IPEKE Bilanço Analizi
IPEKE
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
66.0
Overall
C
Health
46.0
Trend
17.0
Bonus
+8.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-04 14:34 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 46.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 7.00 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 2.02 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-0.6 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 17.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/2 | 2025/1 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 7.779.268.000 | 4.403.574.000 | +76.7% |
| Brüt Kar | 2.786.626.000 | 1.269.329.000 | +119.5% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.111.790.000 | 415.982.000 | +167.3% |
| FAVÖK | 1.549.740.000 | 610.037.000 | +154.0% |
| Net Dönem Karı | 1.615.443.000 | 271.655.000 | +494.7% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/2 | 2025/1 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 18.004.007.000 | 16.831.993.000 | +7.0% |
| Duran Varlıklar | 24.881.780.000 | 22.557.492.000 | +10.3% |
| Toplam Varlıklar | 42.885.787.000 | 39.389.485.000 | +8.9% |
| Finansal Borçlar | 954.000 | 1.403.000 | -32.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 38.885.442.000 | 35.402.466.000 | +9.8% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/2 | 2025/1 | 2024/4 |
|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 437,950,000 | 194,055,000 | 1,596,400,387 |
| Amortisman & İtfa Payları | 437,950,000 | 194,055,000 | 1,596,400,387 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 10,154,849,000 | 9,677,055,000 | 9,947,662,480 |
| Ana Ortaklık Payları | -229,730,000 | -109,336,000 | -1,163,775,787 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -743,495,000 | -369,254,000 | -1,269,534,871 |
| (Ara Toplam) | 2,573,544,000 | 2,624,457,000 | 2,541,882,750 |
| Azınlık Payları | 28,730,593,000 | 25,725,411,000 | 27,335,113,973 |
| Borç Karşılıkları | 1,245,223,000 | 1,856,867,000 | 1,742,075,957 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2,786,626,000 | 1,269,329,000 | 3,394,210,314 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 61,562,000 | 306,314,000 | 418,053,193 |
| Diğer Borçlar | 0 | 207,379,000 | 225,669,550 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 187,272,000 | 308,645,000 | 645,374,846 |
| Diğer Duran Varlıklar | 2,373,191,000 | 2,533,026,000 | 2,922,023,917 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 341,733,000 | 29,163,000 | 276,888,238 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -380,867,000 | -126,276,000 | -1,621,450,280 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,897,934,000 | -920,616,000 | -6,662,466,453 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 402,525 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -984,029,000 | -338,367,000 | -2,225,750,069 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 206,236,000 | 200,908,000 | 248,488,637 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 4,484,442,000 | 4,195,130,000 | 4,410,054,057 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,241,742,000 | -1,305,997,000 | 5,998,408,611 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,615,443,000 | 271,655,000 | -897,147,854 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 98,185,000 | 35,067,000 | 19,159,026 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | - |
| Dönem Net Kar/Zararı | -229,730,000 | -109,336,000 | -1,163,775,787 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -240,073,000 | -39,283,000 | -136,831,685 |
| Dönen Varlıklar | 18,004,007,000 | 16,831,993,000 | 16,486,074,209 |
| Duran Varlıklar | 24,881,780,000 | 22,557,492,000 | 24,617,500,449 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | - |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 1,361,887,000 | 1,410,376,000 | 1,135,643,369 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,615,443,000 | 271,655,000 | -897,147,854 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 2,052,000 | 86,679,000 | 36,923,799 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 14,000 | 14,000 | 39,669 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 50,564,000 | -80,305,000 | -412,851,870 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,398,807,000 | 2,143,990,000 | 2,343,983,930 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,592,734,000 | -1,134,757,000 | -7,000,984,195 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,697,940,000 | 4,517,496,000 | 3,398,435,077 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,111,790,000 | 415,982,000 | -666,757,677 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 954,000 | 1,403,000 | 2,112,965 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | -423,918,392 |
| Finansal Yatırımlar | 2,903,869,000 | 2,991,696,000 | 3,229,206,541 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 3,397,686,000 | 1,526,000,000 | 6,653,519,896 |
| Finansman Giderleri | -1,592,734,000 | -1,134,757,000 | -7,000,984,195 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3,219,759,000 | 3,045,666,000 | 4,116,526,950 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -745,242,000 | -353,738,000 | -1,228,925,343 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 110,330,000 | 104,079,000 | 108,803,107 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 3,713,911,000 | 4,179,129,000 | 1,172,685,008 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,977,330,000 | 1,682,031,000 | 238,495,515 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,720,610,000 | 2,835,465,000 | 3,159,939,562 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,461,164,000 | 2,321,706,000 | 2,325,425,774 |
| Karşılıklardaki Değişim | 827,562,000 | 624,790,000 | 2,101,443,330 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | -150,902,000 | -139,976,000 | -152,474,159 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | 20,328,000 | 4,946,000 | 26,767,333 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,573,544,000 | 2,624,457,000 | 2,541,882,750 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2,837,000 | 2,297,000 | 3,142,029 |
| Maddi Duran Varlıklar | 15,156,504,000 | 12,685,792,000 | 12,604,346,544 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 33,045,000 | 37,604,000 | 45,689,511 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,197,205,000 | 2,894,517,000 | 1,182,564,956 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,150,924,000 | 513,095,000 | 677,804,365 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -78,416,000 | 33,000,000 | -120,010,805 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -78,416,000 | 33,000,000 | -120,010,805 |
| Ödenmiş Sermaye | 259,786,000 | 259,786,000 | 259,786,000 |
| Özkaynaklar | 38,885,442,000 | 35,402,466,000 | 37,282,776,453 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -78,416,000 | 33,000,000 | -120,010,805 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -146,965,000 | -33,242,000 | -217,945,735 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,674,491,000 | -945,891,000 | -4,928,924,027 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 1,066,400,000 | 1,005,974,000 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 7,779,268,000 | 4,403,574,000 | 10,795,197,078 |
| Satışların Maliyeti (-) | -4,992,642,000 | -3,134,245,000 | -7,400,986,764 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,615,443,000 | 271,655,000 | -897,147,854 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -189,509,000 | -119,588,000 | -549,683,555 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,804,952,000 | 391,243,000 | -347,464,299 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2,786,626,000 | 1,269,329,000 | 3,394,210,314 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 42,885,787,000 | 39,389,485,000 | 41,103,574,658 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 42,885,787,000 | 39,389,485,000 | 41,103,574,658 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1,425,833,000 | 1,153,766,000 | 1,051,093,271 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,426,801,000 | 1,362,562,000 | 1,278,915,455 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,285,896,000 | 1,110,018,000 | 7,320,277,573 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,951,965,000 | 1,856,773,000 | 3,051,054,783 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,295,672,000 | 1,110,114,000 | 7,522,622,837 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -9,776,000 | -96,000 | -202,747,789 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 567,251,000 | -2,251,888,000 | 1,069,484,583 |
| Yurtdışı Satışlar | 475,496,000 | 153,915,000 | 407,244,521 |
| Yurtiçi Satışlar | 7,305,142,000 | 4,250,084,000 | 10,389,734,169 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/2 | 2025/1 | 2024/4 |
|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 437,950,000 | 194,055,000 | 1,596,400,387 |
| Ana Ortaklık Payları | -229,730,000 | -109,336,000 | -1,163,775,787 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -743,495,000 | -369,254,000 | -1,269,534,871 |
| Azınlık Payları | 1,845,173,000 | 380,991,000 | 266,627,933 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2,786,626,000 | 1,269,329,000 | 3,394,210,314 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 341,733,000 | 29,163,000 | 276,888,238 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -380,867,000 | -126,276,000 | -1,621,450,280 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,615,443,000 | 271,655,000 | -897,147,854 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 98,185,000 | 35,067,000 | 19,159,026 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | - |
| Dönem Net Kar/Zararı | -229,730,000 | -109,336,000 | -1,163,775,787 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -240,073,000 | -39,283,000 | -136,831,685 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | - |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 50,564,000 | -80,305,000 | -412,851,870 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,398,807,000 | 2,143,990,000 | 2,343,983,930 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,592,734,000 | -1,134,757,000 | -7,000,984,195 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,111,790,000 | 415,982,000 | -666,757,677 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 3,397,686,000 | 1,526,000,000 | 6,653,519,896 |
| Finansman Giderleri | -1,592,734,000 | -1,134,757,000 | -7,000,984,195 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -745,242,000 | -353,738,000 | -1,228,925,343 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | 20,328,000 | 4,946,000 | 26,767,333 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,150,924,000 | 513,095,000 | 677,804,365 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -78,416,000 | 33,000,000 | -120,010,805 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -146,965,000 | -33,242,000 | -217,945,735 |
| Satış Gelirleri | 7,779,268,000 | 4,403,574,000 | 10,795,197,078 |
| Satışların Maliyeti (-) | -4,992,642,000 | -3,134,245,000 | -7,400,986,764 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,615,443,000 | 271,655,000 | -897,147,854 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -189,509,000 | -119,588,000 | -549,683,555 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,804,952,000 | 391,243,000 | -347,464,299 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2,786,626,000 | 1,269,329,000 | 3,394,210,314 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,285,896,000 | 1,110,018,000 | 7,320,277,573 |
| Yurtdışı Satışlar | 475,496,000 | 153,915,000 | 407,244,521 |
| Yurtiçi Satışlar | 7,305,142,000 | 4,250,084,000 | 10,389,734,169 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/2 | 2025/1 | 2024/4 |
|---|---|---|---|
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3,949,000 | -1,539,000 | -1,551,394,585 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 402,525 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,241,742,000 | -1,305,997,000 | 5,998,408,611 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,182,564,000 | 1,115,556,000 | 1,800,346,418 |
| Dönem Sonu Nakit | 5,018,610,000 | 2,860,942,000 | 1,157,804,415 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | -423,918,392 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3,949,000 | -1,539,000 | -1,975,312,977 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3,219,759,000 | 3,045,666,000 | 4,116,526,950 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,461,164,000 | 2,321,706,000 | 2,325,425,774 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 3,836,046,000 | 1,925,702,000 | 266,856,614 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,674,491,000 | -945,891,000 | -4,928,924,027 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 3,836,046,000 | 1,925,702,000 | 266,856,614 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,295,672,000 | 1,110,114,000 | 7,522,622,837 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -9,776,000 | -96,000 | -202,747,789 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 567,251,000 | -2,251,888,000 | 1,069,484,583 |