HEKTS Bilanço Analizi
HEKTS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
26.0
Overall
D
Health
21.0
Trend
6.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 21.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.12 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.59 - Yönetilebilir borç |
+10.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.53 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Roe | ROE %-29.2 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 6.127.914.357 | 4.959.864.297 | +23.6% |
| Brüt Kar | -593.257.525 | -398.086.328 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -3.153.565.149 | -2.050.647.289 | +0.0% |
| FAVÖK | -1.985.223.024 | -1.178.789.393 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -4.074.348.473 | -2.503.973.539 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 6.182.316.144 | 6.640.029.314 | -6.9% |
| Duran Varlıklar | 21.547.590.841 | 20.572.836.574 | +4.7% |
| Toplam Varlıklar | 27.729.906.985 | 27.212.865.888 | +1.9% |
| Finansal Borçlar | 8.121.965.678 | 7.274.791.278 | +11.6% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 13.874.323.597 | 14.695.069.506 | -5.6% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 871,857,896 | 537,899,898 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 871,857,896 | 537,899,898 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13,955,964,667 | 14,766,640,026 | 14,784,413,951 | 14,766,640,026 | 14,784,413,951 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -2,482,446,482 | -1,244,199,871 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -331,790,352 | -201,873,193 |
| (Ara Toplam) | 6,182,316,144 | 6,640,029,314 | 7,640,829,859 | 10,225,092,678 | 9,849,888,596 |
| Azınlık Payları | -81,641,070 | -71,570,520 | -58,690,795 | -71,570,520 | -58,690,795 |
| Borç Karşılıkları | 27,383,355 | 28,848,762 | 34,916,939 | 28,848,762 | 34,916,939 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | -398,086,328 | -184,067,209 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 48,381,877 | 38,175,651 | 90,027,950 | 3,714,569 | 4,607,651 |
| Diğer Borçlar | 1,227,864,043 | 1,153,572,910 | 1,085,209,351 | 162,065,389 | 151,050,551 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 594,975,357 | 989,840,851 | 971,591,820 | 989,840,851 | 971,591,820 |
| Diğer Duran Varlıklar | 3,254,393,939 | 2,979,766,767 | 2,688,318,529 | 2,979,766,767 | 2,688,318,529 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 173,748,908 | 115,588,401 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -215,117,041 | -145,783,241 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 1,341,157,372 | 372,367,259 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 619,264,088 | 407,335,256 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 162,204,556 | 159,598,406 | 122,732,502 | 159,598,406 | 122,732,502 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 12,099,768,222 | 11,223,252,365 | 9,851,350,028 | 11,223,252,365 | 9,851,350,028 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -240,382,296 | -144,723,884 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -2,503,973,539 | -1,256,557,999 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 56,329 | 110,082 | 234,830 | 110,082 | 234,830 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -4,046,103,535 | -2,482,446,482 | -1,244,199,871 | -2,482,446,482 | -1,244,199,871 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -523,446 | -413,362 |
| Dönen Varlıklar | 6,182,316,144 | 6,640,029,314 | 7,640,829,859 | 6,640,029,314 | 7,640,829,859 |
| Duran Varlıklar | 21,547,590,841 | 20,572,836,574 | 18,980,630,496 | 20,572,836,574 | 18,980,630,496 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 1,033,079,728 | 141,825,971 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -2,503,973,539 | -1,256,557,999 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 131,669,571 | 36,944,986 | 189,910,291 | 36,944,986 | 189,910,291 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 370,086,145 | 511,596,312 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,308,147,503 | 2,463,704,858 | 2,462,062,872 | 2,463,704,858 | 2,462,062,872 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 88,186,801 | 85,383,070 | 80,989,546 | 85,383,070 | 80,989,546 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 506,384,696 | 341,418,964 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -1,334,031,341 | -895,490,178 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 503,959,696 | 367,880,485 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -2,050,647,289 | -1,217,064,775 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 8,121,965,678 | 7,274,791,278 | 6,812,043,527 | 1,915,158,687 | 1,692,505,882 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 723,824,869 | 641,070,138 |
| Finansal Yatırımlar | 411,798,828 | 514,618,688 | 564,565,242 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -2,045,889,593 | -1,213,669,735 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -1,334,031,341 | -895,490,178 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -2,978,412,010 | -2,854,109,141 | -2,654,877,025 | -2,854,109,141 | -2,654,877,025 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -833,371,552 | -519,423,574 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 276,229,024 | 264,700,713 | 246,223,185 | 264,700,713 | 246,223,185 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 1,123,223,784 | 775,215,741 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -1,470,893,811 | -1,114,732,028 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 1,974,853,507 | 1,482,612,513 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 597,606,222 | 572,665,360 | 532,690,248 | 572,665,360 | 532,690,248 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 38,413,831 | 30,418,506 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 1,032,589 | -479,204 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11,685,546,011 | 10,225,092,678 | 9,849,888,596 | 10,225,092,678 | 9,849,888,596 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,110,162,082 | 1,012,126,004 | 769,662,729 | 1,012,126,004 | 769,662,729 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12,529,008,330 | 11,866,643,883 | 10,931,908,891 | 11,866,643,883 | 10,931,908,891 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,646,907,189 | 1,579,501,756 | 1,502,794,671 | 1,579,501,756 | 1,502,794,671 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,378,470,800 | 1,113,135,493 | 1,546,153,426 | 1,113,135,493 | 1,546,153,426 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -2,009,279,156 | -1,186,869,935 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -4,677,700,421 | -4,176,094,759 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -4,677,700,421 | -4,176,094,759 |
| Ödenmiş Sermaye | 8,430,000,000 | 8,430,000,000 | 8,430,000,000 | 8,430,000,000 | 8,430,000,000 |
| Özkaynaklar | 13,874,323,597 | 14,695,069,506 | 14,725,723,156 | 14,695,069,506 | 14,725,723,156 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -4,677,700,421 | -4,176,094,759 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -446,030,924 | -281,505,959 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -688,513,071 | -364,465,432 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 4,959,864,297 | 3,707,036,362 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -5,357,950,625 | -3,891,103,571 |
| Şerefiye | 556,936,870 | 533,693,326 | 496,438,672 | 533,693,326 | 496,438,672 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 2,485,137,988 | 2,096,683,490 | 2,138,609,281 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -2,503,973,539 | -1,256,557,999 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 369,562,699 | 511,182,950 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -2,873,536,238 | -1,767,740,949 |
| Ticari Alacaklar | 1,263,551,294 | 1,887,575,141 | 2,329,882,140 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,014,402,479 | 1,571,226,254 | 1,604,841,156 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | -398,086,328 | -184,067,209 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 27,729,906,985 | 27,212,865,888 | 26,621,460,355 | 27,212,865,888 | 26,621,460,355 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 27,729,906,985 | 27,212,865,888 | 26,621,460,355 | 27,212,865,888 | 26,621,460,355 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 116,617,206 | 130,096,558 | 121,302,624 | 130,096,558 | 121,302,624 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,170,037,377 | 2,292,703,704 | 2,045,848,603 | 2,292,703,704 | 2,045,848,603 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 4,757,696 | 3,395,040 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -423,123,256 | -387,422,789 | -376,772,614 | -387,422,789 | -376,772,614 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 139,013,319 | 133,685,411 | 124,836,481 | 133,685,411 | 124,836,481 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 6,341,220 | 4,366,694 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -1,583,524 | -971,654 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -928,895,367 | -509,189,316 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 381,489,770 | 304,642,358 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 5,013,884,605 | 3,702,914,825 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1,168,342,125 | 871,857,896 | 537,899,898 | 871,857,896 | 537,899,898 |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,168,342,125 | 871,857,896 | 537,899,898 | 245,303,331 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -4,046,103,535 | -2,482,446,482 | -1,244,199,871 | -2,482,446,482 | -1,244,199,871 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -446,835,229 | -331,790,352 | -201,873,193 | -331,790,352 | -201,873,193 |
