IZMDC Bilanço Analizi

IZMDC
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
24.0
Overall
D
Health
22.0
Trend
9.0
Bonus
+4.0
Penalty
-11.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 22.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.96 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Current Ratio Cari oran 0.65 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.09 - Düşük nakit 0
(0-4)
Roe ROE %-7.9 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 9.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -11.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 63.552.846.992 45.983.367.984 +38.2%
Brüt Kar 1.367.942.585 954.942.685 +43.2%
Esas Faaliyet Karı 571.762.330 393.304.492 +45.4%
FAVÖK 2.810.436.132 2.081.957.305 +35.0%
Net Dönem Karı -1.633.650.824 -621.700.014 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 16.794.803.590 15.172.058.046 +10.7%
Duran Varlıklar 37.795.144.712 36.960.571.651 +2.3%
Toplam Varlıklar 54.589.948.302 52.132.629.697 +4.7%
Finansal Borçlar 22.982.110.699 21.674.916.461 +6.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 23.995.449.250 24.224.969.327 -0.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 1,688,652,813 1,051,540,010
Amortisman & İtfa Payları - - - 1,688,652,813 1,051,540,010
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17,821,508,953 18,441,731,683 17,207,037,215 18,441,731,683 17,207,037,215
Ana Ortaklık Payları - - - -734,836,905 -650,526,119
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 16,103,563,590 15,172,058,046 14,837,460,448 23,582,729,319 22,935,430,870
Azınlık Payları 6,173,940,297 5,783,237,644 5,207,278,999 5,783,237,644 5,207,278,999
Borç Karşılıkları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 954,942,685 493,056,018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 131,740,368 108,506,957 95,541,149 20,568,080 14,415,550
Diğer Borçlar 30,251,434 14,964,770 14,534,072 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 231,597,289 526,856,598 1,120,796,325 526,856,598 1,120,796,325
Diğer Duran Varlıklar 117,345,451 116,088,634 63,299,297 116,088,634 63,299,297
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 513,738,681 382,839,275
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -20,340,629 -14,006,110
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 384,394,954 224,857,851
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -88,444,924 -55,303,239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 435,644,665 492,858,208 481,368,969 492,858,208 481,368,969
Diğer Özsermaye Kalemleri 19,788,747,896 18,894,215,719 17,502,548,201 18,894,215,719 17,502,548,201
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -1,066,148,594 -648,508,616
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -621,700,014 -718,552,940
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 14,185,046 8,712,288 14,185,046 8,712,288
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -1,884,059,380 -734,836,905 -650,526,119 -734,836,905 -650,526,119
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -30,756,602 -16,164,667
Dönen Varlıklar 16,794,803,590 15,172,058,046 14,837,460,448 15,172,058,046 14,837,460,448
Duran Varlıklar 37,795,144,712 36,960,571,651 34,125,844,749 36,960,571,651 34,125,844,749
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 2,207,233,025 1,372,390,694
Düzeltme Öncesi Kar - - - -621,700,014 -718,552,940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 4,548,463 7,805,857 10,122,413 7,805,857 10,122,413
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -986,031,726 -392,819,433
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,163,509,681 763,068,554 192,297,112 763,068,554 192,297,112
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 624,992,113 379,900,577
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,537,676,434 -1,077,196,920
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 1,496,913,971 -408,270,964
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 393,304,492 202,424,762
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 22,982,110,699 21,674,916,461 20,828,247,654 3,124,142,655 3,039,270,633
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -235,475,493 -80,461,728
Finansal Yatırımlar 2,122,699,273 2,281,169,651 1,540,471,453 4,285,082 4,518,917
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,307,772,635 387,727,503
Finansman Giderleri - - - -1,537,676,434 -1,077,196,920
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -3,586,418,206 -3,137,281,386 -2,930,618,364 -3,137,281,386 -2,930,618,364
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -840,495,581 -526,146,619
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,808,275,037 1,732,807,380 1,611,848,139 1,732,807,380 1,611,848,139
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,408,469,047 -463,574,203
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,585,533,011 653,837,754
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -88,619,040 -1,062,108,718
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 581,232,308 556,974,803 518,094,977 556,974,803 518,094,977
Karşılıklardaki Değişim - - - 134,185,258 95,992,833
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -386,268,702 -370,147,928 -344,309,619 -370,147,928 -344,309,619
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 115,124,411 34,040,990
Kısa Vadeli Yükümlülükler 25,932,020,968 23,582,729,319 22,935,430,870 23,582,729,319 22,935,430,870
Kullanım Hakkı Varlıkları 290,260,917 271,768,879 271,277,504 271,768,879 271,277,504
