INGRM Bilanço Analizi

INGRM
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
0.0
Overall
D
Health
7.0
Trend
0.0
Penalty
-19.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 7.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.35 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.01 - Düşük nakit 0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 1.23 - Yüksek borç baskısı 0
(0-18)
Roe ROE %-7.0 - Zarar 0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 0.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -19.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor -10
(-10-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 27.185.968.641 17.778.122.839 +52.9%
Brüt Kar 1.539.181.937 1.027.565.956 +49.8%
Esas Faaliyet Karı 453.581.905 270.541.300 +67.7%
FAVÖK 518.026.979 323.505.653 +60.1%
Net Dönem Karı -120.096.624 -72.794.011 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 16.385.848.824 10.934.948.189 +49.8%
Duran Varlıklar 348.484.794 348.978.134 -0.1%
Toplam Varlıklar 16.734.333.618 11.283.926.323 +48.3%
Finansal Borçlar 2.505.242.805 3.031.597.081 -17.4%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.039.751.662 2.075.519.668 -1.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 52,964,353 34,518,076
Amortisman & İtfa Payları - - - 52,964,353 34,518,076
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,939,809,593 1,988,497,619 1,869,000,751 1,988,497,619 1,869,000,751
Ana Ortaklık Payları - - - -84,195,452 -124,436,205
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 16,385,848,824 10,934,948,189 11,324,414,371 7,337,405,991 7,895,456,963
Azınlık Payları 99,942,069 87,022,049 125,462,733 87,022,049 125,462,733
Borç Karşılıkları 43,318,046 45,962,447 42,722,141 45,962,447 42,722,141
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,027,565,956 670,095,418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1,968,406 1,328,245 20,398,813 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 24,910,313 505,270,925 539,821,204 505,270,925 539,821,204
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 149,228,674 108,236,730
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -209,418,817 -89,277,823
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 412,188,379 221,484,574
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -103,865,972 -59,708,127
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 222,854,239 57,187,788 97,095,958 57,187,788 97,095,958
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,931,019,382 1,920,511,218 -31,527,022 1,920,511,218 -31,527,022
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -72,794,011 -72,566,976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6,355,575 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -143,391,642 -84,195,452 -124,436,205 -84,195,452 -124,436,205
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -12,198,061 -18,741,370
Dönen Varlıklar 16,385,848,824 10,934,948,189 11,324,414,371 10,934,948,189 11,324,414,371
Duran Varlıklar 348,484,794 348,978,134 368,485,261 348,978,134 368,485,261
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 475,702,280 257,184,946
Düzeltme Öncesi Kar - - - -153,552,700 -72,566,976
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 133,798,978 0 133,798,978 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -24,589,526 -8,800,857
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20,252,007 41,449,864 55,719,209 41,449,864 55,719,209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 32,422,322 25,418,686
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -388,073,736 -289,555,342
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -700,933,414 -1,019,335,792
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 270,541,300 219,111,907
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 2,505,242,805 3,031,597,081 2,915,409,424 1,859,619,945 1,790,946,915
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 899,458,158 893,345,061
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 319,644,990 219,111,907
Finansman Giderleri - - - -388,073,736 -289,555,342
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 121,838,169 121,838,169 153,090,323 121,838,169 153,090,323
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -384,188,811 -262,867,652
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -804,799,386 -1,079,043,919
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 322,149,580 184,617,970
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -1,023,082,994 -1,203,953,762
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6,343,684 6,343,684 6,609,528 6,343,684 6,609,528
Karşılıklardaki Değişim - - - 10,549,548 1,182,296
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 10,549,548 1,182,296
Kısa Vadeli Yükümlülükler 12,100,940,989 7,337,405,991 7,895,456,963 7,337,405,991 7,895,456,963
Kullanım Hakkı Varlıkları 207,025,706 184,735,854 189,572,642 184,735,854 189,572,642
Maddi Duran Varlıklar 72,133,648 73,719,830 74,702,634 73,719,830 74,702,634
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49,073,433 49,072,586 48,490,776 49,072,586 48,490,776
Müşteri Söz. Doğan Yük. 1,583,580,209 0 10,605,211 0 10,605,211
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 137,788,898 417,258,736 211,949,969 417,258,736 211,949,969
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 330,731,443 200,153,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 646,297,853 624,654,094
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 637,309,162 620,457,296
Ödenmiş Sermaye 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
Özkaynaklar 2,039,751,662 2,075,519,668 1,994,463,484 2,075,519,668 1,994,463,484
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 453,841,052 364,009,706
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -312,645,702 -207,074,766
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -819,634 -691,716
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 17,778,122,839 11,316,188,093
Satışların Maliyeti (-) - - - -16,750,556,883 -10,646,092,675
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 1,916,301,382 1,378,707,958 1,787,805,880 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -72,794,011 -72,566,976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -36,787,587 -27,542,227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -36,006,424 -45,024,749
Ticari Alacaklar 14,304,879,825 8,632,382,325 8,764,438,505 0 0
Ticari Borçlar 7,739,590,115 4,068,859,697 4,829,624,229 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,027,565,956 670,095,418
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 16,734,333,618 11,283,926,323 11,692,899,632 11,283,926,323 11,692,899,632
TOPLAM VARLIKLAR 16,734,333,618 11,283,926,323 11,692,899,632 11,283,926,323 11,692,899,632
Uzun vadeli karşılıklar 14,932,343 11,380,719 12,032,270 11,380,719 12,032,270
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,593,640,967 1,871,000,664 1,802,979,185 1,871,000,664 1,802,979,185
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 49,103,690 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 1,841,264,127 0 1,841,264,127
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 49,103,690 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -819,634 -691,716
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 64,445,074 52,964,353 34,518,076 52,964,353 34,518,076
Amortisman & İtfa Payları - 52,964,353 34,518,076 15,954,441 -
Ana Ortaklık Payları -143,391,642 -84,195,452 -124,436,205 -84,195,452 -124,436,205
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 23,295,018 11,401,441 51,869,229 11,401,441 51,869,229
BRÜT KAR (ZARAR) 1,539,181,937 1,027,565,956 670,095,418 1,027,565,956 670,095,418
Diğer Faaliyet Gelirleri 180,023,359 149,228,674 108,236,730 149,228,674 108,236,730
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -332,373,382 -209,418,817 -89,277,823 -209,418,817 -89,277,823
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -287,673,852 -185,903,429 -67,415,496 -
Diğer Gelir/ Gider - 412,188,379 221,484,574 80,425,239 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -103,865,972 -59,708,127 -45,521,888 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 545,039,706 545,039,706 545,039,706 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -120,096,624 -72,794,011 -72,566,976 -72,794,011 -72,566,976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -84,195,452 -124,436,205
Dönem Sonu Nakit - 417,258,736 211,949,969 595,904,669 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -58,691,337 -12,198,061 -18,741,370 -12,198,061 -18,741,370
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 475,702,280 257,184,946 96,589,720 -
Düzeltme Öncesi Kar - -153,552,700 -72,566,976 -2,289,462 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -47,402,931 -24,589,526 -8,800,857 -24,589,526 -8,800,857
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 41,449,864 55,719,209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 40,044,044 32,422,322 25,418,686 32,422,322 25,418,686
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -556,731,995 -388,073,736 -289,555,342 -388,073,736 -289,555,342
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -700,933,414 -1,019,335,792 -907,977,999 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 453,581,905 270,541,300 219,111,907 270,541,300 219,111,907
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 899,458,158 893,345,061 1,028,584,502 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 611,784,306 707,441,632 961,169,006 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 502,685,595 319,644,990 219,111,907 319,644,990 219,111,907
Finansman Giderleri -556,731,995 -388,073,736 -289,555,342 -388,073,736 -289,555,342
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -507,176,106 -384,188,811 -262,867,652 -384,188,811 -262,867,652
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -804,799,386 -1,079,043,919 -953,499,887 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 322,149,580 184,617,970 94,300,258 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -1,023,082,994 -1,203,953,762 -1,002,278,257 -
Karşılıklardaki Değişim - 10,549,548 1,182,296 210,040 -
Kıdem Tazminatı 2,650,632 10,549,548 1,182,296 10,549,548 1,182,296
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -127,780,970 -333,089,737 50,864,963 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 605,931,928 330,731,443 200,153,000 330,731,443 200,153,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 166,647,418 646,297,853 624,654,094 646,297,853 624,654,094
Net YPP (Hedge Dahil) 125,566,814 637,309,162 620,457,296 1,037,594,089 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 151,826,845 453,841,052 364,009,706 -101,218,126 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -426,073,903 -312,645,702 -207,074,766 -312,645,702 -207,074,766
Sabit Sermaye Yatırımları - -819,634 -691,716 -680,036 -
Satış Gelirleri 27,185,968,641 17,778,122,839 11,316,188,093 17,778,122,839 11,316,188,093
Satışların Maliyeti (-) -25,646,786,704 -16,750,556,883 -10,646,092,675 -16,750,556,883 -10,646,092,675
Serbest Nakit Akım - -805,619,020 -1,079,735,635 -954,179,923 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -120,096,624 -72,794,011 -72,566,976 -72,794,011 -72,566,976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -106,094,268 -36,787,587 -27,542,227 -36,787,587 -27,542,227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -14,002,356 -36,006,424 -45,024,749 -36,006,424 -45,024,749
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,539,181,937 1,027,565,956 670,095,418 1,027,565,956 670,095,418
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 49,103,690 49,103,690 0 49,103,690 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 66,053,744 39,204,266 43,875,880 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -193,834,714 -372,294,003 6,989,083 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 49,103,690 49,103,690 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -819,634 -691,716 -680,036 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 64,445,074 52,964,353 34,518,076 15,954,441 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -395,558,385 -287,673,852 -185,903,429 -287,673,852 -185,903,429
Diğer Gelir/ Gider 521,849,845 412,188,379 221,484,574 80,425,239 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -138,837,024 -103,865,972 -59,708,127 -45,521,888 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 545,039,706 545,039,706 545,039,706 545,039,706 545,039,706
Dönem Sonu Nakit 137,788,898 417,258,736 211,949,969 417,258,736 211,949,969
Düzeltmeler: 672,210,486 475,702,280 257,184,946 96,589,720 -
Düzeltme Öncesi Kar -120,096,624 -153,552,700 -72,566,976 -2,289,462 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -800,158,095 -700,933,414 -1,019,335,792 -907,977,999 -
Finansal Borçlardaki Değişim 928,611,075 899,458,158 893,345,061 899,458,158 893,345,061
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 533,052,690 611,784,306 707,441,632 611,784,306 707,441,632
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 121,838,169 153,090,323
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -938,995,119 -804,799,386 -1,079,043,919 -953,499,887 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 552,113,862 322,149,580 184,617,970 94,300,258 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,352,271,957 -1,023,082,994 -1,203,953,762 -1,002,278,257 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 6,343,684 6,609,528
Karşılıklardaki Değişim 85,915,567 10,549,548 1,182,296 210,040 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -407,250,808 -127,780,970 -333,089,737 -127,780,970 -333,089,737
Sabit Sermaye Yatırımları -1,271,149 -819,634 -691,716 -819,634 -691,716
Serbest Nakit Akım -940,266,268 -805,619,020 -1,079,735,635 -954,179,923 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 1,841,264,127
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -37,230 66,053,744 39,204,266 66,053,744 39,204,266
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -407,213,578 -193,834,714 -372,294,003 -193,834,714 -372,294,003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 49,103,690 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,271,149 -819,634 -691,716 -819,634 -691,716
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 52,964,353 - - -
Finansman Giderleri - -388,073,736 - - -
Kıdem Tazminatı - 10,549,548 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 646,297,853 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 637,309,162 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 453,841,052 - - -
Yurtdışı Satışlar - 0 - - -
Yurtiçi Satışlar - 0 - - -
Ana Sayfaya Dön