EUREN Bilanço Analizi

EUREN
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
65.0
Overall
C
Health
54.0
Trend
11.0
Bonus
+4.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 54.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.55 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.16 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %8.2 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cash Ratio Nakit oran 0.04 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 11.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ama düşüyor +4.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 7.300.618.651 5.058.550.086 +44.3%
Brüt Kar 1.290.563.143 917.648.110 +40.6%
Esas Faaliyet Karı 1.120.076.753 1.090.483.223 +2.7%
FAVÖK 1.353.971.282 1.234.459.102 +9.7%
Net Dönem Karı 835.341.321 1.251.110.191 -33.2%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 5.021.115.045 4.663.930.546 +7.7%
Duran Varlıklar 10.073.917.650 9.814.432.237 +2.6%
Toplam Varlıklar 15.095.032.695 14.478.362.783 +4.3%
Finansal Borçlar 1.654.141.237 1.405.375.374 +17.7%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 10.230.495.890 10.356.459.510 -1.2%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 143,975,879 88,210,217
Amortisman & İtfa Payları - - - 143,975,879 88,210,217
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10,230,495,890 10,356,459,510 9,312,360,230 10,356,459,510 9,312,360,230
Ana Ortaklık Payları - - - 1,251,110,191 842,632,246
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 5,021,115,045 4,663,930,546 3,939,642,132 2,853,745,683 2,413,500,494
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 16,228,172 14,529,401 16,037,206 14,529,401 16,037,206
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 917,648,110 548,713,590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 24,515,780 15,351,312 36,285,608 1,800,625 1,801,229
Diğer Borçlar 19,094,029 16,902,209 15,484,718 724,665 723,963
Diğer Dönen Varlıklar 173,608,813 145,783,696 149,657,881 145,783,696 149,657,881
Diğer Duran Varlıklar 11,308,036 122,508,736 96,651,402 122,508,736 96,651,402
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 746,975,793 513,931,848
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -219,975,246 -178,286,341
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -193,648,439 -215,422,562
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 7,488,213 1,201,028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 89,785,438 96,518,768 91,062,046 96,518,768 91,062,046
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,040,572,013 2,928,330,118 2,577,306,571 2,928,330,118 2,577,306,571
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 1,251,110,191 842,632,246
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25,108,527 21,349,994 14,095,182 21,349,994 14,095,182
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 835,341,321 1,251,110,191 842,632,246 1,251,110,191 842,632,246
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -21,349,994 -14,095,182
Dönen Varlıklar 5,021,115,045 4,663,930,546 3,939,642,132 4,663,930,546 3,939,642,132
Duran Varlıklar 10,073,917,650 9,814,432,237 9,106,112,155 9,814,432,237 9,106,112,155
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 868,090,136 486,070,124
Düzeltme Öncesi Kar - - - 1,251,110,191 842,632,246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 17,401,707 11,897,162 10,840,336 11,897,162 10,840,336
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 100,324,566 147,923,598
Ertelenmiş Vergi Varlığı 765,042,574 964,900,468 949,124,748 964,900,468 949,124,748
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 795,402,523 598,675,117 553,855,279 598,675,117 553,855,279
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 71,278,819 46,198,913
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -124,813,896 -81,680,610
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -49,050,055 -90,468,858
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,090,483,223 677,843,723
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,654,141,237 1,405,375,374 1,011,230,069 614,111,784 709,830,537
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 657,671,581 494,684,657
Finansal Yatırımlar 903,464,753 734,016,024 521,773,715 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,225,670,696 744,285,527
Finansman Giderleri - - - -124,813,896 -81,680,610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3,831,384,257 3,683,809,372 3,415,193,736 3,683,809,372 3,415,193,736
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -145,182,636 -86,635,288
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 238,924,501 228,953,080 212,970,928 228,953,080 212,970,928
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -41,561,842 -89,267,830
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,119,200,327 1,328,702,370
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -2,168,250,382 -1,419,171,228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 184,273,798 164,256,749 164,256,749 164,256,749 164,256,749
Karşılıklardaki Değişim - - - 15,903,815 21,942,478
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 19,614,745 17,260,639
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,247,216,167 2,853,745,683 2,413,500,494 2,853,745,683 2,413,500,494
