HOROZ Bilanço Analizi
HOROZ
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
59.0
Overall
C
Health
41.0
Trend
14.0
Bonus
+4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 41.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.16 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.19 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.38 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-1.8 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 14.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 12.026.305.655 | 8.537.718.404 | +40.9% |
| Brüt Kar | 1.238.753.151 | 920.646.093 | +34.6% |
| Esas Faaliyet Karı | 213.262.680 | 186.754.211 | +14.2% |
| FAVÖK | 1.735.487.196 | 1.288.541.317 | +34.7% |
| Net Dönem Karı | -75.836.008 | 4.076.204 | -1960.5% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3.552.009.791 | 3.313.596.429 | +7.2% |
| Duran Varlıklar | 5.197.293.597 | 5.113.295.503 | +1.6% |
| Toplam Varlıklar | 8.749.303.388 | 8.426.891.932 | +3.8% |
| Finansal Borçlar | 1.420.567.206 | 1.054.314.956 | +34.7% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 3.761.024.276 | 3.660.877.105 | +2.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 1,101,787,106 | 676,320,990 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 1,101,787,106 | 676,320,990 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3,761,024,276 | 3,660,877,105 | 3,423,322,593 | 3,660,877,105 | 3,423,322,593 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 894,843 | -46,578,272 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 3,552,009,791 | 3,313,596,429 | 3,075,941,198 | 2,717,215,280 | 2,451,255,777 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 57,127,613 | 51,067,038 | 56,842,889 | 51,067,038 | 56,842,889 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 920,646,093 | 501,541,738 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 38,910,148 | 40,203,914 | 35,104,461 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 73,006,874 | 73,255,522 | 72,336,575 | 5,383,486 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 695,102,874 | 629,023,690 | 542,126,691 | 629,023,690 | 542,126,691 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 357,939,996 | 277,928,386 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -186,674,325 | -203,814,910 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 342,104,716 | 212,308,451 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -77,355,785 | -124,744,893 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 149,815,897 | 140,470,107 | 137,946,334 | 140,470,107 | 137,946,334 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 300,242,277 | 1,559,979,941 | 1,510,178,434 | 1,559,979,941 | 1,510,178,434 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -96,900,000 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 4,076,204 | -46,578,272 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -68,094,098 | 894,842 | -46,578,272 | 894,842 | -46,578,272 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 3,552,009,791 | 3,313,596,429 | 3,075,941,198 | 3,313,596,429 | 3,075,941,198 |
| Duran Varlıklar | 5,197,293,597 | 5,113,295,503 | 4,968,757,584 | 5,113,295,503 | 4,968,757,584 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 1,369,838,614 | 836,244,539 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 4,076,204 | -46,578,272 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 49,845,585 | 21,647,986 | 18,256,311 | 21,647,986 | 18,256,311 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 56,660,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -115,716,860 | -73,426,095 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 148,921,934 | 219,842,398 | 175,402,981 | 219,842,398 | 175,402,981 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 183,781,234 | 143,908,059 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -249,628,179 | -130,693,372 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 727,535,879 | 331,793,653 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 186,754,211 | 18,331,967 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,420,567,206 | 1,054,314,956 | 958,845,712 | 1,705,887,532 | 1,877,835,762 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 170,089,090 | 82,318,370 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 185,640,009 | 13,633,136 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -249,628,179 | -130,693,372 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,542,186,934 | 195,608,678 | 179,010,303 | 195,608,678 | 179,010,303 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -905,157,553 | -557,323,247 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,381,058,322 | 1,323,428,058 | 1,231,042,376 | 1,323,428,058 | 1,231,042,376 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 650,180,094 | 207,048,760 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 1,373,914,818 | 789,666,267 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -646,378,939 | -457,872,614 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 515,142,757 | 490,477,502 | 459,181,668 | 490,477,502 | 459,181,668 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 24,781,663 | 29,887,779 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 23,524,995 | 23,524,995 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,050,114,190 | 2,717,215,280 | 2,451,255,777 | 2,717,215,280 | 2,451,255,777 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3,278,321,789 | 3,227,827,593 | 3,290,108,345 | 3,227,827,593 | 3,290,108,345 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,645,365,976 | 1,635,994,254 | 1,481,122,262 | 1,635,994,254 | 1,481,122,262 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 77,944,832 | 61,176,329 | 29,537,759 | 61,176,329 | 29,537,759 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 582,034,165 | 627,801,735 | 727,931,593 | 627,801,735 | 727,931,593 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 15,488,540 | -55,781,509 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 1,031,971,146 | 472,769,380 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 1,031,971,146 | 472,769,380 |
