GOLTS Bilanço Analizi

GOLTS
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
80.0
Overall
A
Health
50.0
Trend
22.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.07 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.16 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %3.6 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 2.32 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Cash Ratio Nakit oran 0.03 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 22.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 6.790.769.571 4.775.539.193 +42.2%
Brüt Kar 1.725.254.038 1.612.668.627 +7.0%
Esas Faaliyet Karı 449.784.699 663.531.591 -32.2%
FAVÖK 740.461.386 792.214.945 -6.5%
Net Dönem Karı 314.648.594 97.730.788 +222.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 3.217.024.761 2.917.079.104 +10.3%
Duran Varlıklar 10.636.230.228 10.504.919.531 +1.2%
Toplam Varlıklar 13.853.254.989 13.421.998.635 +3.2%
Finansal Borçlar 1.690.492.616 1.665.458.172 +1.5%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 10.315.214.972 10.214.868.396 +1.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 128,683,354 84,100,568
Amortisman & İtfa Payları - - - 128,683,354 84,100,568
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9,837,664,942 9,716,635,616 8,873,084,371 9,716,635,616 8,873,084,371
Ana Ortaklık Payları - - - 110,553,611 20,380,810
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 3,217,024,761 2,917,079,104 2,814,474,817 2,930,526,052 2,758,456,114
Azınlık Payları 477,550,030 498,232,780 460,787,706 498,232,780 460,787,706
Borç Karşılıkları 37,119,954 37,514,765 35,016,113 37,514,765 35,016,113
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,612,668,627 827,143,792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 34,375,146 34,488,624 60,779,270 351,868 351,868
Diğer Borçlar 84,590,539 21,425,698 29,733,367 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 243,180,845 195,911,557 217,949,728 195,911,557 217,949,728
Diğer Duran Varlıklar 21,389,063 25,058,512 28,523,157 25,058,512 28,523,157
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 247,860,174 147,834,638
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -198,229,176 -141,376,839
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -86,031,425 -151,223,598
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -37,679,606 -27,718,989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64,695,801 59,214,619 55,313,781 59,214,619 55,313,781
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,518,615,788 1,821,326,252 1,610,108,980 1,821,326,252 1,610,108,980
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 158,728,184 93,889,288
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 97,730,788 5,720,188
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 16,659,894 0 16,659,894 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 370,279,786 110,553,611 20,380,810 110,553,611 20,380,810
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -19,307,955 0
Dönen Varlıklar 3,217,024,761 2,917,079,104 2,814,474,817 2,917,079,104 2,814,474,817
Duran Varlıklar 10,636,230,228 10,504,919,531 9,572,523,386 10,504,919,531 9,572,523,386
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 256,616,087 -60,813,062
Düzeltme Öncesi Kar - - - 97,730,788 5,720,188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 201,179,547 205,554,374 309,128,120 205,554,374 309,128,120
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 2,557,063 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 258,855,337 214,889,206
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,471,572 335,691,927 249,517,481 335,691,927 249,517,481
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40,289,522 1,102,778 0 1,102,778 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 159,306,412 97,272,588
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,048,059,522 -607,472,017
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 623,117,751 186,221,632
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 663,531,591 221,017,251
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,690,492,616 1,665,458,172 1,485,858,364 200,891,900 222,488,966
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -55,091,409 106,635,377
Finansal Yatırımlar 0 0 0 986,980,696 876,906,615
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 746,936,516 301,030,411
Finansman Giderleri - - - -1,048,059,522 -607,472,017
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6,879,814,207 6,809,789,686 6,334,429,874 6,809,789,686 6,334,429,874
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -303,322,000 -191,145,551
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 585,438,145 158,502,643
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 354,346,875 -55,092,874
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 268,770,876 241,314,506
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,050,955,161 956,966,067 890,164,707 956,966,067 890,164,707
Karşılıklardaki Değişim - - - 21,725,319 39,558,494
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 8,367,801 7,937,863
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,018,471,987 2,930,526,052 2,758,456,114 2,930,526,052 2,758,456,114
Kullanım Hakkı Varlıkları 6,464,267 10,163,296 11,710,539 10,163,296 11,710,539
Maddi Duran Varlıklar 6,824,532,600 6,579,420,935 6,012,223,503 6,579,420,935 6,012,223,503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39,097,522 36,327,724 35,890,385 36,327,724 35,890,385
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 99,403,388 67,593,853 79,991,340 67,593,853 79,991,340
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 613,900,593 214,559,452
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -518,428,543 -730,379,633
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -518,428,543 -730,379,633
Ödenmiş Sermaye 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
Özkaynaklar 10,315,214,972 10,214,868,396 9,333,872,077 10,214,868,396 9,333,872,077
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 31,697,624 28,670,244 29,122,712 28,670,244 29,122,712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -11,383,487 -8,135,054
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -518,428,543 -730,379,633
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -695,446,034 -421,438,789
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -361,001,856 -196,164,144
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 4,775,539,193 2,816,365,977
Satışların Maliyeti (-) - - - -3,162,870,566 -1,989,222,185
Şerefiye 2,529,882 2,424,298 2,255,069 2,424,298 2,255,069
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 950,979,186 950,172,917 1,063,935,058 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 97,730,788 5,720,188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 239,547,382 214,889,206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -141,816,594 -209,169,018
Ticari Alacaklar 1,889,086,196 1,668,912,153 1,391,819,421 9,935,600 9,935,600
Ticari Borçlar 940,393,530 924,698,530 843,406,369 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,612,668,627 827,143,792
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 13,853,254,989 13,421,998,635 12,386,998,203 13,421,998,635 12,386,998,203
TOPLAM VARLIKLAR 13,853,254,989 13,421,998,635 12,386,998,203 13,421,998,635 12,386,998,203
Uzun vadeli karşılıklar 57,690,664 74,609,509 72,181,046 74,609,509 72,181,046
Uzun Vadeli Yükümlülükler 519,568,030 276,604,187 294,670,012 276,604,187 294,670,012
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 94,788,412 88,148,214
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2,827,613,859 2,489,894,431 2,316,086,457 2,489,894,431 2,316,086,457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 94,788,412 88,148,214
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -202,273,672 -102,274,856
Yurtdışı Satışlar - - - 2,007,328,433 1,150,218,873
Yurtiçi Satışlar - - - 2,695,939,790 1,626,427,315
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 290,676,687 128,683,354 84,100,568 128,683,354 84,100,568
Amortisman & İtfa Payları - 128,683,354 84,100,568 41,221,636 -
Ana Ortaklık Payları 370,279,786 110,553,611 20,380,810 110,553,611 20,380,810
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -55,631,192 -12,822,823 -14,660,622 -12,822,823 -14,660,622
BRÜT KAR (ZARAR) 1,725,254,038 1,612,668,627 827,143,792 1,612,668,627 827,143,792
Diğer Faaliyet Gelirleri 315,117,687 247,860,174 147,834,638 247,860,174 147,834,638
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -222,552,684 -198,229,176 -141,376,839 -198,229,176 -141,376,839
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -400,788,003 -223,180,616 -108,532,594 -
Diğer Gelir/ Gider - -86,031,425 -151,223,598 -21,165,098 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -37,679,606 -27,718,989 -36,675,853 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 158,728,184 93,889,288 37,391,299 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 175,988,739 163,703,782 154,427,738 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 314,648,594 97,730,788 5,720,188 97,730,788 5,720,188
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 16,659,894 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 110,553,611 20,380,810
Dönem Sonu Nakit - 67,593,853 79,991,340 31,230,536 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -50,146,430 -19,307,955 0 -19,307,955 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 256,616,087 -60,813,062 153,530,367 -
Düzeltme Öncesi Kar - 97,730,788 5,720,188 10,790,855 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -118,209,860 258,855,337 214,889,206 258,855,337 214,889,206
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 335,691,927 249,517,481
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 1,102,778 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 230,919,575 159,306,412 97,272,588 159,306,412 97,272,588
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -515,239,508 -1,048,059,522 -607,472,017 -1,048,059,522 -607,472,017
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 623,117,751 186,221,632 54,064,428 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 449,784,699 663,531,591 221,017,251 663,531,591 221,017,251
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -55,091,409 106,635,377 -30,177,789 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -455,879,412 -116,545,239 -138,710,383 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 767,324,817 746,936,516 301,030,411 746,936,516 301,030,411
Finansman Giderleri -515,239,508 -1,048,059,522 -607,472,017 -1,048,059,522 -607,472,017
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -410,682,672 -303,322,000 -191,145,551 -303,322,000 -191,145,551
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 585,438,145 158,502,643 17,388,575 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 354,346,875 -55,092,874 164,321,222 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 268,770,876 241,314,506 -110,256,794 -
Karşılıklardaki Değişim - 21,725,319 39,558,494 27,804,505 -
Kıdem Tazminatı 9,054,054 8,367,801 7,937,863 8,367,801 7,937,863
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -72,714,939 -60,317,452 -109,078,256 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 357,219,696 613,900,593 214,559,452 613,900,593 214,559,452
Net Yabancı Para Pozisyonu -521,061,059 -518,428,543 -730,379,633 -518,428,543 -730,379,633
Net YPP (Hedge Dahil) -521,061,059 -518,428,543 -730,379,633 -894,459,667 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -10,100,537 -11,383,487 -8,135,054 -6,767,001 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -521,061,059 -518,428,543 -730,379,633 -894,459,667 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -957,351,670 -695,446,034 -421,438,789 -695,446,034 -421,438,789
Sabit Sermaye Yatırımları - -361,001,856 -196,164,144 -25,147,747 -
Satış Gelirleri 6,790,769,571 4,775,539,193 2,816,365,977 4,775,539,193 2,816,365,977
Satışların Maliyeti (-) -5,065,515,533 -3,162,870,566 -1,989,222,185 -3,162,870,566 -1,989,222,185
Serbest Nakit Akım - 383,164,473 56,227,787 29,632,127 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 314,648,594 97,730,788 5,720,188 97,730,788 5,720,188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -168,356,290 239,547,382 214,889,206 239,547,382 214,889,206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 483,004,884 -141,816,594 -209,169,018 -141,816,594 -209,169,018
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,725,254,038 1,612,668,627 827,143,792 1,612,668,627 827,143,792
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 327,640,655 94,788,412 88,148,214 94,788,412 88,148,214
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -72,714,939 -60,317,452 -109,078,256 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 328,178,000 94,788,412 88,148,214 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -537,345 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -202,273,672 -102,274,856 12,243,552 -
Yurtdışı Satışlar 2,805,167,645 2,007,328,433 1,150,218,873 2,007,328,433 1,150,218,873
Yurtiçi Satışlar 3,878,308,192 2,695,939,790 1,626,427,315 2,695,939,790 1,626,427,315
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 290,676,687 128,683,354 84,100,568 41,221,636 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -572,398,485 -400,788,003 -223,180,616 -400,788,003 -223,180,616
Diğer Gelir/ Gider 186,795,364 -86,031,425 -151,223,598 -21,165,098 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -82,545,197 -37,679,606 -27,718,989 -36,675,853 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 230,229,767 158,728,184 93,889,288 158,728,184 93,889,288
Dönem Başı Nakit Değerler 183,653,445 175,988,739 163,703,782 175,988,739 163,703,782
Dönem Sonu Nakit 99,403,388 67,593,853 79,991,340 67,593,853 79,991,340
Düzeltmeler: 472,860,576 256,616,087 -60,813,062 153,530,367 -
Düzeltme Öncesi Kar 314,648,594 97,730,788 5,720,188 10,790,855 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 942,908,614 623,117,751 186,221,632 54,064,428 -
Finansal Borçlardaki Değişim 106,970,393 -55,091,409 106,635,377 -55,091,409 106,635,377
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -639,674,172 -455,879,412 -116,545,239 -455,879,412 -116,545,239
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 6,809,789,686 6,334,429,874
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 860,363,417 585,438,145 158,502,643 17,388,575 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 787,509,170 354,346,875 -55,092,874 164,321,222 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 155,399,444 268,770,876 241,314,506 -110,256,794 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 956,966,067 890,164,707
Karşılıklardaki Değişim 40,704,657 21,725,319 39,558,494 27,804,505 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -40,905,404 -72,714,939 -60,317,452 -72,714,939 -60,317,452
Sabit Sermaye Yatırımları -491,824,416 -361,001,856 -196,164,144 -361,001,856 -196,164,144
Serbest Nakit Akım 598,768,768 383,164,473 56,227,787 29,632,127 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -174,246,080 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -40,905,404 -72,714,939 -60,317,452 -72,714,939 -60,317,452
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 94,788,412 88,148,214
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -261,594,649 -202,273,672 -102,274,856 -202,273,672 -102,274,856
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 128,683,354 - - -
Finansman Giderleri - -1,048,059,522 - - -
Kıdem Tazminatı - 8,367,801 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -518,428,543 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -518,428,543 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -518,428,543 - - -
Yurtdışı Satışlar - 2,007,328,433 - - -
Yurtiçi Satışlar - 2,695,939,790 - - -
Ana Sayfaya Dön