GENIL Bilanço Analizi

GENIL
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
66.0
Overall
C
Health
42.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.27 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.28 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %7.9 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.82 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Cash Ratio Nakit oran 0.01 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 19.181.445.462 14.358.528.399 +33.6%
Brüt Kar 4.022.453.173 2.940.397.615 +36.8%
Esas Faaliyet Karı 1.891.749.219 1.513.926.582 +25.0%
FAVÖK 2.442.192.419 1.908.282.204 +28.0%
Net Dönem Karı 805.676.246 657.597.073 +22.5%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 9.865.559.420 8.566.827.249 +15.2%
Duran Varlıklar 9.584.791.269 8.714.824.266 +10.0%
Toplam Varlıklar 19.450.350.689 17.281.651.515 +12.5%
Finansal Borçlar 2.895.450.069 1.938.854.034 +49.3%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 10.329.038.533 9.759.107.759 +5.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 394,355,622 244,645,284
Amortisman & İtfa Payları - - - 394,355,622 244,645,284
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10,335,885,411 9,763,779,600 8,925,479,361 9,763,779,600 8,925,479,361
Ana Ortaklık Payları - - - 663,872,673 416,821,591
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -26,098,564 -23,736,579
(Ara Toplam) 9,865,559,420 8,566,827,249 8,293,699,347 6,349,026,623 6,390,286,161
Azınlık Payları -6,846,878 -4,671,841 -2,187,301 -4,671,841 -2,187,301
Borç Karşılıkları 58,172,209 50,309,370 70,851,341 50,309,370 70,851,341
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 2,940,397,615 1,771,598,168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 974,381,441 1,705,145,235 1,570,889,397 0 0
Diğer Borçlar 41,632,533 53,040,339 51,920,592 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 2,329,352,181 1,907,694,072 2,449,708,482 1,907,694,072 2,449,708,482
Diğer Duran Varlıklar 373,584,904 343,001,990 329,462,550 343,001,990 329,462,550
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 1,247,418,125 975,727,937
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -900,382,881 -657,790,416
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 813,429,757 444,489,041
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -10,934,245 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31,067,616 88,570,928 87,975,721 88,570,928 87,975,721
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,809,759,274 3,334,016,637 3,126,152,810 3,334,016,637 3,126,152,810
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -191,452,874 -79,494,480
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 657,597,073 413,086,956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 151,325,093 24,177,840 40,088,795 24,177,840 40,088,795
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 814,437,233 663,872,673 416,821,591 663,872,673 416,821,591
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -21,993,776 -38,005,129
Dönen Varlıklar 9,865,559,420 8,566,827,249 8,293,699,347 8,566,827,249 8,293,699,347
Duran Varlıklar 9,584,791,269 8,714,824,266 7,963,583,519 8,714,824,266 7,963,583,519
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 1,356,995,969 836,647,255
Düzeltme Öncesi Kar - - - 663,872,673 416,821,591
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,411,491,871 1,259,856,731 940,967,198 1,259,856,731 940,967,198
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 29,878,398 27,954,177 25,996,877 27,954,177 25,996,877
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -261,327,603 -106,770,700
Ertelenmiş Vergi Varlığı 112,080,554 57,762,405 19,088,545 57,762,405 19,088,545
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 995,499,711 659,984,708 443,153,827 659,984,708 443,153,827
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 159,029,459 108,782,987
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -753,961,220 -477,267,221
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 239,301,962 53,580,880
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,513,926,582 913,775,607
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 2,895,450,069 1,938,854,034 1,507,807,544 373,073,861 365,159,838
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 872,812,288 534,309,756
Finansal Yatırımlar 2,042,009,755 106,635,103 104,501,691 1,127,036,554 963,693,588
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,535,850,213 926,347,019
Finansman Giderleri - - - -753,961,220 -477,267,221
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2,707,936,339 2,151,028,867 2,002,011,607 2,151,028,867 2,002,011,607
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -523,361,038 -348,962,995
Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 2,832,053,320 2,634,360,825 2,832,053,320 2,634,360,825
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 228,367,717 53,580,880
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,020,868,642 1,253,468,846
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -1,781,566,680 -1,199,887,966
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 503,799,180 480,356,393 445,692,190 480,356,393 445,692,190
Karşılıklardaki Değişim - - - 30,600,969 55,998,270
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 13,243,144 8,761,177
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7,773,769,216 6,349,026,623 6,390,286,161 6,349,026,623 6,390,286,161
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 5,503,156,432 5,120,963,413 4,785,040,724 5,120,963,413 4,785,040,724
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,593,406,294 1,359,152,547 1,208,736,676 1,359,152,547 1,208,736,676
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 93,969,177 416,732,998 436,063,586 416,732,998 436,063,586
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,166,891,338 595,838,086
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,421,966,501 -2,227,981,353
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,421,966,501 -2,227,981,353
Ödenmiş Sermaye 4,500,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Özkaynaklar 10,329,038,533 9,759,107,759 8,923,292,060 9,759,107,759 8,923,292,060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -1,730,951,783 -2,425,557,422
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -1,224,046,675 -803,060,508
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -494,112,530 -303,461,279
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 14,358,528,399 8,378,744,586
Satışların Maliyeti (-) - - - -11,418,130,784 -6,607,146,418
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
Stoklar 2,342,292,855 1,815,895,837 1,436,608,990 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 657,597,073 413,086,956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -283,321,379 -144,775,829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 940,918,452 557,862,785
Ticari Alacaklar 2,083,554,011 2,614,724,004 2,295,927,201 0 0
Ticari Borçlar 3,184,629,825 2,934,217,381 3,690,674,970 7,481,033 9,096,168
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 2,940,397,615 1,771,598,168
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 19,450,350,689 17,281,651,515 16,257,282,866 17,281,651,515 16,257,282,866
TOPLAM VARLIKLAR 19,450,350,689 17,281,651,515 16,257,282,866 17,281,651,515 16,257,282,866
Uzun vadeli karşılıklar 82,336,615 105,023,354 100,297,935 105,023,354 100,297,935
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,347,542,940 1,173,517,133 943,704,645 1,173,517,133 943,704,645
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 21,923,631 12,571,412
Yabancı Para Çevrim Farkları -46,615 2,451,710 440,338 2,451,710 440,338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 737,694,762 706,907,357 657,561,436 706,907,357 657,561,436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 32,990,904 22,821,594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -11,067,273 -10,250,182
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -685,565,404 -382,955,759
Yurtdışı Satışlar - - - 549,983,911 539,023,153
Yurtiçi Satışlar - - - 16,294,359,243 9,505,461,015
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 550,443,200 394,355,622 244,645,284 394,355,622 244,645,284
Amortisman & İtfa Payları 550,443,200 394,355,622 244,645,284 115,204,207 -
Ana Ortaklık Payları 814,437,233 663,872,673 416,821,591 663,872,673 416,821,591
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -47,124,937 -26,098,564 -23,736,579 -26,098,564 -23,736,579
Azınlık Payları -8,760,987 -6,275,600 -3,734,635 -6,275,600 -3,734,635
BRÜT KAR (ZARAR) 4,022,453,173 2,940,397,615 1,771,598,168 2,940,397,615 1,771,598,168
Diğer Faaliyet Gelirleri 1,635,154,065 1,247,418,125 975,727,937 1,247,418,125 975,727,937
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,101,018,546 -900,382,881 -657,790,416 -900,382,881 -657,790,416
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -858,790,000 -549,876,543 -313,361,011 -106,117,826 -
Diğer Gelir/ Gider 880,644,371 813,429,757 444,489,041 268,889,159 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -31,544,707 -10,934,245 0 25,969,907 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,771,870,648 -191,452,874 -79,494,480 -74,970,665 -
Dönem Başı Nakit Değerler 710,711,107 681,049,855 633,508,925 597,612,034 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 805,676,246 657,597,073 413,086,956 657,597,073 413,086,956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 24,177,840 40,088,795
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 663,872,673 416,821,591
Dönem Sonu Nakit 93,969,177 416,732,998 436,063,586 313,947,216 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -149,271,074 -21,993,776 -38,005,129 -21,993,776 -38,005,129
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 1,578,561,212 1,356,995,969 836,647,255 483,010,731 -
Düzeltme Öncesi Kar 814,437,233 663,872,673 416,821,591 319,818,134 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -530,967,708 -261,327,603 -106,770,700 -261,327,603 -106,770,700
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 57,762,405 19,088,545
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 659,984,708 443,153,827
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 625,040,513 159,029,459 108,782,987 159,029,459 108,782,987
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,260,223,319 -753,961,220 -477,267,221 -753,961,220 -477,267,221
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,517,495,754 239,301,962 53,580,880 -539,853,106 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,891,749,219 1,513,926,582 913,775,607 1,513,926,582 913,775,607
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 1,633,485,958 872,812,288 534,309,756 646,737,384 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 774,695,958 322,935,745 220,948,745 540,619,558 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,121,097,834 1,535,850,213 926,347,019 1,535,850,213 926,347,019
Finansman Giderleri -1,260,223,319 -753,961,220 -477,267,221 -753,961,220 -477,267,221
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -731,206,475 -523,361,038 -348,962,995 -523,361,038 -348,962,995
Hisse Başına Kazanç 2 0 1 0 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,485,951,047 228,367,717 53,580,880 -513,883,199 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,392,998,445 2,020,868,642 1,253,468,846 802,828,865 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -875,502,691 -1,781,566,680 -1,199,887,966 -1,342,681,971 -
Karşılıklardaki Değişim 45,722,403 30,600,969 55,998,270 37,624,886 -
Kıdem Tazminatı 17,780,741 13,243,144 8,761,177 13,243,144 8,761,177
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -495,642,615 -134,261,942 -197,445,339 -283,664,818 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,357,613,700 1,166,891,338 595,838,086 1,166,891,338 595,838,086
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,697,529,549 -1,421,966,501 -2,227,981,353 -1,421,966,501 -2,227,981,353
Net YPP (Hedge Dahil) -1,697,529,549 -1,421,966,501 -2,227,981,353 -1,594,093,511 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2,266,207,325 -1,730,951,783 -2,425,557,422 -1,704,329,961 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1,886,508,061 -1,224,046,675 -803,060,508 -1,224,046,675 -803,060,508
Sabit Sermaye Yatırımları -984,418,972 -494,112,530 -303,461,279 -188,530,634 -
Satış Gelirleri 19,181,445,462 14,358,528,399 8,378,744,586 14,358,528,399 8,378,744,586
Satışların Maliyeti (-) -15,158,992,289 -11,418,130,784 -6,607,146,418 -11,418,130,784 -6,607,146,418
Serbest Nakit Akım -1,270,338,573 -457,197,687 -329,374,879 -777,384,498 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 0 1 0 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2 0 1 0 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2 0 1 0 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 805,676,246 657,597,073 413,086,956 657,597,073 413,086,956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -680,238,782 -283,321,379 -144,775,829 -283,321,379 -144,775,829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,485,915,028 940,918,452 557,862,785 940,918,452 557,862,785
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4,022,453,173 2,940,397,615 1,771,598,168 2,940,397,615 1,771,598,168
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 229,348,615 21,923,631 12,571,412 21,923,631 12,571,412
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -495,642,615 -134,261,942 -197,445,339 -283,664,818 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 241,724,313 32,990,904 22,821,594 9,390,601 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -12,375,698 -11,067,273 -10,250,182 -7,900,718 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,756,289,620 -685,565,404 -382,955,759 -263,501,299 -
Yurtdışı Satışlar 952,132,872 549,983,911 539,023,153 549,983,911 539,023,153
Yurtiçi Satışlar 21,334,687,971 16,294,359,243 9,505,461,015 16,294,359,243 9,505,461,015
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 550,443,200 394,355,622 244,645,284 115,204,207 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -858,790,000 -549,876,543 -313,361,011 -549,876,543 -313,361,011
Diğer Gelir/ Gider 880,644,371 813,429,757 444,489,041 268,889,159 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -31,544,707 -10,934,245 0 25,969,907 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,771,870,648 -191,452,874 -79,494,480 -191,452,874 -79,494,480
Dönem Başı Nakit Değerler 710,711,107 681,049,855 633,508,925 681,049,855 633,508,925
Dönem Sonu Nakit 93,969,177 416,732,998 436,063,586 416,732,998 436,063,586
Düzeltmeler: 1,578,561,212 1,356,995,969 836,647,255 483,010,731 -
Düzeltme Öncesi Kar 814,437,233 663,872,673 416,821,591 319,818,134 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,517,495,754 239,301,962 53,580,880 -539,853,106 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,633,485,958 872,812,288 534,309,756 872,812,288 534,309,756
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 774,695,958 322,935,745 220,948,745 322,935,745 220,948,745
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 2,151,028,867 2,002,011,607
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,485,951,047 228,367,717 53,580,880 -513,883,199 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,392,998,445 2,020,868,642 1,253,468,846 802,828,865 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -875,502,691 -1,781,566,680 -1,199,887,966 -1,342,681,971 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 480,356,393 445,692,190
Karşılıklardaki Değişim 45,722,403 30,600,969 55,998,270 37,624,886 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -495,642,615 -134,261,942 -197,445,339 -134,261,942 -197,445,339
Sabit Sermaye Yatırımları -984,418,972 -494,112,530 -303,461,279 -494,112,530 -303,461,279
Serbest Nakit Akım -1,270,338,573 -457,197,687 -329,374,879 -777,384,498 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 2,451,710 440,338
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -495,642,615 -134,261,942 -197,445,339 -134,261,942 -197,445,339
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 32,990,904 22,821,594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -11,067,273 -10,250,182
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,756,289,620 -685,565,404 -382,955,759 -685,565,404 -382,955,759
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 394,355,622 - - -
Finansman Giderleri - -753,961,220 - - -
Kıdem Tazminatı - 13,243,144 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -1,421,966,501 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -1,421,966,501 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -1,730,951,783 - - -
Yurtdışı Satışlar - 549,983,911 - - -
Yurtiçi Satışlar - 16,294,359,243 - - -
Ana Sayfaya Dön