| Ödenmiş Sermaye | 90,488,084 | 90,488,084 | 90,488,084 | 90,488,084 | 90,488,084 |
| Özkaynaklar | 3,761,024,276 | 3,660,877,105 | 3,423,322,593 | 3,660,877,105 | 3,423,322,593 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 1,031,971,146 | 472,769,381 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -274,708,195 | -47,861,839 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 8,537,718,404 | 5,027,794,228 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -7,617,072,311 | -4,526,252,490 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 13,221,291 | 16,574,066 | 16,895,357 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 4,076,204 | -46,578,272 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -115,716,860 | -73,426,095 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 119,793,064 | 26,847,823 |
| Ticari Alacaklar | 2,222,741,313 | 1,999,993,024 | 1,753,883,096 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,299,751,015 | 1,376,459,671 | 1,207,027,956 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 920,646,093 | 501,541,738 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8,749,303,388 | 8,426,891,932 | 8,044,698,782 | 8,426,891,932 | 8,044,698,782 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 8,749,303,388 | 8,426,891,932 | 8,044,698,782 | 8,426,891,932 | 8,044,698,782 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 97,584,109 | 117,686,131 | 116,881,669 | 117,686,131 | 116,881,669 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,938,164,922 | 2,048,799,547 | 2,170,120,412 | 2,048,799,547 | 2,170,120,412 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -1,114,202 | -4,698,831 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 195,661,000 | 188,297,327 | 167,989,218 | 188,297,327 | 167,989,218 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 4,589,646 | 1,005,017 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -5,703,848 | -5,703,848 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -371,608,195 | -47,861,839 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 1,487,319,737 | 835,054,248 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 6,760,149,330 | 4,028,459,739 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1,522,224,516 | 1,101,787,106 | 676,320,990 | 1,101,787,106 | 676,320,990 |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,522,224,516 | 1,101,787,106 | 676,320,990 | 340,050,601 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -68,094,098 | 894,843 | -46,578,272 | 894,843 | -46,578,272 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | -7,741,910 | 3,181,361 | 0 | 3,181,361 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,238,753,151 | 920,646,093 | 501,541,738 | 920,646,093 | 501,541,738 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 368,019,162 | 357,939,996 | 277,928,386 | 357,939,996 | 277,928,386 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -112,991,262 | -186,674,325 | -203,814,910 | -186,674,325 | -203,814,910 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,331,397,729 | -953,604,585 | -622,032,584 | -321,686,982 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 480,104,657 | 342,104,716 | 212,308,451 | 86,208,312 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -243,584 | -77,355,785 | -124,744,893 | -92,241,593 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -96,900,000 | -96,900,000 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,277,826,812 | 1,315,060,091 | 1,197,761,729 | 1,129,893,972 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -75,836,008 | 4,076,204 | -46,578,272 | 4,076,204 | -46,578,272 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 894,842 | -46,578,272 |
| Dönem Sonu Nakit | 493,524,139 | 543,497,839 | 646,061,089 | 593,902,944 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -77,067,588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 1,895,206,327 | 1,369,838,614 | 836,244,539 | 373,081,695 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -75,836,008 | 4,076,204 | -46,578,272 | 5,579,358 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -41,900,985 | -115,716,860 | -73,426,095 | -115,716,860 | -73,426,095 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 219,842,398 | 175,402,981 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 209,305,115 | 183,781,234 | 143,908,059 | 183,781,234 | 143,908,059 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -413,079,695 | -249,628,179 | -130,693,372 | -249,628,179 | -130,693,372 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 768,264,470 | 727,535,879 | 331,793,653 | 150,554,169 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 213,262,680 | 186,754,211 | 18,331,967 | 186,754,211 | 18,331,967 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 566,948,028 | 170,089,090 | 82,318,370 | -109,768,702 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -764,449,701 | -783,515,495 | -539,714,214 | -431,455,684 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 246,907,145 | 185,640,009 | 13,633,136 | 185,640,009 | 13,633,136 |
| Finansman Giderleri | -413,079,695 | -249,628,179 | -130,693,372 | -249,628,179 | -130,693,372 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -1,280,518,371 | -905,157,553 | -557,323,247 | -905,157,553 | -557,323,247 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 768,020,886 | 650,180,094 | 207,048,760 | 58,312,576 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,819,370,319 | 1,373,914,818 | 789,666,267 | 378,661,053 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,051,105,849 | -646,378,939 | -457,872,614 | -228,106,884 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 17,569,873 | 24,781,663 | 29,887,779 | 8,636,944 | - |
| Kıdem Tazminatı | 21,366,283 | 23,524,995 | 23,524,995 | 23,524,995 | 23,524,995 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -784,302,673 | -771,562,252 | -380,527,293 | -535,991,028 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -41,765,220 | 15,488,540 | -55,781,509 | 15,488,540 | -55,781,509 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 516,135,694 | 1,031,971,146 | 472,769,380 | 1,031,971,146 | 472,769,380 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 516,135,694 | 1,031,971,146 | 472,769,380 | 251,791,065 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 516,135,694 | 1,031,971,146 | 472,769,381 | 251,791,065 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -367,089,330 | -274,708,195 | -47,861,839 | -59,542,331 | - |
| Satış Gelirleri | 12,026,305,655 | 8,537,718,404 | 5,027,794,228 | 8,537,718,404 | 5,027,794,228 |
| Satışların Maliyeti (-) | -10,787,552,504 | -7,617,072,311 | -4,526,252,490 | -7,617,072,311 | -4,526,252,490 |
| Serbest Nakit Akım | 304,031,556 | 278,571,899 | 159,186,921 | -1,229,755 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -75,836,008 | 4,076,204 | -46,578,272 | 4,076,204 | -46,578,272 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -118,968,573 | -115,716,860 | -73,426,095 | -115,716,860 | -73,426,095 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 43,132,565 | 119,793,064 | 26,847,823 | 119,793,064 | 26,847,823 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,238,753,151 | 920,646,093 | 501,541,738 | 920,646,093 | 501,541,738 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 33,644,465 | -1,114,202 | -4,698,831 | -1,114,202 | -4,698,831 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -784,302,673 | -771,562,252 | -380,527,293 | -535,991,028 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 34,366,662 | 4,589,646 | 1,005,017 | 948,067 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -722,197 | -5,703,848 | -5,703,848 | -1,613,578 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -463,989,330 | -371,608,195 | -47,861,839 | -59,542,331 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 2,178,321,702 | 1,487,319,737 | 835,054,248 | 1,487,319,737 | 835,054,248 |
| Yurtiçi Satışlar | 9,420,971,515 | 6,760,149,330 | 4,028,459,739 | 6,760,149,330 | 4,028,459,739 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 1,522,224,516 | 1,101,787,106 | 676,320,990 | 340,050,601 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,331,397,729 | -953,604,585 | -622,032,584 | -953,604,585 | -622,032,584 |
| Diğer Gelir/ Gider | 480,104,657 | 342,104,716 | 212,308,451 | 86,208,312 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -243,584 | -77,355,785 | -124,744,893 | -92,241,593 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -96,900,000 | -96,900,000 | 0 | -96,900,000 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,277,826,812 | 1,315,060,091 | 1,197,761,729 | 1,315,060,091 | 1,197,761,729 |
| Dönem Sonu Nakit | 493,524,139 | 543,497,839 | 646,061,089 | 543,497,839 | 646,061,089 |
| Düzeltmeler: | 1,895,206,327 | 1,369,838,614 | 836,244,539 | 373,081,695 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -75,836,008 | 4,076,204 | -46,578,272 | 5,579,358 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 768,264,470 | 727,535,879 | 331,793,653 | 150,554,169 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 566,948,028 | 170,089,090 | 82,318,370 | 170,089,090 | 82,318,370 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -764,449,701 | -783,515,495 | -539,714,214 | -783,515,495 | -539,714,214 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 195,608,678 | 179,010,303 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 768,020,886 | 650,180,094 | 207,048,760 | 58,312,576 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,819,370,319 | 1,373,914,818 | 789,666,267 | 378,661,053 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,051,105,849 | -646,378,939 | -457,872,614 | -228,106,884 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 490,477,502 | 459,181,668 |
| Karşılıklardaki Değişim | 17,569,873 | 24,781,663 | 29,887,779 | 8,636,944 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -784,302,673 | -771,562,252 | -380,527,293 | -771,562,252 | -380,527,293 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -367,089,330 | -274,708,195 | -47,861,839 | -274,708,195 | -47,861,839 |
| Serbest Nakit Akım | 304,031,556 | 278,571,899 | 159,186,921 | -1,229,755 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -784,302,673 | -771,562,252 | -380,527,293 | -771,562,252 | -380,527,293 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 4,589,646 | 1,005,017 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -5,703,848 | -5,703,848 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -463,989,330 | -371,608,195 | -47,861,839 | -371,608,195 | -47,861,839 |