GATEG Bilanço Analizi
GATEG
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
72.0
Overall
B
Health
44.0
Trend
16.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-05 06:42 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 44.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.72 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Roe | ROE %45.6 - Çok güçlü karlılık |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 3.31 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.00 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Değer ve Verimlilik | ROE>=20% |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 43.110.299 | 37.647.176 | +14.5% |
| Brüt Kar | 42.537.800 | 37.132.055 | +14.6% |
| Esas Faaliyet Karı | 36.490.404 | 38.898.029 | -6.2% |
| FAVÖK | 38.574.476 | 40.190.425 | -4.0% |
| Net Dönem Karı | 22.241.693 | 29.534.649 | -24.7% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 73.625.019 | 78.780.914 | -6.5% |
| Duran Varlıklar | 19.215.925 | 17.662.670 | +8.8% |
| Toplam Varlıklar | 92.840.944 | 96.443.584 | -3.7% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 48.766.551 | 54.213.797 | -10.0% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 48,766,551 | 54,213,797 | 11,344,812 | 26,622,702 | 76,938,399 |
| (Ara Toplam) | 73,625,019 | 78,780,914 | 31,887,370 | 36,810,988 | 91,096,418 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 110,712 | 283,136 | 0 | 138,866 | 553,130 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0 | 32,465,959 |
| Diğer Borçlar | 35,100,918 | 33,177,244 | 31,403,300 | 38,957,527 | 16,230,421 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 129,798 | 853,039 | 159,595 | 88,226 | 581,335 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,157,428 | 4,947,090 | 2,340,131 | 1,065,325 | 3,823,227 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 246,155,522 | 227,770,544 | 213,904,403 | 241,853,177 | 180,441,920 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 22,241,693 | 29,534,649 | -11,956,561 | -1,186,294 | 6,148,155 |
| Dönen Varlıklar | 73,625,019 | 78,780,914 | 31,887,370 | 36,810,988 | 91,096,418 |
| Duran Varlıklar | 19,215,925 | 17,662,670 | 17,518,190 | 34,068,827 | 15,349,147 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 14,551 | 14,551 | 14,551 | 18,251 | 30,653 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4,424,515 | 3,257,583 | 3,319,763 | 17,193,345 | 2,167,627 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 542,139 | 976,405 | 1,016,759 |
| Finansal Yatırımlar | 175,594 | 175,594 | 175,594 | 220,247 | 102,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -254,960,440 | -237,162,841 | -223,724,343 | -253,774,163 | -140,478,869 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 9,454,280 | 9,454,281 | 9,454,281 | 11,858,466 | 9,454,281 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18,026,290 | 16,767,958 | 15,817,826 | 18,026,290 | 13,523,706 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 42,900,977 | 41,079,890 | 36,959,919 | 43,510,855 | 29,191,263 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,899,512 | 2,906,701 | 2,939,712 | 3,575,468 | 2,851,433 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11,891,898 | 11,498,386 | 11,258,715 | 13,300,014 | 10,330,087 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 187,879 | 212,589 | 212,589 | 266,650 | 212,589 |
| Ödenmiş Sermaye | 7,849,206 | 7,849,206 | 7,849,206 | 7,849,206 | 7,849,206 |
| Özkaynaklar | 48,766,551 | 54,213,797 | 11,344,812 | 26,622,702 | 76,938,399 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 9,635,629 | 9,635,629 | 9,635,629 | 12,085,930 | 9,635,629 |
| Ticari Alacaklar | 56,296,119 | 60,704,063 | 21,703,963 | 24,149,936 | 48,098,906 |
| Ticari Borçlar | 2,517,368 | 2,657,869 | 2,659,798 | 2,354,481 | 7,537,073 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 92,840,944 | 96,443,584 | 49,405,560 | 70,879,815 | 106,445,565 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 92,840,944 | 96,443,584 | 49,405,560 | 70,879,815 | 106,445,565 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1,173,416 | 1,149,897 | 1,100,829 | 746,257 | 315,903 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,173,416 | 1,149,897 | 1,100,829 | 746,257 | 315,903 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,084,072 | 1,292,396 | 609,580 | 2,778,770 | 2,084,077 |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,084,072 | 1,292,396 | 609,580 | 2,778,770 | 2,084,077 |
