ICUGS Bilanço Analizi
ICUGS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
4.0
Overall
D
Health
3.0
Trend
6.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 3.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.21 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.38 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Roe | ROE %-47.1 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 0 | 154.852 | -100.0% |
| Brüt Kar | 0 | 154.852 | -100.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -193.614.841 | 19.196.383 | -1108.6% |
| FAVÖK | -193.468.257 | 19.301.733 | -1102.3% |
| Net Dönem Karı | -198.492.790 | -17.173.556 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 28.853.157 | 27.692.746 | +4.2% |
| Duran Varlıklar | 468.201.997 | 614.680.383 | -23.8% |
| Toplam Varlıklar | 497.055.154 | 642.373.129 | -22.6% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 421.318.398 | 574.969.949 | -26.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 105,350 | 65,331 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 105,350 | 65,331 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 421,318,398 | 574,969,949 | 546,628,981 | 574,969,949 | 546,628,981 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 28,853,157 | 27,692,746 | 26,064,836 | 67,259,881 | 62,248,000 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 1,696,153 | 1,729,703 | 1,476,572 | 1,729,703 | 1,476,572 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 154,852 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 11,291,624 | 10,258,656 | 0 | 54,677,832 | 53,677,793 |
| Diğer Borçlar | 17,472,257 | 13,424,622 | 11,218,639 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,433,126 | 1,143,986 | 909,689 | 1,143,986 | 909,689 |
| Diğer Duran Varlıklar | 401,627,360 | 551,267,363 | 520,952,072 | 551,267,363 | 520,952,072 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 47,852,316 | 39,544,526 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -6,904,345 | -3,659,091 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 49,501,222 | 47,964,750 | 45,986,568 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -1,284,832 | -8,169,014 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -618,690 | -350,076 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,845,958 | 4,140,806 | 3,478,651 | 4,140,806 | 3,478,651 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,572,352,544 | 1,492,139,558 | 1,363,910,295 | 1,492,139,558 | 1,363,910,295 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | -1,325,084 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -198,492,790 | -17,173,556 | -4,367,170 | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 28,853,157 | 27,692,746 | 26,064,836 | 27,692,746 | 26,064,836 |
| Duran Varlıklar | 468,201,997 | 614,680,383 | 582,920,784 | 614,680,383 | 582,920,784 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 16,194,315 | 2,857,091 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 10,049,817 | 4,786,181 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -45,617,518 | -29,314,741 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 4,625,428 | 3,910,177 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 19,196,383 | 20,774,797 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -3,575,824 | -1,956,198 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 18,394,145 | 20,161,390 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -45,617,518 | -29,314,741 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -1,369,933,102 | -1,312,761,281 | -1,221,123,509 | -1,312,761,281 | -1,221,123,509 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -21,906,440 | -15,110,638 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 61,685,465 | 59,111,047 | 54,984,779 | 59,111,047 | 54,984,779 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 4,006,738 | 3,560,101 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -979,241 | -1,510,079 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 5,604,669 | 5,420,256 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8,206,281 | 6,154,181 | 5,724,586 | 6,154,181 | 5,724,586 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 724,914 | 373,975 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 85,613 | 50,450 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 75,515,590 | 67,259,881 | 62,248,000 | 67,259,881 | 62,248,000 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 391,156 | 409,947 | 413,995 | 409,947 | 413,995 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 16,128,407 | 16,290,104 | 16,140,650 | 16,290,104 | 16,140,650 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -21,751,588 | -15,110,638 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 179,668,757 | 175,164,217 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 179,668,757 | 175,164,217 |
| Ödenmiş Sermaye | 347,500,000 | 347,500,000 | 347,500,000 | 347,500,000 | 347,500,000 |
| Özkaynaklar | 421,318,398 | 574,969,949 | 546,628,981 | 574,969,949 | 546,628,981 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 8,835,314 | 8,325,241 | 7,876,924 | 8,325,241 | 7,876,924 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | -802,238 | -613,407 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 179,668,757 | 219,933,331 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 154,852 | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 9,014,497 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 87,570 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 154,852 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 497,055,154 | 642,373,129 | 608,985,620 | 642,373,129 | 608,985,620 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 497,055,154 | 642,373,129 | 608,985,620 | 642,373,129 | 608,985,620 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 221,166 | 143,299 | 108,639 | 143,299 | 108,639 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 221,166 | 143,299 | 108,639 | 143,299 | 108,639 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 0 | -1,325,084 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 146,584 | 105,350 | 65,331 | 105,350 | 65,331 |
