IHYAY Bilanço Analizi

IHYAY
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
67.0
Overall
C
Health
44.0
Trend
20.0
Bonus
+8.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 44.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.12 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cash Ratio Nakit oran 0.09 - Düşük nakit 0
(0-4)
Roe ROE %-8.9 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 3.372.746.460 2.371.008.511 +42.2%
Brüt Kar 391.911.378 261.102.386 +50.1%
Esas Faaliyet Karı -517.776.034 -364.818.912 +0.0%
FAVÖK -343.948.516 -204.022.965 +0.0%
Net Dönem Karı -200.895.016 -542.061.143 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.478.003.534 1.407.770.531 +5.0%
Duran Varlıklar 4.490.645.799 4.745.426.388 -5.4%
Toplam Varlıklar 5.968.649.333 6.153.196.919 -3.0%
Finansal Borçlar 14.978.975 36.223.681 -58.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.824.024.103 3.387.482.815 +12.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 160,795,947 97,211,759
Amortisman & İtfa Payları - - - 160,795,947 97,211,759
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 710,775,304 576,272,032 620,607,136 576,272,032 620,607,136
Ana Ortaklık Payları - - - -408,888,608 -236,494,362
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 1,478,003,534 1,407,770,531 1,178,854,948 1,183,356,883 915,776,864
Azınlık Payları 3,113,248,799 2,811,210,783 2,621,405,129 2,811,210,783 2,621,405,129
Borç Karşılıkları 91,123,832 83,415,538 85,759,991 83,415,538 85,759,991
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 261,102,386 107,865,432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 74,362,406 11,416,990 30,120,189 4,882,134 5,105,388
Diğer Borçlar 184,906,782 170,055,776 110,455,693 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 101,205,783 80,289,765 85,333,586 80,289,765 85,333,586
Diğer Duran Varlıklar 131,170,335 331,581,688 328,562,029 331,581,688 328,562,029
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 53,845,364 37,099,338
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -60,668,626 -40,012,285
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 72,082,475 -13,159,201
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -25,472,704 -19,977,816
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 194,902,747 124,340,136 120,746,561 124,340,136 120,746,561
Diğer Özsermaye Kalemleri 2,000,431,167 56,277,723 51,533,484 56,277,723 51,533,484
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 3,377,684 -18,235,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -542,061,143 -352,062,127
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34,787,830 9,240,990 0 9,240,990 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -339,908,690 -408,888,608 -236,494,362 -408,888,608 -236,494,362
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -9,240,990 0
Dönen Varlıklar 1,478,003,534 1,407,770,531 1,178,854,948 1,407,770,531 1,178,854,948
Duran Varlıklar 4,490,645,799 4,745,426,388 4,469,225,143 4,745,426,388 4,469,225,143
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 289,862,049 132,148,927
Düzeltme Öncesi Kar - - - -542,061,143 -352,062,127
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 18,614,044 554,976,555 362,076,104 554,976,555 362,076,104
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 72,647 1,871,179 72,647 1,871,179
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -17,644,962 -6,895,934
Ertelenmiş Vergi Varlığı 862,783,502 926,652,464 865,399,637 926,652,464 865,399,637
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,202,390,883 1,383,955,645 1,281,374,267 1,383,955,645 1,281,374,267
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 24,939,643 19,837,746
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -171,803,933 -73,035,250
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 90,254,671 48,459,117
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - -364,818,912 -293,587,879
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 14,978,975 36,223,681 34,728,012 134,915,093 144,876,130
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -21,177,276 712,784
Finansal Yatırımlar 212,531,490 172,529,482 153,739,608 13,060,837 12,149,121
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - -368,310,901 -291,968,689
Finansman Giderleri - - - -171,803,933 -73,035,250
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -1,491,227,741 458,789,779 335,664,250 458,789,779 335,664,250
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -387,599,285 -249,678,559
Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Hisse Senedi İhraç Primleri 84,543,251 16,527,927 16,527,927 16,527,927 16,527,927
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 64,781,967 28,481,301
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -252,199,094 -219,913,200
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 342,453,765 268,372,317
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6,937,317 3,565,211 3,375,837 3,565,211 3,375,837
Karşılıklardaki Değişim - - - 56,983,627 48,096,369
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 25,628,513 16,718,621
Kısa Vadeli Yükümlülükler 696,248,000 1,183,356,883 915,776,864 1,183,356,883 915,776,864
Kullanım Hakkı Varlıkları 264,369,596 236,810,513 238,837,311 236,810,513 238,837,311
Maddi Duran Varlıklar 1,142,696,625 1,064,442,281 1,001,300,140 1,064,442,281 1,001,300,140
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 794,951,643 740,692,416 690,200,934 740,692,416 690,200,934
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 61,237,653 48,565,642 46,285,626 48,565,642 46,285,626
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -357,995,650 -290,674,932
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -442,558 -3,628,980
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -442,558 -3,628,980
Ödenmiş Sermaye 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
Özkaynaklar 3,824,024,103 3,387,482,815 3,242,012,265 3,387,482,815 3,242,012,265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -2,669,529 -5,044,406
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -231,498,751 -148,861,805
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -60,637,896 -36,002,571
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,371,008,511 1,431,920,442
Satışların Maliyeti (-) - - - -2,109,906,125 -1,324,055,010
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Stoklar 168,114,234 280,225,980 156,168,490 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -542,061,143 -352,062,127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -26,885,952 -6,895,934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -515,175,191 -345,166,193
Ticari Alacaklar 860,551,968 814,742,672 707,207,449 0 0
Ticari Borçlar 156,933,790 205,104,207 202,010,503 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 261,102,386 107,865,432
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,968,649,333 6,153,196,919 5,648,080,091 6,153,196,919 5,648,080,091
TOPLAM VARLIKLAR 5,968,649,333 6,153,196,919 5,648,080,091 6,153,196,919 5,648,080,091
Uzun vadeli karşılıklar 81,317,710 63,413,836 62,169,386 63,413,836 62,169,386
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,448,377,230 1,582,357,221 1,490,290,962 1,582,357,221 1,490,290,962
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -3,491,989 1,619,190
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1,272,880,236 1,427,304,055 1,327,670,583 1,427,304,055 1,327,670,583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 2,947,315 2,354,161
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -6,439,304 -734,971
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -57,260,212 -54,237,571
Yurtdışı Satışlar - - - 116,037,056 74,024,131
Yurtiçi Satışlar - - - 2,286,465,296 1,379,893,127
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 173,827,518 160,795,947 97,211,759 160,795,947 97,211,759
Amortisman & İtfa Payları 173,827,518 160,795,947 97,211,759 45,709,822 -
Ana Ortaklık Payları -339,908,690 -408,888,608 -236,494,362 -408,888,608 -236,494,362
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 139,013,674 -133,172,535 -115,567,765 -133,172,535 -115,567,765
BRÜT KAR (ZARAR) 391,911,378 261,102,386 107,865,432 261,102,386 107,865,432
Diğer Faaliyet Gelirleri 102,582,825 53,845,364 37,099,338 53,845,364 37,099,338
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -169,525,093 -60,668,626 -40,012,285 -60,668,626 -40,012,285
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -85,739,544 -14,213,679 163,435 -1,682,453 -
Diğer Gelir/ Gider 195,063,859 72,082,475 -13,159,201 28,269,013 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -34,351,415 -25,472,704 -19,977,816 -6,471,325 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 22,141,322 3,377,684 -18,235,000 -4,800,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler 79,451,696 76,135,810 70,821,123 66,808,143 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -200,895,016 -542,061,143 -352,062,127 -542,061,143 -352,062,127
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 9,240,990 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -408,888,608 -236,494,362
Dönem Sonu Nakit 61,051,765 48,266,610 45,941,072 82,332,361 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -34,787,830 -9,240,990 0 -9,240,990 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 446,481,196 289,862,049 132,148,927 109,949,342 -
Düzeltme Öncesi Kar -200,895,016 -542,061,143 -352,062,127 -185,569,873 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 115,152,546 -17,644,962 -6,895,934 -17,644,962 -6,895,934
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 926,652,464 865,399,637
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 1,383,955,645 1,281,374,267
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 26,085,005 24,939,643 19,837,746 24,939,643 19,837,746
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -58,052,439 -171,803,933 -73,035,250 -171,803,933 -73,035,250
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 259,752,515 90,254,671 48,459,117 65,088,107 -
FAALİYET KARI (ZARARI) -517,776,034 -364,818,912 -293,587,879 -364,818,912 -293,587,879
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -76,208,377 -21,177,276 712,784 -22,626,281 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -161,947,921 -35,390,955 876,219 -24,308,734 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -249,292,298 -368,310,901 -291,968,689 -368,310,901 -291,968,689
Finansman Giderleri -58,052,439 -171,803,933 -73,035,250 -171,803,933 -73,035,250
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -532,428,729 -387,599,285 -249,678,559 -387,599,285 -249,678,559
Hisse Başına Kazanç 0 -1 -1 -1 -1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 225,401,100 64,781,967 28,481,301 58,616,782 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 245,586,180 -252,199,094 -219,913,200 -75,620,531 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 14,166,335 342,453,765 268,372,317 140,708,638 -
Karşılıklardaki Değişim 77,589,819 56,983,627 48,096,369 35,970,507 -
Kıdem Tazminatı 72,439,957 25,628,513 16,718,621 25,628,513 16,718,621
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 224,440 -27,869,200 -24,880,051 15,524,218 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -450,833,766 -357,995,650 -290,674,932 -357,995,650 -290,674,932
Net Yabancı Para Pozisyonu -5,404,533 -442,558 -3,628,980 -442,558 -3,628,980
Net YPP (Hedge Dahil) -5,404,533 -442,558 -3,628,980 -9,490,114 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -8,021,502 -2,669,529 -5,044,406 -12,854,766 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -310,316,415 -231,498,751 -148,861,805 -231,498,751 -148,861,805
Sabit Sermaye Yatırımları -85,370,061 -60,637,896 -36,002,571 -13,983,830 -
Satış Gelirleri 3,372,746,460 2,371,008,511 1,431,920,442 2,371,008,511 1,431,920,442
Satışların Maliyeti (-) -2,980,835,082 -2,109,906,125 -1,324,055,010 -2,109,906,125 -1,324,055,010
Serbest Nakit Akım 162,172,361 7,521,755 -25,756,270 39,832,952 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 -1 -1 -1 -1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 -1 -1 -1 -1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 -1 -1 -1 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -200,895,016 -542,061,143 -352,062,127 -542,061,143 -352,062,127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 80,364,716 -26,885,952 -6,895,934 -26,885,952 -6,895,934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -281,259,732 -515,175,191 -345,166,193 -515,175,191 -345,166,193
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 391,911,378 261,102,386 107,865,432 261,102,386 107,865,432
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 268,483,736 -3,491,989 1,619,190 -3,491,989 1,619,190
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 224,440 -27,869,200 -24,880,051 15,524,218 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 446,097,998 2,947,315 2,354,161 1,789,287 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -177,614,262 -6,439,304 -734,971 -655,783 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -63,228,739 -57,260,212 -54,237,571 -18,783,830 -
Yurtdışı Satışlar 148,854,208 116,037,056 74,024,131 116,037,056 74,024,131
Yurtiçi Satışlar 3,266,246,544 2,286,465,296 1,379,893,127 2,286,465,296 1,379,893,127
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 173,827,518 160,795,947 97,211,759 45,709,822 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -85,739,544 -14,213,679 163,435 -14,213,679 163,435
Diğer Gelir/ Gider 195,063,859 72,082,475 -13,159,201 28,269,013 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -34,351,415 -25,472,704 -19,977,816 -6,471,325 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 22,141,322 3,377,684 -18,235,000 3,377,684 -18,235,000
Dönem Başı Nakit Değerler 79,451,696 76,135,810 70,821,123 76,135,810 70,821,123
Dönem Sonu Nakit 61,051,765 48,266,610 45,941,072 48,266,610 45,941,072
Düzeltmeler: 446,481,196 289,862,049 132,148,927 109,949,342 -
Düzeltme Öncesi Kar -200,895,016 -542,061,143 -352,062,127 -185,569,873 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 259,752,515 90,254,671 48,459,117 65,088,107 -
Finansal Borçlardaki Değişim -76,208,377 -21,177,276 712,784 -21,177,276 712,784
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -161,947,921 -35,390,955 876,219 -35,390,955 876,219
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 458,789,779 335,664,250
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 225,401,100 64,781,967 28,481,301 58,616,782 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 245,586,180 -252,199,094 -219,913,200 -75,620,531 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 14,166,335 342,453,765 268,372,317 140,708,638 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 3,565,211 3,375,837
Karşılıklardaki Değişim 77,589,819 56,983,627 48,096,369 35,970,507 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 224,440 -27,869,200 -24,880,051 -27,869,200 -24,880,051
Sabit Sermaye Yatırımları -85,370,061 -60,637,896 -36,002,571 -60,637,896 -36,002,571
Serbest Nakit Akım 162,172,361 7,521,755 -25,756,270 39,832,952 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 224,440 -27,869,200 -24,880,051 -27,869,200 -24,880,051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 2,947,315 2,354,161
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -6,439,304 -734,971
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -63,228,739 -57,260,212 -54,237,571 -57,260,212 -54,237,571
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 160,795,947 - - -
Finansman Giderleri - -171,803,933 - - -
Kıdem Tazminatı - 25,628,513 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -442,558 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -442,558 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -2,669,529 - - -
Yurtdışı Satışlar - 116,037,056 - - -
Yurtiçi Satışlar - 2,286,465,296 - - -
Ana Sayfaya Dön