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 8,898,205,713 8,661,687,313 7,998,126,411 8,661,687,313 7,998,126,411
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29,849,985 29,987,487 29,202,560 29,987,487 29,202,560
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 133,245,750 86,567,887 78,754,457 86,567,887 78,754,457
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 563,482,676 342,198,216
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 245,186,721 163,063,403
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 245,186,721 163,063,403
Ödenmiş Sermaye 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000
Özkaynaklar 10,230,495,890 10,356,459,510 9,312,360,230 10,356,459,510 9,312,360,230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 245,186,721 163,063,403
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -208,982,798 -119,880,086
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -805,718,422 -646,139,233
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 5,058,550,086 2,890,614,610
Satışların Maliyeti (-) - - - -4,140,901,976 -2,341,901,020
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,497,490,445 1,349,418,855 1,254,442,498 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 1,251,110,191 842,632,246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 78,974,572 133,828,416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,172,135,619 708,803,830
Ticari Alacaklar 2,288,789,504 2,332,792,772 1,898,727,973 0 0
Ticari Borçlar 1,425,457,057 1,287,172,775 1,254,750,937 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 917,648,110 548,713,590
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 15,095,032,695 14,478,362,783 13,045,754,287 14,478,362,783 13,045,754,287
TOPLAM VARLIKLAR 15,095,032,695 14,478,362,783 13,045,754,287 14,478,362,783 13,045,754,287
Uzun vadeli karşılıklar 53,423,575 54,646,024 55,483,784 54,646,024 55,483,784
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,617,320,638 1,268,157,590 1,319,893,563 1,268,157,590 1,319,893,563
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 135,187,473 66,441,804
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 368,619,306 33,547,608 31,205,805 33,547,608 31,205,805
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 172,554,323 91,481,123
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -37,366,850 -25,039,319
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -805,718,422 -646,139,233
Yurtdışı Satışlar - - - 0 1,728,653,925
Yurtiçi Satışlar - - - 1,557,149,488 749,046,762
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 233,894,529 143,975,879 88,210,217 143,975,879 88,210,217
Amortisman & İtfa Payları 233,894,529 143,975,879 88,210,217 40,819,735 -
Ana Ortaklık Payları 835,341,321 1,251,110,191 842,632,246 1,251,110,191 842,632,246
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,290,563,143 917,648,110 548,713,590 917,648,110 548,713,590
Diğer Faaliyet Gelirleri 754,305,109 746,975,793 513,931,848 746,975,793 513,931,848
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -405,324,519 -219,975,246 -178,286,341 -219,975,246 -178,286,341
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -366,034,536 -178,020,653 -134,720,360 -26,113,806 -
Diğer Gelir/ Gider 165,811,439 -193,648,439 -215,422,562 -107,740,214 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 10,643,035 7,488,213 1,201,028 -4,157,255 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -353,924,625 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 594,509,320 569,697,705 529,929,752 499,902,029 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 835,341,321 1,251,110,191 842,632,246 1,251,110,191 842,632,246
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 21,349,994 14,095,182
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 1,251,110,191 842,632,246
Dönem Sonu Nakit 133,245,750 86,567,887 78,754,457 168,304,368 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -25,108,527 -21,349,994 -14,095,182 -21,349,994 -14,095,182
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,508,351,536 868,090,136 486,070,124 302,024,028 -
Düzeltme Öncesi Kar 835,341,321 1,251,110,191 842,632,246 404,189,365 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -202,097,257 100,324,566 147,923,598 100,324,566 147,923,598
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 964,900,468 949,124,748
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 598,675,117 553,855,279
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 92,676,177 71,278,819 46,198,913 71,278,819 46,198,913
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -391,213,723 -124,813,896 -81,680,610 -124,813,896 -81,680,610
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 26,199,348 -49,050,055 -90,468,858 14,827,830 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,120,076,753 1,090,483,223 677,843,723 1,090,483,223 677,843,723
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 1,122,715,518 657,671,581 494,684,657 40,561,249 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 756,680,982 479,650,928 359,964,297 14,447,443 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,361,084,651 1,225,670,696 744,285,527 1,225,670,696 744,285,527
Finansman Giderleri -391,213,723 -124,813,896 -81,680,610 -124,813,896 -81,680,610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -202,360,987 -145,182,636 -86,635,288 -145,182,636 -86,635,288
