HLGYO Bilanço Analizi

HLGYO
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
84.0
Overall
A
Health
64.0
Trend
20.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 64.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.52 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.53 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.07 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %24.7 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 16.625.610.355 6.981.344.231 +138.1%
Brüt Kar 1.411.402.346 1.356.487.218 +4.0%
Esas Faaliyet Karı 21.704.496.481 8.489.879.555 +155.7%
FAVÖK 21.737.626.717 8.517.189.320 +155.2%
Net Dönem Karı 13.801.955.499 4.812.895.810 +186.8%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 12.151.231.347 7.249.992.445 +67.6%
Duran Varlıklar 67.213.833.937 56.874.929.036 +18.2%
Toplam Varlıklar 79.365.065.284 64.124.921.481 +23.8%
Finansal Borçlar 3.803.124.854 5.810.356.706 -34.5%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 55.849.701.206 45.106.123.128 +23.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 27,309,765 21,330,092
Amortisman & İtfa Payları - - - 27,309,765 21,330,092
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 55,849,701,206 45,106,123,128 41,997,692,318 45,106,123,128 41,997,692,318
Ana Ortaklık Payları - - - 4,812,895,810 4,513,641,429
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 12,151,231,347 7,249,992,445 6,448,886,100 9,269,398,555 8,316,432,327
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 17,095,952 11,543,812 7,625,348 11,543,812 7,625,348
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,356,487,218 783,641,592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 895,926,692 701,191,768 607,217,841 701,191,768 607,217,841
Diğer Duran Varlıklar 3,592,287,078 3,336,468,526 1,236,330,466 3,336,468,526 1,236,330,466
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 8,177,787,211 7,603,364,850
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -787,310,112 -721,676,751
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -6,804,065,629 -869,583,785
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -50,844,522 -92,804,352
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 194,193,064 154,097,183 183,503,692 154,097,183 183,503,692
Diğer Özsermaye Kalemleri 17,510,432,905 16,619,708,831 15,206,187,129 16,619,708,831 15,206,187,129
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 4,820,056,424 4,221,500,284
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 4,812,895,810 4,513,641,429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 487,642,893 29,448,080 22,534,456 29,448,080 22,534,456
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 13,801,955,499 4,812,895,810 4,513,641,429 4,812,895,810 4,513,641,429
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -65,139,412 -33,200,137
Dönen Varlıklar 12,151,231,347 7,249,992,445 6,448,886,100 7,249,992,445 6,448,886,100
Duran Varlıklar 67,213,833,937 56,874,929,036 51,296,989,026 56,874,929,036 51,296,989,026
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -6,779,349,953 -853,974,157
Düzeltme Öncesi Kar - - - 4,812,895,810 4,513,641,429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -3,372,021,903 -2,737,000,003
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9,736,373,096 6,365,814,220 5,956,070,732 6,365,814,220 5,956,070,732
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -239,822,430 -214,101,206
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -6,870,033,006 -2,988,048,711
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 8,489,879,555 7,497,942,775
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 3,803,124,854 5,810,356,706 3,668,762,688 2,253,290,653 482,284,387
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 2,180,634,557 -1,190,403,543
Finansal Yatırımlar 40,185,748 43,229,075 0 410,683,434 382,015,529
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 8,489,879,555 7,497,942,775
Finansman Giderleri - - - -239,822,430 -214,101,206
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 18,913,999,540 18,124,631,111 17,008,265,879 18,124,631,111 17,008,265,879
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -180,558,546 -114,565,890
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 878,024,383 841,380,377 782,647,518 841,380,377 782,647,518
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -6,920,877,528 -3,080,853,063
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -1,966,454,143 3,659,667,272
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -4,903,578,863 -6,647,715,983
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 905,288,879 867,506,999 806,950,363 867,506,999 806,950,363
Karşılıklardaki Değişim - - - -2,594,089 -5,720,464
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 2,571,773 2,234,131
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7,986,259,209 9,269,398,555 8,316,432,327 9,269,398,555 8,316,432,327
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 31,581,243 56,966,431 50,554,683 56,966,431 50,554,683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5,266,734 5,256,370 5,072,348 5,256,370 5,072,348
Müşteri Söz. Doğan Yük. 3,010,417,952 2,898,460,640 2,651,771,072 2,898,460,640 2,651,771,072
Müşteri Söz.Doğan Yük. 1,187,921,676 1,121,252,777 985,384,617 1,121,252,777 985,384,617
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 4,210,074,897 249,498,462 339,348,626 249,498,462 339,348,626
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,099,402,456 616,254,676
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -89,040,440 -114,696,377
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -89,040,440 -114,696,377
Ödenmiş Sermaye 3,840,000,000 3,840,000,000 3,680,000,000 3,840,000,000 3,680,000,000
Özkaynaklar 55,849,701,206 45,106,123,128 41,997,692,318 45,106,123,128 41,997,692,318
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -89,040,440 -114,696,377
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -76,526,216 -52,821,026
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -36,878,447 -27,978,543
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 6,981,344,231 5,725,781,895
Satışların Maliyeti (-) - - - -5,624,857,013 -4,942,140,303
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 6,763,063,144 6,236,199,413 5,483,466,267 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 4,812,895,810 4,513,641,429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -3,437,161,315 -2,770,200,140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 8,250,057,125 7,283,841,569
Ticari Alacaklar 241,980,866 19,873,727 18,853,366 0 0
Ticari Borçlar 473,784,494 365,492,134 1,782,235,071 1,819,216 1,194,306
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,356,487,218 783,641,592
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 79,365,065,284 64,124,921,481 57,745,875,126 64,124,921,481 57,745,875,126
TOPLAM VARLIKLAR 79,365,065,284 64,124,921,481 57,745,875,126 64,124,921,481 57,745,875,126
Uzun vadeli karşılıklar 9,161,840 7,222,932 6,816,439 7,222,932 6,816,439
Uzun Vadeli Yükümlülükler 15,529,104,869 9,749,399,798 7,431,750,481 9,749,399,798 7,431,750,481
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 60,538,626,000 53,065,554,275 49,623,016,000 53,065,554,275 49,623,016,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 4,783,177,977 4,193,521,741
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 33,130,236 27,309,765 21,330,092 27,309,765 21,330,092
Amortisman & İtfa Payları 33,130,236 27,309,765 21,330,092 3,995,983 -
Ana Ortaklık Payları 13,801,955,499 4,812,895,810 4,513,641,429 4,812,895,810 4,513,641,429
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,411,402,346 1,356,487,218 783,641,592 1,356,487,218 783,641,592
Diğer Faaliyet Gelirleri 21,699,309,834 8,177,787,211 7,603,364,850 8,177,787,211 7,603,364,850
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -988,374,535 -787,310,112 -721,676,751 -787,310,112 -721,676,751
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -3,384,460,653 157,094,005 366,255,438 479,747,804 -
Diğer Gelir/ Gider -12,289,402,239 -6,804,065,629 -869,583,785 -716,266,563 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 365,855,404 -50,844,522 -92,804,352 -7,335,869 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 12,708,461,969 4,820,056,424 4,221,500,284 4,056,771,898 -
Dönem Başı Nakit Değerler 86,996,199 83,365,446 77,546,091 73,152,051 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 13,801,955,499 4,812,895,810 4,513,641,429 4,812,895,810 4,513,641,429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 29,448,080 22,534,456
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 4,812,895,810 4,513,641,429
Dönem Sonu Nakit 4,176,854,264 249,292,248 338,984,513 2,479,776,380 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -492,798,387 -65,139,412 -33,200,137 -65,139,412 -33,200,137
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -14,555,210,731 -6,779,349,953 -853,974,157 -705,095,118 -
Düzeltme Öncesi Kar 13,801,955,499 4,812,895,810 4,513,641,429 1,560,580,713 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -5,523,203,811 -3,372,021,903 -2,737,000,003 -3,372,021,903 -2,737,000,003
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 6,365,814,220 5,956,070,732
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,886,538,784 -239,822,430 -214,101,206 -239,822,430 -214,101,206
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -7,558,747,080 -6,870,033,006 -2,988,048,711 -1,442,977,619 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 21,704,496,481 8,489,879,555 7,497,942,775 8,489,879,555 7,497,942,775
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 2,005,333,022 2,180,634,557 -1,190,403,543 -672,600,660 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1,397,077,459 2,320,527,859 -840,148,105 -192,852,856 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 21,704,496,481 8,489,879,555 7,497,942,775 8,489,879,555 7,497,942,775
Finansman Giderleri -1,886,538,784 -239,822,430 -214,101,206 -239,822,430 -214,101,206
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -277,593,171 -180,558,546 -114,565,890 -180,558,546 -114,565,890
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -7,192,891,676 -6,920,877,528 -3,080,853,063 -1,450,313,488 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -753,255,232 -1,966,454,143 3,659,667,272 855,485,595 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -6,805,491,848 -4,903,578,863 -6,647,715,983 -2,298,463,214 -
Karşılıklardaki Değişim 2,097,841 -2,594,089 -5,720,464 7,175,462 -
Kıdem Tazminatı 935,995 2,571,773 2,234,131 2,571,773 2,234,131
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 4,110,390,324 182,828,308 272,520,573 2,413,312,440 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 993,561,182 1,099,402,456 616,254,676 1,099,402,456 616,254,676
Net Yabancı Para Pozisyonu -31,392,474 -89,040,440 -114,696,377 -89,040,440 -114,696,377
Net YPP (Hedge Dahil) -31,392,474 -89,040,440 -114,696,377 -127,592,134 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -31,392,474 -89,040,440 -114,696,377 -127,592,134 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -140,247,993 -76,526,216 -52,821,026 -76,526,216 -52,821,026
Sabit Sermaye Yatırımları -8,102,510 -36,878,447 -27,978,543 -293,114 -
Satış Gelirleri 16,625,610,355 6,981,344,231 5,725,781,895 6,981,344,231 5,725,781,895
Satışların Maliyeti (-) -15,214,208,009 -5,624,857,013 -4,942,140,303 -5,624,857,013 -4,942,140,303
Serbest Nakit Akım 5,507,467,783 -2,137,699,551 1,112,668,678 2,606,165,296 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 4 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13,801,955,499 4,812,895,810 4,513,641,429 4,812,895,810 4,513,641,429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -6,016,002,198 -3,437,161,315 -2,770,200,140 -3,437,161,315 -2,770,200,140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 19,817,957,697 8,250,057,125 7,283,841,569 8,250,057,125 7,283,841,569
Temettü Ödemeleri -17,949,828 -17,200,703 -16,000,000 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,411,402,346 1,356,487,218 783,641,592 1,356,487,218 783,641,592
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 4,110,390,324 182,828,308 272,520,573 2,413,312,440 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 12,700,359,459 4,783,177,977 4,193,521,741 4,056,478,784 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 16,625,610,355 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 33,130,236 27,309,765 21,330,092 3,995,983 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -3,384,460,653 157,094,005 366,255,438 157,094,005 366,255,438
Diğer Gelir/ Gider -12,289,402,239 -6,804,065,629 -869,583,785 -716,266,563 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 365,855,404 -50,844,522 -92,804,352 -7,335,869 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 12,708,461,969 4,820,056,424 4,221,500,284 4,820,056,424 4,221,500,284
Dönem Başı Nakit Değerler 86,996,199 83,365,446 77,546,091 83,365,446 77,546,091
Dönem Sonu Nakit 4,176,854,264 249,292,248 338,984,513 249,292,248 338,984,513
Düzeltmeler: -14,555,210,731 -6,779,349,953 -853,974,157 -705,095,118 -
Düzeltme Öncesi Kar 13,801,955,499 4,812,895,810 4,513,641,429 1,560,580,713 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -7,558,747,080 -6,870,033,006 -2,988,048,711 -1,442,977,619 -
Finansal Borçlardaki Değişim 2,005,333,022 2,180,634,557 -1,190,403,543 2,180,634,557 -1,190,403,543
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1,397,077,459 2,320,527,859 -840,148,105 2,320,527,859 -840,148,105
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 18,124,631,111 17,008,265,879
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -7,192,891,676 -6,920,877,528 -3,080,853,063 -1,450,313,488 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -753,255,232 -1,966,454,143 3,659,667,272 855,485,595 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -6,805,491,848 -4,903,578,863 -6,647,715,983 -2,298,463,214 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 867,506,999 806,950,363
Karşılıklardaki Değişim 2,097,841 -2,594,089 -5,720,464 7,175,462 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 4,110,390,324 182,828,308 272,520,573 182,828,308 272,520,573
Sabit Sermaye Yatırımları -8,102,510 -36,878,447 -27,978,543 -36,878,447 -27,978,543
Serbest Nakit Akım 5,507,467,783 -2,137,699,551 1,112,668,678 2,606,165,296 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -17,949,828 -17,200,703 -16,000,000 -17,200,703 -16,000,000
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 4,110,390,324 182,828,308 272,520,573 182,828,308 272,520,573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 12,700,359,459 4,783,177,977 4,193,521,741 4,783,177,977 4,193,521,741
Ana Sayfaya Dön