ESCOM Bilanço Analizi

ESCOM
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
31.0
Overall
D
Health
27.0
Trend
10.0
Bonus
+4.0
Penalty
-10.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 27.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Roe ROE %34.7 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Current Ratio Cari oran 0.38 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.01 - Düşük nakit 0
(0-4)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -10.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 1.668.149.063 1.403.783 +118732.4%
Brüt Kar 1.668.149.063 1.403.783 +118732.4%
Esas Faaliyet Karı 1.654.777.250 -8.867.501 +0.0%
FAVÖK 1.655.045.651 -8.671.083 +0.0%
Net Dönem Karı 1.151.633.626 7.262.897 +15756.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 27.531.324 27.760.444 -0.8%
Duran Varlıklar 3.369.354.238 2.126.871.657 +58.4%
Toplam Varlıklar 3.396.885.562 2.154.632.101 +57.7%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.321.925.797 2.087.160.674 +59.2%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 196,418 124,549
Amortisman & İtfa Payları - - - 196,418 124,549
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,321,925,797 2,087,160,674 1,941,510,055 2,087,160,674 1,941,510,055
Ana Ortaklık Payları - - - 7,262,897 6,822,538
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 27,531,324 27,760,444 28,243,289 65,365,453 63,618,534
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 1,298,393 1,308,723 1,057,334 1,308,723 1,057,334
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,403,783 907,951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 25,099,024 24,340,195 25,057,956 0 0
Diğer Borçlar 66,621,914 59,416,098 57,541,774 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,392,181 2,300,257 2,218,357 2,300,257 2,218,357
Diğer Duran Varlıklar 0 2,121,494,102 1,973,772,252 2,121,494,102 1,973,772,252
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 3,178,372 2,144,317
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -619,002 -175,861
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -6,981,032 -6,951,944
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -108,782 -108,762
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,396,009 4,352,783 4,892,800 4,352,783 4,892,800
Diğer Özsermaye Kalemleri 532,909,636 508,762,428 469,736,117 508,762,428 469,736,117
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 387 247
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 7,262,897 6,822,538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,151,633,626 7,262,897 6,822,538 7,262,897 6,822,538
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 27,531,324 27,760,444 28,243,289 27,760,444 28,243,289
Duran Varlıklar 3,369,354,238 2,126,871,657 1,978,907,058 2,126,871,657 1,978,907,058
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -14,408,853 -11,841,679
Düzeltme Öncesi Kar - - - 7,262,897 6,822,538
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 7,098,020 7,014,685
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2,176,328 2,153,425 2,077,579 2,153,425 2,077,579
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 699,096 676,693 631,799 676,693 631,799
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 387 247
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - 9,031,991 5,553,676
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -66,478 -70,194
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -8,867,501 -5,746,070
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -8,867,501 -5,746,070
Finansman Giderleri - - - 9,031,991 5,553,676
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 927,118,264 861,097,361 755,276,107 861,097,361 755,276,107
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -12,830,654 -8,622,477
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 697,422 668,314 621,662 668,314 621,662
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -175,260 -178,956
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -7,145,956 -5,019,141
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 7,079,478 4,948,947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4,724,664 4,527,489 4,211,446 4,527,489 4,211,446
Karşılıklardaki Değişim - - - 1,141,876 713,958
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 497,713 497,713
Kısa Vadeli Yükümlülükler 72,453,576 65,365,453 63,618,534 65,365,453 63,618,534
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 3,300,316 3,222,175 3,054,307 3,222,175 3,054,307
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 804 1,955 2,920 1,955 2,920
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,040,119 1,119,992 965,852 1,119,992 965,852
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -11,426,871 -7,714,526
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 20,969,429 19,109,483
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 20,969,429 19,109,483
Ödenmiş Sermaye 704,842,185 704,842,185 704,842,185 704,842,185 704,842,185
Özkaynaklar 3,321,925,797 2,087,160,674 1,941,510,055 2,087,160,674 1,941,510,055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 20,969,429 19,109,483
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları - - - 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,403,783 907,951
Satışların Maliyeti (-) - - - 0 0
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 0 0 1,124 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 7,262,897 6,822,538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 7,098,020 7,014,685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 164,877 -192,147
Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 137,260 287,849 126,626 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,403,783 907,951
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3,396,885,562 2,154,632,101 2,007,150,347 2,154,632,101 2,007,150,347
TOPLAM VARLIKLAR 3,396,885,562 2,154,632,101 2,007,150,347 2,154,632,101 2,007,150,347
