ETILR Bilanço Analizi
ETILR
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
40.0
Overall
D
Health
28.0
Trend
16.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 28.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.31 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.21 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.96 - Yönetilebilir borç |
+10.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %2.2 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.124.357.838 | 1.864.699.790 | +13.9% |
| Brüt Kar | 321.467.270 | 168.608.408 | +90.7% |
| Esas Faaliyet Karı | 262.314.113 | 132.095.697 | +98.6% |
| FAVÖK | 280.604.243 | 155.692.368 | +80.2% |
| Net Dönem Karı | 11.383.391 | -13.868.928 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.037.901.918 | 981.479.577 | +5.7% |
| Duran Varlıklar | 324.649.551 | 293.610.252 | +10.6% |
| Toplam Varlıklar | 1.362.551.469 | 1.275.089.829 | +6.9% |
| Finansal Borçlar | 494.228.853 | 433.633.001 | +14.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 516.741.277 | 472.231.438 | +9.4% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 23,596,671 | 12,125,289 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 23,596,671 | 12,125,289 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 516,741,277 | 472,231,438 | 323,538,004 | 472,231,438 | 323,538,004 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -13,868,928 | -12,867,237 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,037,901,918 | 981,479,577 | 809,740,108 | 763,368,395 | 688,287,323 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 10,464,022 | 10,822,923 | 7,007,441 | 10,822,923 | 7,007,441 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 168,608,408 | 75,712,974 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 5,230,078 | 5,667,929 | 3,915,652 | 5,619 | 5,380 |
| Diğer Borçlar | 85,652,647 | 77,643,588 | 98,661,947 | 0 | 1,629,341 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 112,940,906 | 124,714,250 | 44,023,549 | 124,714,250 | 44,023,549 |
| Diğer Duran Varlıklar | 9,660,386 | 11,542,716 | 87,899 | 11,542,716 | 87,899 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 67,383,736 | 48,878,431 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -45,336,430 | -76,572,493 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1,596,849 | 1,601,835 | 1,624,834 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 54,341,574 | 6,061,412 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 670,707 | 886,520 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,901,359 | 7,787,100 | 7,186,391 | 7,787,100 | 7,186,391 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 319,532,896 | 271,376,082 | 266,891,974 | 271,376,082 | 266,891,974 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -13,868,928 | -12,867,237 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 864,859 | 0 | 864,859 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 11,383,391 | -13,868,928 | -12,867,237 | -13,868,928 | -12,867,237 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | -3,497,311 |
| Dönen Varlıklar | 1,037,901,918 | 981,479,577 | 809,740,108 | 981,479,577 | 809,740,108 |
| Duran Varlıklar | 324,649,551 | 293,610,252 | 229,841,678 | 293,610,252 | 229,841,678 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 27,944,595 | 22,352,136 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -13,868,928 | -12,867,237 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 20,184,741 | 59,231,600 | 40,702,908 | 59,231,600 | 40,702,908 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 41,727,428 | -2,872,292 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 62,062,130 | 45,574,211 | 33,406,472 | 45,574,211 | 33,406,472 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,016,309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 14,669,783 | 635,924 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -205,761,867 | -20,693,159 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -210,516,847 | -30,871,833 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 132,095,697 | 13,559,601 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 494,228,853 | 433,633,001 | 359,864,386 | 37,947,332 | 25,617,703 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 227,298,639 | 138,641,029 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 135,495,728 | 13,559,601 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -205,761,867 | -20,693,159 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -84,542,096 | -81,013,765 | -75,358,560 | -81,013,765 | -75,358,560 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -45,928,722 | -27,857,884 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 30,261,137 | 28,998,201 | 0 | 28,998,201 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -209,846,140 | -29,985,313 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 14,075,667 | 9,484,899 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -224,592,514 | -40,356,732 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 0 | 25,616,347 | 23,828,185 | 25,616,347 | 23,828,185 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 5,139,865 | 1,561,513 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 2,189,941 | 483,749 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 789,394,486 | 763,368,395 | 688,287,323 | 763,368,395 | 688,287,323 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 14,237,029 | 2,336,973 | 2,411,410 | 2,336,973 | 2,411,410 |
