HATEK Bilanço Analizi
HATEK
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
53.0
Overall
C
Health
40.0
Trend
9.0
Bonus
+4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 40.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.12 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.38 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.02 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-4.7 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 9.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 994.290.102 | 702.125.011 | +41.6% |
| Brüt Kar | 68.418.970 | -98.831.164 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -7.056.970 | -206.404.589 | +0.0% |
| FAVÖK | 97.660.376 | -131.015.319 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -73.203.788 | 51.474 | -142315.1% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.089.063.100 | 972.447.403 | +12.0% |
| Duran Varlıklar | 2.416.735.884 | 2.299.625.395 | +5.1% |
| Toplam Varlıklar | 3.505.798.984 | 3.272.072.798 | +7.1% |
| Finansal Borçlar | 594.689.495 | 762.026.867 | -22.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.564.805.655 | 1.787.509.751 | -12.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 75,389,270 | 46,353,286 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 75,389,270 | 46,353,286 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,564,657,157 | 1,786,454,922 | 1,414,828,034 | 1,786,454,922 | 1,414,828,034 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 189,272 | -307,153,038 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,089,063,100 | 972,447,403 | 1,045,860,093 | 1,207,576,291 | 1,486,480,140 |
| Azınlık Payları | 148,498 | 1,054,829 | 1,062,010 | 1,054,829 | 1,062,010 |
| Borç Karşılıkları | 5,327,804 | 6,748,746 | 12,117,417 | 6,748,746 | 12,117,417 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | -98,831,164 | 72,911,784 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 14,472,597 | 14,831,815 | 31,753,826 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 17,089,882 | 39,306,092 | 31,970,732 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 98,906,979 | 104,797,718 | 120,059,702 | 104,797,718 | 120,059,702 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 162,462,018 | 125,563,350 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -72,142,179 | -54,120,829 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1,411,895 | 1,465,549 | 6,299,228 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -62,302,061 | 8,822,151 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -11,335,674 | -10,619,999 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 94,728,610 | 124,173,532 | 137,271,826 | 124,173,532 | 137,271,826 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 775,955,055 | 731,678,722 | 673,970,633 | 731,678,722 | 673,970,633 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -53,231,389 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 51,474 | -307,303,238 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20,768 | 19,823 | 19,804 | 19,823 | 19,804 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -73,177,533 | 189,272 | -307,153,038 | 189,272 | -307,153,038 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 1,089,063,100 | 972,447,403 | 1,045,860,093 | 972,447,403 | 1,045,860,093 |
| Duran Varlıklar | 2,416,735,884 | 2,299,625,395 | 2,147,835,922 | 2,299,625,395 | 2,147,835,922 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 14,945,545 | 59,013,029 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 189,272 | -307,173,139 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 379,601 | 0 | 379,601 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 38,952,996 | -13,363,767 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 28,219,880 | 2,159,652 | 50,861,446 | 2,159,652 | 50,861,446 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 17,449,792 | 13,964,617 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | 148,265,413 | -343,535,060 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 180,896,570 | -91,613,039 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -206,404,589 | 15,420,650 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 594,689,495 | 762,026,867 | 1,000,137,959 | 212,793,609 | 182,249,019 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -184,576,277 | 108,858,313 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -204,616,727 | 35,630,972 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | 148,265,413 | -343,535,060 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 669,514,340 | 646,629,446 | 609,442,302 | 646,629,446 | 609,442,302 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -168,739,652 | -111,621,721 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 6,720,731 | 6,440,245 | 5,990,681 | 6,440,245 | 5,990,681 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 196,707,093 | -87,967,620 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 15,134,817 | -248,160,110 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 165,761,753 | 156,547,071 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 105,294,448 | 323,578,192 | 300,990,536 | 323,578,192 | 300,990,536 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 1,858,336 | 3,837,592 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 7,330,544 | 4,868,701 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 968,897,579 | 1,207,576,291 | 1,486,480,140 | 1,207,576,291 | 1,486,480,140 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,742,045,884 | 2,164,707,309 | 2,022,244,370 | 2,164,707,309 | 2,022,244,370 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 21,161,972 | 6,497,756 | 81,657,419 | 6,497,756 | 81,657,419 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -296,724,428 | -56,021,871 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -600,837,644 | -963,985,481 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -600,837,644 | -963,985,481 |
| Ödenmiş Sermaye | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 |
| Özkaynaklar | 1,564,805,655 | 1,787,509,751 | 1,415,890,044 | 1,787,509,751 | 1,415,890,044 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -470,945,218 | -786,382,564 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -29,153,612 | -17,311,934 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -45,768,605 | -27,547,642 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 702,125,011 | 449,482,137 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -800,956,175 | -376,570,353 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 751,345,672 | 677,391,171 | 592,590,877 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 51,474 | -307,303,238 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 38,952,996 | -13,363,767 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -38,901,522 | -293,939,471 |
| Ticari Alacaklar | 203,175,880 | 168,928,943 | 219,798,269 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 255,629,125 | 273,456,081 | 298,663,174 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | -98,831,164 | 72,911,784 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,505,798,984 | 3,272,072,798 | 3,193,696,015 | 3,272,072,798 | 3,193,696,015 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,505,798,984 | 3,272,072,798 | 3,193,696,015 | 3,272,072,798 | 3,193,696,015 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 63,097,213 | 62,033,495 | 58,215,366 | 62,033,495 | 58,215,366 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 972,095,750 | 276,986,756 | 291,325,831 | 276,986,756 | 291,325,831 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 1,787,862 | 20,210,322 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 17,350,116 | 14,939,045 | 68,586,920 | 14,939,045 | 68,586,920 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 674,690,000 | 134,918,086 | 125,591,552 | 134,918,086 | 125,591,552 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 8,341,966 | 20,210,322 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -6,554,104 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -98,999,994 | -27,547,642 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 591,339,597 | 375,551,596 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 110,785,414 | 73,930,541 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 104,717,346 | 75,389,270 | 46,353,286 | 75,389,270 | 46,353,286 |
| Amortisman & İtfa Payları | 104,717,346 | 75,389,270 | 46,353,286 | 21,779,109 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -73,177,533 | 189,272 | -307,153,038 | 189,272 | -307,153,038 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -26,255 | -137,798 | -150,200 | -137,798 | -150,200 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 68,418,970 | -98,831,164 | 72,911,784 | -98,831,164 | 72,911,784 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 225,797,452 | 162,462,018 | 125,563,350 | 162,462,018 | 125,563,350 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -45,876,720 | -72,142,179 | -54,120,829 | -72,142,179 | -54,120,829 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -235,281,768 | 21,410,012 | 15,503,746 | 1,023,513 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -44,237,469 | -62,302,061 | 8,822,151 | 30,970,472 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -11,475,347 | -11,335,674 | -10,619,999 | -16,178,336 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -54,009,834 | -53,231,389 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 97,675,578 | 93,599,126 | 87,065,405 | 82,131,967 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -73,203,788 | 51,474 | -307,303,238 | 51,474 | -307,303,238 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 19,823 | 19,804 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 189,272 | -307,153,038 |
| Dönem Sonu Nakit | 21,161,973 | 6,497,756 | 81,657,419 | 93,992,861 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -61,715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 62,397,986 | 14,945,545 | 59,013,029 | 64,841,250 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -73,177,533 | 189,272 | -307,173,139 | 7,597,571 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 16,125,011 | 38,952,996 | -13,363,767 | 38,952,996 | -13,363,767 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 2,159,652 | 50,861,446 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 24,851,729 | 17,449,792 | 13,964,617 | 17,449,792 | 13,964,617 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -149,391,904 | 148,265,413 | -343,535,060 | 148,265,413 | -343,535,060 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 30,694,166 | 180,896,570 | -91,613,039 | 36,760,970 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -7,056,970 | -206,404,589 | 15,420,650 | -206,404,589 | 15,420,650 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 265,399,582 | -184,576,277 | 108,858,313 | -2,918,783 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 30,117,814 | -163,166,265 | 124,362,059 | -1,895,270 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 35,273,091 | -204,616,727 | 35,630,972 | -204,616,727 | 35,630,972 |
| Finansman Giderleri | -149,391,904 | 148,265,413 | -343,535,060 | 148,265,413 | -343,535,060 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -220,423,667 | -168,739,652 | -111,621,721 | -168,739,652 | -111,621,721 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 41,182,124 | 196,707,093 | -87,967,620 | 40,212,736 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -10,779,547 | 15,134,817 | -248,160,110 | 72,438,821 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 41,473,713 | 165,761,753 | 156,547,071 | -35,677,851 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,918,109 | 1,858,336 | 3,837,592 | 12,091,669 | - |
| Kıdem Tazminatı | 9,540,522 | 7,330,544 | 4,868,701 | 7,330,544 | 4,868,701 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -54,286,785 | -65,459,166 | 8,846,797 | 20,407,818 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -186,977,702 | -296,724,428 | -56,021,871 | -296,724,428 | -56,021,871 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -1,444,625,317 | -600,837,644 | -963,985,481 | -600,837,644 | -963,985,481 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -1,444,625,317 | -600,837,644 | -963,985,481 | -659,672,452 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1,293,616,913 | -470,945,218 | -786,382,564 | -629,324,578 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -34,973,005 | -29,153,612 | -17,311,934 | -29,153,612 | -17,311,934 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -71,576,889 | -45,768,605 | -27,547,642 | -17,909,648 | - |
| Satış Gelirleri | 994,290,102 | 702,125,011 | 449,482,137 | 702,125,011 | 449,482,137 |
| Satışların Maliyeti (-) | -925,871,132 | -800,956,175 | -376,570,353 | -800,956,175 | -376,570,353 |
| Serbest Nakit Akım | -84,404,599 | 97,707,099 | -115,515,262 | 22,303,088 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -73,203,788 | 51,474 | -307,303,238 | 51,474 | -307,303,238 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 16,063,296 | 38,952,996 | -13,363,767 | 38,952,996 | -13,363,767 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -89,267,084 | -38,901,522 | -293,939,471 | -38,901,522 | -293,939,471 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 68,418,970 | -98,831,164 | 72,911,784 | -98,831,164 | 72,911,784 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 42,330,061 | 1,787,862 | 20,210,322 | 1,787,862 | 20,210,322 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -54,286,785 | -65,459,166 | 8,846,797 | 20,407,818 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 49,169,611 | 8,341,966 | 20,210,322 | 11,421,780 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -6,839,550 | -6,554,104 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -125,586,723 | -98,999,994 | -27,547,642 | -17,909,648 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 845,766,033 | 591,339,597 | 375,551,596 | 591,339,597 | 375,551,596 |
| Yurtiçi Satışlar | 148,524,069 | 110,785,414 | 73,930,541 | 110,785,414 | 73,930,541 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 104,717,346 | 75,389,270 | 46,353,286 | 21,779,109 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -235,281,768 | 21,410,012 | 15,503,746 | 21,410,012 | 15,503,746 |
| Diğer Gelir/ Gider | -44,237,469 | -62,302,061 | 8,822,151 | 30,970,472 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -11,475,347 | -11,335,674 | -10,619,999 | -16,178,336 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -54,009,834 | -53,231,389 | 0 | -53,231,389 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 97,675,578 | 93,599,126 | 87,065,405 | 93,599,126 | 87,065,405 |
| Dönem Sonu Nakit | 21,161,973 | 6,497,756 | 81,657,419 | 6,497,756 | 81,657,419 |
| Düzeltmeler: | 62,397,986 | 14,945,545 | 59,013,029 | 64,841,250 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -73,177,533 | 189,272 | -307,173,139 | 7,597,571 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 30,694,166 | 180,896,570 | -91,613,039 | 36,760,970 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 265,399,582 | -184,576,277 | 108,858,313 | -184,576,277 | 108,858,313 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 30,117,814 | -163,166,265 | 124,362,059 | -163,166,265 | 124,362,059 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 646,629,446 | 609,442,302 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 41,182,124 | 196,707,093 | -87,967,620 | 40,212,736 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -10,779,547 | 15,134,817 | -248,160,110 | 72,438,821 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 41,473,713 | 165,761,753 | 156,547,071 | -35,677,851 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 323,578,192 | 300,990,536 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,918,109 | 1,858,336 | 3,837,592 | 12,091,669 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -54,286,785 | -65,459,166 | 8,846,797 | -65,459,166 | 8,846,797 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -71,576,889 | -45,768,605 | -27,547,642 | -45,768,605 | -27,547,642 |
| Serbest Nakit Akım | -84,404,599 | 97,707,099 | -115,515,262 | 22,303,088 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 14,939,045 | 68,586,920 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -54,286,785 | -65,459,166 | 8,846,797 | -65,459,166 | 8,846,797 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 8,341,966 | 20,210,322 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -6,554,104 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -125,586,723 | -98,999,994 | -27,547,642 | -98,999,994 | -27,547,642 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 75,389,270 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | 148,265,413 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 7,330,544 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -600,837,644 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -600,837,644 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -470,945,218 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 591,339,597 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 110,785,414 | - | - | - |