| Azınlık Payları | -28,244,938 | -21,527,057 | -12,358,128 | -21,527,057 | -12,358,128 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -593,257,525 | -398,086,328 | -184,067,209 | -398,086,328 | -184,067,209 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 176,952,542 | 173,748,908 | 115,588,401 | 173,748,908 | 115,588,401 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -508,653,878 | -215,117,041 | -145,783,241 | -215,117,041 | -145,783,241 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,564,634,749 | -2,013,224,451 | -1,429,108,392 | -630,329,494 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,196,073,638 | 1,341,157,372 | 372,367,259 | 379,509,835 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 398,368,851 | 619,264,088 | 407,335,256 | 261,505,357 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -321,196,561 | -240,382,296 | -144,723,884 | -509,882,643 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,440,486,591 | 2,338,633,831 | 2,175,384,658 | 2,052,119,550 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -4,074,348,473 | -2,503,973,539 | -1,256,557,999 | -2,503,973,539 | -1,256,557,999 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 110,082 | 234,830 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -2,482,446,482 | -1,244,199,871 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,377,973,536 | 1,112,336,371 | 1,545,736,706 | 1,184,327,544 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -579,775 | -523,446 | -413,362 | -523,446 | -413,362 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 1,931,181,985 | 1,033,079,728 | 141,825,971 | 160,760,906 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -4,074,348,473 | -2,503,973,539 | -1,256,557,999 | -578,130,614 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 132,563,199 | 370,086,145 | 511,596,312 | 370,086,145 | 511,596,312 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 2,463,704,858 | 2,462,062,872 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 85,383,070 | 80,989,546 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 681,006,811 | 506,384,696 | 341,418,964 | 506,384,696 | 341,418,964 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,740,461,344 | -1,334,031,341 | -895,490,178 | -1,334,031,341 | -895,490,178 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,534,133,202 | 503,959,696 | 367,880,485 | 209,308,607 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -3,153,565,149 | -2,050,647,289 | -1,217,064,775 | -2,050,647,289 | -1,217,064,775 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,172,109,782 | 723,824,869 | 641,070,138 | 377,921,460 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,392,524,967 | -1,289,399,582 | -788,038,254 | -252,408,034 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -3,146,877,364 | -2,045,889,593 | -1,213,669,735 | -2,045,889,593 | -1,213,669,735 |
| Finansman Giderleri | -1,740,461,344 | -1,334,031,341 | -895,490,178 | -1,334,031,341 | -895,490,178 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -1,169,701,065 | -833,371,552 | -519,423,574 | -833,371,552 | -519,423,574 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,932,502,053 | 1,123,223,784 | 775,215,741 | 470,813,964 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -2,143,166,488 | -1,470,893,811 | -1,114,732,028 | -417,369,708 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 3,677,299,690 | 1,974,853,507 | 1,482,612,513 | 626,678,315 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 46,839,319 | 38,413,831 | 30,418,506 | 18,061,937 | - |
| Kıdem Tazminatı | 16,375,152 | 1,032,589 | -479,204 | 1,032,589 | -479,204 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -486,525,799 | -752,162,964 | -318,762,629 | -680,171,791 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -2,821,863,813 | -2,009,279,156 | -1,186,869,935 | -2,009,279,156 | -1,186,869,935 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -5,145,499,456 | -4,677,700,421 | -4,176,094,759 | -4,677,700,421 | -4,176,094,759 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -5,145,499,456 | -4,677,700,421 | -4,176,094,759 | -3,130,552,597 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -5,145,499,456 | -4,677,700,421 | -4,176,094,759 | -3,130,552,597 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -612,069,994 | -446,030,924 | -281,505,959 | -446,030,924 | -281,505,959 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,070,419,877 | -688,513,071 | -364,465,432 | -86,644,528 | - |
| Satış Gelirleri | 6,127,914,357 | 4,959,864,297 | 3,707,036,362 | 4,959,864,297 | 3,707,036,362 |
| Satışların Maliyeti (-) | -6,721,171,882 | -5,357,950,625 | -3,891,103,571 | -5,357,950,625 | -3,891,103,571 |
| Serbest Nakit Akım | 540,885,615 | 194,328,417 | 266,026,425 | -125,713,207 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -4,074,348,473 | -2,503,973,539 | -1,256,557,999 | -2,503,973,539 | -1,256,557,999 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 131,983,424 | 369,562,699 | 511,182,950 | 369,562,699 | 511,182,950 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -4,206,331,897 | -2,873,536,238 | -1,767,740,949 | -2,873,536,238 | -1,767,740,949 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -593,257,525 | -398,086,328 | -184,067,209 | -398,086,328 | -184,067,209 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 6,687,785 | 4,757,696 | 3,395,040 | 4,757,696 | 3,395,040 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 365,113,553 | 342,908,201 | 203,249,200 | -302,050,550 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -851,639,352 | -1,095,071,165 | -522,011,829 | -378,121,241 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8,840,648 | 6,341,220 | 4,366,694 | 1,625,232 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -2,152,863 | -1,583,524 | -971,654 | -459,631 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,391,616,438 | -928,895,367 | -509,189,316 | -596,527,171 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 474,372,731 | 381,489,770 | 304,642,358 | 381,489,770 | 304,642,358 |
| Yurtiçi Satışlar | 6,209,192,660 | 5,013,884,605 | 3,702,914,825 | 5,013,884,605 | 3,702,914,825 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 1,168,342,125 | 871,857,896 | 537,899,898 | 245,303,331 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,564,634,749 | -2,013,224,451 | -1,429,108,392 | -2,013,224,451 | -1,429,108,392 |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,196,073,638 | 1,341,157,372 | 372,367,259 | 379,509,835 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 398,368,851 | 619,264,088 | 407,335,256 | 261,505,357 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -321,196,561 | -240,382,296 | -144,723,884 | -240,382,296 | -144,723,884 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,440,486,591 | 2,338,633,831 | 2,175,384,658 | 2,338,633,831 | 2,175,384,658 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,377,973,536 | 1,112,336,371 | 1,545,736,706 | 1,112,336,371 | 1,545,736,706 |
| Düzeltmeler: | 1,931,181,985 | 1,033,079,728 | 141,825,971 | 160,760,906 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -4,074,348,473 | -2,503,973,539 | -1,256,557,999 | -578,130,614 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,534,133,202 | 503,959,696 | 367,880,485 | 209,308,607 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,172,109,782 | 723,824,869 | 641,070,138 | 723,824,869 | 641,070,138 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,392,524,967 | -1,289,399,582 | -788,038,254 | -1,289,399,582 | -788,038,254 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -2,854,109,141 | -2,654,877,025 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,932,502,053 | 1,123,223,784 | 775,215,741 | 470,813,964 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -2,143,166,488 | -1,470,893,811 | -1,114,732,028 | -417,369,708 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 3,677,299,690 | 1,974,853,507 | 1,482,612,513 | 626,678,315 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 572,665,360 | 532,690,248 |
| Karşılıklardaki Değişim | 46,839,319 | 38,413,831 | 30,418,506 | 18,061,937 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -486,525,799 | -752,162,964 | -318,762,629 | -752,162,964 | -318,762,629 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,070,419,877 | -688,513,071 | -364,465,432 | -688,513,071 | -364,465,432 |
| Serbest Nakit Akım | 540,885,615 | 194,328,417 | 266,026,425 | -125,713,207 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | -387,422,789 | -376,772,614 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 365,113,553 | 342,908,201 | 203,249,200 | 342,908,201 | 203,249,200 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -851,639,352 | -1,095,071,165 | -522,011,829 | -1,095,071,165 | -522,011,829 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 6,341,220 | 4,366,694 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -1,583,524 | -971,654 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,391,616,438 | -928,895,367 | -509,189,316 | -928,895,367 | -509,189,316 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 871,857,896 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -1,334,031,341 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 1,032,589 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -4,677,700,421 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -4,677,700,421 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -4,677,700,421 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 381,489,770 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 5,013,884,605 | - | - | - |