FRMPL Bilanço Analizi
FRMPL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
75.0
Overall
B
Health
51.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 51.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.55 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.39 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %6.8 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 2.92 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.02 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.455.288.682 | 2.448.534.397 | +41.1% |
| Brüt Kar | 958.256.978 | 664.051.559 | +44.3% |
| Esas Faaliyet Karı | 722.929.187 | 525.706.434 | +37.5% |
| FAVÖK | 834.452.425 | 600.692.755 | +38.9% |
| Net Dönem Karı | 162.796.437 | 117.056.924 | +39.1% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.227.941.941 | 2.958.807.065 | +9.1% |
| Duran Varlıklar | 1.364.801.135 | 1.306.930.148 | +4.4% |
| Toplam Varlıklar | 4.592.743.076 | 4.265.737.213 | +7.7% |
| Finansal Borçlar | 947.986.486 | 978.811.146 | -3.1% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 2.402.606.448 | 2.272.094.318 | +5.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,402,606,448 | 2,272,094,318 | 2,255,193,638 | 0 |
| (Ara Toplam) | 3,227,941,941 | 2,958,807,065 | 2,274,375,119 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 7,287,457 | 6,303,925 | 3,183,288 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 9,139,820 | 6,149,283 | 3,308,446 | 0 |
| Diğer Borçlar | 159,920 | 126,435 | 147,566 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 97,067,996 | 88,638,466 | 77,014,211 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 309,098,273 | 292,414,025 | 304,788,449 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 48,480,935 | 417,431,067 | 49,708,346 | 0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 610,083,633 | 587,903,379 | 625,467,260 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 7,118,604 | 9,844,329 | 2,176,202 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 162,796,437 | 117,056,924 | 166,784,115 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 3,227,941,941 | 2,958,807,065 | 2,274,375,119 | 0 |
| Duran Varlıklar | 1,364,801,135 | 1,306,930,148 | 1,425,000,335 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 72,077,780 | 136,386,945 | 89,087,184 | 0 |
| Finansal Borçlar | 947,986,486 | 978,811,146 | 799,335,078 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,491,147,143 | 1,428,912,783 | 1,324,363,028 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8,579,235 | 8,221,232 | 8,579,235 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,083,559,834 | 1,799,253,522 | 1,288,663,419 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 15,872,203 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 807,384,021 | 782,298,900 | 861,024,768 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,080,418 | 6,455,358 | 7,658,627 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 580,162,929 | 0 | 187,781,845 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 36,525,292 | 82,714,693 | 39,249,418 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| Özkaynaklar | 2,402,606,448 | 2,272,094,318 | 2,255,193,638 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,279,915,032 | 1,318,666,597 | 1,093,651,119 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1,805,293,801 | 1,462,638,026 | 1,061,151,925 | 0 |
| Ticari Borçlar | 492,363,503 | 386,736,620 | 246,331,094 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,592,743,076 | 4,265,737,213 | 3,699,375,454 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,592,743,076 | 4,265,737,213 | 3,699,375,454 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 28,845,473 | 26,079,500 | 36,128,400 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 106,576,794 | 194,389,373 | 155,518,397 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 240,970,000 | 225,523,140 | 235,343,816 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 111,523,238 | 74,986,321 | 104,424,091 | 73,321,897 |
| Amortisman & İtfa Payları | 111,523,238 | 74,986,321 | 104,424,091 | 73,321,897 |
| Ana Ortaklık Payları | 162,796,437 | 117,056,924 | 166,784,115 | 85,926,482 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 958,256,978 | 664,051,559 | 963,868,484 | 791,097,427 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 166,217,794 | 140,144,396 | 141,872,353 | 105,409,422 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -42,009,901 | -31,899,404 | -90,316,845 | -76,416,828 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -470,338,179 | -166,965,595 | -210,666,366 | 98,079,630 |
| Diğer Gelir/ Gider | 497,550,683 | 470,377,777 | 224,806,102 | 31,001,540 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -9,907,188 | -7,864,926 | -8,394,291 | -3,420,580 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -18,848,338 | -2,085,392 | -38,975,172 | -23,051,039 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 39,249,418 | 37,611,576 | 68,324,788 | 65,473,297 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 162,796,437 | 117,056,924 | 166,784,115 | 85,926,482 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 36,525,292 | 82,714,693 | 39,249,418 | 91,582,280 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -30,172,766 | -20,213,600 | -41,151,374 | -44,765,666 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 646,153,125 | 591,019,831 | 200,801,531 | 13,870,927 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 162,796,437 | 117,056,924 | 166,784,115 | 85,926,482 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -4,016,184 | -68,325,349 | 26,366,560 | 197,237,740 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -537,311,954 | -323,178,219 | -482,267,742 | -650,259,726 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 485,591,279 | 314,077,829 | 8,576,354 | 105,904,747 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 722,929,187 | 525,706,434 | 655,789,354 | 577,736,735 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 124,002,136 | 0 | 428,301,813 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -346,336,043 | -166,965,595 | 217,635,447 | 98,079,630 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 734,297,341 | 528,774,092 | 663,836,671 | 583,714,134 |
| Finansman Giderleri | -537,311,954 | -323,178,219 | -482,267,742 | -650,259,726 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -120,277,970 | -81,941,538 | -118,759,923 | -76,454,142 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 0 | 1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 475,684,091 | 306,212,903 | 182,063 | 102,484,167 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 808,949,562 | 708,076,755 | 367,585,646 | 99,797,409 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -323,358,283 | -393,998,926 | -359,009,292 | 6,107,338 |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,104,169 | 3,242,448 | 12,040,660 | 4,784,775 |
| Kıdem Tazminatı | 2,172,395 | 2,472,164 | 9,494,467 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,724,126 | 45,103,117 | -29,075,370 | 26,108,983 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 598,721,294 | 417,461,442 | 604,233,846 | 548,744,141 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -99,608,347 | 263,924,842 | 191,305,796 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -99,608,347 | 263,924,842 | 191,305,796 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -99,608,347 | 263,924,842 | 191,305,796 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -239,257,714 | -164,648,579 | -240,874,715 | -165,899,144 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -103,960,527 | -84,433,332 | -186,916,186 | -134,122,291 |
| Satış Gelirleri | 3,455,288,682 | 2,448,534,397 | 3,693,297,910 | 2,523,710,434 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,497,031,704 | -1,784,482,838 | -2,729,429,426 | -1,732,613,007 |
| Serbest Nakit Akım | 352,875,226 | 219,694,179 | -225,709,295 | -54,689,163 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 162,796,437 | 117,056,924 | 166,784,115 | 85,926,482 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -34,188,950 | -88,538,949 | -14,784,814 | 152,472,074 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 196,985,387 | 205,595,873 | 181,568,929 | -66,545,592 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 958,256,978 | 664,051,559 | 963,868,484 | 791,097,427 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 11,368,154 | 3,067,658 | 8,047,317 | 5,977,399 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -9,263,309 | -7,625,467 | -21,001,522 | -17,281,484 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 6,539,183 | 52,728,584 | -8,073,848 | 43,390,467 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 11,368,154 | 3,067,658 | 8,047,317 | 5,977,399 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -122,808,865 | -86,518,724 | -225,891,358 | -157,173,330 |
| Yurtdışı Satışlar | 1,515,535,941 | 1,120,937,556 | 1,899,126,144 | 1,358,413,498 |
| Yurtiçi Satışlar | 1,944,823,575 | 1,328,962,017 | 1,798,434,676 | 1,167,952,518 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 111,523,238 | 74,986,321 | 104,424,091 | 73,321,897 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -470,338,179 | -166,965,595 | -210,666,366 | 98,079,630 |
| Diğer Gelir/ Gider | 497,550,683 | 470,377,777 | 224,806,102 | 31,001,540 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -9,907,188 | -7,864,926 | -8,394,291 | -3,420,580 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -18,848,338 | -2,085,392 | -38,975,172 | -23,051,039 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 39,249,418 | 37,611,576 | 68,324,788 | 65,473,297 |
| Dönem Sonu Nakit | 36,525,292 | 82,714,693 | 39,249,418 | 91,582,280 |
| Düzeltmeler: | 646,153,125 | 591,019,831 | 200,801,531 | 13,870,927 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 162,796,437 | 117,056,924 | 166,784,115 | 85,926,482 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 485,591,279 | 314,077,829 | 8,576,354 | 105,904,747 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 124,002,136 | 0 | 428,301,813 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -346,336,043 | -166,965,595 | 217,635,447 | 98,079,630 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 475,684,091 | 306,212,903 | 182,063 | 102,484,167 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 808,949,562 | 708,076,755 | 367,585,646 | 99,797,409 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -323,358,283 | -393,998,926 | -359,009,292 | 6,107,338 |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,104,169 | 3,242,448 | 12,040,660 | 4,784,775 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,724,126 | 45,103,117 | -29,075,370 | 26,108,983 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -103,960,527 | -84,433,332 | -186,916,186 | -134,122,291 |
| Serbest Nakit Akım | 352,875,226 | 219,694,179 | -225,709,295 | -54,689,163 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -9,263,309 | -7,625,467 | -21,001,522 | -17,281,484 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 6,539,183 | 52,728,584 | -8,073,848 | 43,390,467 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -122,808,865 | -86,518,724 | -225,891,358 | -157,173,330 |