HKTM Bilanço Analizi
HKTM
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
20.0
Overall
D
Health
33.0
Trend
6.0
Penalty
-19.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 33.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.22 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.26 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.09 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-11.3 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -19.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor | CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor |
-10
(-10-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 793.619.301 | 480.291.242 | +65.2% |
| Brüt Kar | 295.986.021 | 239.360.171 | +23.7% |
| Esas Faaliyet Karı | 40.363.019 | 79.770.213 | -49.4% |
| FAVÖK | 100.569.555 | 116.606.051 | -13.8% |
| Net Dönem Karı | -100.709.403 | -25.823.913 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 962.956.589 | 1.054.848.899 | -8.7% |
| Duran Varlıklar | 1.235.624.394 | 1.112.817.910 | +11.0% |
| Toplam Varlıklar | 2.198.580.983 | 2.167.666.809 | +1.4% |
| Finansal Borçlar | 267.784.224 | 222.387.014 | +20.4% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.041.776.676 | 1.056.834.188 | -1.4% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 36,835,838 | 26,929,651 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 36,835,838 | 26,929,651 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 986,821,330 | 1,002,758,127 | 946,469,571 | 1,002,758,127 | 946,469,571 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -43,743,953 | -29,853,848 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -23,228,296 | -14,439,387 |
| (Ara Toplam) | 962,956,589 | 1,054,848,899 | 784,994,992 | 872,644,545 | 704,202,667 |
| Azınlık Payları | 54,955,346 | 54,076,061 | 34,078,369 | 54,076,061 | 34,078,369 |
| Borç Karşılıkları | 22,220,099 | 52,022,289 | 14,165,162 | 52,022,289 | 14,165,162 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 239,360,171 | 118,196,618 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 17,764,022 | 15,400,347 | 18,367,779 | 15,089 | 0 |
| Diğer Borçlar | 54,282,489 | 75,227,538 | 30,495,467 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 89,347,006 | 94,132,870 | 67,911,320 | 94,132,870 | 67,911,320 |
| Diğer Duran Varlıklar | 33,603,819 | 34,319,296 | 22,299,223 | 34,319,296 | 22,299,223 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 93,064,878 | 69,955,859 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -73,420,656 | -61,653,617 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 11,504,117 | 13,315,656 | 15,371,827 | 3,856,939 | 4,061,089 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 55,457,867 | 32,447,537 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -4,462,301 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27,601,164 | 25,673,957 | 21,585,452 | 25,673,957 | 21,585,452 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 729,618,420 | 689,880,677 | 637,375,478 | 689,880,677 | 637,375,478 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -40,000,000 | -40,000,000 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -25,823,913 | -29,407,616 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -117,934,052 | -43,743,953 | -29,853,848 | -43,743,953 | -29,853,848 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 962,956,589 | 1,054,848,899 | 784,994,992 | 1,054,848,899 | 784,994,992 |
| Duran Varlıklar | 1,235,624,394 | 1,112,817,910 | 1,023,314,294 | 1,112,817,910 | 1,023,314,294 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 178,154,040 | 2,781,150 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -25,823,913 | -29,407,616 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 249,740,241 | 289,944,497 | 239,707,674 | 289,944,497 | 239,707,674 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 46,889,899 | 7,586,655 | 0 | 7,586,655 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -40,418,355 | -2,060,288 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 144,958,856 | 106,983,709 | 78,505,333 | 106,983,709 | 78,505,333 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 22,294,539 | 14,007,819 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -82,334,099 | -47,811,591 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -27,298,642 | -108,412,183 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 79,770,213 | 12,130,905 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 267,784,224 | 222,387,014 | 237,527,711 | 97,717,018 | 21,524,788 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -52,190,220 | -54,247,297 |
| Finansal Yatırımlar | 1,579,940 | 966,260 | 920,293 | 11,718,485 | 7,349,958 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 74,634,002 | 6,456,444 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -82,334,099 | -47,811,591 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 32,886,869 | 24,260,153 | 22,781,193 | 24,260,153 | 22,781,193 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -126,363,670 | -80,205,996 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 208,935,662 | 200,215,813 | 186,239,676 | 200,215,813 | 186,239,676 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -31,760,943 | -108,412,183 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 152,330,127 | -26,626,466 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -179,628,769 | -81,785,717 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 28,314,431 | 27,145,437 | 24,927,072 | 27,145,437 | 24,927,072 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 40,659,495 | 3,060,190 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 7,554,634 | 7,106,952 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 787,191,147 | 872,644,545 | 704,202,667 | 872,644,545 | 704,202,667 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 5,190,405 | 7,332,794 | 9,370,557 | 7,332,794 | 9,370,557 |
