EUYO Bilanço Analizi
EUYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
32.0
Overall
D
Health
33.0
Trend
8.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 33.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 27.12 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 4.07 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.02 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %-21.0 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 8.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 65.656.318 | 50.388.597 | +30.3% |
| Brüt Kar | 22.409.950 | 16.470.111 | +36.1% |
| Esas Faaliyet Karı | 5.078.145 | 5.217.170 | -2.7% |
| FAVÖK | 9.017.687 | 7.978.647 | +13.0% |
| Net Dönem Karı | -16.708.911 | -13.192.743 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 75.042.101 | 73.971.130 | +1.4% |
| Duran Varlıklar | 9.606.162 | 8.799.735 | +9.2% |
| Toplam Varlıklar | 84.648.263 | 82.770.865 | +2.3% |
| Finansal Borçlar | 1.410.965 | 1.020.282 | +38.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 79.520.909 | 78.967.827 | +0.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 2,761,477 | 1,711,634 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 2,761,477 | 1,711,634 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 79,520,909 | 78,967,827 | 74,550,567 | 78,967,827 | 74,550,567 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 75,042,101 | 73,971,130 | 69,577,371 | 2,136,466 | 1,490,499 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1,014,071 | 233,248 | 218,592 | 233,248 | 218,592 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 16,470,111 | 8,699,750 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 25,030 | 22,831 | 39,184 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 3,787 | 598,760 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 41,591 | 40,230 | 51,164 | 40,230 | 51,164 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -492,921 | -253,134 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -94,857 | -68,850 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 226,605 | 221,742 | 217,276 | 221,742 | 217,276 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 19,193,695 | 27,786,365 | 15,000,142 | 27,786,365 | 15,000,142 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 264,329 | 246,432 | 886,673 | 246,432 | 886,673 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 7,825,414 | 9,424,048 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -16,708,911 | -13,192,743 | -11,290,055 | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 75,042,101 | 73,971,130 | 69,577,371 | 73,971,130 | 69,577,371 |
| Duran Varlıklar | 9,606,162 | 8,799,735 | 9,034,803 | 8,799,735 | 9,034,803 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 4,649,428 | 3,699,496 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -18,315,056 | -12,060,644 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -7,835,003 | -8,402,454 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 5,217,170 | 839,439 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,410,965 | 1,020,282 | 996,255 | 1,420,140 | 1,684,435 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 63,716,996 | 64,057,386 | 57,440,947 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 5,122,313 | 770,589 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -18,315,056 | -12,060,644 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 42,177,894 | 30,136,076 | 37,596,250 | 30,136,076 | 37,596,250 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -10,760,020 | -7,607,177 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 211,406 | 202,583 | 188,441 | 202,583 | 188,441 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -7,835,003 | -8,402,454 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -8,543,315 | -7,590,559 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 708,312 | -811,895 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14,646,825 | 14,035,546 | 13,055,789 | 14,035,546 | 13,055,789 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -328,425 | 377,031 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 277,518 | 997,631 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,766,785 | 2,136,466 | 1,490,499 | 2,136,466 | 1,490,499 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 5,576,011 | 4,627,900 | 4,781,880 | 4,627,900 | 4,781,880 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,881,760 | 4,016,711 | 4,096,604 | 4,016,711 | 4,096,604 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 148,391 | 155,124 | 156,319 | 155,124 | 156,319 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 11,258,484 | 9,798,729 | 11,104,326 | 9,798,729 | 11,104,326 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 5,710,091 | 1,092,573 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| Özkaynaklar | 79,520,909 | 78,967,827 | 74,550,567 | 78,967,827 | 74,550,567 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -95,399 | -80,999 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 50,388,597 | 23,755,527 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -33,918,486 | -15,055,777 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -1 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 51,954 | 941,750 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 111,357 | 62,434 | 58,376 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 16,470,111 | 8,699,750 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 84,648,263 | 82,770,865 | 78,612,174 | 82,770,865 | 78,612,174 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 84,648,263 | 82,770,865 | 78,612,174 | 82,770,865 | 78,612,174 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,360,569 | 1,666,572 | 2,571,108 | 1,666,572 | 2,571,108 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -94,857 | -68,850 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 7,730,015 | 9,343,049 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 3,939,542 | 2,761,477 | 1,711,634 | 2,761,477 | 1,711,634 |
| Amortisman & İtfa Payları | 3,939,542 | 2,761,477 | 1,711,634 | 808,065 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -16,708,911 | -13,192,743 | -11,290,055 | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 22,409,950 | 16,470,111 | 8,699,750 | 16,470,111 | 8,699,750 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -415,486 | -492,921 | -253,134 | -492,921 | -253,134 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 15,276 | -1,400,039 | -891,685 | -35,009 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 0 | 0 | 0 | 1,200,289 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | -1,071,334 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 11,296,461 | 7,825,414 | 9,424,048 | 3,892,874 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 14,163,071 | 13,571,981 | 12,661,223 | 11,931,342 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -16,708,911 | -13,192,743 | -11,290,055 | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Dönem Sonu Nakit | 11,058,680 | 9,259,492 | 10,869,308 | 15,075,176 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 9,082,766 | 4,649,428 | 3,699,496 | 1,667,395 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -16,708,911 | -13,192,743 | -11,290,055 | -778,695 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -21,793,950 | -18,315,056 | -12,060,644 | -18,315,056 | -12,060,644 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -7,406,724 | -7,835,003 | -8,402,454 | 898,582 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 5,078,145 | 5,217,170 | 839,439 | 5,217,170 | 839,439 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 539,057 | 0 | 0 | 583,665 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 554,333 | -1,400,039 | -891,685 | 548,656 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 5,085,039 | 5,122,313 | 770,589 | 5,122,313 | 770,589 |
| Finansman Giderleri | -21,793,950 | -18,315,056 | -12,060,644 | -18,315,056 | -12,060,644 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -16,916,319 | -10,760,020 | -7,607,177 | -10,760,020 | -7,607,177 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -7,406,724 | -7,835,003 | -8,402,454 | -172,752 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -7,626,145 | -8,543,315 | -7,590,559 | 888,700 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 219,421 | 708,312 | -811,895 | 9,882 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 524,857 | -328,425 | 377,031 | -340,959 | - |
| Kıdem Tazminatı | 382,267 | 277,518 | 997,631 | 277,518 | 997,631 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,823,967 | -1,505,027 | 48,910 | 4,254,778 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 5,493,631 | 5,710,091 | 1,092,573 | 5,710,091 | 1,092,573 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,620,103 | -95,399 | -80,999 | -14,000 | - |
| Satış Gelirleri | 65,656,318 | 50,388,597 | 23,755,527 | 50,388,597 | 23,755,527 |
| Satışların Maliyeti (-) | -43,246,368 | -33,918,486 | -15,055,777 | -33,918,486 | -15,055,777 |
| Serbest Nakit Akım | 1,269,634 | -104,988 | 940,595 | 3,706,122 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -16,708,911 | -13,192,743 | -11,290,055 | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -16,708,911 | -13,192,743 | -11,290,055 | -13,192,743 | -11,290,055 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 22,409,950 | 16,470,111 | 8,699,750 | 16,470,111 | 8,699,750 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 6,894 | -94,857 | -68,850 | -94,857 | -68,850 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,823,967 | -1,505,027 | 48,910 | 4,254,778 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 8,676,358 | 7,730,015 | 9,343,049 | 3,878,874 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 3,939,542 | 2,761,477 | 1,711,634 | 808,065 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 15,276 | -1,400,039 | -891,685 | -1,400,039 | -891,685 |
| Diğer Gelir/ Gider | 0 | 0 | 0 | 1,200,289 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -94,857 | -68,850 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | -1,071,334 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 11,296,461 | 7,825,414 | 9,424,048 | 7,825,414 | 9,424,048 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 14,163,071 | 13,571,981 | 12,661,223 | 13,571,981 | 12,661,223 |
| Dönem Sonu Nakit | 11,058,680 | 9,259,492 | 10,869,308 | 9,259,492 | 10,869,308 |
| Düzeltmeler: | 9,082,766 | 4,649,428 | 3,699,496 | 1,667,395 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -16,708,911 | -13,192,743 | -11,290,055 | -778,695 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -7,406,724 | -7,835,003 | -8,402,454 | 898,582 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 539,057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 554,333 | -1,400,039 | -891,685 | -1,400,039 | -891,685 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 30,136,076 | 37,596,250 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -7,406,724 | -7,835,003 | -8,402,454 | -172,752 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -7,626,145 | -8,543,315 | -7,590,559 | 888,700 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 219,421 | 708,312 | -811,895 | 9,882 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 14,035,546 | 13,055,789 |
| Karşılıklardaki Değişim | 524,857 | -328,425 | 377,031 | -340,959 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,823,967 | -1,505,027 | 48,910 | -1,505,027 | 48,910 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,620,103 | -95,399 | -80,999 | -95,399 | -80,999 |
| Serbest Nakit Akım | 1,269,634 | -104,988 | 940,595 | 3,706,122 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,823,967 | -1,505,027 | 48,910 | -1,505,027 | 48,910 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 8,676,358 | 7,730,015 | 9,343,049 | 7,730,015 | 9,343,049 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 3,939,542 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -21,793,950 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 382,267 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |