3,015,912,000 -4,482,271,000 -2,386,938,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 10,972,227,000 6,578,060,000 4,328,608,000 6,578,060,000 4,328,608,000
Finansman Giderleri -13,332,506,000 -10,815,587,000 -7,433,987,000 -10,815,587,000 -7,433,987,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -6,462,327,000 -4,635,488,000 -3,008,648,000 -4,635,488,000 -3,008,648,000
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 65,055,563,000 47,211,505,000 34,035,787,000 19,077,458,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 18,593,726,000 11,657,415,000 7,248,136,000 2,292,155,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 45,996,650,000 34,684,996,000 25,330,405,000 14,868,511,000 -
Karşılıklardaki Değişim 2,741,364,000 1,943,558,000 1,522,608,000 813,837,000 -
Kıdem Tazminatı 399,824,000 343,344,000 232,778,000 343,344,000 232,778,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 60,137,206,000 42,379,420,000 28,622,028,000 14,969,925,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 9,155,651,000 5,046,707,000 3,279,368,000 5,046,707,000 3,279,368,000
Net Yabancı Para Pozisyonu -442,015,000 -536,703,000 11,968,168,000 -536,703,000 11,968,168,000
Net YPP (Hedge Dahil) -1,709,701,000 -4,121,422,000 -1,708,378,000 7,419,576,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 107,017,000 80,098,000 39,021,000 13,839,000 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -7,168,450,000 -5,610,573,000 6,384,496,000 23,842,309,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2,581,904,000 -1,893,830,000 -1,211,057,000 -1,893,830,000 -1,211,057,000
Sabit Sermaye Yatırımları -15,346,631,000 -10,972,581,000 -7,684,398,000 -11,231,002,000 -
Satış Gelirleri 208,909,904,000 147,915,207,000 94,957,592,000 147,915,207,000 94,957,592,000
Satışların Maliyeti (-) -190,345,229,000 -136,076,956,000 -87,290,004,000 -136,076,956,000 -87,290,004,000
Serbest Nakit Akım 47,768,626,000 36,180,655,000 26,801,732,000 13,976,173,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 694,345,000 2,516,291,000 1,815,944,000 2,516,291,000 1,815,944,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2,986,110,000 2,054,762,000 1,421,822,000 2,054,762,000 1,421,822,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3,680,455,000 461,529,000 394,122,000 461,529,000 394,122,000
Temettü Ödemeleri -1,717,467,000 -1,717,466,000 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18,564,675,000 11,838,251,000 7,667,588,000 11,838,251,000 7,667,588,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 913,345,000 573,375,000 552,871,000 573,375,000 552,871,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 11,781,289,000 9,214,677,000 6,302,567,000 3,380,690,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 48,355,917,000 33,164,743,000 22,319,461,000 11,589,235,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1,264,047,000 685,741,000 645,886,000 610,511,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -350,702,000 -112,366,000 -93,015,000 -82,483,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -17,286,937,000 -11,030,850,000 -7,234,055,000 -5,101,285,000 -
Yurtdışı Satışlar 44,543,720,000 31,922,880,000 22,028,149,000 31,922,880,000 22,028,149,000
Yurtiçi Satışlar 146,728,333,000 107,400,847,000 67,628,161,000 107,400,847,000 67,628,161,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 11,295,623,000 7,951,219,000 4,982,030,000 2,368,275,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -7,637,553,000 -6,461,721,000 -4,274,251,000 -6,461,721,000 -4,274,251,000
Diğer Gelir/ Gider 3,862,394,000 -753,653,000 -1,072,446,000 -1,337,861,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 465,187,000 869,094,000 1,457,246,000 1,916,792,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,940,306,000 -58,269,000 450,343,000 -58,269,000 450,343,000
Dönem Başı Nakit Değerler 55,189,748,000 55,189,748,000 55,189,748,000 55,189,748,000 55,189,748,000
Dönem Sonu Nakit 115,326,954,000 97,569,168,000 83,811,776,000 97,569,168,000 83,811,776,000
Düzeltmeler: 17,899,381,000 9,141,124,000 5,432,192,000 1,844,251,000 -
Düzeltme Öncesi Kar 694,345,000 2,516,291,000 1,815,944,000 447,904,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 64,590,376,000 46,342,411,000 32,578,541,000 17,160,666,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 9,942,311,000 5,163,275,000 -208,020,000 5,163,275,000 -208,020,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 587,291,000 -3,015,912,000 -4,482,271,000 -3,015,912,000 -4,482,271,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 158,468,651,000 151,346,262,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 65,055,563,000 47,211,505,000 34,035,787,000 19,077,458,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 18,593,726,000 11,657,415,000 7,248,136,000 2,292,155,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 45,996,650,000 34,684,996,000 25,330,405,000 14,868,511,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 11,749,291,000 11,564,326,000
Karşılıklardaki Değişim 2,741,364,000 1,943,558,000 1,522,608,000 813,837,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 60,137,206,000 42,379,420,000 28,622,028,000 42,379,420,000 28,622,028,000
Sabit Sermaye Yatırımları -15,346,631,000 -10,972,581,000 -7,684,398,000 -10,972,581,000 -7,684,398,000
Serbest Nakit Akım 47,768,626,000 36,180,655,000 26,801,732,000 13,976,173,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -1,717,467,000 -1,717,466,000 0 -1,717,466,000 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -12,343,602,000 -11,838,902,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 11,781,289,000 9,214,677,000 6,302,567,000 9,214,677,000 6,302,567,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 48,355,917,000 33,164,743,000 22,319,461,000 33,164,743,000 22,319,461,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 685,741,000 645,886,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -112,366,000 -93,015,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -17,286,937,000 -11,030,850,000 -7,234,055,000 -11,030,850,000 -7,234,055,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 11,295,623,000 - - - -
Finansman Giderleri -13,332,506,000 - - - -
Kıdem Tazminatı 399,824,000 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -442,015,000 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -1,709,701,000 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -7,168,450,000 - - - -
Yurtdışı Satışlar 44,543,720,000 - - - -
Yurtiçi Satışlar 146,728,333,000 - - - -
Ana Sayfaya Dön