ISYAT Bilanço Analizi
ISYAT
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
70.0
Overall
B
Health
40.0
Trend
30.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 40.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 225.06 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 18.84 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %0.6 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.115.738.494 | 821.778.433 | +35.8% |
| Brüt Kar | 226.915.107 | 149.288.226 | +52.0% |
| Esas Faaliyet Karı | 179.673.574 | 115.071.393 | +56.1% |
| FAVÖK | 181.808.038 | 116.616.748 | +55.9% |
| Net Dönem Karı | 4.029.459 | -26.608.090 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 680.730.239 | 621.128.829 | +9.6% |
| Duran Varlıklar | 4.617.843 | 4.925.148 | -6.2% |
| Toplam Varlıklar | 685.348.082 | 626.053.977 | +9.5% |
| Finansal Borçlar | 1.125.571 | 1.020.121 | +10.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 679.533.344 | 620.771.463 | +9.5% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 1,545,355 | 958,322 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 1,545,355 | 958,322 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 679,533,344 | 620,771,463 | 582,285,399 | 620,771,463 | 582,285,399 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 680,730,239 | 621,128,829 | 609,017,568 | 2,245,100 | 28,517,474 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 554,574 | 116,894 | 116,894 | 116,894 | 116,894 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 149,288,226 | 90,933,716 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 51,915 | 60,374 | 58,613 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 123,256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 141,231 | 25,049 | 81,555 | 25,049 | 81,555 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -180,487,473 | -119,575,557 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -144,091 | -39,693 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 124,632,249 | 78,943,380 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 875,171 | 785,116 | 641,784 | 785,116 | 641,784 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 141,357,599 | 129,973,310 | 108,501,718 | 129,973,310 | 108,501,718 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -320,220,353 | -286,398,607 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 4,029,459 | -26,608,090 | -19,785,436 | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 680,730,239 | 621,128,829 | 609,017,568 | 621,128,829 | 609,017,568 |
| Duran Varlıklar | 4,617,843 | 4,925,148 | 5,060,505 | 4,925,148 | 5,060,505 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -48,313,994 | -32,965,140 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -141,535,392 | -89,411,848 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 123,040,918 | 126,158,118 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 115,071,393 | 69,666,105 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,125,571 | 1,020,121 | 924,549 | 2,597,573 | 2,891,371 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 605,407,000 | 555,823,157 | 544,665,809 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 114,927,302 | 69,626,412 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -141,535,392 | -89,411,848 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -34,216,833 | -21,267,611 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,200,296 | 0 | 1,069,912 | 0 | 1,069,912 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 247,673,167 | 205,101,498 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -74,922,084 | -52,750,576 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 197,963,002 | 178,908,694 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 372,346,706 | 356,806,959 | 331,899,921 | 356,806,959 | 331,899,921 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 709,288 | 465,593 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | -2,240,622 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,024,682 | 2,245,100 | 28,517,474 | 2,245,100 | 28,517,474 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4,075,909 | 4,320,497 | 4,404,650 | 4,320,497 | 4,404,650 |
| Maddi Duran Varlıklar | 460,607 | 490,451 | 503,744 | 490,451 | 503,744 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 81,327 | 114,200 | 152,111 | 114,200 | 152,111 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 56,974,022 | 53,869,336 | 35,924,628 | 53,869,336 | 35,924,628 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 115,071,393 | 69,666,105 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 160,599,284 | 160,599,284 | 160,599,284 | 160,599,284 | 160,599,284 |
| Özkaynaklar | 679,533,344 | 620,771,463 | 582,285,399 | 620,771,463 | 582,285,399 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 821,778,433 | 532,981,940 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -672,490,207 | -442,048,224 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Ticari Alacaklar | 18,156,071 | 11,350,913 | 28,286,963 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 346,110 | 322,969 | 26,834,247 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 149,288,226 | 90,933,716 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 685,348,082 | 626,053,977 | 614,078,073 | 626,053,977 | 614,078,073 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 685,348,082 | 626,053,977 | 614,078,073 | 626,053,977 | 614,078,073 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 516,653 | 439,841 | 383,829 | 439,841 | 383,829 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,790,056 | 3,037,414 | 3,275,200 | 3,037,414 | 3,275,200 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -144,091 | -39,693 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -320,220,353 | -286,398,607 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,134,464 | 1,545,355 | 958,322 | 1,545,355 | 958,322 |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,134,464 | 1,545,355 | 958,322 | 452,012 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 4,029,459 | -26,608,090 | -19,785,436 | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 226,915,107 | 149,288,226 | 90,933,716 | 149,288,226 | 90,933,716 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,531,646 | 29,956,462 | 19,456,354 | -583,124 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -254,839,895 | -180,487,473 | -119,575,557 | -47,884,382 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 214,934,044 | 124,632,249 | 78,943,380 | 29,806,727 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 3,504,911 | -320,220,353 | -286,398,607 | -148,102,279 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 131,077,670 | 125,607,194 | 116,839,138 | 110,218,613 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 4,029,459 | -26,608,090 | -19,785,436 | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Dönem Sonu Nakit | 57,105,226 | 53,991,379 | 35,966,916 | 104,857,196 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -93,539,779 | -48,313,994 | -32,965,140 | 4,235,598 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 4,029,459 | -26,608,090 | -19,785,436 | -21,955,805 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -175,488,255 | -141,535,392 | -89,411,848 | -141,535,392 | -89,411,848 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -254,619,541 | 123,040,918 | 126,158,118 | 125,002,806 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 179,673,574 | 115,071,393 | 69,666,105 | 115,071,393 | 69,666,105 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,531,646 | 29,956,462 | 19,456,354 | -583,124 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 179,517,714 | 114,927,302 | 69,626,412 | 114,927,302 | 69,626,412 |
| Finansman Giderleri | -175,488,255 | -141,535,392 | -89,411,848 | -141,535,392 | -89,411,848 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -47,241,533 | -34,216,833 | -21,267,611 | -34,216,833 | -21,267,611 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -39,685,497 | 247,673,167 | 205,101,498 | 154,809,533 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -89,510,320 | -74,922,084 | -52,750,576 | -17,720,207 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -165,109,221 | 197,963,002 | 178,908,694 | 142,723,013 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,337,873 | 709,288 | 465,593 | 257,660 | - |
| Kıdem Tazminatı | 164,889 | 0 | -2,240,622 | 0 | -2,240,622 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -38,712,232 | -42,590,724 | -61,840,755 | 6,124,130 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 179,673,574 | 115,071,393 | 69,666,105 | 115,071,393 | 69,666,105 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 38,588,890 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 38,588,890 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Satış Gelirleri | 1,115,738,494 | 821,778,433 | 532,981,940 | 821,778,433 | 532,981,940 |
| Satışların Maliyeti (-) | -888,823,387 | -672,490,207 | -442,048,224 | -672,490,207 | -442,048,224 |
| Serbest Nakit Akım | -36,180,586 | -72,547,186 | -81,297,109 | 6,707,254 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 4,029,459 | -26,608,090 | -19,785,436 | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 4,029,459 | -26,608,090 | -19,785,436 | -26,608,090 | -19,785,436 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 226,915,107 | 149,288,226 | 90,933,716 | 149,288,226 | 90,933,716 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -155,860 | -144,091 | -39,693 | -144,091 | -39,693 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -38,712,232 | -42,590,724 | -61,840,755 | 6,124,130 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 3,504,911 | -320,220,353 | -286,398,607 | -148,102,279 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 2,134,464 | 1,545,355 | 958,322 | 452,012 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,531,646 | 29,956,462 | 19,456,354 | 29,956,462 | 19,456,354 |
| Diğer Gelir/ Gider | -254,839,895 | -180,487,473 | -119,575,557 | -47,884,382 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -144,091 | -39,693 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 214,934,044 | 124,632,249 | 78,943,380 | 29,806,727 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 3,504,911 | -320,220,353 | -286,398,607 | -320,220,353 | -286,398,607 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 131,077,670 | 125,607,194 | 116,839,138 | 125,607,194 | 116,839,138 |
| Dönem Sonu Nakit | 57,105,226 | 53,991,379 | 35,966,916 | 53,991,379 | 35,966,916 |
| Düzeltmeler: | -93,539,779 | -48,313,994 | -32,965,140 | 4,235,598 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 4,029,459 | -26,608,090 | -19,785,436 | -21,955,805 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -254,619,541 | 123,040,918 | 126,158,118 | 125,002,806 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,531,646 | 29,956,462 | 19,456,354 | 29,956,462 | 19,456,354 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -39,685,497 | 247,673,167 | 205,101,498 | 154,809,533 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -89,510,320 | -74,922,084 | -52,750,576 | -17,720,207 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -165,109,221 | 197,963,002 | 178,908,694 | 142,723,013 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 356,806,959 | 331,899,921 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,337,873 | 709,288 | 465,593 | 257,660 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -38,712,232 | -42,590,724 | -61,840,755 | -42,590,724 | -61,840,755 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | -36,180,586 | -72,547,186 | -81,297,109 | 6,707,254 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -38,712,232 | -42,590,724 | -61,840,755 | -42,590,724 | -61,840,755 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 3,504,911 | -320,220,353 | -286,398,607 | -320,220,353 | -286,398,607 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 2,134,464 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -175,488,255 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 164,889 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |