IHEVA Bilanço Analizi

IHEVA
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
84.0
Overall
A
Health
53.0
Trend
27.0
Bonus
+8.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 53.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 4.27 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %1.3 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.54 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Cash Ratio Nakit oran 0.09 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 27.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 3.728.145.032 2.599.130.839 +43.4%
Brüt Kar 530.152.181 355.089.580 +49.3%
Esas Faaliyet Karı 209.177.736 121.777.089 +71.8%
FAVÖK 311.440.990 223.794.469 +39.2%
Net Dönem Karı 29.555.678 -56.560.714 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.442.532.608 1.331.653.793 +8.3%
Duran Varlıklar 1.331.117.227 1.319.906.214 +0.8%
Toplam Varlıklar 2.773.649.835 2.651.560.007 +4.6%
Finansal Borçlar 56.935.190 26.830.183 +112.2%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.044.962.086 1.880.801.960 +8.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 102,017,380 64,957,603
Amortisman & İtfa Payları - - - 102,017,380 64,957,603
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,036,253,757 1,874,439,088 1,737,092,897 1,874,439,088 1,737,092,897
Ana Ortaklık Payları - - - -57,430,638 -63,891,119
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -29,745,839 -20,559,215
(Ara Toplam) 1,442,532,608 1,331,653,793 1,285,759,094 331,481,638 377,170,810
Azınlık Payları 8,708,329 6,362,872 5,446,601 6,362,872 5,446,601
Borç Karşılıkları 13,013,882 13,109,029 17,427,499 13,109,029 17,427,499
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 355,089,580 220,498,419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 15,119,856 24,314,220 33,563,031 207,968 192,979
Diğer Borçlar 20,223,759 28,903,158 29,020,258 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 69,433,158 59,782,030 74,434,454 59,782,030 74,434,454
Diğer Duran Varlıklar 6,935,087 23,941,613 42,044,005 23,941,613 42,044,005
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 74,251,950 33,981,253
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -51,213,688 -35,405,869
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 51,516,137 52,852,800
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -31,859,949 -15,057,819
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 57,150,905 55,538,057 47,022,553 55,538,057 47,022,553
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,439,315,356 3,134,224 6,884,589 3,134,224 6,884,589
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -56,560,714 -63,550,438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,166,744 27,820,938 19,617,594 27,820,938 19,617,594
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 26,571,249 -57,430,638 -63,891,119 -57,430,638 -63,891,119
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -51,699,929 -28,882,805
Dönen Varlıklar 1,442,532,608 1,331,653,793 1,285,759,094 1,331,653,793 1,285,759,094
Duran Varlıklar 1,331,117,227 1,319,906,214 1,255,978,328 1,319,906,214 1,255,978,328
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 147,517,293 118,526,407
Düzeltme Öncesi Kar - - - -56,560,714 -63,550,438
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 22,882,926 21,042,839 69,334,452 21,042,839 69,334,452
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 1,056,153 6,799,061
Ertelenmiş Vergi Varlığı 100,765,725 175,468,462 167,720,181 175,468,462 167,720,181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 171,371,888 324,237,312 301,548,092 324,237,312 301,548,092
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 7,117,261 5,867,136
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -144,312,288 -98,109,579
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 40,438,741 -14,683,725
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 121,777,089 41,109,845
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 56,935,190 26,830,183 26,153,620 71,739,626 78,643,629
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -83,529 -69,201
Finansal Yatırımlar 1,974,900 1,570,725 712,920 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 131,278,089 50,775,749
Finansman Giderleri - - - -144,312,288 -98,109,579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 127,534,324 1,548,808,140 1,414,834,781 1,548,808,140 1,414,834,781
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -138,502,169 -100,258,752
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 36,057,817 7,049,186 7,049,186 7,049,186 7,049,186
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 8,578,792 -29,741,544
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 90,956,579 54,975,969
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -50,517,838 -69,659,694
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 56,275,011 22,378,176 21,715,460 22,378,176 21,715,460
Karşılıklardaki Değişim - - - -6,016,224 716,004
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 9,614,273 355,301
Kısa Vadeli Yükümlülükler 337,796,730 331,481,638 377,170,810 331,481,638 377,170,810
Kullanım Hakkı Varlıkları 207,723,472 183,603,015 188,252,369 183,603,015 188,252,369
Maddi Duran Varlıklar 195,431,514 119,113,996 102,825,175 119,113,996 102,825,175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 160,888,460 127,092,742 110,993,930 127,092,742 110,993,930
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 28,788,422 8,280,692 5,302,040 8,280,692 5,302,040
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 98,738,827 42,534,461
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 22,963,850 2,008,734
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 22,963,850 2,008,734
Ödenmiş Sermaye 350,500,000 350,500,000 350,500,000 350,500,000 350,500,000
Özkaynaklar 2,044,962,086 1,880,801,960 1,742,539,498 1,880,801,960 1,742,539,498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 67,095,001 44,741,813 43,288,960 44,741,813 43,288,960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 4,561,638 5,729,693
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -612,200 20,465,181
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -88,102,745 -57,145,991
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -72,936,699 -38,864,531
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,599,130,839 1,650,360,055
Satışların Maliyeti (-) - - - -2,244,041,259 -1,429,861,636
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 498,039,765 549,908,182 438,733,653 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -56,560,714 -63,550,438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -50,643,776 -22,083,744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -5,916,938 -41,466,694
Ticari Alacaklar 829,176,507 687,797,944 733,012,996 0 0
Ticari Borçlar 165,423,324 158,237,434 168,594,834 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 355,089,580 220,498,419
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,773,649,835 2,651,560,007 2,541,737,422 2,651,560,007 2,541,737,422
TOPLAM VARLIKLAR 2,773,649,835 2,651,560,007 2,541,737,422 2,651,560,007 2,541,737,422
Uzun vadeli karşılıklar 55,572,222 43,299,471 41,835,393 43,299,471 41,835,393
Uzun Vadeli Yükümlülükler 390,891,019 439,276,409 422,027,114 439,276,409 422,027,114
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 4,939,362 3,936,211
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 592,070,000 645,736,605 600,660,729 645,736,605 600,660,729
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 5,473,470 4,433,035
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -534,108 -496,824
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -72,936,699 -38,864,531
Yurtdışı Satışlar - - - 593,823,405 376,529,408
Yurtiçi Satışlar - - - 2,006,892,198 1,275,127,173
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 102,263,254 102,017,380 64,957,603 102,017,380 64,957,603
Amortisman & İtfa Payları - 102,017,380 64,957,603 29,360,409 -
Ana Ortaklık Payları 26,571,249 -57,430,638 -63,891,119 -57,430,638 -63,891,119
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17,820,785 -29,745,839 -20,559,215 -29,745,839 -20,559,215
Azınlık Payları 2,984,429 869,924 340,681 869,924 340,681
BRÜT KAR (ZARAR) 530,152,181 355,089,580 220,498,419 355,089,580 220,498,419
Diğer Faaliyet Gelirleri 61,831,104 74,251,950 33,981,253 74,251,950 33,981,253
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -62,421,724 -51,213,688 -35,405,869 -51,213,688 -35,405,869
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -17,787,419 -10,214,180 -18,131,891 -
Diğer Gelir/ Gider - 51,516,137 52,852,800 -5,960,092 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -31,859,949 -15,057,819 -4,257,495 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 807,402 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 90,509,547 84,191,496 79,420,903 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 29,555,678 -56,560,714 -63,550,438 -56,560,714 -63,550,438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 27,820,938 19,617,594
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -57,430,638 -63,891,119
Dönem Sonu Nakit - 8,280,692 5,302,040 42,077,036 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -40,412,023 -51,699,929 -28,882,805 -51,699,929 -28,882,805
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 147,517,293 118,526,407 28,601,508 -
Düzeltme Öncesi Kar - -56,560,714 -63,550,438 -7,612,684 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 83,674,449 1,056,153 6,799,061 1,056,153 6,799,061
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 175,468,462 167,720,181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 324,237,312 301,548,092
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 16,041,300 7,117,261 5,867,136 7,117,261 5,867,136
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -188,070,304 -144,312,288 -98,109,579 -144,312,288 -98,109,579
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 40,438,741 -14,683,725 2,020,157 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 209,177,736 121,777,089 41,109,845 121,777,089 41,109,845
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -83,529 -69,201 -42,826 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -17,870,948 -10,283,381 -18,174,717 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 158,322,256 131,278,089 50,775,749 131,278,089 50,775,749
Finansman Giderleri -188,070,304 -144,312,288 -98,109,579 -144,312,288 -98,109,579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -185,218,779 -138,502,169 -100,258,752 -138,502,169 -100,258,752
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 8,578,792 -29,741,544 -2,237,338 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 90,956,579 54,975,969 20,988,824 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -50,517,838 -69,659,694 -18,968,667 -
Karşılıklardaki Değişim - -6,016,224 716,004 5,201,191 -
Kıdem Tazminatı 9,435,829 9,614,273 355,301 9,614,273 355,301
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -82,228,855 -78,889,456 -37,343,867 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 209,768,356 98,738,827 42,534,461 98,738,827 42,534,461
Net Yabancı Para Pozisyonu 36,241,995 22,963,850 2,008,734 22,963,850 2,008,734
Net YPP (Hedge Dahil) 36,241,995 22,963,850 2,008,734 28,101,412 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 25,288,830 4,561,638 5,729,693 13,725,784 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 29,751,877 -612,200 20,465,181 23,646,841 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -117,344,261 -88,102,745 -57,145,991 -88,102,745 -57,145,991
Sabit Sermaye Yatırımları - -72,936,699 -38,864,531 -17,739,214 -
Satış Gelirleri 3,728,145,032 2,599,130,839 1,650,360,055 2,599,130,839 1,650,360,055
Satışların Maliyeti (-) -3,197,992,851 -2,244,041,259 -1,429,861,636 -2,244,041,259 -1,429,861,636
Serbest Nakit Akım - -64,357,907 -68,606,075 -19,169,150 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 29,555,678 -56,560,714 -63,550,438 -56,560,714 -63,550,438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 43,262,426 -50,643,776 -22,083,744 -50,643,776 -22,083,744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -13,706,748 -5,916,938 -41,466,694 -5,916,938 -41,466,694
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 530,152,181 355,089,580 220,498,419 355,089,580 220,498,419
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -76,144,310 4,939,362 3,936,211 4,939,362 3,936,211
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -82,228,855 -78,889,456 -37,343,867 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6,116,751 5,473,470 4,433,035 4,144,731 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -82,261,061 -534,108 -496,824 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -72,936,699 -38,864,531 -16,931,812 -
Yurtdışı Satışlar 871,975,229 593,823,405 376,529,408 593,823,405 376,529,408
Yurtiçi Satışlar 2,857,978,399 2,006,892,198 1,275,127,173 2,006,892,198 1,275,127,173
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 102,263,254 102,017,380 64,957,603 29,360,409 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -16,124,438 -17,787,419 -10,214,180 -17,787,419 -10,214,180
Diğer Gelir/ Gider 70,029,268 51,516,137 52,852,800 -5,960,092 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -47,670,495 -31,859,949 -15,057,819 -4,257,495 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 94,451,441 90,509,547 84,191,496 90,509,547 84,191,496
Dönem Sonu Nakit 28,788,422 8,280,692 5,302,040 8,280,692 5,302,040
Düzeltmeler: 165,754,545 147,517,293 118,526,407 28,601,508 -
Düzeltme Öncesi Kar 29,555,678 -56,560,714 -63,550,438 -7,612,684 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 88,697,417 40,438,741 -14,683,725 2,020,157 -
Finansal Borçlardaki Değişim 91,452,787 -83,529 -69,201 -83,529 -69,201
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 75,328,349 -17,870,948 -10,283,381 -17,870,948 -10,283,381
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,548,808,140 1,414,834,781
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 41,026,922 8,578,792 -29,741,544 -2,237,338 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 195,310,223 90,956,579 54,975,969 20,988,824 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -106,612,806 -50,517,838 -69,659,694 -18,968,667 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 22,378,176 21,715,460
Karşılıklardaki Değişim -6,537,977 -6,016,224 716,004 5,201,191 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -54,585,069 -82,228,855 -78,889,456 -82,228,855 -78,889,456
Sabit Sermaye Yatırımları -170,940,340 -72,936,699 -38,864,531 -72,936,699 -38,864,531
Serbest Nakit Akım -129,913,418 -64,357,907 -68,606,075 -19,169,150 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -54,585,069 -82,228,855 -78,889,456 -82,228,855 -78,889,456
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 5,473,470 4,433,035
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -534,108 -496,824
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -170,940,340 -72,936,699 -38,864,531 -72,936,699 -38,864,531
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 102,017,380 - - -
Finansman Giderleri - -144,312,288 - - -
Kıdem Tazminatı - 9,614,273 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 22,963,850 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 22,963,850 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -612,200 - - -
Yurtdışı Satışlar - 593,823,405 - - -
Yurtiçi Satışlar - 2,006,892,198 - - -
Ana Sayfaya Dön