GRNYO Bilanço Analizi
GRNYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
57.0
Overall
C
Health
38.0
Trend
20.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 38.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 33.10 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.01 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-24.2 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 521.233.417 | 402.999.129 | +29.3% |
| Brüt Kar | 44.476.765 | 37.335.206 | +19.1% |
| Esas Faaliyet Karı | 5.541.079 | 9.547.293 | -42.0% |
| FAVÖK | 7.928.549 | 11.491.433 | -31.0% |
| Net Dönem Karı | -21.488.870 | -12.405.841 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 90.847.260 | 95.163.756 | -4.5% |
| Duran Varlıklar | 2.376.812 | 3.086.536 | -23.0% |
| Toplam Varlıklar | 93.224.072 | 98.250.292 | -5.1% |
| Finansal Borçlar | 274.543 | 1.441.074 | -80.9% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 88.672.408 | 93.159.099 | -4.8% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 1,944,140 | 1,130,039 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 1,944,140 | 1,130,039 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 88,672,408 | 93,159,099 | 89,141,948 | 93,159,099 | 89,141,948 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 90,847,260 | 95,163,756 | 93,946,682 | 3,784,904 | 7,073,188 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1,139,213 | 769,163 | 543,497 | 769,163 | 543,497 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 37,335,206 | 21,441,228 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 83,003,322 | 38,374,074 | 13,671,196 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 917,783 | 880,656 | 738,911 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26,281 | 105,034 | 323,319 | 105,034 | 323,319 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 234,497 | 753 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -2,418 | -83 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -6,491,609 | -5,663,946 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 3,127,158 | 1,422,500 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 38,798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 53,302,176 | 49,513,724 | 43,439,434 | 49,513,724 | 43,439,434 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -21,488,870 | -12,405,841 | -9,053,671 | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 90,847,260 | 95,163,756 | 93,946,682 | 95,163,756 | 93,946,682 |
| Duran Varlıklar | 2,376,812 | 3,086,536 | 3,650,859 | 3,086,536 | 3,650,859 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -4,315,154 | -9,473,676 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -21,953,134 | -14,119,191 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -3,035,778 | -392,297 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 9,547,293 | 5,065,520 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 274,543 | 1,441,074 | 1,758,814 | 804,069 | 930,448 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 7,785,503 | 55,610,785 | 79,072,472 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 9,547,293 | 5,065,520 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -21,953,134 | -14,119,191 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -28,019,992 | -16,376,378 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 91,380 | 1,030,203 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -16,720,995 | -18,527,347 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 13,685,217 | 18,135,050 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19,359,102 | 18,551,216 | 17,256,185 | 18,551,216 | 17,256,185 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 721,653 | 337,625 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 69,119 | 46,079 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,744,970 | 3,784,904 | 7,073,188 | 3,784,904 | 7,073,188 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,644,613 | 2,517,837 | 3,149,568 | 2,517,837 | 3,149,568 |
| Maddi Duran Varlıklar | 569,243 | 404,620 | 341,072 | 404,620 | 341,072 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 162,956 | 164,079 | 160,219 | 164,079 | 160,219 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 32,154 | 30,506 | 35,182 | 30,506 | 35,182 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 9,315,214 | 5,064,850 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 19,810,785 | 12,506,674 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 19,810,785 | 12,506,674 |
| Ödenmiş Sermaye | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,500,000 |
| Özkaynaklar | 88,672,408 | 93,159,099 | 89,141,948 | 93,159,099 | 89,141,948 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 19,810,785 | 12,506,674 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -82,998 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 402,999,129 | 272,048,030 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -365,663,923 | -250,606,802 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 1,043,357 | 844,513 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 374,633 | 694,011 | 4,031,966 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 37,335,206 | 21,441,228 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 93,224,072 | 98,250,292 | 97,597,541 | 98,250,292 | 97,597,541 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 93,224,072 | 98,250,292 | 97,597,541 | 98,250,292 | 97,597,541 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 553,284 | 502,220 | 451,957 | 502,220 | 451,957 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,806,694 | 1,306,289 | 1,382,405 | 1,306,289 | 1,382,405 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -82,998 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,387,470 | 1,944,140 | 1,130,039 | 1,944,140 | 1,130,039 |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,387,470 | 1,944,140 | 1,130,039 | 314,481 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -21,488,870 | -12,405,841 | -9,053,671 | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 44,476,765 | 37,335,206 | 21,441,228 | 37,335,206 | 21,441,228 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1,016 | 234,497 | 753 | 234,497 | 753 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -2,358 | -2,418 | -83 | -2,418 | -83 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,176,040 | 0 | -1,018,040 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -3,138,899 | -6,491,609 | -5,663,946 | 2,128,451 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 3,347,909 | 3,127,158 | 1,422,500 | 1,182,073 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 31,684 | 30,361 | 28,242 | 26,642 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -21,488,870 | -12,405,841 | -9,053,671 | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Dönem Sonu Nakit | 32,213 | 30,570 | 35,264 | 42,761 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -1,686,688 | -4,315,154 | -9,473,676 | -731,526 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -21,488,870 | -12,405,841 | -9,053,671 | -4,725,156 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -27,029,949 | -21,953,134 | -14,119,191 | -21,953,134 | -14,119,191 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -926,171 | -3,035,778 | -392,297 | -1,163,536 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 5,541,079 | 9,547,293 | 5,065,520 | 9,547,293 | 5,065,520 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,176,040 | 0 | -1,018,040 | 0 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 5,541,079 | 9,547,293 | 5,065,520 | 9,547,293 | 5,065,520 |
| Finansman Giderleri | -27,029,949 | -21,953,134 | -14,119,191 | -21,953,134 | -14,119,191 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -38,934,344 | -28,019,992 | -16,376,378 | -28,019,992 | -16,376,378 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,421,738 | 91,380 | 1,030,203 | 18,537 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -23,175,558 | -16,720,995 | -18,527,347 | -5,456,682 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 22,249,387 | 13,685,217 | 18,135,050 | 4,293,146 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,228,393 | 721,653 | 337,625 | 2,056,814 | - |
| Kıdem Tazminatı | 92,158 | 69,119 | 46,079 | 69,119 | 46,079 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 529 | 8,382 | 7,022 | 16,119 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 5,542,421 | 9,315,214 | 5,064,850 | 9,315,214 | 5,064,850 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 7,785,334 | 19,810,785 | 12,506,674 | 19,810,785 | 12,506,674 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 14,370,975 | 19,810,785 | 12,506,674 | 17,246,838 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 14,370,975 | 19,810,785 | 12,506,674 | 17,246,838 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -235,309 | -82,998 | 0 | 0 | - |
| Satış Gelirleri | 521,233,417 | 402,999,129 | 272,048,030 | 402,999,129 | 272,048,030 |
| Satışların Maliyeti (-) | -476,756,652 | -365,663,923 | -250,606,802 | -365,663,923 | -250,606,802 |
| Serbest Nakit Akım | 2,186,429 | 8,382 | 1,030,203 | 18,537 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -21,488,870 | -12,405,841 | -9,053,671 | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -21,488,870 | -12,405,841 | -9,053,671 | -12,405,841 | -9,053,671 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 44,476,765 | 37,335,206 | 21,441,228 | 37,335,206 | 21,441,228 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -9,860 | 0 | -5,141 | -2,418 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 10,389 | 8,382 | 12,163 | 18,537 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -235,309 | -82,998 | 0 | 0 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 2,387,470 | 1,944,140 | 1,130,039 | 314,481 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,176,040 | 0 | -1,018,040 | 0 | -1,018,040 |
| Diğer Gelir/ Gider | -3,138,899 | -6,491,609 | -5,663,946 | 2,128,451 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 3,347,909 | 3,127,158 | 1,422,500 | 1,182,073 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 31,684 | 30,361 | 28,242 | 30,361 | 28,242 |
| Dönem Sonu Nakit | 32,213 | 30,570 | 35,264 | 30,570 | 35,264 |
| Düzeltmeler: | -1,686,688 | -4,315,154 | -9,473,676 | -731,526 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -21,488,870 | -12,405,841 | -9,053,671 | -4,725,156 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -926,171 | -3,035,778 | -392,297 | -1,163,536 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,176,040 | 0 | -1,018,040 | 0 | -1,018,040 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,421,738 | 91,380 | 1,030,203 | 18,537 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -23,175,558 | -16,720,995 | -18,527,347 | -5,456,682 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 22,249,387 | 13,685,217 | 18,135,050 | 4,293,146 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 18,551,216 | 17,256,185 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,228,393 | 721,653 | 337,625 | 2,056,814 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 529 | 8,382 | 7,022 | 8,382 | 7,022 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -235,309 | -82,998 | 0 | -82,998 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 2,186,429 | 8,382 | 1,030,203 | 18,537 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -9,860 | 0 | -5,141 | 0 | -5,141 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 10,389 | 8,382 | 12,163 | 8,382 | 12,163 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -235,309 | -82,998 | 0 | -82,998 | 0 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,387,470 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -27,029,949 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 92,158 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 7,785,334 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 14,370,975 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 14,370,975 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |