HDFGS Bilanço Analizi
HDFGS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
56.0
Overall
C
Health
42.0
Trend
18.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 3.79 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %7.9 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.06 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 18.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.099.550.726 | 198.414.417 | +454.2% |
| Brüt Kar | 1.099.550.726 | 198.414.417 | +454.2% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.052.035.435 | 167.642.926 | +527.5% |
| FAVÖK | 1.054.845.692 | 169.342.302 | +522.9% |
| Net Dönem Karı | 296.221.357 | -69.162.647 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 19.215.716 | 213.125.467 | -91.0% |
| Duran Varlıklar | 3.733.187.669 | 3.037.875.261 | +22.9% |
| Toplam Varlıklar | 3.752.403.385 | 3.251.000.728 | +15.4% |
| Finansal Borçlar | 1.161.025 | 1.155.492 | +0.5% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 3.745.653.727 | 3.236.300.854 | +15.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 1,699,376 | 1,074,869 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 1,699,376 | 1,074,869 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3,745,653,727 | 3,236,300,854 | 2,701,811,390 | 3,236,300,854 | 2,701,811,390 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 19,215,716 | 213,125,467 | 512,807,413 | 13,027,466 | 3,925,606 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 911,354 | 902,627 | 1,013,312 | 902,627 | 1,013,312 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 198,414,417 | 35,061,267 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 5,258,670 | 30,241,870 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 1,994,544 | 9,726,653 | 661,802 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 391,431 | 636,045 | 570,315 | 636,045 | 570,315 |
| Diğer Duran Varlıklar | 214,228,500 | 305,779,674 | 252,091,500 | 305,779,674 | 252,091,500 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 32,148,381 | 11,908,122 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -22,674,758 | -21,579,295 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 85,998,387 | 7,709,671 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -158,666 | -145,562 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 259,960 | 216,734 | 210,435 | 216,734 | 210,435 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,528,800,118 | 2,376,093,367 | 2,131,364,186 | 2,376,093,367 | 2,131,364,186 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -44,858,174 | -4,104,923 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 296,221,357 | -69,162,647 | -372,927,969 | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 19,215,716 | 213,125,467 | 512,807,413 | 213,125,467 | 512,807,413 |
| Duran Varlıklar | 3,733,187,669 | 3,037,875,261 | 2,194,646,397 | 3,037,875,261 | 2,194,646,397 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 192,073,551 | 53,781,544 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -236,713,938 | -371,950,479 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -359,959,748 | -211,243,480 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 167,642,926 | -892,252 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,161,025 | 1,155,492 | 1,155,234 | 1,383,844 | 1,482,539 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 18,497,510 | 205,818,570 | 471,260,956 | 2,725,810,793 | 1,936,228,645 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 167,551,291 | -977,490 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -236,713,938 | -371,950,479 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -298,596,432 | -286,134,625 | -266,160,895 | -286,134,625 | -266,160,895 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -40,245,114 | -26,282,346 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 4,837,878 | 4,635,971 | 4,312,355 | 4,635,971 | 4,312,355 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -33,510,790 | -212,921,995 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 122,910,904 | -319,146,425 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -482,870,652 | 107,902,945 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 84,390,806 | 80,868,788 | 75,223,713 | 80,868,788 | 75,223,713 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -238,005 | 12,736 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | -97,959 | -149,819 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,064,700 | 13,027,466 | 3,925,606 | 13,027,466 | 3,925,606 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 5,529,079 | 5,326,271 | 5,329,402 | 5,326,271 | 5,329,402 |
| Maddi Duran Varlıklar | 736,876 | 792,655 | 792,406 | 792,655 | 792,406 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 144,903 | 165,868 | 204,444 | 165,868 | 204,444 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 326,775 | 1,412,182 | 1,325,442 | 1,412,182 | 1,325,442 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 158,169,303 | 8,778,921 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 |
| Özkaynaklar | 3,745,653,727 | 3,236,300,854 | 2,701,811,390 | 3,236,300,854 | 2,701,811,390 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -19,493 | 7,579 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 198,414,417 | 35,061,267 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 9,408,830 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 737,817 | 1,025,960 | 884,823 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 198,414,417 | 35,061,267 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,752,403,385 | 3,251,000,728 | 2,707,453,810 | 3,251,000,728 | 2,707,453,810 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,752,403,385 | 3,251,000,728 | 2,707,453,810 | 3,251,000,728 | 2,707,453,810 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 410,463 | 288,564 | 234,275 | 288,564 | 234,275 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,684,958 | 1,672,408 | 1,716,814 | 1,672,408 | 1,716,814 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -91,635 | -85,238 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -91,635 | -85,238 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -72,536 | -4,155,754 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,810,257 | 1,699,376 | 1,074,869 | 1,699,376 | 1,074,869 |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,810,257 | 1,699,376 | 1,074,869 | 517,011 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 296,221,357 | -69,162,647 | -372,927,969 | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,099,550,726 | 198,414,417 | 35,061,267 | 198,414,417 | 35,061,267 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 36,398,112 | 32,148,381 | 11,908,122 | 32,148,381 | 11,908,122 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -23,662,636 | -22,674,758 | -21,579,295 | -22,674,758 | -21,579,295 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,149,112 | 10,901,559 | 7,429,324 | -1,064,974 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -674,593,046 | 85,998,387 | 7,709,671 | 37,916,805 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -173,780 | -158,666 | -145,562 | 25,939 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 137,246,843 | -44,858,174 | -4,104,923 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,772,843 | 3,615,385 | 3,363,012 | 3,172,451 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 296,221,357 | -69,162,647 | -372,927,969 | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Dönem Sonu Nakit | 326,775 | 1,412,182 | 1,325,442 | 9,874,649 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -585,831,639 | 192,073,551 | 53,781,544 | 58,775,865 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 296,221,357 | -69,162,647 | -372,927,969 | -257,320,279 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -755,837,059 | -236,713,938 | -371,950,479 | -236,713,938 | -371,950,479 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -45,497,869 | -359,959,748 | -211,243,480 | 224,620,814 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,052,035,435 | 167,642,926 | -892,252 | 167,642,926 | -892,252 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 565,611,398 | 573,881,514 | 570,753,003 | -2,619,636 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1,052,058,416 | 167,551,291 | -977,490 | 167,551,291 | -977,490 |
| Finansman Giderleri | -755,837,059 | -236,713,938 | -371,950,479 | -236,713,938 | -371,950,479 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -60,250,767 | -40,245,114 | -26,282,346 | -40,245,114 | -26,282,346 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -47,175,938 | -33,510,790 | -212,921,995 | 224,096,730 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -289,610,282 | 122,910,904 | -319,146,425 | -198,544,414 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 244,112,413 | -482,870,652 | 107,902,945 | 423,165,228 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -201,294 | -238,005 | 12,736 | 538,894 | - |
| Kıdem Tazminatı | 29,951 | -97,959 | -149,819 | -97,959 | -149,819 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -4,336,509 | -2,936,186 | -2,518,180 | 6,412,149 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,039,299,959 | 158,169,303 | 8,778,921 | 158,169,303 | 8,778,921 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | -104,313,825 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | -84,881,487 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -20,342 | -19,493 | 7,579 | -150,569 | - |
| Satış Gelirleri | 1,099,550,726 | 198,414,417 | 35,061,267 | 198,414,417 | 35,061,267 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 89,983,140 | -33,583,326 | -217,077,749 | 223,995,580 | - |
| Sermaye Artırımı | 569,266,526 | 565,000,000 | 565,000,000 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 296,221,357 | -69,162,647 | -372,927,969 | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 296,221,357 | -69,162,647 | -372,927,969 | -69,162,647 | -372,927,969 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,099,550,726 | 198,414,417 | 35,061,267 | 198,414,417 | 35,061,267 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 22,981 | -91,635 | -85,238 | -91,635 | -85,238 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -4,336,509 | -2,936,186 | -2,518,180 | 6,412,149 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 22,981 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -91,635 | -85,238 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 137,159,078 | -72,536 | -4,155,754 | -101,150 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 2,810,257 | 1,699,376 | 1,074,869 | 517,011 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,149,112 | 10,901,559 | 7,429,324 | 10,901,559 | 7,429,324 |
| Diğer Gelir/ Gider | -674,593,046 | 85,998,387 | 7,709,671 | 37,916,805 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -173,780 | -158,666 | -145,562 | 25,939 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 137,246,843 | -44,858,174 | -4,104,923 | -44,858,174 | -4,104,923 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,772,843 | 3,615,385 | 3,363,012 | 3,615,385 | 3,363,012 |
| Dönem Sonu Nakit | 326,775 | 1,412,182 | 1,325,442 | 1,412,182 | 1,325,442 |
| Düzeltmeler: | -585,831,639 | 192,073,551 | 53,781,544 | 58,775,865 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 296,221,357 | -69,162,647 | -372,927,969 | -257,320,279 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -45,497,869 | -359,959,748 | -211,243,480 | 224,620,814 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 565,611,398 | 573,881,514 | 570,753,003 | 573,881,514 | 570,753,003 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -286,134,625 | -266,160,895 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -47,175,938 | -33,510,790 | -212,921,995 | 224,096,730 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -289,610,282 | 122,910,904 | -319,146,425 | -198,544,414 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 244,112,413 | -482,870,652 | 107,902,945 | 423,165,228 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 80,868,788 | 75,223,713 |
| Karşılıklardaki Değişim | -201,294 | -238,005 | 12,736 | 538,894 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -4,336,509 | -2,936,186 | -2,518,180 | -2,936,186 | -2,518,180 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -20,342 | -19,493 | 7,579 | -19,493 | 7,579 |
| Serbest Nakit Akım | 89,983,140 | -33,583,326 | -217,077,749 | 223,995,580 | - |
| Sermaye Artırımı | 569,266,526 | 565,000,000 | 565,000,000 | 565,000,000 | 565,000,000 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -4,336,509 | -2,936,186 | -2,518,180 | -2,936,186 | -2,518,180 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -91,635 | -85,238 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 137,159,078 | -72,536 | -4,155,754 | -72,536 | -4,155,754 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,810,257 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -755,837,059 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 29,951 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |