ISSEN Bilanço Analizi
ISSEN
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
33.0
Overall
D
Health
36.0
Trend
6.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 36.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.32 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.17 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.48 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-8.2 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.928.015.828 | 3.660.898.930 | +34.6% |
| Brüt Kar | 917.086.384 | 684.609.229 | +34.0% |
| Esas Faaliyet Karı | 823.867.818 | 636.037.050 | +29.5% |
| FAVÖK | 909.754.738 | 752.546.282 | +20.9% |
| Net Dönem Karı | -483.146.499 | -897.774.402 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4.274.567.708 | 4.462.037.419 | -4.2% |
| Duran Varlıklar | 6.242.984.929 | 5.752.976.692 | +8.5% |
| Toplam Varlıklar | 10.517.552.637 | 10.215.014.111 | +3.0% |
| Finansal Borçlar | 2.803.634.609 | 2.807.799.931 | -0.1% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 5.898.577.520 | 5.129.594.796 | +15.0% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 116,509,232 | 150,523,950 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 116,509,232 | 150,523,950 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5,896,946,291 | 5,129,974,900 | 4,920,917,111 | 5,129,974,900 | 4,920,917,111 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -897,992,914 | -704,301,937 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 4,274,567,708 | 4,462,037,419 | 3,653,939,353 | 3,382,821,001 | 2,812,089,793 |
| Azınlık Payları | 1,631,229 | -380,104 | -338,318 | -380,104 | -338,318 |
| Borç Karşılıkları | 26,893,527 | 24,816,318 | 21,529,031 | 24,816,318 | 21,529,031 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 684,609,229 | 325,630,338 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 69,056,266 | 53,454,795 | 52,178,543 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 18,512,791 | 79,421,476 | 46,076,487 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 424,855,616 | 274,995,231 | 329,566,105 | 274,995,231 | 329,566,105 |
| Diğer Duran Varlıklar | 5,814,107 | 10,249,322 | 4,245,071 | 10,249,322 | 4,245,071 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 406,399,656 | 272,913,328 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -166,066,155 | -124,592,401 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 390,961,704 | 335,846,817 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -10,732,779 | -1,823,609 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 68,982,671 | 70,897,927 | 87,319,938 | 70,897,927 | 87,319,938 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 4,851,815,968 | 4,543,599,180 | 4,070,825,580 | 4,543,599,180 | 4,070,825,580 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 75,406,268 | 0 | 75,406,268 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -897,774,402 | -704,083,425 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -485,402,416 | -897,992,914 | -704,301,937 | -897,992,914 | -704,301,937 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 4,274,567,708 | 4,462,037,419 | 3,653,939,353 | 4,462,037,419 | 3,653,939,353 |
| Duran Varlıklar | 6,242,984,929 | 5,752,976,692 | 5,346,428,496 | 5,752,976,692 | 5,346,428,496 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 780,458,762 | 823,220,507 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -897,774,402 | -704,083,425 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 6,786,226 | 10,646,356 | 7,245,513 | 10,646,356 | 7,245,513 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -323,354,832 | -255,355,455 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 119,231,931 | 504,029,462 | 411,296,181 | 504,029,462 | 411,296,181 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 248,670,305 | 188,607,252 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -1,459,143,125 | -908,454,148 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -240,976,308 | -62,111,885 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 636,037,050 | 271,118,926 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 2,803,634,609 | 2,807,799,931 | 2,307,192,937 | 1,123,162,584 | 775,079,006 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 1,192,150,946 | 383,397,308 |
| Finansal Yatırımlar | 634,083,909 | 6,623,085 | 2,803,500 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 636,053,250 | 271,118,926 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -1,459,143,125 | -908,454,148 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 195,515,872 | 187,356,093 | 174,277,637 | 187,356,093 | 174,277,637 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -219,257,537 | -155,527,876 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 698,292,095 | 669,149,145 | 622,438,949 | 669,149,145 | 622,438,949 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -251,709,087 | -63,935,494 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -117,315,640 | 119,137,082 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -123,660,668 | -181,248,967 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 212,326,790 | 203,465,414 | 189,262,438 | 203,465,414 | 189,262,438 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 26,641,028 | 38,247,022 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 1,439,541 | 11,168,611 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,250,441,997 | 3,382,821,001 | 2,812,089,793 | 3,382,821,001 | 2,812,089,793 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 112,543,709 | 148,624,147 | 141,792,722 | 148,624,147 | 141,792,722 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5,467,988,195 | 5,128,931,356 | 4,843,501,642 | 5,128,931,356 | 4,843,501,642 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 457,003,918 | 340,807,176 | 241,205,692 | 340,807,176 | 241,205,692 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 562,110,422 | 1,396,183,329 | 783,070,359 | 1,396,183,329 | 783,070,359 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 395,703,549 | 122,797,999 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -1,584,517,421 | -1,170,491,588 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -1,584,517,421 | -1,170,491,588 |
| Ödenmiş Sermaye | 424,397,982 | 424,397,982 | 424,397,982 | 424,397,982 | 424,397,982 |
| Özkaynaklar | 5,898,577,520 | 5,129,594,796 | 4,920,578,793 | 5,129,594,796 | 4,920,578,793 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -1,584,517,421 | -1,170,491,588 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -69,648,143 | -47,304,463 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -387,836,287 | -206,144,889 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 3,660,898,930 | 2,334,565,782 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -2,976,289,701 | -2,008,935,444 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,403,920,759 | 1,365,016,758 | 1,146,437,626 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -897,774,402 | -704,083,425 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -323,354,832 | -255,355,455 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -574,419,570 | -448,727,970 |
| Ticari Alacaklar | 1,180,540,736 | 1,365,764,221 | 1,339,883,220 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 325,632,173 | 389,238,993 | 342,725,887 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 684,609,229 | 325,630,338 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10,517,552,637 | 10,215,014,111 | 9,000,367,849 | 10,215,014,111 | 9,000,367,849 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10,517,552,637 | 10,215,014,111 | 9,000,367,849 | 10,215,014,111 | 9,000,367,849 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 81,601,911 | 0 | 81,324,076 | 0 | 81,324,076 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,368,533,120 | 1,702,598,314 | 1,267,699,263 | 1,702,598,314 | 1,267,699,263 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 16,200 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 144,016,462 | 0 | 144,016,462 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 199,635,000 | 124,364,691 | 115,683,369 | 124,364,691 | 115,683,369 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 16,200 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -387,836,287 | -206,144,889 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 2,349,821,534 | 1,572,681,683 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 1,336,346,643 | 777,483,269 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 85,886,920 | 116,509,232 | 150,523,950 | 116,509,232 | 150,523,950 |
| Amortisman & İtfa Payları | 85,886,920 | 116,509,232 | 150,523,950 | 140,158,984 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -485,402,416 | -897,992,914 | -704,301,937 | -897,992,914 | -704,301,937 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 2,255,917 | 218,512 | 218,512 | 218,512 | 218,512 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 917,086,384 | 684,609,229 | 325,630,338 | 684,609,229 | 325,630,338 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 495,195,145 | 406,399,656 | 272,913,328 | 406,399,656 | 272,913,328 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -172,004,883 | -166,066,155 | -124,592,401 | -166,066,155 | -124,592,401 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -617,495,184 | -40,207,501 | 41,765,826 | -21,986,954 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 261,759,248 | 390,961,704 | 335,846,817 | 231,790,567 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 1,261,788 | -10,732,779 | -1,823,609 | -1,187,189 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -69,853,948 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 760,551,120 | 728,809,815 | 677,934,987 | 639,520,756 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -483,146,499 | -897,774,402 | -704,083,425 | -897,774,402 | -704,083,425 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -897,992,914 | -704,301,937 |
| Dönem Sonu Nakit | 562,110,422 | 1,396,183,329 | 783,070,359 | 618,178,790 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 365,338,222 | 780,458,762 | 823,220,507 | 600,588,687 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -483,146,499 | -897,774,402 | -704,083,425 | -412,696,482 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 59,571,519 | -323,354,832 | -255,355,455 | -323,354,832 | -255,355,455 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 504,029,462 | 411,296,181 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 235,136,155 | 248,670,305 | 188,607,252 | 248,670,305 | 188,607,252 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,802,827,017 | -1,459,143,125 | -908,454,148 | -1,459,143,125 | -908,454,148 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -298,481,833 | -240,976,308 | -62,111,885 | -100,957,483 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 823,867,818 | 636,037,050 | 271,118,926 | 636,037,050 | 271,118,926 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 977,331,039 | 1,192,150,946 | 383,397,308 | 250,085,757 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 359,835,855 | 1,151,943,445 | 425,163,134 | 228,098,803 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1,024,972,844 | 636,053,250 | 271,118,926 | 636,053,250 | 271,118,926 |
| Finansman Giderleri | -1,802,827,017 | -1,459,143,125 | -908,454,148 | -1,459,143,125 | -908,454,148 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -309,280,120 | -219,257,537 | -155,527,876 | -219,257,537 | -155,527,876 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -297,220,045 | -251,709,087 | -63,935,494 | -102,144,672 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -117,808,277 | -117,315,640 | 119,137,082 | 187,892,205 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -180,673,556 | -123,660,668 | -181,248,967 | -288,849,688 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 46,672,688 | 26,641,028 | 38,247,022 | 6,726,990 | - |
| Kıdem Tazminatı | 22,491,622 | 1,439,541 | 11,168,611 | 1,439,541 | 11,168,611 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -433,392,652 | 545,852,272 | -7,903,035 | -21,341,966 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 500,677,556 | 395,703,549 | 122,797,999 | 395,703,549 | 122,797,999 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -1,485,211,603 | -1,584,517,421 | -1,170,491,588 | -1,584,517,421 | -1,170,491,588 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -1,485,211,603 | -1,584,517,421 | -1,170,491,588 | -1,112,096,349 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1,485,211,603 | -1,584,517,421 | -1,170,491,588 | -1,112,096,349 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -107,128,708 | -69,648,143 | -47,304,463 | -69,648,143 | -47,304,463 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -528,379,103 | -387,836,287 | -206,144,889 | -93,502,009 | - |
| Satış Gelirleri | 4,928,015,828 | 3,660,898,930 | 2,334,565,782 | 3,660,898,930 | 2,334,565,782 |
| Satışların Maliyeti (-) | -4,010,929,444 | -2,976,289,701 | -2,008,935,444 | -2,976,289,701 | -2,008,935,444 |
| Serbest Nakit Akım | -895,453,096 | -639,545,374 | -270,080,383 | -195,646,681 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -483,146,499 | -897,774,402 | -704,083,425 | -897,774,402 | -704,083,425 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 59,571,519 | -323,354,832 | -255,355,455 | -323,354,832 | -255,355,455 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -542,718,018 | -574,419,570 | -448,727,970 | -574,419,570 | -448,727,970 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 917,086,384 | 684,609,229 | 325,630,338 | 684,609,229 | 325,630,338 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 201,105,026 | 16,200 | 0 | 16,200 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 102,224,589 | 33,454,201 | -162,985,786 | -53,794,088 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -535,617,241 | 512,398,071 | 155,082,751 | 32,452,122 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 201,105,026 | 16,200 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -598,233,051 | -387,836,287 | -206,144,889 | -93,502,009 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 3,143,600,140 | 2,349,821,534 | 1,572,681,683 | 2,349,821,534 | 1,572,681,683 |
| Yurtiçi Satışlar | 1,784,415,688 | 1,336,346,643 | 777,483,269 | 1,336,346,643 | 777,483,269 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 85,886,920 | 116,509,232 | 150,523,950 | 140,158,984 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -617,495,184 | -40,207,501 | 41,765,826 | -40,207,501 | 41,765,826 |
| Diğer Gelir/ Gider | 261,759,248 | 390,961,704 | 335,846,817 | 231,790,567 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 1,261,788 | -10,732,779 | -1,823,609 | -1,187,189 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -69,853,948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 760,551,120 | 728,809,815 | 677,934,987 | 728,809,815 | 677,934,987 |
| Dönem Sonu Nakit | 562,110,422 | 1,396,183,329 | 783,070,359 | 1,396,183,329 | 783,070,359 |
| Düzeltmeler: | 365,338,222 | 780,458,762 | 823,220,507 | 600,588,687 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -483,146,499 | -897,774,402 | -704,083,425 | -412,696,482 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -298,481,833 | -240,976,308 | -62,111,885 | -100,957,483 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 977,331,039 | 1,192,150,946 | 383,397,308 | 1,192,150,946 | 383,397,308 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 359,835,855 | 1,151,943,445 | 425,163,134 | 1,151,943,445 | 425,163,134 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 187,356,093 | 174,277,637 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -297,220,045 | -251,709,087 | -63,935,494 | -102,144,672 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -117,808,277 | -117,315,640 | 119,137,082 | 187,892,205 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -180,673,556 | -123,660,668 | -181,248,967 | -288,849,688 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 203,465,414 | 189,262,438 |
| Karşılıklardaki Değişim | 46,672,688 | 26,641,028 | 38,247,022 | 6,726,990 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -433,392,652 | 545,852,272 | -7,903,035 | 545,852,272 | -7,903,035 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -528,379,103 | -387,836,287 | -206,144,889 | -387,836,287 | -206,144,889 |
| Serbest Nakit Akım | -895,453,096 | -639,545,374 | -270,080,383 | -195,646,681 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 144,016,462 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 102,224,589 | 33,454,201 | -162,985,786 | 33,454,201 | -162,985,786 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -535,617,241 | 512,398,071 | 155,082,751 | 512,398,071 | 155,082,751 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 16,200 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -598,233,051 | -387,836,287 | -206,144,889 | -387,836,287 | -206,144,889 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 116,509,232 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -1,459,143,125 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 1,439,541 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -1,584,517,421 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -1,584,517,421 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -1,584,517,421 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 2,349,821,534 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 1,336,346,643 | - | - | - |