Uzun vadeli karşılıklar 1,807,093 1,429,281 1,389,959 1,429,281 1,389,959
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,506,189 2,105,974 2,021,758 2,105,974 2,021,758
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 387 247
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 268,401 196,418 124,549 196,418 124,549
Amortisman & İtfa Payları 268,401 196,418 124,549 59,010 -
Ana Ortaklık Payları 1,151,633,626 7,262,897 6,822,538 7,262,897 6,822,538
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,668,149,063 1,403,783 907,951 1,403,783 907,951
Diğer Faaliyet Gelirleri 4,203,531 3,178,372 2,144,317 3,178,372 2,144,317
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -892,565 -619,002 -175,861 -619,002 -175,861
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Gelir/ Gider -1,683,782,419 -6,981,032 -6,951,944 -6,925,297 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -73 -108,782 -108,762 -14 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 525 387 247 117 -
Dönem Başı Nakit Değerler 1,123,484 1,076,596 1,001,444 944,698 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,151,633,626 7,262,897 6,822,538 7,262,897 6,822,538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 7,262,897 6,822,538
Dönem Sonu Nakit 1,040,119 1,119,992 965,852 918,839 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -1,171,607,485 -14,408,853 -11,841,679 -9,938,832 -
Düzeltme Öncesi Kar 1,151,633,626 7,262,897 6,822,538 4,490,917 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 7,063,975 7,098,020 7,014,685 7,098,020 7,014,685
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 2,153,425 2,077,579
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 676,693 631,799
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 525 387 247 387 247
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -510,208,124 9,031,991 5,553,676 9,031,991 5,553,676
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -348,974 -66,478 -70,194 -112,333 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,654,777,250 -8,867,501 -5,746,070 -8,867,501 -5,746,070
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0 0 0 0 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,654,777,250 -8,867,501 -5,746,070 -8,867,501 -5,746,070
Finansman Giderleri -510,208,124 9,031,991 5,553,676 9,031,991 5,553,676
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -16,682,779 -12,830,654 -8,622,477 -12,830,654 -8,622,477
Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -349,047 -175,260 -178,956 -112,347 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -19,973,859 -7,145,956 -5,019,141 -5,447,915 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 19,624,885 7,079,478 4,948,947 5,335,582 -
Karşılıklardaki Değişim 1,494,711 1,141,876 713,958 282,733 -
Kıdem Tazminatı 995,425 497,713 497,713 497,713 497,713
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -83,365 43,396 -35,592 -25,859 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,651,466,284 -11,426,871 -7,714,526 -11,426,871 -7,714,526
Net Yabancı Para Pozisyonu 21,864,249 20,969,429 19,109,483 20,969,429 19,109,483
Net YPP (Hedge Dahil) 21,864,249 20,969,429 19,109,483 17,377,035 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 21,864,249 20,969,429 19,109,483 17,377,035 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları 0 0 0 0 -
Satış Gelirleri 1,668,149,063 1,403,783 907,951 1,403,783 907,951
Satışların Maliyeti (-) 0 0 0 0 0
Serbest Nakit Akım -348,522 -174,873 -178,709 -112,230 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,151,633,626 7,262,897 6,822,538 7,262,897 6,822,538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 7,063,975 7,098,020 7,014,685 7,098,020 7,014,685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,144,569,651 164,877 -192,147 164,877 -192,147
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,668,149,063 1,403,783 907,951 1,403,783 907,951
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -83,365 43,396 -35,592 -25,859 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 525 387 247 117 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 268,401 196,418 124,549 59,010 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider -1,683,782,419 -6,981,032 -6,951,944 -6,925,297 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -73 -108,782 -108,762 -14 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 525 387 247 387 247
Dönem Başı Nakit Değerler 1,123,484 1,076,596 1,001,444 1,076,596 1,001,444
Dönem Sonu Nakit 1,040,119 1,119,992 965,852 1,119,992 965,852
Düzeltmeler: -1,171,607,485 -14,408,853 -11,841,679 -9,938,832 -
Düzeltme Öncesi Kar 1,151,633,626 7,262,897 6,822,538 4,490,917 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -348,974 -66,478 -70,194 -112,333 -
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 861,097,361 755,276,107
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -349,047 -175,260 -178,956 -112,347 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -19,973,859 -7,145,956 -5,019,141 -5,447,915 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 19,624,885 7,079,478 4,948,947 5,335,582 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 4,527,489 4,211,446
Karşılıklardaki Değişim 1,494,711 1,141,876 713,958 282,733 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -83,365 43,396 -35,592 43,396 -35,592
Sabit Sermaye Yatırımları 0 0 0 0 0
Serbest Nakit Akım -348,522 -174,873 -178,709 -112,230 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -83,365 43,396 -35,592 43,396 -35,592
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 525 387 247 387 247
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 268,401 - - - -
Finansman Giderleri -510,208,124 - - - -
Kıdem Tazminatı 995,425 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 21,864,249 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 21,864,249 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 21,864,249 - - - -
Yurtdışı Satışlar 0 - - - -
Yurtiçi Satışlar 0 - - - -
Ana Sayfaya Dön