ISKPL Bilanço Analizi

ISKPL
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
68.0
Overall
B
Health
44.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 44.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.08 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.13 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.42 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %7.8 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.87 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.527.986.916 1.768.253.218 +43.0%
Brüt Kar 774.898.708 503.977.932 +53.8%
Esas Faaliyet Karı 441.530.815 242.125.321 +82.4%
FAVÖK 655.951.727 369.775.506 +77.4%
Net Dönem Karı 222.810.994 200.310.307 +11.2%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.766.186.992 1.638.006.524 +7.8%
Duran Varlıklar 3.306.292.709 2.753.605.218 +20.1%
Toplam Varlıklar 5.072.479.701 4.391.611.742 +15.5%
Finansal Borçlar 1.193.370.606 1.058.016.842 +12.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.851.970.091 2.482.371.687 +14.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 127,650,185 80,856,923
Amortisman & İtfa Payları - - - 127,650,185 80,856,923
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,851,970,091 2,482,371,687 2,313,915,510 2,482,371,687 2,313,915,510
Ana Ortaklık Payları - - - 200,310,307 151,888,844
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 1,766,186,992 1,638,006,524 1,344,496,652 1,398,885,341 1,153,913,305
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 1,011,677 1,022,360 1,022,360 1,022,360 1,022,360
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 503,977,932 330,389,016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 80,115,812 106,690,942 68,390,205 4,269,611 7,667,835
Diğer Borçlar 3,901,649 2,811,944 2,813,523 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 163,056,548 206,329,319 179,340,650 206,329,319 179,340,650
Diğer Duran Varlıklar 16,118,781 64,489,443 17,434,360 64,489,443 17,434,360
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 111,762,341 99,872,095
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -59,762,690 -46,089,809
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 312,504,263 190,765,201
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -7,075,783 -3,806,125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22,276,617 14,211,307 22,722,818 14,211,307 22,722,818
Diğer Özsermaye Kalemleri 854,769,330 487,192,245 1,635,551,983 487,192,245 1,635,551,983
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 200,310,307 151,888,844
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 82,145 0 801,980 0 801,980
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 222,810,994 200,310,307 151,888,844 200,310,307 151,888,844
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -5,585,932 -5,690,994
Dönen Varlıklar 1,766,186,992 1,638,006,524 1,344,496,652 1,638,006,524 1,344,496,652
Duran Varlıklar 3,306,292,709 2,753,605,218 2,637,519,629 2,753,605,218 2,637,519,629
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 446,397,395 267,773,713
Düzeltme Öncesi Kar - - - 200,310,307 151,888,844
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 42,116,321 40,129,131 17,323,593 40,129,131 17,323,593
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 420,139 735,243 1,050,347 735,243 1,050,347
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 47,585,053 67,592,659
Ertelenmiş Vergi Varlığı 37,114 57,372,618 129,000,674 57,372,618 129,000,674
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67,657,321 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 61,404,392 18,740,846
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -140,886,568 -118,826,436
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 346,957,128 204,280,277
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 242,125,321 198,887,754
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 1,193,370,606 1,058,016,842 928,683,491 473,854,962 477,780,108
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 567,898,369 494,060,099
Finansal Yatırımlar 969,267 1,746,618 1,016,057 1,882,589 367,643
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 237,793,362 190,072,769
Finansman Giderleri - - - -140,886,568 -118,826,436
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 488,457,755 468,075,022 435,399,517 468,075,022 435,399,517
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -205,554,686 -127,668,848
Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 339,881,345 200,474,152
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 646,707,702 419,662,557
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -299,750,574 -215,382,280
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39,147,230 37,513,522 34,894,947 37,513,522 34,894,947
Karşılıklardaki Değişim - - - 7,781,748 6,467,288
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 3,773,541 2,515,694
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,628,312,057 1,398,885,341 1,153,913,305 1,398,885,341 1,153,913,305
Kullanım Hakkı Varlıkları 139,858,463 84,566,038 86,297,717 84,566,038 86,297,717
Maddi Duran Varlıklar 2,981,478,113 2,389,975,870 2,258,003,946 2,389,975,870 2,258,003,946
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 76,840,102 69,130,530 62,547,492 69,130,530 62,547,492
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 109,436,133 90,994,900 32,913,474 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 213,594,815 88,167,570 20,292,489 88,167,570 20,292,489
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 190,125,670 145,105,468
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,050,350,738 -917,624,710
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,050,350,738 -917,624,710
Ödenmiş Sermaye 1,500,000,000 1,500,000,000 212,918,465 1,500,000,000 212,918,465
Özkaynaklar 2,851,970,091 2,482,371,687 2,313,915,510 2,482,371,687 2,313,915,510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -1,203,324,741 -992,938,887
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -108,297,576 -57,614,700
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -625,293,514 -563,249,080
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,768,253,218 1,122,353,741
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,264,275,286 -791,964,725
Şerefiye 85,485,759 81,918,519 76,199,962 81,918,519 76,199,962
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
Stoklar 558,321,117 574,899,799 507,761,967 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 200,310,307 151,888,844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 41,999,121 61,901,665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 158,311,186 89,987,179
Ticari Alacaklar 640,693,300 569,177,376 534,781,810 0 0
Ticari Borçlar 365,553,042 282,693,757 180,545,540 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 503,977,932 330,389,016
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,072,479,701 4,391,611,742 3,982,016,281 4,391,611,742 3,982,016,281
TOPLAM VARLIKLAR 5,072,479,701 4,391,611,742 3,982,016,281 4,391,611,742 3,982,016,281
Uzun vadeli karşılıklar 38,142,998 35,764,509 35,357,011 35,764,509 35,357,011
Uzun Vadeli Yükümlülükler 592,197,553 510,354,714 514,187,466 510,354,714 514,187,466
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -4,331,959 -8,814,985
Yabancı Para Çevrim Farkları -253,215,218 -210,719,409 -156,738,246 -210,719,409 -156,738,246
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -4,331,959 -8,814,985
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -625,293,514 -563,249,080
Yurtdışı Satışlar - - - 1,111,724,662 722,424,667
Yurtiçi Satışlar - - - 676,641,694 413,428,942
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 214,420,912 127,650,185 80,856,923 127,650,185 80,856,923
Amortisman & İtfa Payları 214,420,912 127,650,185 80,856,923 36,411,108 -
Ana Ortaklık Payları 222,810,994 200,310,307 151,888,844 200,310,307 151,888,844
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 774,898,708 503,977,932 330,389,016 503,977,932 330,389,016
Diğer Faaliyet Gelirleri 178,438,997 111,762,341 99,872,095 111,762,341 99,872,095
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -84,701,106 -59,762,690 -46,089,809 -59,762,690 -46,089,809
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -43,308,531 -104,541,674 -69,435,436 -23,185,685 -
Diğer Gelir/ Gider 297,395,195 312,504,263 190,765,201 20,438,430 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -9,436,726 -7,075,783 -3,806,125 -1,631,740 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 50,275,371 48,177,427 44,814,264 38,409,813 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 222,810,994 200,310,307 151,888,844 200,310,307 151,888,844
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 801,980
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 200,310,307 151,888,844
Dönem Sonu Nakit 213,594,815 88,167,570 20,292,489 47,623,782 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -5,866,931 -5,585,932 -5,690,994 -5,585,932 -5,690,994
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 320,199,741 446,397,395 267,773,713 -76,693,762 -
Düzeltme Öncesi Kar 222,810,994 200,310,307 151,888,844 105,220,453 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -68,229,281 47,585,053 67,592,659 47,585,053 67,592,659
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 57,372,618 129,000,674
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 78,080,630 61,404,392 18,740,846 61,404,392 18,740,846
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -218,208,219 -140,886,568 -118,826,436 -140,886,568 -118,826,436
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 426,324,832 346,957,128 204,280,277 150,217,326 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 441,530,815 242,125,321 198,887,754 242,125,321 198,887,754
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 664,489,319 567,898,369 494,060,099 335,576,019 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 618,276,704 460,573,814 422,036,025 312,390,334 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 437,034,795 237,793,362 190,072,769 237,793,362 190,072,769
Finansman Giderleri -218,208,219 -140,886,568 -118,826,436 -140,886,568 -118,826,436
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -264,239,382 -205,554,686 -127,668,848 -205,554,686 -127,668,848
Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 416,888,106 339,881,345 200,474,152 148,585,586 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 543,010,735 646,707,702 419,662,557 28,526,691 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -116,685,903 -299,750,574 -215,382,280 121,690,635 -
Karşılıklardaki Değişim 8,667,076 7,781,748 6,467,288 7,404,000 -
Kıdem Tazminatı 5,031,388 3,773,541 2,515,694 3,773,541 2,515,694
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 175,185,003 49,757,758 -18,117,323 5,348,789 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 347,792,924 190,125,670 145,105,468 190,125,670 145,105,468
Net Yabancı Para Pozisyonu -928,992,654 -1,050,350,738 -917,624,710 -1,050,350,738 -917,624,710
Net YPP (Hedge Dahil) -928,992,654 -1,050,350,738 -917,624,710 -748,268,834 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,034,652,266 -1,203,324,741 -992,938,887 -824,051,052 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -162,866,402 -108,297,576 -57,614,700 -108,297,576 -57,614,700
Sabit Sermaye Yatırımları -695,795,278 -625,293,514 -563,249,080 -366,623,072 -
Satış Gelirleri 2,527,986,916 1,768,253,218 1,122,353,741 1,768,253,218 1,122,353,741
Satışların Maliyeti (-) -1,753,088,208 -1,264,275,286 -791,964,725 -1,264,275,286 -791,964,725
Serbest Nakit Akım -278,907,172 -285,412,169 -362,774,928 -218,037,486 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 1 0 1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 222,810,994 200,310,307 151,888,844 200,310,307 151,888,844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -74,096,212 41,999,121 61,901,665 41,999,121 61,901,665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 296,907,206 158,311,186 89,987,179 158,311,186 89,987,179
Temettü Ödemeleri -2,904,084 -2,782,881 -2,588,638 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 774,898,708 503,977,932 330,389,016 503,977,932 330,389,016
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -4,496,020 -4,331,959 -8,814,985 -4,331,959 -8,814,985
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -164,184,529 -125,403,887 -77,378,420 -89,004,059 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 339,369,532 175,161,645 59,261,097 94,352,848 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4,496,020 -4,331,959 -8,814,985 -6,234,321 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -695,795,278 -625,293,514 -563,249,080 -366,623,072 -
Yurtdışı Satışlar 1,538,608,674 1,111,724,662 722,424,667 1,111,724,662 722,424,667
Yurtiçi Satışlar 989,378,242 676,641,694 413,428,942 676,641,694 413,428,942
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 214,420,912 127,650,185 80,856,923 36,411,108 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -43,308,531 -104,541,674 -69,435,436 -104,541,674 -69,435,436
Diğer Gelir/ Gider 297,395,195 312,504,263 190,765,201 20,438,430 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -9,436,726 -7,075,783 -3,806,125 -1,631,740 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 50,275,371 48,177,427 44,814,264 48,177,427 44,814,264
Dönem Sonu Nakit 213,594,815 88,167,570 20,292,489 88,167,570 20,292,489
Düzeltmeler: 320,199,741 446,397,395 267,773,713 -76,693,762 -
Düzeltme Öncesi Kar 222,810,994 200,310,307 151,888,844 105,220,453 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 426,324,832 346,957,128 204,280,277 150,217,326 -
Finansal Borçlardaki Değişim 664,489,319 567,898,369 494,060,099 567,898,369 494,060,099
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 618,276,704 460,573,814 422,036,025 460,573,814 422,036,025
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 468,075,022 435,399,517
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 416,888,106 339,881,345 200,474,152 148,585,586 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 543,010,735 646,707,702 419,662,557 28,526,691 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -116,685,903 -299,750,574 -215,382,280 121,690,635 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 37,513,522 34,894,947
Karşılıklardaki Değişim 8,667,076 7,781,748 6,467,288 7,404,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 175,185,003 49,757,758 -18,117,323 49,757,758 -18,117,323
Sabit Sermaye Yatırımları -695,795,278 -625,293,514 -563,249,080 -625,293,514 -563,249,080
Serbest Nakit Akım -278,907,172 -285,412,169 -362,774,928 -218,037,486 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -2,904,084 -2,782,881 -2,588,638 -2,782,881 -2,588,638
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -210,719,409 -156,738,246
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -164,184,529 -125,403,887 -77,378,420 -125,403,887 -77,378,420
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 339,369,532 175,161,645 59,261,097 175,161,645 59,261,097
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -4,331,959 -8,814,985
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -695,795,278 -625,293,514 -563,249,080 -625,293,514 -563,249,080
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 214,420,912 - - - -
Finansman Giderleri -218,208,219 - - - -
Kıdem Tazminatı 5,031,388 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -928,992,654 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -928,992,654 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,034,652,266 - - - -
Yurtdışı Satışlar 1,538,608,674 - - - -
Yurtiçi Satışlar 989,378,242 - - - -
Ana Sayfaya Dön