| Amortisman & İtfa Payları | 146,584 | 105,350 | 65,331 | 30,815 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -198,492,790 | -17,173,556 | -4,367,170 | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 154,852 | 0 | 154,852 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 19,214,138 | 47,852,316 | 39,544,526 | 47,852,316 | 39,544,526 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -182,483,837 | -6,904,345 | -3,659,091 | -6,904,345 | -3,659,091 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 172,160,657 | -1,284,832 | -8,169,014 | -1,308,991 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -890,558 | -618,690 | -350,076 | -179,111 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -1,325,084 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 20,806,037 | 19,937,706 | 18,545,947 | 17,495,067 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -198,492,790 | -17,173,556 | -4,367,170 | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Dönem Sonu Nakit | 16,128,407 | 16,290,104 | 16,140,650 | 15,754,411 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 169,296,849 | 16,194,315 | 2,857,091 | 24,747,679 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -198,492,790 | -17,173,556 | -4,367,170 | -5,694,010 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 45,771,278 | 10,049,817 | 4,786,181 | 10,049,817 | 4,786,181 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -49,959,539 | -45,617,518 | -29,314,741 | -45,617,518 | -29,314,741 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -314,956 | 4,625,428 | 3,910,177 | 5,782,710 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -193,614,841 | 19,196,383 | 20,774,797 | 19,196,383 | 20,774,797 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -4,284,060 | -3,575,824 | -1,956,198 | -1,466,509 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -4,284,060 | -3,575,824 | -1,956,198 | -1,466,509 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -194,304,529 | 18,394,145 | 20,161,390 | 18,394,145 | 20,161,390 |
| Finansman Giderleri | -49,959,539 | -45,617,518 | -29,314,741 | -45,617,518 | -29,314,741 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -30,345,142 | -21,906,440 | -15,110,638 | -21,906,440 | -15,110,638 |
| Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,205,514 | 4,006,738 | 3,560,101 | 5,603,599 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -29,195,941 | -979,241 | -1,510,079 | 19,053,669 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 28,880,985 | 5,604,669 | 5,420,256 | -13,270,959 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,567,999 | 724,914 | 373,975 | 1,366,546 | - |
| Kıdem Tazminatı | 122,719 | 85,613 | 50,450 | 85,613 | 50,450 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -4,677,630 | -3,647,602 | 278,819 | 4,137,090 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -30,345,142 | -21,751,588 | -15,110,638 | -21,751,588 | -15,110,638 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 106,769,142 | 179,668,757 | 175,164,217 | 179,668,757 | 175,164,217 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 106,769,142 | 179,668,757 | 175,164,217 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -689,688 | -802,238 | -613,407 | -362,335 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 10,198,000 | 179,668,757 | 219,933,331 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Satış Gelirleri | 0 | 154,852 | 0 | 154,852 | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | -1,205,514 | 4,006,738 | 2,235,017 | 5,603,599 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -198,492,790 | -17,173,556 | -4,367,170 | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -198,492,790 | -17,173,556 | -4,367,170 | -17,173,556 | -4,367,170 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 154,852 | 0 | 154,852 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -4,677,630 | -3,647,602 | 278,819 | 4,137,090 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | -1,325,084 | 0 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 146,584 | 105,350 | 65,331 | 30,815 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 172,160,657 | -1,284,832 | -8,169,014 | -1,308,991 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -890,558 | -618,690 | -350,076 | -179,111 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -1,325,084 | 0 | -1,325,084 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 20,806,037 | 19,937,706 | 18,545,947 | 19,937,706 | 18,545,947 |
| Dönem Sonu Nakit | 16,128,407 | 16,290,104 | 16,140,650 | 16,290,104 | 16,140,650 |
| Düzeltmeler: | 169,296,849 | 16,194,315 | 2,857,091 | 24,747,679 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -198,492,790 | -17,173,556 | -4,367,170 | -5,694,010 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -314,956 | 4,625,428 | 3,910,177 | 5,782,710 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -4,284,060 | -3,575,824 | -1,956,198 | -3,575,824 | -1,956,198 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -4,284,060 | -3,575,824 | -1,956,198 | -3,575,824 | -1,956,198 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -1,312,761,281 | -1,221,123,509 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,205,514 | 4,006,738 | 3,560,101 | 5,603,599 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -29,195,941 | -979,241 | -1,510,079 | 19,053,669 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 28,880,985 | 5,604,669 | 5,420,256 | -13,270,959 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 6,154,181 | 5,724,586 |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,567,999 | 724,914 | 373,975 | 1,366,546 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -4,677,630 | -3,647,602 | 278,819 | -3,647,602 | 278,819 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | -1,205,514 | 4,006,738 | 2,235,017 | 5,603,599 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -4,677,630 | -3,647,602 | 278,819 | -3,647,602 | 278,819 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | -1,325,084 | 0 | -1,325,084 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 105,350 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -45,617,518 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 85,613 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 179,668,757 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 179,668,757 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 179,668,757 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |