FRIGO Bilanço Analizi
FRIGO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
47.0
Overall
D
Health
41.0
Trend
11.0
Bonus
+4.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 41.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.40 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.14 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.17 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-23.8 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 11.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.226.722.282 | 969.912.330 | +26.5% |
| Brüt Kar | -175.176.422 | -174.512.615 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -294.612.529 | -247.568.700 | +0.0% |
| FAVÖK | -204.179.328 | -184.448.808 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -296.513.427 | -359.473.802 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.312.587.717 | 843.318.310 | +55.6% |
| Duran Varlıklar | 1.231.549.174 | 1.115.163.397 | +10.4% |
| Toplam Varlıklar | 2.544.136.891 | 1.958.481.707 | +29.9% |
| Finansal Borçlar | 216.906.681 | 149.335.112 | +45.2% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.246.101.351 | 1.118.853.651 | +11.4% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 63,119,892 | 38,468,717 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 63,119,892 | 38,468,717 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,246,101,351 | 1,118,853,651 | 1,068,789,541 | 1,118,853,651 | 1,068,789,541 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -359,473,802 | -307,881,627 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,312,587,717 | 843,318,310 | 1,115,162,643 | 423,622,923 | 567,910,326 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 3,880,232 | 3,967,348 | 3,880,469 | 3,967,348 | 3,880,469 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | -174,512,615 | -130,680,776 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 36,775,393 | 118,610,160 | 96,039,556 | 43,529 | 43,529 |
| Diğer Borçlar | 51,083,041 | 1,519,414 | 816,000 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 300,710,075 | 179,770,870 | 213,569,138 | 179,770,870 | 213,569,138 |
| Diğer Duran Varlıklar | 8,371,845 | 2,574,596 | 3,013,159 | 2,574,596 | 3,013,159 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 69,129,574 | 49,425,108 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -28,064,641 | -53,235,924 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -28,438,017 | -86,577,781 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -35,968,989 | -35,968,989 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 37,363,394 | 17,850,791 | 14,044,089 | 17,850,791 | 14,044,089 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 749,804,422 | 710,297,029 | 651,984,842 | 710,297,029 | 651,984,842 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -359,473,802 | -307,881,627 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 8,123 | 0 | 5,277 | 0 | 5,277 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -296,513,427 | -359,473,802 | -307,881,627 | -359,473,802 | -307,881,627 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | -7,645 |
| Dönen Varlıklar | 1,312,587,717 | 843,318,310 | 1,115,162,643 | 843,318,310 | 1,115,162,643 |
| Duran Varlıklar | 1,231,549,174 | 1,115,163,397 | 923,256,728 | 1,115,163,397 | 923,256,728 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 461,973,187 | 240,634,512 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -359,473,802 | -307,881,627 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 284,219,859 | 149,254,455 | 202,318,366 | 149,254,455 | 202,318,366 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 8,616,458 | 25,248,581 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 71,611,781 | 140,971,437 | 114,410,242 | 140,971,437 | 114,410,242 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 100,802,075 | 71,611,475 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -239,631,389 | -213,705,850 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 213,506,948 | 13,192,483 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -247,568,700 | -208,601,286 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 216,906,681 | 149,335,112 | 223,340,905 | 233,345,814 | 249,790,802 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -44,134,536 | 181,357,459 |
| Finansal Yatırımlar | 83,323,632 | 48,516,627 | 36,314,496 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -229,260,946 | -191,028,188 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -239,631,389 | -213,705,850 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 386,556,888 | 372,592,505 | 346,583,553 | 372,592,505 | 346,583,553 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -96,792,960 | -62,087,509 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 225,664,348 | 216,246,334 | 201,151,181 | 216,246,334 | 201,151,181 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 177,537,959 | -22,776,506 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 102,499,385 | -67,247,115 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 111,007,563 | 80,439,598 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 33,486,645 | 32,089,110 | 29,849,117 | 32,089,110 | 29,849,117 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -19,444,382 | -19,500,757 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 5,496,255 | 4,874,803 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 940,025,541 | 423,622,923 | 567,910,326 | 423,622,923 | 567,910,326 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 230,653,017 | 181,803,767 | 76,402,506 | 181,803,767 | 76,402,506 |
| Maddi Duran Varlıklar | 991,820,655 | 930,081,716 | 843,788,352 | 930,081,716 | 843,788,352 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 660,128 | 659,789 | 9,182 | 659,789 | 9,182 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 128,516,533 | 84,840,489 | 206,946,008 | 84,840,489 | 206,946,008 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -288,633,633 | -204,790,470 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -399,854,028 | -289,018,753 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -399,854,028 | -289,018,753 |
| Ödenmiş Sermaye | 147,102,475 | 147,102,475 | 147,102,475 | 147,102,475 | 147,102,475 |
| Özkaynaklar | 1,246,101,351 | 1,118,853,651 | 1,068,789,541 | 1,118,853,651 | 1,068,789,541 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -414,518,389 | -301,243,478 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -17,328,058 | -12,022,185 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -89,771,851 | -42,788,674 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 969,912,330 | 657,642,314 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,144,424,945 | -788,323,090 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 644,702,959 | 335,610,180 | 454,745,780 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -359,473,802 | -307,881,627 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 8,616,458 | 25,240,936 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -368,090,260 | -333,122,563 |
| Ticari Alacaklar | 118,559,125 | 75,969,984 | 107,547,665 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 346,564,211 | 101,695,803 | 123,505,220 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | -174,512,615 | -130,680,776 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,544,136,891 | 1,958,481,707 | 2,038,419,371 | 1,958,481,707 | 2,038,419,371 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,544,136,891 | 1,958,481,707 | 2,038,419,371 | 1,958,481,707 | 2,038,419,371 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 46,026,215 | 41,687,882 | 37,518,460 | 41,687,882 | 37,518,460 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 358,009,999 | 416,005,133 | 401,719,504 | 416,005,133 | 401,719,504 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 18,307,754 | 17,573,098 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 18,332,690 | 17,573,098 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -24,936 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -89,771,851 | -42,788,674 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 958,892,729 | 655,110,169 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 13,590,059 | 3,264,002 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 90,433,201 | 63,119,892 | 38,468,717 | 63,119,892 | 38,468,717 |
| Amortisman & İtfa Payları | 90,433,201 | 63,119,892 | 38,468,717 | 21,174,405 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -296,513,427 | -359,473,802 | -307,881,627 | -359,473,802 | -307,881,627 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -175,176,422 | -174,512,615 | -130,680,776 | -174,512,615 | -130,680,776 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 87,980,790 | 69,129,574 | 49,425,108 | 69,129,574 | 49,425,108 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -41,700,013 | -28,064,641 | -53,235,924 | -28,064,641 | -53,235,924 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -18,408,913 | -4,514,723 | 48,621,844 | 83,077,220 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -73,576,927 | -28,438,017 | -86,577,781 | -107,680,439 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -35,968,989 | -35,968,989 | -35,968,989 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 69,222,142 | 66,011,219 | 61,403,282 | 57,923,952 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -296,513,427 | -359,473,802 | -307,881,627 | -359,473,802 | -307,881,627 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 5,277 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -359,473,802 | -307,881,627 |
| Dönem Sonu Nakit | 128,516,533 | 84,840,489 | 206,946,008 | 57,465,024 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -18,920 | 0 | -7,645 | 0 | -7,645 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 482,993,565 | 461,973,187 | 240,634,512 | 103,963,174 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -296,513,427 | -359,473,802 | -307,881,627 | -110,242,912 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 84,272,589 | 8,616,458 | 25,248,581 | 8,616,458 | 25,248,581 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 140,971,437 | 114,410,242 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 136,752,135 | 100,802,075 | 71,611,475 | 100,802,075 | 71,611,475 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -245,158,957 | -239,631,389 | -213,705,850 | -239,631,389 | -213,705,850 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 262,379,205 | 213,506,948 | 13,192,483 | -201,869,410 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -294,612,529 | -247,568,700 | -208,601,286 | -247,568,700 | -208,601,286 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -40,802,558 | -44,134,536 | 181,357,459 | 181,151,151 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -59,211,471 | -48,649,259 | 229,979,303 | 264,228,371 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -272,360,274 | -229,260,946 | -191,028,188 | -229,260,946 | -191,028,188 |
| Finansman Giderleri | -245,158,957 | -239,631,389 | -213,705,850 | -239,631,389 | -213,705,850 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -141,980,289 | -96,792,960 | -62,087,509 | -96,792,960 | -62,087,509 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 262,379,205 | 177,537,959 | -22,776,506 | -237,838,399 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 186,480,138 | 102,499,385 | -67,247,115 | -6,279,738 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 75,899,067 | 111,007,563 | 80,439,598 | -195,589,672 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,029,864 | -19,444,382 | -19,500,757 | -13,280,010 | - |
| Kıdem Tazminatı | 6,041,711 | 5,496,255 | 4,874,803 | 5,496,255 | 4,874,803 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 75,630,795 | 39,116,849 | 164,414,123 | 17,343,148 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -340,893,306 | -288,633,633 | -204,790,470 | -288,633,633 | -204,790,470 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -610,667,159 | -399,854,028 | -289,018,753 | -399,854,028 | -289,018,753 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -610,667,159 | -399,854,028 | -289,018,753 | -530,732,351 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -610,667,159 | -414,518,389 | -301,243,478 | -530,732,351 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -23,736,595 | -17,328,058 | -12,022,185 | -17,328,058 | -12,022,185 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -127,536,939 | -89,771,851 | -42,788,674 | -9,046,824 | - |
| Satış Gelirleri | 1,226,722,282 | 969,912,330 | 657,642,314 | 969,912,330 | 657,642,314 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,401,898,704 | -1,144,424,945 | -788,323,090 | -1,144,424,945 | -788,323,090 |
| Serbest Nakit Akım | 134,842,266 | 87,766,108 | -65,565,180 | -246,885,223 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -296,513,427 | -359,473,802 | -307,881,627 | -359,473,802 | -307,881,627 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 84,253,669 | 8,616,458 | 25,240,936 | 8,616,458 | 25,240,936 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -380,767,096 | -368,090,260 | -333,122,563 | -368,090,260 | -333,122,563 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -175,176,422 | -174,512,615 | -130,680,776 | -174,512,615 | -130,680,776 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 22,252,255 | 18,307,754 | 17,573,098 | 18,307,754 | 17,573,098 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 75,630,795 | 39,116,849 | 164,414,123 | 17,343,148 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 22,252,255 | 18,332,690 | 17,573,098 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -24,936 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -127,536,939 | -89,771,851 | -42,788,674 | -9,046,824 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,203,654,515 | 958,892,729 | 655,110,169 | 958,892,729 | 655,110,169 |
| Yurtiçi Satışlar | 26,214,752 | 13,590,059 | 3,264,002 | 13,590,059 | 3,264,002 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 90,433,201 | 63,119,892 | 38,468,717 | 21,174,405 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -18,408,913 | -4,514,723 | 48,621,844 | -4,514,723 | 48,621,844 |
| Diğer Gelir/ Gider | -73,576,927 | -28,438,017 | -86,577,781 | -107,680,439 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -35,968,989 | -35,968,989 | -35,968,989 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 69,222,142 | 66,011,219 | 61,403,282 | 66,011,219 | 61,403,282 |
| Dönem Sonu Nakit | 128,516,533 | 84,840,489 | 206,946,008 | 84,840,489 | 206,946,008 |
| Düzeltmeler: | 482,993,565 | 461,973,187 | 240,634,512 | 103,963,174 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -296,513,427 | -359,473,802 | -307,881,627 | -110,242,912 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 262,379,205 | 213,506,948 | 13,192,483 | -201,869,410 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -40,802,558 | -44,134,536 | 181,357,459 | -44,134,536 | 181,357,459 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -59,211,471 | -48,649,259 | 229,979,303 | -48,649,259 | 229,979,303 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 372,592,505 | 346,583,553 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 262,379,205 | 177,537,959 | -22,776,506 | -237,838,399 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 186,480,138 | 102,499,385 | -67,247,115 | -6,279,738 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 75,899,067 | 111,007,563 | 80,439,598 | -195,589,672 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 32,089,110 | 29,849,117 |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,029,864 | -19,444,382 | -19,500,757 | -13,280,010 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 75,630,795 | 39,116,849 | 164,414,123 | 39,116,849 | 164,414,123 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -127,536,939 | -89,771,851 | -42,788,674 | -89,771,851 | -42,788,674 |
| Serbest Nakit Akım | 134,842,266 | 87,766,108 | -65,565,180 | -246,885,223 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 75,630,795 | 39,116,849 | 164,414,123 | 39,116,849 | 164,414,123 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 18,332,690 | 17,573,098 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -24,936 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -127,536,939 | -89,771,851 | -42,788,674 | -89,771,851 | -42,788,674 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 63,119,892 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -239,631,389 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 5,496,255 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -399,854,028 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -399,854,028 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -414,518,389 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 958,892,729 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 13,590,059 | - | - | - |