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 36,842,383 -41,561,842 -89,267,830 10,670,575 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,343,692,857 2,119,200,327 1,328,702,370 706,213,393 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,317,493,509 -2,168,250,382 -1,419,171,228 -691,385,563 -
Karşılıklardaki Değişim 13,050,906 15,903,815 21,942,478 12,069,065 -
Kıdem Tazminatı 15,102,339 19,614,745 17,260,639 19,614,745 17,260,639
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -320,951,473 -367,629,336 -375,442,766 -285,892,855 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 771,096,163 563,482,676 342,198,216 563,482,676 342,198,216
Net Yabancı Para Pozisyonu 129,164,280 245,186,721 163,063,403 245,186,721 163,063,403
Net YPP (Hedge Dahil) 129,164,280 245,186,721 163,063,403 112,123,501 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 129,164,280 245,186,721 163,063,403 112,123,501 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -317,105,993 -208,982,798 -119,880,086 -208,982,798 -119,880,086
Sabit Sermaye Yatırımları -760,550,213 -805,718,422 -646,139,233 -311,010,873 -
Satış Gelirleri 7,300,618,651 5,058,550,086 2,890,614,610 5,058,550,086 2,890,614,610
Satışların Maliyeti (-) -6,010,055,508 -4,140,901,976 -2,341,901,020 -4,140,901,976 -2,341,901,020
Serbest Nakit Akım -1,077,632,455 -847,280,264 -735,407,063 -300,340,298 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 835,341,321 1,251,110,191 842,632,246 1,251,110,191 842,632,246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -227,205,784 78,974,572 133,828,416 78,974,572 133,828,416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,062,547,105 1,172,135,619 708,803,830 1,172,135,619 708,803,830
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,290,563,143 917,648,110 548,713,590 917,648,110 548,713,590
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 241,007,898 135,187,473 66,441,804 135,187,473 66,441,804
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -320,951,473 -367,629,336 -375,442,766 -285,892,855 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 286,717,890 172,554,323 91,481,123 27,921,963 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -45,709,992 -37,366,850 -25,039,319 -15,187,092 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,114,474,838 -805,718,422 -646,139,233 -311,010,873 -
Yurtdışı Satışlar 3,907,646,575 0 1,728,653,925 0 1,728,653,925
Yurtiçi Satışlar 2,499,553,121 1,557,149,488 749,046,762 1,557,149,488 749,046,762
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 233,894,529 143,975,879 88,210,217 40,819,735 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -366,034,536 -178,020,653 -134,720,360 -178,020,653 -134,720,360
Diğer Gelir/ Gider 165,811,439 -193,648,439 -215,422,562 -107,740,214 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 10,643,035 7,488,213 1,201,028 -4,157,255 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -353,924,625 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 594,509,320 569,697,705 529,929,752 569,697,705 529,929,752
Dönem Sonu Nakit 133,245,750 86,567,887 78,754,457 86,567,887 78,754,457
Düzeltmeler: 1,508,351,536 868,090,136 486,070,124 302,024,028 -
Düzeltme Öncesi Kar 835,341,321 1,251,110,191 842,632,246 404,189,365 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 26,199,348 -49,050,055 -90,468,858 14,827,830 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,122,715,518 657,671,581 494,684,657 657,671,581 494,684,657
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 756,680,982 479,650,928 359,964,297 479,650,928 359,964,297
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 3,683,809,372 3,415,193,736
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 36,842,383 -41,561,842 -89,267,830 10,670,575 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,343,692,857 2,119,200,327 1,328,702,370 706,213,393 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,317,493,509 -2,168,250,382 -1,419,171,228 -691,385,563 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 164,256,749 164,256,749
Karşılıklardaki Değişim 13,050,906 15,903,815 21,942,478 12,069,065 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -320,951,473 -367,629,336 -375,442,766 -367,629,336 -375,442,766
Sabit Sermaye Yatırımları -760,550,213 -805,718,422 -646,139,233 -805,718,422 -646,139,233
Serbest Nakit Akım -1,077,632,455 -847,280,264 -735,407,063 -300,340,298 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -320,951,473 -367,629,336 -375,442,766 -367,629,336 -375,442,766
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 172,554,323 91,481,123
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -37,366,850 -25,039,319
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,114,474,838 -805,718,422 -646,139,233 -805,718,422 -646,139,233
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 143,975,879 - - -
Finansman Giderleri - -124,813,896 - - -
Kıdem Tazminatı - 19,614,745 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 245,186,721 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 245,186,721 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 245,186,721 - - -
Yurtdışı Satışlar - 0 - - -
Yurtiçi Satışlar - 1,557,149,488 - - -
Ana Sayfaya Dön