ETYAT Bilanço Analizi
ETYAT
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
17.0
Overall
D
Health
32.0
Trend
4.0
Penalty
-19.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 32.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 17.94 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 2.31 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %-31.1 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 4.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -19.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor | CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor |
-10
(-10-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 63.225.665 | 48.710.212 | +29.8% |
| Brüt Kar | 19.934.626 | 14.807.952 | +34.6% |
| Esas Faaliyet Karı | -1.149.898 | 199.779 | -675.6% |
| FAVÖK | 2.975.997 | 2.985.403 | -0.3% |
| Net Dönem Karı | -20.781.046 | -16.453.401 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 68.078.361 | 68.408.701 | -0.5% |
| Duran Varlıklar | 8.464.149 | 5.516.634 | +53.4% |
| Toplam Varlıklar | 76.542.510 | 73.925.335 | +3.5% |
| Finansal Borçlar | 2.188.293 | 1.452.088 | +50.7% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 66.917.766 | 67.961.856 | -1.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 2,785,624 | 1,681,542 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 2,785,624 | 1,681,542 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 66,917,766 | 67,961,856 | 65,831,377 | 67,961,856 | 65,831,377 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 68,078,361 | 68,408,701 | 65,690,229 | 2,788,811 | 2,730,149 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1,116,847 | 337,768 | 983,499 | 337,768 | 983,499 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 14,807,952 | 7,867,979 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 37,367 | 41,943 | 53,307 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 3,713 | 598,374 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 103,615 | 100,629 | 479,458 | 100,629 | 479,458 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 21,632 | 16,387 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 383,494 | 345,116 | 341,042 | 345,116 | 341,042 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 12,867,217 | 24,387,261 | 9,816,852 | 24,387,261 | 9,816,852 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,890,255 | 1,568,272 | 1,310,854 | 1,568,272 | 1,310,854 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 11,423,261 | 10,766,287 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -20,781,046 | -16,453,401 | -12,860,896 | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 68,078,361 | 68,408,701 | 65,690,229 | 68,408,701 | 65,690,229 |
| Duran Varlıklar | 8,464,149 | 5,516,634 | 5,965,792 | 5,516,634 | 5,965,792 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 5,282,350 | 4,072,136 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -16,674,812 | -11,574,334 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -10,488,586 | -9,983,705 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 199,779 | -1,302,949 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 2,188,293 | 1,452,088 | 1,352,931 | 1,606,396 | 1,783,641 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 59,180,433 | 60,014,892 | 55,685,100 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 221,411 | -1,286,562 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -16,674,812 | -11,574,334 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 39,054,327 | 24,909,186 | 34,811,985 | 24,909,186 | 34,811,985 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -14,608,173 | -9,170,928 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 3,784,358 | 3,626,419 | 3,373,276 | 3,626,419 | 3,373,276 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -10,488,586 | -9,983,705 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -11,171,051 | -8,788,760 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 682,465 | -1,194,945 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 11,992,910 | 11,492,391 | 10,690,160 | 11,492,391 | 10,690,160 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 600,017 | 1,122,463 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 445,160 | 398,794 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,795,351 | 2,788,811 | 2,730,149 | 2,788,811 | 2,730,149 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 7,636,643 | 4,771,312 | 5,284,670 | 4,771,312 | 5,284,670 |
| Maddi Duran Varlıklar | 656,259 | 566,303 | 500,723 | 566,303 | 500,723 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 171,247 | 179,019 | 180,399 | 179,019 | 180,399 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8,756,946 | 8,199,281 | 8,529,918 | 8,199,281 | 8,529,918 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 199,779 | -1,302,949 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| Özkaynaklar | 66,917,766 | 67,961,856 | 65,831,377 | 67,961,856 | 65,831,377 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -96,994 | -14,842 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 48,710,212 | 22,269,071 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -33,902,260 | -14,401,092 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 51,956 | 942,446 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 103,004 | 55,465 | 52,677 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 14,807,952 | 7,867,979 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 76,542,510 | 73,925,335 | 71,656,021 | 73,925,335 | 71,656,021 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 76,542,510 | 73,925,335 | 71,656,021 | 73,925,335 | 71,656,021 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5,829,393 | 3,174,668 | 3,094,495 | 3,174,668 | 3,094,495 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 21,632 | 16,387 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 11,326,267 | 10,751,445 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 41,789,995 | 2,346,164 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 4,125,895 | 2,785,624 | 1,681,542 | 2,785,624 | 1,681,542 |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,125,895 | 2,785,624 | 1,681,542 | 1,130,791 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -20,781,046 | -16,453,401 | -12,860,896 | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 19,934,626 | 14,807,952 | 7,867,979 | 14,807,952 | 7,867,979 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 7,362 | -1,192,830 | -817,978 | 4,281,540 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 0 | 0 | 0 | 4,075 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | -205,624 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 11,557,757 | 11,423,261 | 10,766,287 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 11,115,954 | 10,652,034 | 9,974,800 | 9,347,015 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -20,781,046 | -16,453,401 | -12,860,896 | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Dönem Sonu Nakit | 8,619,370 | 8,084,453 | 8,473,892 | 12,490,945 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 7,928,637 | 5,282,350 | 4,072,136 | 1,797,140 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -20,781,046 | -16,453,401 | -12,860,896 | -1,942,783 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -19,642,268 | -16,674,812 | -11,574,334 | -16,674,812 | -11,574,334 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -12,848,796 | -10,488,586 | -9,983,705 | -917,986 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -1,149,898 | 199,779 | -1,302,949 | 199,779 | -1,302,949 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,690,963 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,698,325 | -1,192,830 | -817,978 | 4,281,540 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -1,138,778 | 221,411 | -1,286,562 | 221,411 | -1,286,562 |
| Finansman Giderleri | -19,642,268 | -16,674,812 | -11,574,334 | -16,674,812 | -11,574,334 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -21,084,524 | -14,608,173 | -9,170,928 | -14,608,173 | -9,170,928 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -12,848,796 | -10,488,586 | -9,983,705 | -1,123,610 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -12,852,409 | -11,171,051 | -8,788,760 | -145,643 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 3,613 | 682,465 | -1,194,945 | -772,343 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,541,302 | 600,017 | 1,122,463 | 656,677 | - |
| Kıdem Tazminatı | 407,697 | 445,160 | 398,794 | 445,160 | 398,794 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 191,119 | -355,149 | -50,238 | 3,143,930 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -1,149,898 | 199,779 | -1,302,949 | 199,779 | -1,302,949 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -216,167 | -96,994 | -14,842 | -14,000 | - |
| Satış Gelirleri | 63,225,665 | 48,710,212 | 22,269,071 | 48,710,212 | 22,269,071 |
| Satışların Maliyeti (-) | -43,291,039 | -33,902,260 | -14,401,092 | -33,902,260 | -14,401,092 |
| Serbest Nakit Akım | -1,507,206 | 837,681 | 767,740 | -1,137,610 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -20,781,046 | -16,453,401 | -12,860,896 | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -20,781,046 | -16,453,401 | -12,860,896 | -16,453,401 | -12,860,896 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 19,934,626 | 14,807,952 | 7,867,979 | 14,807,952 | 7,867,979 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 11,120 | 21,632 | 16,387 | 21,632 | 16,387 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 191,119 | -355,149 | -50,238 | 3,143,930 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 11,341,590 | 11,326,267 | 10,751,445 | -14,000 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 52,948,143 | 41,789,995 | 2,346,164 | 41,789,995 | 2,346,164 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 4,125,895 | 2,785,624 | 1,681,542 | 1,130,791 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 7,362 | -1,192,830 | -817,978 | -1,192,830 | -817,978 |
| Diğer Gelir/ Gider | 0 | 0 | 0 | 4,075 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 21,632 | 16,387 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | -205,624 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 11,557,757 | 11,423,261 | 10,766,287 | 11,423,261 | 10,766,287 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 11,115,954 | 10,652,034 | 9,974,800 | 10,652,034 | 9,974,800 |
| Dönem Sonu Nakit | 8,619,370 | 8,084,453 | 8,473,892 | 8,084,453 | 8,473,892 |
| Düzeltmeler: | 7,928,637 | 5,282,350 | 4,072,136 | 1,797,140 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -20,781,046 | -16,453,401 | -12,860,896 | -1,942,783 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -12,848,796 | -10,488,586 | -9,983,705 | -917,986 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,690,963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,698,325 | -1,192,830 | -817,978 | -1,192,830 | -817,978 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 24,909,186 | 34,811,985 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -12,848,796 | -10,488,586 | -9,983,705 | -1,123,610 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -12,852,409 | -11,171,051 | -8,788,760 | -145,643 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 3,613 | 682,465 | -1,194,945 | -772,343 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 11,492,391 | 10,690,160 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,541,302 | 600,017 | 1,122,463 | 656,677 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 191,119 | -355,149 | -50,238 | -355,149 | -50,238 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -216,167 | -96,994 | -14,842 | -96,994 | -14,842 |
| Serbest Nakit Akım | -1,507,206 | 837,681 | 767,740 | -1,137,610 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 191,119 | -355,149 | -50,238 | -355,149 | -50,238 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 11,341,590 | 11,326,267 | 10,751,445 | 11,326,267 | 10,751,445 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 4,125,895 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -19,642,268 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 407,697 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 52,948,143 | - | - | - | - |