GOKNR Bilanço Analizi

GOKNR
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
77.0
Overall
B
Health
59.0
Trend
10.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 59.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.80 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.44 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.49 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %4.8 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 4.37 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ama düşüyor +4.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 15.130.476.305 10.812.830.864 +39.9%
Brüt Kar 3.244.611.094 2.728.627.373 +18.9%
Esas Faaliyet Karı 1.920.493.274 1.746.637.117 +10.0%
FAVÖK 2.339.876.041 2.026.767.032 +15.4%
Net Dönem Karı 468.384.781 649.047.908 -27.8%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 11.989.471.401 11.835.502.802 +1.3%
Duran Varlıklar 5.225.124.779 4.970.283.367 +5.1%
Toplam Varlıklar 17.214.596.180 16.805.786.169 +2.4%
Finansal Borçlar 4.813.579.837 4.811.797.904 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 9.736.372.903 9.677.741.096 +0.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 280,129,915 184,775,609
Amortisman & İtfa Payları - - - 280,129,915 184,775,609
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9,736,509,440 9,677,741,096 8,929,896,727 9,677,741,096 8,929,896,727
Ana Ortaklık Payları - - - 648,744,173 531,348,659
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -8,536,070 -5,530,802
(Ara Toplam) 11,989,471,401 11,835,502,802 10,214,056,703 6,347,732,989 4,493,533,523
Azınlık Payları -136,537 0 2,593,771 0 2,593,771
Borç Karşılıkları 36,057,300 35,651,821 39,703,013 35,651,821 39,703,013
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 2,728,627,373 1,852,536,052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 124,688,794 77,589,555 193,246,332 183,686 193,131
Diğer Borçlar 279,368 757,796 1,548,064 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 337,370,745 1,444,963,811 830,065,014 1,444,963,811 830,065,014
Diğer Duran Varlıklar 188,649 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 1,735,709,723 1,224,572,912
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,191,158,226 -908,582,190
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 758,619,239 513,037,315
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -9,188,556 -6,206,331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 51,811,433 56,995,856 53,065,778 56,995,856 53,065,778
Diğer Özsermaye Kalemleri 2,466,603,721 2,374,532,419 2,568,546,290 2,374,532,419 2,568,546,290
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 709,993,939 -1,004,153,632
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 649,047,908 531,147,958
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 845,300 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 468,067,817 648,744,173 531,348,659 648,744,173 531,348,659
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 11,989,471,401 11,835,502,802 10,214,056,703 11,835,502,802 10,214,056,703
Duran Varlıklar 5,225,124,779 4,970,283,367 4,500,641,722 4,970,283,367 4,500,641,722
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 1,066,683,012 730,958,292
Düzeltme Öncesi Kar - - - 605,495,247 556,310,039
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 532,942,214 457,163,931 357,500,095 457,163,931 357,500,095
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 43,552,661 -25,162,081
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 760,130,194 537,637,029 565,048,272 537,637,029 565,048,272
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 786,659,454 547,778,424
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -2,243,862,874 -1,298,676,431
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 2,677,354,641 -120,550,433
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,746,637,117 1,243,550,613
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 4,813,579,837 4,811,797,904 2,992,206,931 174,689,969 653,528,417
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,156,159,097 1,014,863,863
Finansal Yatırımlar 0 25,028 1,488,476,391 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 2,062,698,667 1,307,208,046
Finansman Giderleri - - - -2,243,862,874 -1,298,676,431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4,285,056,184 4,238,595,254 3,942,718,592 4,238,595,254 3,942,718,592
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -215,205,266 -149,859,151
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,731,143,875 1,658,895,257 1,543,095,479 1,658,895,257 1,543,095,479
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,279,636,986 783,534,972
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,672,178,259 1,287,268,331
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 1,005,176,382 -1,407,818,764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 435,637,843 406,973,993 0 406,973,993 0
Karşılıklardaki Değişim - - - 16,821,686 25,826,006
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 19,701,848 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 6,657,263,078 6,347,732,989 4,493,533,523 6,347,732,989 4,493,533,523
Kullanım Hakkı Varlıkları 202,406,543 148,834,605 76,928,054 148,834,605 76,928,054
Maddi Duran Varlıklar 4,995,133,666 4,793,937,942 4,392,537,878 4,793,937,942 4,392,537,878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8,550,947 9,444,668 11,913,682 9,444,668 11,913,682
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 2,952,226,061 3,049,074,628 350,456,722 3,049,074,628 350,456,722
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,202,085,620 927,559,891
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,390,465,708 1,269,488,669
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,390,465,708 1,269,488,669
Ödenmiş Sermaye 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000
Özkaynaklar 9,736,372,903 9,677,741,096 8,932,490,498 9,677,741,096 8,932,490,498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -1,390,465,708 1,269,488,669
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -1,302,800,417 -769,586,208
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -266,004,050 -46,489,503
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 10,812,830,864 6,974,854,634
Satışların Maliyeti (-) - - - -8,084,203,491 -5,122,318,582
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 5,511,519,393 5,004,236,392 4,107,249,349 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 649,047,908 531,147,958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 43,552,661 -25,162,081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 605,495,247 556,310,039
Ticari Alacaklar 3,063,666,408 2,259,613,388 3,244,562,895 0 2,434,803
Ticari Borçlar 1,221,747,626 985,365,681 1,049,509,642 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 2,728,627,373 1,852,536,052
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 17,214,596,180 16,805,786,169 14,714,698,425 16,805,786,169 14,714,698,425
TOPLAM VARLIKLAR 17,214,596,180 16,805,786,169 14,714,698,425 16,805,786,169 14,714,698,425
Uzun vadeli karşılıklar 60,176,713 67,985,086 70,097,715 67,985,086 70,097,715
Uzun Vadeli Yükümlülükler 820,960,199 780,312,084 1,288,674,404 780,312,084 1,288,674,404
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 316,061,550 63,657,433
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 -5,812,293 0 -5,812,293
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18,661,288 17,882,466 16,634,174 17,882,466 16,634,174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 321,201,134 63,657,433
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -5,139,584 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 338,186,647 -981,268,992
Yurtdışı Satışlar - - - 8,440,173,818 5,435,725,322
Yurtiçi Satışlar - - - 2,492,134,511 1,633,640,667
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 419,382,767 280,129,915 184,775,609 280,129,915 184,775,609
Amortisman & İtfa Payları - 280,129,915 184,775,609 84,856,183 -
Ana Ortaklık Payları 468,067,817 648,744,173 531,348,659 648,744,173 531,348,659
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -14,218,826 -8,536,070 -5,530,802 -8,536,070 -5,530,802
Azınlık Payları 316,964 303,735 -200,701 303,735 -200,701
BRÜT KAR (ZARAR) 3,244,611,094 2,728,627,373 1,852,536,052 2,728,627,373 1,852,536,052
Diğer Faaliyet Gelirleri 2,198,369,761 1,735,709,723 1,224,572,912 1,735,709,723 1,224,572,912
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,487,737,382 -1,191,158,226 -908,582,190 -1,191,158,226 -908,582,190
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -474,893,640 -250,113,660 -109,912,403 -
Diğer Gelir/ Gider - 758,619,239 513,037,315 256,157,844 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -9,188,556 -6,206,331 479,762,122 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 709,993,939 -1,004,153,632 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 208,481,371 193,928,254 182,939,583 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 468,384,781 649,047,908 531,147,958 649,047,908 531,147,958
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 648,744,173 531,348,659
Dönem Sonu Nakit - 3,049,074,628 350,456,722 309,222,731 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 1,066,683,012 730,958,292 347,124,005 -
Düzeltme Öncesi Kar - 605,495,247 556,310,039 414,246,096 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -156,661,029 43,552,661 -25,162,081 43,552,661 -25,162,081
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 537,637,029 565,048,272
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 921,364,573 786,659,454 547,778,424 786,659,454 547,778,424
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,924,456,286 -2,243,862,874 -1,298,676,431 -2,243,862,874 -1,298,676,431
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 2,677,354,641 -120,550,433 -296,105,030 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,920,493,274 1,746,637,117 1,243,550,613 1,746,637,117 1,243,550,613
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 1,156,159,097 1,014,863,863 131,511,105 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 1,265,037,126 381,976,873 21,598,702 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,628,137,523 2,062,698,667 1,307,208,046 2,062,698,667 1,307,208,046
Finansman Giderleri -2,924,456,286 -2,243,862,874 -1,298,676,431 -2,243,862,874 -1,298,676,431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -251,512,645 -215,205,266 -149,859,151 -215,205,266 -149,859,151
Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 1,279,636,986 783,534,972 183,657,092 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 1,672,178,259 1,287,268,331 761,370,101 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 1,005,176,382 -1,407,818,764 -1,057,475,131 -
Karşılıklardaki Değişim - 16,821,686 25,826,006 18,313,194 -
Kıdem Tazminatı 3,561,475 19,701,848 0 19,701,848 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 2,882,860,759 184,242,853 126,283,148 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,209,860,895 1,202,085,620 927,559,891 1,202,085,620 927,559,891
Net Yabancı Para Pozisyonu 498,354,968 -1,390,465,708 1,269,488,669 -1,390,465,708 1,269,488,669
Net YPP (Hedge Dahil) 498,354,968 -1,390,465,708 1,269,488,669 2,160,589,668 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 498,354,968 -1,390,465,708 1,269,488,669 2,160,589,668 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1,769,018,728 -1,302,800,417 -769,586,208 -1,302,800,417 -769,586,208
Sabit Sermaye Yatırımları - -266,004,050 -46,489,503 -78,972,646 -
Satış Gelirleri 15,130,476,305 10,812,830,864 6,974,854,634 10,812,830,864 6,974,854,634
Satışların Maliyeti (-) -11,885,865,211 -8,084,203,491 -5,122,318,582 -8,084,203,491 -5,122,318,582
Serbest Nakit Akım - 1,617,823,633 -197,734,020 104,684,446 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 468,384,781 649,047,908 531,147,958 649,047,908 531,147,958
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -156,661,029 43,552,661 -25,162,081 43,552,661 -25,162,081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 625,045,810 605,495,247 556,310,039 605,495,247 556,310,039
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3,244,611,094 2,728,627,373 1,852,536,052 2,728,627,373 1,852,536,052
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 707,644,249 316,061,550 63,657,433 316,061,550 63,657,433
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 2,882,860,759 184,242,853 126,283,148 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 713,115,698 321,201,134 63,657,433 16,425,459 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5,471,449 -5,139,584 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 338,186,647 -981,268,992 -78,972,646 -
Yurtdışı Satışlar 11,477,769,756 8,440,173,818 5,435,725,322 8,440,173,818 5,435,725,322
Yurtiçi Satışlar 3,864,198,974 2,492,134,511 1,633,640,667 2,492,134,511 1,633,640,667
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 419,382,767 280,129,915 184,775,609 84,856,183 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -722,441,607 -474,893,640 -250,113,660 -474,893,640 -250,113,660
Diğer Gelir/ Gider 872,704,012 758,619,239 513,037,315 256,157,844 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -14,703,902 -9,188,556 -6,206,331 479,762,122 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 516,826,699 709,993,939 -1,004,153,632 709,993,939 -1,004,153,632
Dönem Başı Nakit Değerler 217,561,203 208,481,371 193,928,254 208,481,371 193,928,254
Dönem Sonu Nakit 2,952,226,061 3,049,074,628 350,456,722 3,049,074,628 350,456,722
Düzeltmeler: 1,311,299,286 1,066,683,012 730,958,292 347,124,005 -
Düzeltme Öncesi Kar 625,045,810 605,495,247 556,310,039 414,246,096 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3,744,426,041 2,677,354,641 -120,550,433 -296,105,030 -
Finansal Borçlardaki Değişim 652,093,386 1,156,159,097 1,014,863,863 1,156,159,097 1,014,863,863
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 511,628,078 1,265,037,126 381,976,873 1,265,037,126 381,976,873
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 4,238,595,254 3,942,718,592
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2,043,340,350 1,279,636,986 783,534,972 183,657,092 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,936,345,096 1,672,178,259 1,287,268,331 761,370,101 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,808,080,945 1,005,176,382 -1,407,818,764 -1,057,475,131 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 406,973,993 0
Karşılıklardaki Değişim 5,785,836 16,821,686 25,826,006 18,313,194 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2,786,012,192 2,882,860,759 184,242,853 2,882,860,759 184,242,853
Sabit Sermaye Yatırımları -414,314,647 -266,004,050 -46,489,503 -266,004,050 -46,489,503
Serbest Nakit Akım 2,274,384,114 1,617,823,633 -197,734,020 104,684,446 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -127,200,203 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 -5,812,293
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 2,786,012,192 2,882,860,759 184,242,853 2,882,860,759 184,242,853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 321,201,134 63,657,433
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -5,139,584 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 231,043,764 338,186,647 -981,268,992 338,186,647 -981,268,992
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 280,129,915 - - -
Finansman Giderleri - -2,243,862,874 - - -
Kıdem Tazminatı - 19,701,848 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -1,390,465,708 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -1,390,465,708 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -1,390,465,708 - - -
Yurtdışı Satışlar - 8,440,173,818 - - -
Yurtiçi Satışlar - 2,492,134,511 - - -
Ana Sayfaya Dön