| Maddi Duran Varlıklar | 520,509,818 | 508,337,864 | 461,166,022 | 508,337,864 | 461,166,022 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 619,254,534 | 504,730,463 | 470,434,104 | 504,730,463 | 470,434,104 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 70,984,632 | 99,221,387 | 86,666,164 | 99,221,387 | 86,666,164 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 60,125,991 | 3,828,663 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 6,658,676 | 31,102,808 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 6,658,676 | 31,102,807 |
| Ödenmiş Sermaye | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 |
| Özkaynaklar | 1,041,776,676 | 1,056,834,188 | 980,547,940 | 1,056,834,188 | 980,547,940 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 6,658,676 | 31,102,807 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -29,642,214 | -19,722,572 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -12,704,360 | -15,446,612 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 480,291,242 | 327,704,585 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -240,931,071 | -209,507,967 |
| Şerefiye | 48,383,173 | 46,363,919 | 52,679,341 | 46,363,919 | 52,679,341 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 591,680,112 | 698,012,941 | 437,522,967 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -25,823,913 | -29,407,616 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -40,418,355 | -2,060,288 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 14,594,442 | -27,347,328 |
| Ticari Alacaklar | 191,600,877 | 147,115,094 | 173,606,469 | 0 | 15,089 |
| Ticari Borçlar | 154,058,813 | 194,073,594 | 145,349,374 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 239,360,171 | 118,196,618 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,198,580,983 | 2,167,666,809 | 1,808,309,286 | 2,167,666,809 | 1,808,309,286 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,198,580,983 | 2,167,666,809 | 1,808,309,286 | 2,167,666,809 | 1,808,309,286 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 22,599,504 | 22,043,755 | 19,467,469 | 22,043,755 | 19,467,469 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 369,613,160 | 238,188,076 | 123,558,679 | 238,188,076 | 123,558,679 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -5,136,211 | -5,674,461 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 2,160,759 | 885,566 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -7,296,970 | -6,560,027 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -52,704,360 | -55,446,612 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 58,177,888 | 40,556,988 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 434,863,848 | 293,006,678 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 60,206,536 | 36,835,838 | 26,929,651 | 36,835,838 | 26,929,651 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 36,835,838 | 26,929,651 | 20,489,731 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -117,934,052 | -43,743,953 | -29,853,848 | -43,743,953 | -29,853,848 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -41,532,868 | -23,228,296 | -14,439,387 | -23,228,296 | -14,439,387 |
| Azınlık Payları | 17,224,649 | 17,920,040 | 446,232 | 17,920,040 | 446,232 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 295,986,021 | 239,360,171 | 118,196,618 | 239,360,171 | 118,196,618 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 147,065,561 | 93,064,878 | 69,955,859 | 93,064,878 | 69,955,859 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -118,091,278 | -73,420,656 | -61,653,617 | -73,420,656 | -61,653,617 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 178,252,153 | 247,147,499 | -51,205,830 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 55,457,867 | 32,447,537 | 7,135,555 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -4,462,301 | 0 | 3,025,579 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -40,000,000 | -40,000,000 | -40,000,000 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 72,278,495 | 67,233,069 | 63,423,402 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -100,709,403 | -25,823,913 | -29,407,616 | -25,823,913 | -29,407,616 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -43,743,953 | -29,853,848 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 99,221,387 | 86,666,164 | 87,271,402 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 178,154,040 | 2,781,150 | 15,666,526 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -25,823,913 | -29,407,616 | -16,154,630 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -73,917,603 | -40,418,355 | -2,060,288 | -40,418,355 | -2,060,288 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 106,983,709 | 78,505,333 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 29,280,756 | 22,294,539 | 14,007,819 | 22,294,539 | 14,007,819 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -92,706,065 | -82,334,099 | -47,811,591 | -82,334,099 | -47,811,591 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -27,298,642 | -108,412,183 | 215,922,040 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 40,363,019 | 79,770,213 | 12,130,905 | 79,770,213 | 12,130,905 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -52,190,220 | -54,247,297 | -81,609,063 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 126,061,933 | 192,900,202 | -132,814,893 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 36,633,509 | 74,634,002 | 6,456,444 | 74,634,002 | 6,456,444 |
| Finansman Giderleri | -92,706,065 | -82,334,099 | -47,811,591 | -82,334,099 | -47,811,591 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -192,424,020 | -126,363,670 | -80,205,996 | -126,363,670 | -80,205,996 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -31,760,943 | -108,412,183 | 218,947,619 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 152,330,127 | -26,626,466 | -488,104 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -179,628,769 | -81,785,717 | 216,410,144 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 40,659,495 | 3,060,190 | 12,939,255 | - |
| Kıdem Tazminatı | 3,867,488 | 7,554,634 | 7,106,952 | 7,554,634 | 7,106,952 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 26,942,892 | 29,041,407 | 29,646,645 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 11,388,736 | 60,125,991 | 3,828,663 | 60,125,991 | 3,828,663 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -11,641,070 | 6,658,676 | 31,102,808 | 6,658,676 | 31,102,808 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -11,641,070 | 6,658,676 | 31,102,807 | 83,332,475 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -11,641,070 | 6,658,676 | 31,102,807 | 81,561,861 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -50,640,397 | -29,642,214 | -19,722,572 | -29,642,214 | -19,722,572 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -12,704,360 | -15,446,612 | -16,486,081 | - |
| Satış Gelirleri | 793,619,301 | 480,291,242 | 327,704,585 | 480,291,242 | 327,704,585 |
| Satışların Maliyeti (-) | -497,633,280 | -240,931,071 | -209,507,967 | -240,931,071 | -209,507,967 |
| Serbest Nakit Akım | - | -84,465,303 | -163,858,795 | 162,461,538 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -100,709,403 | -25,823,913 | -29,407,616 | -25,823,913 | -29,407,616 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -73,917,603 | -40,418,355 | -2,060,288 | -40,418,355 | -2,060,288 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -26,791,800 | 14,594,442 | -27,347,328 | 14,594,442 | -27,347,328 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 295,986,021 | 239,360,171 | 118,196,618 | 239,360,171 | 118,196,618 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -3,729,510 | -5,136,211 | -5,674,461 | -5,136,211 | -5,674,461 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | -14,653,738 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 41,596,630 | 29,041,407 | 29,646,645 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,592,606 | 2,160,759 | 885,566 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -7,322,116 | -7,296,970 | -6,560,027 | -287,307 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -52,704,360 | -55,446,612 | -56,486,081 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 148,346,153 | 58,177,888 | 40,556,988 | 58,177,888 | 40,556,988 |
| Yurtiçi Satışlar | 666,071,699 | 434,863,848 | 293,006,678 | 434,863,848 | 293,006,678 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 60,206,536 | 36,835,838 | 26,929,651 | 20,489,731 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 141,074,239 | 178,252,153 | 247,147,499 | 178,252,153 | 247,147,499 |
| Diğer Gelir/ Gider | 97,544,700 | 55,457,867 | 32,447,537 | 7,135,555 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,690,731 | -4,462,301 | 0 | 3,025,579 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -40,000,000 | -40,000,000 | -40,000,000 | -40,000,000 | -40,000,000 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 75,426,386 | 72,278,495 | 67,233,069 | 72,278,495 | 67,233,069 |
| Dönem Sonu Nakit | 70,984,632 | 99,221,387 | 86,666,164 | 99,221,387 | 86,666,164 |
| Düzeltmeler: | 240,035,788 | 178,154,040 | 2,781,150 | 15,666,526 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -100,709,403 | -25,823,913 | -29,407,616 | -16,154,630 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -37,956,877 | -27,298,642 | -108,412,183 | 215,922,040 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 107,759,672 | -52,190,220 | -54,247,297 | -52,190,220 | -54,247,297 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 248,833,911 | 126,061,933 | 192,900,202 | 126,061,933 | 192,900,202 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 24,260,153 | 22,781,193 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -40,647,608 | -31,760,943 | -108,412,183 | 218,947,619 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 139,326,385 | 152,330,127 | -26,626,466 | -488,104 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -177,283,262 | -179,628,769 | -81,785,717 | 216,410,144 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 27,145,437 | 24,927,072 |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,883,621 | 40,659,495 | 3,060,190 | 12,939,255 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 13,359,875 | 26,942,892 | 29,041,407 | 26,942,892 | 29,041,407 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -154,826,428 | -12,704,360 | -15,446,612 | -12,704,360 | -15,446,612 |
| Serbest Nakit Akım | -235,474,036 | -84,465,303 | -163,858,795 | 162,461,538 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | -14,653,738 | 0 | -14,653,738 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 13,359,875 | 41,596,630 | 29,041,407 | 41,596,630 | 29,041,407 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 2,160,759 | 885,566 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -7,296,970 | -6,560,027 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -194,826,428 | -52,704,360 | -55,446,612 | -52,704,360 | -55,446,612 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 36,835,838 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -82,334,099 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 7,554,634 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 6,658,676 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 6,658,676 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 6,658,676 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 58,177,888 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 434,863,848 | - | - | - |