FADE Bilanço Analizi
FADE
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
61.0
Overall
C
Health
41.0
Trend
20.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 41.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.72 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.10 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %1.7 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.03 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay |
+4.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.033.295.610 | 773.413.336 | +33.6% |
| Brüt Kar | 178.422.344 | 147.178.164 | +21.2% |
| Esas Faaliyet Karı | 136.086.710 | 116.131.795 | +17.2% |
| FAVÖK | 165.456.705 | 137.263.670 | +20.5% |
| Net Dönem Karı | 31.400.106 | 19.548.683 | +60.6% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 552.795.836 | 550.554.453 | +0.4% |
| Duran Varlıklar | 1.883.461.918 | 1.808.990.635 | +4.1% |
| Toplam Varlıklar | 2.436.257.754 | 2.359.545.088 | +3.3% |
| Finansal Borçlar | 173.407.049 | 123.177.733 | +40.8% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.807.785.045 | 1.721.574.447 | +5.0% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 21,131,875 | 12,890,153 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 21,131,875 | 12,890,153 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,807,785,045 | 1,721,574,447 | 1,600,182,349 | 1,721,574,447 | 1,600,182,349 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 19,548,683 | 16,967,103 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 552,795,836 | 550,554,453 | 366,596,071 | 321,006,428 | 212,032,005 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 705,112 | 708,037 | 673,215 | 708,037 | 673,215 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 147,178,164 | 66,300,126 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 4,708,879 | 4,122,824 | 3,492,187 | 24,881,465 | 21,404,279 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,500,112 | 1,500,112 | 1,500,112 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 1,342,458 | 7,308,345 | 831,336 | 207,818 | 200,267 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 69,073,132 | 124,194,590 | 120,277,633 | 124,194,590 | 120,277,633 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 40,073,306 | 25,229,115 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -23,214,632 | -21,592,875 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 59,982,014 | 33,666,588 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -162,228 | -2,118,785 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -2,577,984 | -897,812 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,581,018 | 5,877,259 | 5,233,980 | 5,877,259 | 5,233,980 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 629,800,890 | 599,792,630 | 552,067,570 | 599,792,630 | 552,067,570 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 4,221,691 | 3,167,804 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 19,548,683 | 16,967,103 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,944,920 | 0 | 5,431,260 | 0 | 5,431,260 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 31,400,106 | 19,548,683 | 16,967,103 | 19,548,683 | 16,967,103 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -13,765,186 | -9,154,283 |
| Dönen Varlıklar | 552,795,836 | 550,554,453 | 366,596,071 | 550,554,453 | 366,596,071 |
| Duran Varlıklar | 1,883,461,918 | 1,808,990,635 | 1,677,263,184 | 1,808,990,635 | 1,677,263,184 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 81,922,819 | 46,609,357 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 19,548,683 | 16,967,103 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 37,388,139 | 41,252,179 | 30,636,614 | 41,252,179 | 30,636,614 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -48,331,480 | -15,837,852 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 295,544,361 | 305,131,891 | 220,574,563 | 305,131,891 | 220,574,563 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 3,392,854 | 2,425,961 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -45,599,479 | 5,579,941 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 59,736,506 | 97,429,635 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 116,131,795 | 39,829,766 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 173,407,049 | 123,177,733 | 100,243,476 | 4,325,000 | 4,325,000 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -8,959,906 | -16,053,959 |
| Finansal Yatırımlar | 16,410,146 | 18,132,826 | 8,398,200 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 123,851,974 | 33,953,336 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -45,599,479 | 5,579,941 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 861,746,118 | 825,798,338 | 768,181,390 | 825,798,338 | 768,181,390 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -37,639,397 | -23,844,627 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 191,461,418 | 183,470,850 | 170,663,602 | 183,470,850 | 170,663,602 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 3,510,916 | 10,471,165 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 101,471,502 | 63,576,460 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -41,734,996 | 33,853,175 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 9,481,513 | 9,068,946 | 8,407,684 | 9,068,946 | 8,407,684 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 808,930 | 52,616 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 3,470,448 | 1,724,816 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 321,104,405 | 321,006,428 | 212,032,005 | 321,006,428 | 212,032,005 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 559,571,935 | 544,001,291 | 502,941,060 | 544,001,291 | 502,941,060 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 92,228 | 107,879 | 118,489 | 107,879 | 118,489 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,235,706 | 7,816,716 | 7,747,579 | 7,816,716 | 7,747,579 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 99,273,121 | 36,193,526 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 72,933,277 | 80,010,132 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 72,933,277 | 80,010,132 |
| Ödenmiş Sermaye | 83,895,000 | 83,895,000 | 83,895,000 | 83,895,000 | 83,895,000 |
| Özkaynaklar | 1,807,785,045 | 1,721,574,447 | 1,600,182,349 | 1,721,574,447 | 1,600,182,349 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 72,933,277 | 80,010,132 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -10,265,646 | -6,261,973 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -20,048,673 | -9,771,891 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 773,413,336 | 452,557,259 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -637,062,603 | -392,976,741 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 288,860,680 | 225,477,759 | 63,123,469 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 19,548,683 | 16,967,103 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -62,096,666 | -24,992,135 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 81,645,349 | 41,959,238 |
| Ticari Alacaklar | 162,007,181 | 169,309,626 | 162,056,891 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 95,735,709 | 142,682,875 | 68,982,124 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 136,350,733 | 59,580,518 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,436,257,754 | 2,359,545,088 | 2,043,859,255 | 2,359,545,088 | 2,043,859,255 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,436,257,754 | 2,359,545,088 | 2,043,859,255 | 2,359,545,088 | 2,043,859,255 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 7,285,260 | 7,299,504 | 6,545,071 | 7,299,504 | 6,545,071 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 307,368,304 | 316,964,213 | 231,644,901 | 316,964,213 | 231,644,901 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 7,720,179 | -5,876,430 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,295,004,787 | 1,240,000,000 | 1,152,799,356 | 1,240,000,000 | 1,152,799,356 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 7,882,407 | 2,023,673 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | -5,781,318 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 345,189,181 | 57,691,286 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 397,057,276 | 198,076,766 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 271,474,751 | 188,601,108 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 29,369,995 | 21,131,875 | 12,890,153 | 21,131,875 | 12,890,153 |
| Amortisman & İtfa Payları | 29,369,995 | 21,131,875 | 12,890,153 | 6,100,383 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 31,400,106 | 19,548,683 | 16,967,103 | 19,548,683 | 16,967,103 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 178,422,344 | 147,178,164 | 66,300,126 | 147,178,164 | 66,300,126 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 56,276,891 | 40,073,306 | 25,229,115 | 40,073,306 | 25,229,115 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -37,296,194 | -23,214,632 | -21,592,875 | -23,214,632 | -21,592,875 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -24,445,223 | -14,831,573 | -7,488,093 | -1,845,270 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 55,979,074 | 59,982,014 | 33,666,588 | 19,308,059 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 15,324,989 | 10,827,431 | 6,719,608 | 10,827,431 | 6,719,608 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 3,841,078 | -2,577,984 | -897,812 | -294,282 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 7,329,353 | 4,221,691 | 3,167,804 | 1,881,074 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 24,273,874 | 23,260,813 | 21,637,084 | 20,411,048 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 31,400,106 | 19,548,683 | 16,967,103 | 19,548,683 | 16,967,103 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 5,431,260 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 19,548,683 | 16,967,103 |
| Dönem Sonu Nakit | 10,235,706 | 7,816,716 | 7,747,579 | 11,646,642 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -20,364,318 | -13,765,186 | -9,154,283 | -13,765,186 | -9,154,283 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 85,712,297 | 81,922,819 | 46,609,357 | 25,863,471 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 31,400,106 | 19,548,683 | 16,967,103 | 22,417,010 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -27,559,714 | -48,331,480 | -15,837,852 | -48,331,480 | -15,837,852 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 305,131,891 | 220,574,563 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 5,988,815 | 3,392,854 | 2,425,961 | 3,392,854 | 2,425,961 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -70,887,895 | -45,599,479 | 5,579,941 | -45,599,479 | 5,579,941 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 27,518,195 | 59,736,506 | 97,429,635 | 41,888,914 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 136,086,710 | 116,131,795 | 39,829,766 | 116,131,795 | 39,829,766 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 31,386,551 | -8,959,906 | -16,053,959 | -20,126,064 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -38,246,111 | -60,988,350 | -47,931,675 | -36,690,545 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 144,223,218 | 123,851,974 | 33,953,336 | 123,851,974 | 33,953,336 |
| Finansman Giderleri | -70,887,895 | -45,599,479 | 5,579,941 | -45,599,479 | 5,579,941 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -47,551,953 | -37,639,397 | -23,844,627 | -37,639,397 | -23,844,627 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -35,511,175 | 3,510,916 | 10,471,165 | 9,633,972 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 117,112,403 | 101,471,502 | 63,576,460 | 48,280,481 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -89,594,208 | -41,734,996 | 33,853,175 | -6,391,567 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 363,228 | 808,930 | 52,616 | 455,029 | - |
| Kıdem Tazminatı | 3,730,946 | 3,470,448 | 1,724,816 | 3,470,448 | 1,724,816 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -19,767,125 | -20,159,993 | -16,981,671 | -10,630,538 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 117,106,013 | 99,273,121 | 36,193,526 | 99,273,121 | 36,193,526 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 71,816,352 | 72,933,277 | 80,010,132 | 72,933,277 | 80,010,132 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 71,816,352 | 72,933,277 | 80,010,132 | 36,169,177 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 71,816,352 | 72,933,277 | 80,010,132 | 36,169,177 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -13,764,378 | -10,265,646 | -6,261,973 | -10,265,646 | -6,261,973 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -17,905,223 | -20,048,673 | -9,771,891 | -6,494,504 | - |
| Satış Gelirleri | 1,033,295,610 | 773,413,336 | 452,557,259 | 773,413,336 | 452,557,259 |
| Satışların Maliyeti (-) | -870,198,255 | -637,062,603 | -392,976,741 | -637,062,603 | -392,976,741 |
| Serbest Nakit Akım | 392,487,207 | 348,700,097 | 68,162,451 | 48,502,307 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 31,400,106 | 19,548,683 | 16,967,103 | 19,548,683 | 16,967,103 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -47,924,032 | -62,096,666 | -24,992,135 | -62,096,666 | -24,992,135 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 79,324,138 | 81,645,349 | 41,959,238 | 81,645,349 | 41,959,238 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 163,097,355 | 136,350,733 | 59,580,518 | 136,350,733 | 59,580,518 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 8,136,508 | 7,720,179 | -5,876,430 | 7,720,179 | -5,876,430 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -19,767,125 | -20,159,993 | -16,981,671 | -10,630,538 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8,542,987 | 7,882,407 | 2,023,673 | 1,567,107 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | -5,781,318 | -1,470,000 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 427,998,382 | 345,189,181 | 57,691,286 | 38,868,335 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 534,632,938 | 397,057,276 | 198,076,766 | 397,057,276 | 198,076,766 |
| Yurtiçi Satışlar | 349,326,032 | 271,474,751 | 188,601,108 | 271,474,751 | 188,601,108 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 29,369,995 | 21,131,875 | 12,890,153 | 6,100,383 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -24,445,223 | -14,831,573 | -7,488,093 | -14,831,573 | -7,488,093 |
| Diğer Gelir/ Gider | 55,979,074 | 59,982,014 | 33,666,588 | 19,308,059 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -162,228 | -2,118,785 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 3,841,078 | -2,577,984 | -897,812 | -294,282 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 7,329,353 | 4,221,691 | 3,167,804 | 4,221,691 | 3,167,804 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 24,273,874 | 23,260,813 | 21,637,084 | 23,260,813 | 21,637,084 |
| Dönem Sonu Nakit | 10,235,706 | 7,816,716 | 7,747,579 | 7,816,716 | 7,747,579 |
| Düzeltmeler: | 85,712,297 | 81,922,819 | 46,609,357 | 25,863,471 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 31,400,106 | 19,548,683 | 16,967,103 | 22,417,010 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 27,518,195 | 59,736,506 | 97,429,635 | 41,888,914 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 31,386,551 | -8,959,906 | -16,053,959 | -8,959,906 | -16,053,959 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -38,246,111 | -60,988,350 | -47,931,675 | -60,988,350 | -47,931,675 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 825,798,338 | 768,181,390 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -35,511,175 | 3,510,916 | 10,471,165 | 9,633,972 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 117,112,403 | 101,471,502 | 63,576,460 | 48,280,481 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -89,594,208 | -41,734,996 | 33,853,175 | -6,391,567 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 9,068,946 | 8,407,684 |
| Karşılıklardaki Değişim | 363,228 | 808,930 | 52,616 | 455,029 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -19,767,125 | -20,159,993 | -16,981,671 | -20,159,993 | -16,981,671 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -17,905,223 | -20,048,673 | -9,771,891 | -20,048,673 | -9,771,891 |
| Serbest Nakit Akım | 392,487,207 | 348,700,097 | 68,162,451 | 48,502,307 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -19,767,125 | -20,159,993 | -16,981,671 | -20,159,993 | -16,981,671 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 7,882,407 | 2,023,673 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | -5,781,318 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 427,998,382 | 345,189,181 | 57,691,286 | 345,189,181 | 57,691,286 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 29,369,995 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -70,887,895 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 3,730,946 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 71,816,352 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 71,816,352 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 71,816,352 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 534,632,938 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 349,326,032 | - | - | - | - |