| Maddi Duran Varlıklar | 189,841,898 | 186,803,360 | 144,213,000 | 186,803,360 | 144,213,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 41,240,816 | 40,701,961 | 39,002,185 | 40,701,961 | 39,002,185 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 161,999,851 | 134,082,438 | 107,910,949 | 134,082,438 | 107,910,949 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 110,048,391 | 41,253,663 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -2,854,059,336 | -143,955,499 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -2,854,059,336 | -143,955,499 |
| Ödenmiş Sermaye | 240,000,000 | 240,000,000 | 120,000,000 | 240,000,000 | 120,000,000 |
| Özkaynaklar | 516,741,277 | 472,231,438 | 323,538,004 | 472,231,438 | 323,538,004 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -2,854,059,336 | -143,955,499 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -12,631,295 | -6,601,427 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -42,045,143 | -5,439,958 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,864,699,790 | 1,396,258,998 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,696,091,382 | -1,320,546,024 |
| Şerefiye | 3,481,748 | 3,336,438 | 3,103,536 | 3,336,438 | 3,103,536 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 154,799,240 | 169,768,160 | 92,966,976 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -13,868,928 | -12,867,237 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 41,727,428 | -6,369,603 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -55,596,356 | -6,497,634 |
| Ticari Alacaklar | 602,931,843 | 547,246,800 | 560,922,982 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 170,366,015 | 171,783,489 | 173,239,416 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 168,608,408 | 75,712,974 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,362,551,469 | 1,275,089,829 | 1,039,581,786 | 1,275,089,829 | 1,039,581,786 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,362,551,469 | 1,275,089,829 | 1,039,581,786 | 1,275,089,829 | 1,039,581,786 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 554,667 | 1,542,664 | 509,415 | 1,542,664 | 509,415 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 56,415,706 | 39,489,996 | 27,756,459 | 39,489,996 | 27,756,459 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 3,400,031 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 105,949 | 1,123,501 | 1,043,642 | 1,123,501 | 1,043,642 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 4,119,743 | 3,308,974 | 7,611,796 | 3,308,974 | 7,611,796 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 3,400,031 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -42,045,143 | -5,439,958 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 338,337,358 | 278,977,002 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 1,753,740,519 | 1,326,612,337 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 18,290,130 | 23,596,671 | 12,125,289 | 23,596,671 | 12,125,289 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 23,596,671 | 12,125,289 | 4,812,054 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 11,383,391 | -13,868,928 | -12,867,237 | -13,868,928 | -12,867,237 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 321,467,270 | 168,608,408 | 75,712,974 | 168,608,408 | 75,712,974 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 46,517,509 | 67,383,736 | 48,878,431 | 67,383,736 | 48,878,431 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -32,923,379 | -45,336,430 | -76,572,493 | -45,336,430 | -76,572,493 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 132,607,227 | -21,372,664 | -7,985,019 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 54,341,574 | 6,061,412 | 15,345,200 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | 670,707 | 886,520 | 10,726,946 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 32,696,803 | 30,414,391 | 28,691,002 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 11,383,391 | -13,868,928 | -12,867,237 | -13,868,928 | -12,867,237 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 864,859 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -13,868,928 | -12,867,237 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 134,082,438 | 107,910,949 | 52,140,595 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | -3,497,311 | 0 | -3,497,311 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 27,944,595 | 22,352,136 | 27,694,594 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -13,868,928 | -12,867,237 | -7,287,864 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 29,893,444 | 41,727,428 | -2,872,292 | 41,727,428 | -2,872,292 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 45,574,211 | 33,406,472 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 16,702,564 | 14,669,783 | 635,924 | 14,669,783 | 635,924 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -309,565,879 | -205,761,867 | -20,693,159 | -205,761,867 | -20,693,159 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -210,516,847 | -30,871,833 | -15,764,416 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 262,314,113 | 132,095,697 | 13,559,601 | 132,095,697 | 13,559,601 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 227,298,639 | 138,641,029 | 41,268,819 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 359,905,866 | 117,268,365 | 33,283,800 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 274,353,262 | 135,495,728 | 13,559,601 | 135,495,728 | 13,559,601 |
| Finansman Giderleri | -309,565,879 | -205,761,867 | -20,693,159 | -205,761,867 | -20,693,159 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -60,881,911 | -45,928,722 | -27,857,884 | -45,928,722 | -27,857,884 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -209,846,140 | -29,985,313 | -5,037,470 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 14,075,667 | 9,484,899 | 20,406,730 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -224,592,514 | -40,356,732 | -36,171,146 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 5,139,865 | 1,561,513 | 618,408 | - |
| Kıdem Tazminatı | 400,186 | 2,189,941 | 483,749 | 2,189,941 | 483,749 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 108,014,583 | 81,843,094 | 26,072,741 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 248,719,983 | 110,048,391 | 41,253,663 | 110,048,391 | 41,253,663 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -142,365,063 | -2,854,059,336 | -143,955,499 | -2,854,059,336 | -143,955,499 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -142,365,063 | -2,854,059,336 | -143,955,499 | -127,523,153 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -142,365,063 | -2,854,059,336 | -143,955,499 | -128,545,734 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -11,865,376 | -12,631,295 | -6,601,427 | -12,631,295 | -6,601,427 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -42,045,143 | -5,439,958 | -2,173,589 | - |
| Satış Gelirleri | 2,124,357,838 | 1,864,699,790 | 1,396,258,998 | 1,864,699,790 | 1,396,258,998 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,802,890,568 | -1,696,091,382 | -1,320,546,024 | -1,696,091,382 | -1,320,546,024 |
| Serbest Nakit Akım | - | -251,891,283 | -35,425,271 | -7,211,059 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 11,383,391 | -13,868,928 | -12,867,237 | -13,868,928 | -12,867,237 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 29,893,444 | 41,727,428 | -6,369,603 | 41,727,428 | -6,369,603 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -18,510,053 | -55,596,356 | -6,497,634 | -55,596,356 | -6,497,634 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 321,467,270 | 168,608,408 | 75,712,974 | 168,608,408 | 75,712,974 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 12,039,149 | 3,400,031 | 0 | 3,400,031 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 108,014,583 | 81,843,094 | 26,072,741 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 12,039,149 | 3,400,031 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -42,045,143 | -5,439,958 | -2,173,589 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 416,558,111 | 338,337,358 | 278,977,002 | 338,337,358 | 278,977,002 |
| Yurtiçi Satışlar | 1,945,029,930 | 1,753,740,519 | 1,326,612,337 | 1,753,740,519 | 1,326,612,337 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 18,290,130 | 23,596,671 | 12,125,289 | 4,812,054 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 177,864,186 | 132,607,227 | -21,372,664 | 132,607,227 | -21,372,664 |
| Diğer Gelir/ Gider | -20,550,751 | 54,341,574 | 6,061,412 | 15,345,200 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 1,974,759 | 670,707 | 886,520 | 10,726,946 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -68,491,244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 34,120,822 | 32,696,803 | 30,414,391 | 32,696,803 | 30,414,391 |
| Dönem Sonu Nakit | 161,999,851 | 134,082,438 | 107,910,949 | 134,082,438 | 107,910,949 |
| Düzeltmeler: | 100,735,844 | 27,944,595 | 22,352,136 | 27,694,594 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 11,383,391 | -13,868,928 | -12,867,237 | -7,287,864 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -161,201,103 | -210,516,847 | -30,871,833 | -15,764,416 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 228,862,017 | 227,298,639 | 138,641,029 | 227,298,639 | 138,641,029 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 406,726,203 | 359,905,866 | 117,268,365 | 359,905,866 | 117,268,365 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -81,013,765 | -75,358,560 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -159,226,344 | -209,846,140 | -29,985,313 | -5,037,470 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 112,119,235 | 14,075,667 | 9,484,899 | 20,406,730 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -273,320,338 | -224,592,514 | -40,356,732 | -36,171,146 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 25,616,347 | 23,828,185 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,096,318 | 5,139,865 | 1,561,513 | 618,408 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 135,931,996 | 108,014,583 | 81,843,094 | 108,014,583 | 81,843,094 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -43,076,619 | -42,045,143 | -5,439,958 | -42,045,143 | -5,439,958 |
| Serbest Nakit Akım | -270,794,207 | -251,891,283 | -35,425,271 | -7,211,059 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 1,123,501 | 1,043,642 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 135,931,996 | 108,014,583 | 81,843,094 | 108,014,583 | 81,843,094 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 3,400,031 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -111,567,863 | -42,045,143 | -5,439,958 | -42,045,143 | -5,439,958 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 23,596,671 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -205,761,867 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 2,189,941 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -2,854,059,336 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -2,854,059,336 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -2,854,059,336 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 338,337,358 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 1,753,740,519 | - | - | - |