Maddi Duran Varlıklar 37,248,294,562 36,054,975,973 33,681,246,786 36,054,975,973 33,681,246,786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,252,218 2,279,830 2,356,171 2,279,830 2,356,171
Müşteri Söz. Doğan Yük. 1,772,104,050 594,814,695 571,693,605 594,814,695 571,693,605
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 2,330,484,899 722,507,944 551,477,121 722,507,944 551,477,121
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -100,093,560 -166,408,403
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -21,745,607,608 -21,745,607,608
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -22,661,292,808 -22,661,292,808
Ödenmiş Sermaye 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
Özkaynaklar 23,995,449,250 24,224,969,327 22,414,316,214 24,224,969,327 22,414,316,214
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -22,661,292,808 -21,745,607,608
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -214,540,664 -133,317,802
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -1,610,940,887 -1,043,098,282
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 691,240,000 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 45,983,367,984 27,207,061,515
Satışların Maliyeti (-) - - - -45,028,425,299 -26,714,005,497
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Stoklar 7,694,170,929 6,026,148,166 6,793,049,049 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -621,700,014 -718,552,940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -1,016,788,328 -408,984,100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 395,088,314 -309,568,840
Ticari Alacaklar 3,592,870,832 5,506,868,730 4,736,125,351 0 0
Ticari Borçlar 707,361,657 783,184,282 1,020,751,869 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 954,942,685 493,056,018
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 54,589,948,302 52,132,629,697 48,963,305,197 52,132,629,697 48,963,305,197
TOPLAM VARLIKLAR 54,589,948,302 52,132,629,697 48,963,305,197 52,132,629,697 48,963,305,197
Uzun vadeli karşılıklar 491,260,486 437,719,842 381,990,368 437,719,842 381,990,368
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4,662,478,084 4,324,931,051 3,613,558,113 4,324,931,051 3,613,558,113
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 914,468,143 185,302,741
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 119,250,000 490,605,173 88,730,524 490,605,173 88,730,524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 923,712,505 185,917,600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -9,244,362 -614,859
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -2,677,089,481 -1,691,606,898
Yurtdışı Satışlar - - - 10,915,595,828 6,742,218,992
Yurtiçi Satışlar - - - 35,107,714,566 20,492,568,914
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 2,238,673,802 1,688,652,813 1,051,540,010 1,688,652,813 1,051,540,010
Amortisman & İtfa Payları - 1,688,652,813 1,051,540,010 535,306,561 -
Ana Ortaklık Payları -1,884,059,380 -734,836,905 -650,526,119 -734,836,905 -650,526,119
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 250,408,556 113,136,891 -68,026,821 113,136,891 -68,026,821
BRÜT KAR (ZARAR) 1,367,942,585 954,942,685 493,056,018 954,942,685 493,056,018
Diğer Faaliyet Gelirleri 622,130,717 513,738,681 382,839,275 513,738,681 382,839,275
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -54,605,406 -20,340,629 -14,006,110 -20,340,629 -14,006,110
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -1,768,615,604 -1,150,898,226 -517,533,116 -
Diğer Gelir/ Gider - 384,394,954 224,857,851 461,808,468 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -88,444,924 -55,303,239 -29,943,223 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -1,066,148,594 -648,508,616 -69,534,893 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 4,318,414,858 4,016,966,360 3,789,350,620 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -1,633,650,824 -621,700,014 -718,552,940 -621,700,014 -718,552,940
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 14,185,046 8,712,288
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -734,836,905 -650,526,119
Dönem Sonu Nakit - 722,507,944 551,477,121 2,356,951,944 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -37,074,874 -30,756,602 -16,164,667 -30,756,602 -16,164,667
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 2,207,233,025 1,372,390,694 1,053,500,098 -
Düzeltme Öncesi Kar - -621,700,014 -718,552,940 -706,979,560 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1,462,740,139 -986,031,726 -392,819,433 -986,031,726 -392,819,433
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 763,068,554 192,297,112
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 247,511,703 624,992,113 379,900,577 624,992,113 379,900,577
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,974,773,112 -1,537,676,434 -1,077,196,920 -1,537,676,434 -1,077,196,920
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 1,496,913,971 -408,270,964 596,529,304 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 571,762,330 393,304,492 202,424,762 393,304,492 202,424,762
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -235,475,493 -80,461,728 -825,991,997 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -2,004,091,097 -1,231,359,954 -1,343,525,113 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,593,425,598 1,307,772,635 387,727,503 1,307,772,635 387,727,503
Finansman Giderleri -1,974,773,112 -1,537,676,434 -1,077,196,920 -1,537,676,434 -1,077,196,920
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,070,387,208 -840,495,581 -526,146,619 -840,495,581 -526,146,619
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 1,408,469,047 -463,574,203 566,586,081 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 1,585,533,011 653,837,754 346,520,538 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -88,619,040 -1,062,108,718 250,008,766 -
Karşılıklardaki Değişim - 134,185,258 95,992,833 56,385,069 -
Kıdem Tazminatı 98,828,191 115,124,411 34,040,990 115,124,411 34,040,990
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -3,595,906,914 -3,465,489,239 -1,432,398,676 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 4,237,019 -100,093,560 -166,408,403 -100,093,560 -166,408,403
Net Yabancı Para Pozisyonu -24,152,764,593 -21,745,607,608 -21,745,607,608 -21,745,607,608 -21,745,607,608
Net YPP (Hedge Dahil) -24,152,764,593 -22,661,292,808 -22,661,292,808 -19,891,674,402 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 24,260,071,842 -22,661,292,808 -21,745,607,608 -19,513,337,402 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -293,318,358 -214,540,664 -133,317,802 -214,540,664 -133,317,802
Sabit Sermaye Yatırımları - -1,610,940,887 -1,043,098,282 -394,965,691 -
Satış Gelirleri 63,552,846,992 45,983,367,984 27,207,061,515 45,983,367,984 27,207,061,515
Satışların Maliyeti (-) -62,184,904,407 -45,028,425,299 -26,714,005,497 -45,028,425,299 -26,714,005,497
Serbest Nakit Akım - -1,268,620,434 -2,155,181,101 102,085,497 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 -1 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 -1 0 -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1,633,650,824 -621,700,014 -718,552,940 -621,700,014 -718,552,940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1,499,815,013 -1,016,788,328 -408,984,100 -1,016,788,328 -408,984,100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -133,835,811 395,088,314 -309,568,840 395,088,314 -309,568,840
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,367,942,585 954,942,685 493,056,018 954,942,685 493,056,018
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1,021,663,268 914,468,143 185,302,741 914,468,143 185,302,741
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - -323,195,383 -78,948,184 -190,959,060 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -3,272,711,531 -3,386,541,055 -1,241,439,616 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1,498,236,266 923,712,505 185,917,600 33,097,340 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -476,572,998 -9,244,362 -614,859 -68,301,554 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -2,677,089,481 -1,691,606,898 -464,500,584 -
Yurtdışı Satışlar 13,736,819,694 10,915,595,828 6,742,218,992 10,915,595,828 6,742,218,992
Yurtiçi Satışlar 49,872,129,108 35,107,714,566 20,492,568,914 35,107,714,566 20,492,568,914
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 2,238,673,802 1,688,652,813 1,051,540,010 535,306,561 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -2,700,095,690 -1,768,615,604 -1,150,898,226 -1,768,615,604 -1,150,898,226
Diğer Gelir/ Gider 1,629,795,411 384,394,954 224,857,851 461,808,468 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -136,252,187 -88,444,924 -55,303,239 -29,943,223 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,136,280,817 -1,066,148,594 -648,508,616 -1,066,148,594 -648,508,616
Dönem Başı Nakit Değerler 4,506,491,532 4,318,414,858 4,016,966,360 4,318,414,858 4,016,966,360
Dönem Sonu Nakit 2,330,484,899 722,507,944 551,477,121 722,507,944 551,477,121
Düzeltmeler: 4,074,533,615 2,207,233,025 1,372,390,694 1,053,500,098 -
Düzeltme Öncesi Kar -1,633,650,824 -621,700,014 -718,552,940 -706,979,560 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4,286,304,093 1,496,913,971 -408,270,964 596,529,304 -
Finansal Borçlardaki Değişim 107,874,527 -235,475,493 -80,461,728 -235,475,493 -80,461,728
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,592,221,163 -2,004,091,097 -1,231,359,954 -2,004,091,097 -1,231,359,954
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -3,137,281,386 -2,930,618,364
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 4,150,051,906 1,408,469,047 -463,574,203 566,586,081 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,440,882,791 1,585,533,011 653,837,754 346,520,538 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,845,421,302 -88,619,040 -1,062,108,718 250,008,766 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 556,974,803 518,094,977
Karşılıklardaki Değişim 206,064,402 134,185,258 95,992,833 56,385,069 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -2,176,006,633 -3,595,906,914 -3,465,489,239 -3,595,906,914 -3,465,489,239
Sabit Sermaye Yatırımları -2,165,330,977 -1,610,940,887 -1,043,098,282 -1,610,940,887 -1,043,098,282
Serbest Nakit Akım 848,440,112 -1,268,620,434 -2,155,181,101 102,085,497 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -432,225,582 -323,195,383 -78,948,184 -323,195,383 -78,948,184
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1,743,781,051 -3,272,711,531 -3,386,541,055 -3,272,711,531 -3,386,541,055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 923,712,505 185,917,600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -9,244,362 -614,859
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,301,611,794 -2,677,089,481 -1,691,606,898 -2,677,089,481 -1,691,606,898
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 1,688,652,813 - - -
Finansman Giderleri - -1,537,676,434 - - -
Kıdem Tazminatı - 115,124,411 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -21,745,607,608 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -22,661,292,808 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -22,661,292,808 - - -
Yurtdışı Satışlar - 10,915,595,828 - - -
Yurtiçi Satışlar - 35,107,714,566 - - -
Ana Sayfaya Dön