| Ana Ortaklık Payları | 22,241,693 | 29,534,649 | -11,956,561 | -1,186,294 | 8,195,117 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -2,181,182 | -1,962,446 | -57,962 | 0 | -1,078,010 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 42,537,800 | 37,132,055 | 2,376,580 | 19,058,182 | 16,191,758 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 8,718,489 | 8,178,173 | 0 | 19,568,276 | 22,723,794 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -6,492,696 | -172,433 | -89 | -20,532,025 | -183 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 17,226,445 | 12,763,956 | 11,787,060 | 19,427,755 | 594,632 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -38,749 | -43,019 | 11,615 | -514,096 | 3,566,827 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 121,860 | 113,353 | 106,930 | 385,612 | 385,612 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 22,241,693 | 29,534,649 | -11,956,561 | -1,186,294 | 8,195,117 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 4,340 | 34,887 | 97,153 | 121,860 | 283,368 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 22,321,300 | 14,517,075 | 12,712,852 | 22,031,292 | 2,046,726 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 22,241,693 | 29,534,649 | -11,956,561 | -1,186,294 | 8,195,117 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -12,801,445 | -12,763,956 | -11,787,060 | -8,473,992 | -594,632 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,447,266 | 3,400,576 | 668,345 | 2,707,896 | -20,917,563 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 843,573 | 837,354 | 271,860 | 2,970,846 | -1,425,503 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 36,490,404 | 38,898,029 | -837,846 | 4,579,802 | 29,707,312 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -976,405 | -908,248 | -314,644 | -2,839,031 | -2,460,156 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -976,405 | -908,248 | -314,644 | -2,839,031 | -2,460,156 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 36,490,404 | 38,898,029 | -837,846 | 4,579,802 | 29,707,312 |
| Finansman Giderleri | -1,447,266 | 3,400,576 | 668,345 | 2,707,896 | -20,917,563 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -6,092,007 | -4,277,320 | -3,156,375 | -13,514,632 | -8,130,047 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 804,824 | 794,335 | 283,475 | 2,456,750 | 2,141,324 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 44,562,993 | 44,051,724 | 756,291 | 20,844,998 | 10,241,843 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -43,719,420 | -43,214,370 | -484,431 | -17,874,152 | -11,667,346 |
| Karşılıklardaki Değişim | 447,994 | 613,833 | 397,474 | -259,794 | -572,457 |
| Kıdem Tazminatı | 447,994 | 441,409 | 118,054 | 133,752 | -572,457 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -171,581 | -113,913 | -31,169 | -382,281 | -318,832 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 34,264,611 | 30,892,289 | -837,757 | 5,543,550 | 6,983,701 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 43,110,299 | 37,647,176 | 2,450,184 | 25,186,863 | 21,398,077 |
| Satışların Maliyeti (-) | -572,499 | -515,121 | -73,604 | -6,128,682 | -5,206,319 |
| Serbest Nakit Akım | 804,824 | 794,335 | 283,475 | 2,456,750 | 2,141,324 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 22,241,693 | 29,534,649 | -11,956,561 | -1,186,294 | 8,195,117 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -12,801,445 | -12,763,956 | -11,787,060 | -8,473,992 | -594,632 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 35,043,138 | 42,298,605 | -169,501 | 7,287,697 | 8,789,749 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 42,537,800 | 37,132,055 | 2,376,580 | 19,058,182 | 16,191,758 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -171,581 | -113,913 | -31,169 | -382,281 | -318,832 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 147,176 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 43,110,299 | 37,500,000 | 2,450,184 | 25,188,291 | 21,399,486 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 2,084,072 | 1,292,396 | 609,580 | 2,778,770 | 2,084,077 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 17,226,445 | 12,763,956 | 11,787,060 | 19,427,755 | 594,632 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -38,749 | -43,019 | 11,615 | -514,096 | 3,566,827 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 121,860 | 113,353 | 106,930 | 385,612 | 385,612 |
| Dönem Sonu Nakit | 4,340 | 34,887 | 97,153 | 121,860 | 283,368 |
| Düzeltmeler: | 22,321,300 | 14,517,075 | 12,712,852 | 22,031,292 | 2,046,726 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 22,241,693 | 29,534,649 | -11,956,561 | -1,186,294 | 8,195,117 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 843,573 | 837,354 | 271,860 | 2,970,846 | -1,425,503 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -976,405 | -908,248 | -314,644 | -2,839,031 | -2,460,156 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -976,405 | -908,248 | -314,644 | -2,839,031 | -2,460,156 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 804,824 | 794,335 | 283,475 | 2,456,750 | 2,141,324 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 44,562,993 | 44,051,724 | 756,291 | 20,844,998 | 10,241,843 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -43,719,420 | -43,214,370 | -484,431 | -17,874,152 | -11,667,346 |
| Karşılıklardaki Değişim | 447,994 | 613,833 | 397,474 | -259,794 | -572,457 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -171,581 | -113,913 | -31,169 | -382,281 | -318,832 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 804,824 | 794,335 | 283,475 | 2,456,750 | 2,141,324 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -171,581 | -113,913 | -31,169 | -382,281 | -318,832 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |