INTEK Bilanço Analizi
INTEK
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 452.640.728 | 192.851.542 | +134.7% |
| Brüt Kar | 307.921.119 | 126.950.044 | +142.6% |
| Esas Faaliyet Karı | 101.617.123 | 47.687.270 | +113.1% |
| FAVÖK | 179.808.379 | 94.014.597 | +91.3% |
| Net Dönem Karı | -91.333.463 | 72.277.369 | -226.4% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 204.235.774 | 144.113.363 | +41.7% |
| Duran Varlıklar | 862.903.799 | 800.044.729 | +7.9% |
| Toplam Varlıklar | 1.067.139.573 | 944.158.092 | +13.0% |
| Finansal Borçlar | 6.338.244 | 7.706.593 | -17.8% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 461.070.649 | 564.675.644 | -18.3% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2025/2 | 2024/12 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | 46,327,327 | - | - |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | 46,327,327 | - | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 155,992,742 | 303,813,263 | 303,813,263 | 241,907,883 | 216,212,107 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | 61,905,402 | - | - |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | -46,753,231 | - | - |
| (Ara Toplam) | 204,235,774 | 144,113,363 | 361,841,405 | 114,224,383 | 87,339,307 |
| Azınlık Payları | 305,077,907 | 260,862,381 | 260,862,381 | 250,490,414 | 210,675,075 |
| Borç Karşılıkları | 7,979,747 | 5,802,848 | 5,802,848 | 5,646,568 | 4,627,637 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | 126,950,044 | - | - |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 166,627 | 301,316 | 275,000 | 38,414 | 52,924 |
| Diğer Borçlar | 461,766,719 | 295,771,459 | 0 | 315,862,873 | 195,743,974 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26,085,841 | 8,725,242 | 8,725,242 | 6,435,553 | 3,414,725 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | 3,428,240 | - | - |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | -2,497,823 | - | - |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | -37,670,639 | - | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | - | - |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | -1,216,716 | - | - |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 73,159,103 | 23,782,502 | 23,782,502 | 21,207,624 | 17,563,681 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 122,365,350 | 108,204,196 | 108,204,196 | 106,870,282 | 78,046,166 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | - | - |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | 0 | - | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | 72,277,369 | - | - |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | 0 | - | - |
| Dönem Net Kar/Zararı | -115,395,097 | 61,905,402 | 61,905,402 | 141,983,076 | 142,220,406 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | - | - |
| Dönen Varlıklar | 204,235,774 | 144,113,363 | 144,113,363 | 114,224,383 | 87,339,307 |
| Duran Varlıklar | 862,903,799 | 800,044,729 | 800,044,729 | 771,450,555 | 610,233,754 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | 0 | - | - |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | 0 | - | - |
| Düzeltmeler: | - | - | 11,071,958 | - | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | 72,277,369 | - | - |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3,248 | 0 | 0 | 150,655 | 1,452,023 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 15,505,736 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 7,727,270 | 7,727,270 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,872,949 | 0 | 0 | 7,778,465 | 15,202,076 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | 591,401 | - | - |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | 4,092,592 | - | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | 72,815,941 | - | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | 47,687,270 | - | - |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | - | - |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | 0 | - | - |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | 0 | - | - |
| Finansal Borçlar | 6,338,244 | 7,706,593 | 5,398,649 | 6,111,124 | 2,585,919 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | -6,547,745 | - | - |
| Finansal Yatırımlar | 9,711,788 | 7,649,350 | 0 | 4,556,312 | 17,126,673 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | 52,087,640 | - | - |
| Finansman Giderleri | - | - | 4,092,592 | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | 0 | - | - |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | 0 | - | - |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 137,173,465 | 125,147,423 | 125,147,423 | -16,835,633 | -12,466,349 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | -27,082,560 | - | - |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | 8 | - | - |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | 71,599,225 | - | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | 83,349,327 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | -10,533,386 | - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,849,024 | 556,242 | 556,242 | 556,243 | 411,884 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | 2,415,270 | - | - |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | 1,902,865 | - | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 584,942,169 | 361,841,405 | 361,841,405 | 365,658,930 | 241,213,857 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 10,821,325 | 7,765,598 | 7,765,598 | 8,638,051 | 81,191 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4,800,862 | 105,226,592 | 105,226,592 | 49,042,671 | 60,037,552 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 770,473,959 | 576,318,874 | 576,318,874 | 610,717,584 | 471,818,527 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 23,810,393 | 10,273,697 | 10,273,697 | 14,769,410 | 12,568,048 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | 46,756,853 | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | -401,517 | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | -401,517 | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| Özkaynaklar | 461,070,649 | 564,675,644 | 564,675,644 | 492,398,297 | 426,887,182 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | 0 | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | -401,517 | - | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | -6,357,400 | - | - |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | -67,240,085 | - | - |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | 192,851,542 | - | - |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | -65,901,498 | - | - |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | 8 | - | - |
| Stoklar | 5,708,049 | 8,894,562 | 0 | 6,908,906 | 6,597,723 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | 0 | - | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | 8 | - | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | 8 | - | - |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | 72,277,369 | - | - |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 15,505,736 | - | - |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | 56,771,633 | - | - |
| Ticari Alacaklar | 138,753,076 | 108,269,196 | 0 | 81,515,789 | 47,579,214 |
| Ticari Borçlar | 35,695,108 | 28,778,003 | 0 | 16,680,085 | 19,240,623 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | 126,950,044 | - | - |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | 0 | - | - |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,067,139,573 | 944,158,092 | 944,158,092 | 885,674,939 | 697,573,061 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,067,139,573 | 944,158,092 | 944,158,092 | 885,674,939 | 697,573,061 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 12,786,561 | 12,242,394 | 12,242,394 | 13,189,638 | 13,987,209 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 21,126,755 | 17,641,043 | 17,641,043 | 27,617,712 | 29,472,022 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 4,400,370 | - | - |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 76,530,000 | 102,731,395 | 102,731,395 | 102,731,396 | 78,021,484 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | 4,400,370 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | 0 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | -67,240,085 | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | 0 | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | 180,787,391 | - | - |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2025/2 | 2024/12 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 78,191,256 | 46,327,327 | 46,327,327 | 53,956,099 | 19,343,327 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 46,327,327 | - | 53,956,099 | 19,343,327 |
| Ana Ortaklık Payları | -115,395,097 | 61,905,402 | 61,905,402 | 141,983,076 | 192,066,748 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -125,910,302 | -46,753,231 | -46,753,231 | -59,371,956 | -24,953,898 |
| Azınlık Payları | 24,061,634 | 10,371,967 | 10,371,967 | 14,973,284 | 6,970,565 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 307,921,119 | 126,950,044 | 126,950,044 | 213,644,101 | 72,443,972 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 4,246,484 | 3,428,240 | 3,428,240 | 128,631,660 | 158,519,865 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -2,575,677 | -2,497,823 | -2,497,823 | -5,937,836 | -1,482,212 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | -37,670,639 | - | -118,838,895 | -173,437,430 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -1,216,716 | - | -4,706,274 | -3,230,001 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 0 | - | -133,224,747 | -126,357,697 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 14,769,410 | - | 583,883 | 583,884 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -91,333,463 | 72,277,369 | 72,277,369 | 156,956,360 | 199,037,313 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | 0 | - | - |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | 61,905,402 | - | - |
| Dönem Sonu Nakit | - | 10,273,697 | - | 14,769,410 | 16,972,982 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 11,071,958 | - | -85,949,882 | -152,283,306 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | 72,277,369 | - | 156,956,360 | 199,037,313 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 5,853,436 | 15,505,736 | 15,505,736 | 4,082,295 | 16,504,304 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | 7,727,270 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | 0 | - | - |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 607,882 | 591,401 | 591,401 | 2,852,790 | 1,196,851 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -167,013,361 | 4,092,592 | 4,092,592 | -86,927,715 | -2,787,486 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 72,815,941 | - | 265,442,043 | 178,685,928 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 101,617,123 | 47,687,270 | 47,687,270 | 232,139,502 | 184,426,821 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -6,547,745 | - | -3,576,329 | -4,485,818 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -6,547,745 | - | -3,576,329 | -4,485,818 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 69,218,580 | 52,087,640 | 52,087,640 | 236,948,990 | 184,123,644 |
| Finansman Giderleri | -167,013,361 | 4,092,592 | 4,092,592 | -86,927,715 | -2,787,486 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -68,190,671 | -27,082,560 | -27,082,560 | -33,268,205 | -14,920,354 |
| Hisse Başına Kazanç | -14 | 8 | 8 | 18 | 24 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 71,599,225 | - | 260,735,769 | 175,455,927 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 83,349,327 | - | 71,006,478 | 46,754,007 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -10,533,386 | - | 194,435,565 | 131,931,921 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 2,415,270 | - | -696,186 | 1,810,797 |
| Kıdem Tazminatı | 278,639 | 1,902,865 | 1,902,865 | 325,099 | 2,470,594 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -2,188,605 | - | 16,877,320 | 19,390,742 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 99,946,316 | 46,756,853 | 46,756,853 | 109,445,678 | 27,389,168 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 9,100,613 | -401,517 | -401,517 | 7,055,372 | 6,074,300 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 9,100,613 | -401,517 | - | 7,055,372 | 6,074,300 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 9,100,613 | -401,517 | - | 7,055,372 | 6,074,300 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -13,873,830 | -6,357,400 | -6,357,400 | -11,558,261 | -5,180,552 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -67,240,085 | - | -107,057,372 | -25,221,670 |
| Satış Gelirleri | 452,640,728 | 192,851,542 | 192,851,542 | 310,049,565 | 115,332,376 |
| Satışların Maliyeti (-) | -144,719,609 | -65,901,498 | -65,901,498 | -96,405,465 | -42,888,404 |
| Serbest Nakit Akım | - | 4,359,140 | - | 20,453,649 | 23,876,560 |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -14 | 8 | 8 | 18 | 24 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -14 | 8 | 8 | 18 | 24 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -14 | 8 | 8 | 18 | 24 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -91,333,463 | 72,277,369 | 72,277,369 | 156,956,360 | 199,037,313 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 5,853,436 | 15,505,736 | 15,505,736 | 4,082,295 | 16,504,304 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -97,186,899 | 56,771,633 | 56,771,633 | 152,874,065 | 182,533,009 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 307,921,119 | 126,950,044 | 126,950,044 | 213,644,101 | 72,443,972 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -32,398,543 | 4,400,370 | 4,400,370 | 4,809,488 | -303,177 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -2,188,605 | - | 16,877,320 | 19,390,742 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | -32,398,543 | 4,400,370 | - | 4,809,488 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | - | 0 | -303,177 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -67,240,085 | - | -240,282,119 | -151,579,367 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 750,299 | 789,821 |
| Yurtiçi Satışlar | 426,250,358 | 180,787,391 | 180,787,391 | 289,802,661 | 110,622,940 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2025/2 | 2024/12 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 78,191,256 | 46,327,327 | - | 53,956,099 | 19,343,327 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -5,830,919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | 244,104,202 | -37,670,639 | - | -118,838,895 | -173,437,430 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | - | - |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,602,469 | -1,216,716 | - | -4,706,274 | -3,230,001 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 5,160,536 | 0 | 0 | -133,224,747 | -126,357,697 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 16,569,276 | 14,769,410 | 14,769,410 | 583,883 | 583,884 |
| Dönem Sonu Nakit | 23,810,393 | 10,273,697 | 10,273,697 | 14,769,410 | 16,972,982 |
| Düzeltmeler: | 282,807,489 | 11,071,958 | - | -85,949,882 | -152,283,306 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -91,333,463 | 72,277,369 | - | 156,956,360 | 199,037,313 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 128,636,269 | 72,815,941 | - | 265,442,043 | 178,685,928 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -6,547,745 | -6,547,745 | -3,576,329 | -4,485,818 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -5,830,919 | -6,547,745 | -6,547,745 | -3,576,329 | -4,485,818 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | 125,147,423 | - | - |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 127,033,800 | 71,599,225 | - | 260,735,769 | 175,455,927 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 191,474,026 | 83,349,327 | - | 71,006,478 | 46,754,007 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -62,837,757 | -10,533,386 | - | 194,435,565 | 131,931,921 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | 556,242 | - | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,795,144 | 2,415,270 | - | -696,186 | 1,810,797 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 11,928,277 | -2,188,605 | -2,188,605 | 16,877,320 | 19,390,742 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -114,435,140 | -67,240,085 | -67,240,085 | -107,057,372 | -25,221,670 |
| Serbest Nakit Akım | 17,759,196 | 4,359,140 | - | 20,453,649 | 23,876,560 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | 0 | - | - |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 11,928,277 | -2,188,605 | -2,188,605 | 16,877,320 | 19,390,742 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | 4,400,370 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | 0 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -109,274,604 | -67,240,085 | -67,240,085 | -240,282,119 | -151,579,367 |