EUKYO Bilanço Analizi
EUKYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
49.0
Overall
D
Health
43.0
Trend
7.0
Bonus
+8.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 43.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 23.19 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 3.26 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.02 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-25.3 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 7.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 64.269.440 | 59.960.989 | +7.2% |
| Brüt Kar | 21.743.547 | 20.682.902 | +5.1% |
| Esas Faaliyet Karı | 459.614 | 4.816.333 | -90.5% |
| FAVÖK | 5.202.602 | 8.155.343 | -36.2% |
| Net Dönem Karı | -19.840.977 | -16.763.514 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 72.754.706 | 71.442.958 | +1.8% |
| Duran Varlıklar | 12.336.418 | 11.472.510 | +7.5% |
| Toplam Varlıklar | 85.091.124 | 82.915.468 | +2.6% |
| Finansal Borçlar | 1.410.965 | 1.020.282 | +38.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 78.576.146 | 77.441.641 | +1.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 3,339,010 | 2,102,786 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 3,339,010 | 2,102,786 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 78,576,146 | 77,441,641 | 74,844,923 | 77,441,641 | 74,844,923 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 72,754,706 | 71,442,958 | 67,658,006 | 2,874,218 | 2,226,166 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1,325,239 | 918,360 | 567,162 | 918,360 | 567,162 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 20,682,902 | 8,374,511 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 56,799 | 85,937 | 99,144 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 3,795 | 551,647 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 205,553 | 210,974 | 234,209 | 210,974 | 234,209 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 396,176 | 396,176 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -155,478 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -56,026 | -56,026 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 21,784 | 16,469 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 288,619 | 322,937 | 250,688 | 322,937 | 250,688 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 17,867,253 | 30,078,497 | 13,368,592 | 30,078,497 | 13,368,592 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,281,308 | 1,179,469 | 1,009,777 | 1,179,469 | 1,009,777 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 9,098,452 | 8,510,303 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -19,840,977 | -16,763,514 | -12,496,209 | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 72,754,706 | 71,442,958 | 67,658,006 | 71,442,958 | 67,658,006 |
| Duran Varlıklar | 12,336,418 | 11,472,510 | 11,750,862 | 11,472,510 | 11,750,862 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 6,965,301 | 4,548,123 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -21,601,631 | -11,816,752 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -8,544,412 | -8,775,447 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 4,816,333 | -695,926 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,410,965 | 1,020,282 | 1,350,454 | 1,420,140 | 1,328,002 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -766,490 | -848,581 |
| Finansal Yatırımlar | 62,262,322 | 62,061,685 | 57,682,475 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 4,838,117 | -679,457 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -21,601,631 | -11,816,752 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 46,314,091 | 30,485,004 | 41,283,146 | 30,485,004 | 41,283,146 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -16,107,267 | -9,466,613 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -8,544,412 | -8,775,447 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -9,798,213 | -7,948,086 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 1,253,801 | -827,361 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14,235,779 | 13,641,654 | 12,689,394 | 13,641,654 | 12,689,394 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 341,497 | 1,083,980 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 1,369,767 | 1,194,607 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,137,430 | 2,874,218 | 2,226,166 | 2,874,218 | 2,226,166 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 5,576,011 | 4,627,899 | 4,820,274 | 4,627,899 | 4,820,274 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6,650,178 | 6,706,696 | 6,804,259 | 6,706,696 | 6,804,259 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 110,229 | 137,915 | 126,329 | 137,915 | 126,329 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,230,032 | 9,084,362 | 8,700,222 | 9,084,362 | 8,700,222 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 4,575,635 | -1,092,102 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| Özkaynaklar | 78,576,146 | 77,441,641 | 74,844,923 | 77,441,641 | 74,844,923 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -71,279 | -66,302 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 59,960,989 | 22,819,902 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -39,278,087 | -14,445,391 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 941,956 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 108,812 | 60,992 | 57,862 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 20,682,902 | 8,374,511 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 85,091,124 | 82,915,468 | 79,408,868 | 82,915,468 | 79,408,868 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 85,091,124 | 82,915,468 | 79,408,868 | 82,915,468 | 79,408,868 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3,377,548 | 2,599,609 | 2,337,779 | 2,599,609 | 2,337,779 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 21,784 | 16,469 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 9,027,173 | 8,444,001 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 4,742,988 | 3,339,010 | 2,102,786 | 3,339,010 | 2,102,786 |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,742,988 | 3,339,010 | 2,102,786 | 969,149 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -19,840,977 | -16,763,514 | -12,496,209 | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 21,743,547 | 20,682,902 | 8,374,511 | 20,682,902 | 8,374,511 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 0 | 396,176 | 396,176 | 396,176 | 396,176 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 0 | -155,478 | 0 | -155,478 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -262,432 | -633,547 | -121,389 | -71,002 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -113,916 | -56,026 | -56,026 | -194,900 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -638,363 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -2,411,744 | 9,098,452 | 8,510,303 | 1,147,223 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 12,745,088 | 12,231,435 | 11,360,631 | 10,946,416 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -19,840,977 | -16,763,514 | -12,496,209 | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Dönem Sonu Nakit | 10,021,498 | 9,028,336 | 8,644,196 | 11,009,835 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 10,733,633 | 6,965,301 | 4,548,123 | 2,514,378 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -19,840,977 | -16,763,514 | -12,496,209 | -1,789,587 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 503,501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -20,822,328 | -21,601,631 | -11,816,752 | -21,601,631 | -11,816,752 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 3,184,910 | -8,544,412 | -8,775,447 | 569,537 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 459,614 | 4,816,333 | -695,926 | 4,816,333 | -695,926 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 801,489 | -766,490 | -848,581 | -567,534 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 539,057 | -1,400,037 | -969,970 | -638,536 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 477,850 | 4,838,117 | -679,457 | 4,838,117 | -679,457 |
| Finansman Giderleri | -20,822,328 | -21,601,631 | -11,816,752 | -21,601,631 | -11,816,752 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -21,283,933 | -16,107,267 | -9,466,613 | -16,107,267 | -9,466,613 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,546,547 | -8,544,412 | -8,775,447 | 569,537 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -9,107,344 | -9,798,213 | -7,948,086 | 724,791 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 12,292,254 | 1,253,801 | -827,361 | -155,254 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,796,053 | 341,497 | 1,083,980 | 884,734 | - |
| Kıdem Tazminatı | 3,120,292 | 1,369,767 | 1,194,607 | 1,369,767 | 1,194,607 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 348,841 | -917,276 | -1,301,416 | 1,064,223 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 459,614 | 4,575,635 | -1,092,102 | 4,575,635 | -1,092,102 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -325,019 | -71,279 | -66,302 | -14,001 | - |
| Satış Gelirleri | 64,269,440 | 59,960,989 | 22,819,902 | 59,960,989 | 22,819,902 |
| Satışların Maliyeti (-) | -42,525,893 | -39,278,087 | -14,445,391 | -39,278,087 | -14,445,391 |
| Serbest Nakit Akım | -190,216 | 482,761 | -331,446 | 1,702,759 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -19,840,977 | -16,763,514 | -12,496,209 | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -19,840,977 | -16,763,514 | -12,496,209 | -16,763,514 | -12,496,209 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 21,743,547 | 20,682,902 | 8,374,511 | 20,682,902 | 8,374,511 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 18,236 | 21,784 | 16,469 | 21,784 | 16,469 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 348,841 | -917,276 | -1,301,416 | 1,064,223 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,736,763 | 9,027,173 | 8,444,001 | 1,133,222 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 4,742,988 | 3,339,010 | 2,102,786 | 969,149 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -262,432 | -633,547 | -121,389 | -633,547 | -121,389 |
| Diğer Gelir/ Gider | -113,916 | -56,026 | -56,026 | -194,900 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 21,784 | 16,469 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -638,363 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -2,411,744 | 9,098,452 | 8,510,303 | 9,098,452 | 8,510,303 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 12,745,088 | 12,231,435 | 11,360,631 | 12,231,435 | 11,360,631 |
| Dönem Sonu Nakit | 10,021,498 | 9,028,336 | 8,644,196 | 9,028,336 | 8,644,196 |
| Düzeltmeler: | 10,733,633 | 6,965,301 | 4,548,123 | 2,514,378 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -19,840,977 | -16,763,514 | -12,496,209 | -1,789,587 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 3,184,910 | -8,544,412 | -8,775,447 | 569,537 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 801,489 | -766,490 | -848,581 | -766,490 | -848,581 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 539,057 | -1,400,037 | -969,970 | -1,400,037 | -969,970 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 30,485,004 | 41,283,146 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,546,547 | -8,544,412 | -8,775,447 | 569,537 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -9,107,344 | -9,798,213 | -7,948,086 | 724,791 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 12,292,254 | 1,253,801 | -827,361 | -155,254 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 13,641,654 | 12,689,394 |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,796,053 | 341,497 | 1,083,980 | 884,734 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 348,841 | -917,276 | -1,301,416 | -917,276 | -1,301,416 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -325,019 | -71,279 | -66,302 | -71,279 | -66,302 |
| Serbest Nakit Akım | -190,216 | 482,761 | -331,446 | 1,702,759 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 348,841 | -917,276 | -1,301,416 | -917,276 | -1,301,416 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,736,763 | 9,027,173 | 8,444,001 | 9,027,173 | 8,444,001 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 4,742,988 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -20,822,328 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 3,120,292 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |