KAREL Bilanço Analizi
KAREL
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
14.0
Overall
D
Health
8.0
Trend
6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 8.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.80 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.07 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 3.27 - Yüksek borç baskısı |
0
(0-18)
|
| Roe | ROE %-83.7 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 18.001.921.173 | 11.815.180.040 | +52.4% |
| Brüt Kar | 1.963.540.822 | 1.048.839.101 | +87.2% |
| Esas Faaliyet Karı | -108.072.341 | -254.946.483 | +0.0% |
| FAVÖK | 1.136.530.747 | 723.978.881 | +57.0% |
| Net Dönem Karı | -1.427.477.038 | -1.364.076.515 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 9.417.655.798 | 8.529.319.531 | +10.4% |
| Duran Varlıklar | 5.850.250.992 | 5.632.024.976 | +3.9% |
| Toplam Varlıklar | 15.267.906.790 | 14.161.344.507 | +7.8% |
| Finansal Borçlar | 5.916.459.135 | 5.392.195.606 | +9.7% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.806.865.347 | 1.794.058.024 | +0.7% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 978,925,364 | 609,483,301 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 978,925,364 | 609,483,301 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,268,593,722 | 1,285,215,868 | 1,646,125,351 | 1,285,215,868 | 1,646,125,351 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -1,451,407,475 | -864,355,911 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -162,068,877 | -91,174,311 |
| (Ara Toplam) | 9,417,655,798 | 8,529,319,531 | 8,162,528,313 | 11,019,080,037 | 9,735,978,174 |
| Azınlık Payları | 538,271,625 | 508,842,156 | 444,679,523 | 508,842,156 | 444,679,523 |
| Borç Karşılıkları | 348,183,240 | 294,920,256 | 275,601,560 | 294,920,256 | 275,601,560 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 1,048,839,101 | 554,193,522 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 79,392,253 | 84,846,555 | 94,631,160 | 42,562 | 42,274 |
| Diğer Borçlar | 38,816,143 | 828,393,823 | 125,183,090 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 878,518,507 | 1,264,915,896 | 1,156,012,538 | 1,264,915,896 | 1,156,012,538 |
| Diğer Duran Varlıklar | 18,086,191 | 18,319,549 | 12,039,049 | 18,319,549 | 12,039,049 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 1,627,484,561 | 940,697,226 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -1,680,248,919 | -912,998,815 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 2,267,723,991 | 1,635,179,282 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -76,971,046 | 315,826,634 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 649,017,289 | 365,921,063 | 443,760,934 | 365,921,063 | 443,760,934 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,243,209,504 | 2,122,797,814 | 1,916,949,287 | 2,122,797,814 | 1,916,949,287 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 427,619,185 | 0 | 427,619,185 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 545,141,586 | 524,140,804 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -1,364,076,515 | -819,947,534 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 26,115,942 | 5,192,922 | 10,817,390 | 5,192,922 | 10,817,390 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -1,512,098,567 | -1,451,407,475 | -864,355,911 | -1,451,407,475 | -864,355,911 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -47,782,282 | -32,700,026 |
| Dönen Varlıklar | 9,417,655,798 | 8,529,319,531 | 8,162,528,313 | 8,529,319,531 | 8,162,528,313 |
| Duran Varlıklar | 5,850,250,992 | 5,632,024,976 | 4,905,273,215 | 5,632,024,976 | 4,905,273,215 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 2,892,125,577 | 2,201,298,994 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -1,364,076,515 | -819,947,534 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 404,886,136 | 438,675,022 | 602,414,659 | 438,675,022 | 602,414,659 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 64,098,400 | 53,171,699 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,929,516 | 99,810,695 | 29,934,460 | 99,810,695 | 29,934,460 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 59,142,724 | 0 | 59,142,724 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 413,095,723 | 420,989,270 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -1,553,866,200 | -1,063,373,336 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 2,656,355,418 | 1,204,983,610 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -254,946,483 | -219,886,001 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 5,916,459,135 | 5,392,195,606 | 5,431,099,470 | 820,630,666 | 813,399,295 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -278,818,495 | -399,483,859 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 34,725,814 | 33,265,622 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -239,622,156 | -198,035,141 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -1,553,866,200 | -1,063,373,336 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -95,113,990 | -104,279,175 | -84,782,075 | -104,279,175 | -84,782,075 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -448,625,869 | -280,052,327 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -2 | -1 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 36,817,072 | 35,280,526 | 32,817,756 | 35,280,526 | 32,817,756 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 2,579,384,372 | 1,520,810,244 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 1,528,049,062 | 1,381,351,460 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 1,128,306,356 | -176,367,850 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 208,922,380 | 200,203,086 | 186,227,838 | 200,203,086 | 186,227,838 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 217,730,817 | 52,118,763 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 186,863,891 | 58,341,783 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11,801,292,823 | 11,019,080,037 | 9,735,978,174 | 11,019,080,037 | 9,735,978,174 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 565,218,193 | 528,488,500 | 612,705,934 | 528,488,500 | 612,705,934 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,874,449,932 | 2,706,362,367 | 2,014,244,382 | 2,706,362,367 | 2,014,244,382 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,201,743,956 | 2,097,175,624 | 2,062,200,323 | 2,097,175,624 | 2,062,200,323 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 73,050,967 | 40,924,741 | 331,361,114 | 40,924,741 | 331,361,114 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 882,897,658 | 479,706,675 | 586,165,337 | 479,706,675 | 586,165,337 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -202,182,125 | -247,584,412 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -4,556,976,145 | -2,924,020,784 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -4,582,216,043 | -2,924,020,784 |
| Ödenmiş Sermaye | 805,885,530 | 805,885,530 | 805,885,530 | 805,885,530 | 805,885,530 |
| Özkaynaklar | 1,806,865,347 | 1,794,058,024 | 2,090,804,874 | 1,794,058,024 | 2,090,804,874 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -4,624,699,235 | -3,050,664,068 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -640,326,480 | -430,551,296 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -1,228,153,903 | -409,908,758 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 11,815,180,040 | 7,201,071,826 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -10,766,340,939 | -6,646,878,304 |
| Şerefiye | 151,844,919 | 147,099,865 | 140,841,171 | 147,099,865 | 140,841,171 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -2 | -1 |
| Stoklar | 3,178,404,894 | 2,761,061,784 | 2,746,296,341 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -2 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | -2 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -1,364,076,515 | -819,947,534 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 16,316,118 | 20,471,673 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -1,380,392,633 | -840,419,207 |
| Ticari Alacaklar | 4,398,442,486 | 3,938,788,621 | 3,579,422,937 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 4,344,763,971 | 3,652,856,604 | 2,515,739,957 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 1,048,839,101 | 554,193,522 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 15,267,906,790 | 14,161,344,507 | 13,067,801,528 | 14,161,344,507 | 13,067,801,528 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 15,267,906,790 | 14,161,344,507 | 13,067,801,528 | 14,161,344,507 | 13,067,801,528 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 546,688,876 | 468,433,056 | 0 | 468,433,056 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,659,748,620 | 1,348,206,446 | 1,241,018,480 | 1,348,206,446 | 1,241,018,480 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 15,324,327 | 21,850,860 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -419,028,207 | -323,264,438 | -346,617,074 | -323,264,438 | -346,617,074 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 40,185,890 | 25,074,999 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -24,861,563 | -3,224,139 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -683,012,317 | 114,232,046 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 1,561,144,799 | 721,916,313 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 11,313,444,441 | 6,862,527,721 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1,244,603,088 | 978,925,364 | 609,483,301 | 978,925,364 | 609,483,301 |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,244,603,088 | 978,925,364 | 609,483,301 | 278,836,257 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -1,512,098,567 | -1,451,407,475 | -864,355,911 | -1,451,407,475 | -864,355,911 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -364,927,030 | -162,068,877 | -91,174,311 | -162,068,877 | -91,174,311 |
| Azınlık Payları | 84,621,529 | 87,330,960 | 44,408,377 | 87,330,960 | 44,408,377 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,963,540,822 | 1,048,839,101 | 554,193,522 | 1,048,839,101 | 554,193,522 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1,632,784,237 | 1,627,484,561 | 940,697,226 | 1,627,484,561 | 940,697,226 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1,741,845,681 | -1,680,248,919 | -912,998,815 | -1,680,248,919 | -912,998,815 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,790,275,873 | -1,445,444,954 | -910,984,909 | -631,828,340 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,956,890,124 | 2,267,723,991 | 1,635,179,282 | 769,394,360 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -90,283,525 | -76,971,046 | 315,826,634 | -12,218,122 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 482,257,013 | 545,141,586 | 524,140,804 | 475,000,000 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 374,233,859 | 358,615,357 | 333,582,083 | 314,680,125 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -1,427,477,038 | -1,364,076,515 | -819,947,534 | -1,364,076,515 | -819,947,534 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 5,192,922 | 10,817,390 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -1,451,407,475 | -864,355,911 |
| Dönem Sonu Nakit | 882,481,198 | 479,682,375 | 586,116,812 | 494,700,116 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -78,108,149 | -47,782,282 | -32,700,026 | -47,782,282 | -32,700,026 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 4,517,951,729 | 2,892,125,577 | 2,201,298,994 | 1,070,429,629 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -1,427,477,038 | -1,364,076,515 | -819,947,534 | -339,254,971 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 26,329,052 | 64,098,400 | 53,171,699 | 64,098,400 | 53,171,699 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 99,810,695 | 29,934,460 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 59,142,724 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 639,606,936 | 413,095,723 | 420,989,270 | 413,095,723 | 420,989,270 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1,949,042,608 | -1,553,866,200 | -1,063,373,336 | -1,553,866,200 | -1,063,373,336 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,716,835,801 | 2,656,355,418 | 1,204,983,610 | 1,175,044,300 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -108,072,341 | -254,946,483 | -219,886,001 | -254,946,483 | -219,886,001 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 574,601,900 | -278,818,495 | -399,483,859 | 224,307,249 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3,122,499,443 | -1,724,263,449 | -1,310,468,768 | -1,268,770,833 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -66,262,269 | -239,622,156 | -198,035,141 | -239,622,156 | -198,035,141 |
| Finansman Giderleri | -1,949,042,608 | -1,553,866,200 | -1,063,373,336 | -1,553,866,200 | -1,063,373,336 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -674,488,109 | -448,625,869 | -280,052,327 | -448,625,869 | -280,052,327 |
| Hisse Başına Kazanç | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 4,626,552,276 | 2,579,384,372 | 1,520,810,244 | 1,162,826,178 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,090,474,691 | 1,528,049,062 | 1,381,351,460 | 731,174,658 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,626,361,110 | 1,128,306,356 | -176,367,850 | 443,869,642 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 287,653,542 | 217,730,817 | 52,118,763 | 80,713,102 | - |
| Kıdem Tazminatı | 105,687,818 | 186,863,891 | 58,341,783 | 186,863,891 | 58,341,783 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 508,247,339 | 121,067,018 | 252,534,729 | 208,790,414 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 989,103 | -202,182,125 | -247,584,412 | -202,182,125 | -247,584,412 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -4,637,402,097 | -4,556,976,145 | -2,924,020,784 | -4,556,976,145 | -2,924,020,784 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -4,637,402,097 | -4,582,216,043 | -2,924,020,784 | -1,822,372,278 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -4,228,244,124 | -4,624,699,235 | -3,050,664,068 | -2,041,132,538 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -923,136,580 | -640,326,480 | -430,551,296 | -640,326,480 | -430,551,296 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,560,052,416 | -1,228,153,903 | -409,908,758 | -165,623,645 | - |
| Satış Gelirleri | 18,001,921,173 | 11,815,180,040 | 7,201,071,826 | 11,815,180,040 | 7,201,071,826 |
| Satışların Maliyeti (-) | -16,038,380,351 | -10,766,340,939 | -6,646,878,304 | -10,766,340,939 | -6,646,878,304 |
| Serbest Nakit Akım | 3,719,070,942 | 1,896,372,055 | 1,635,042,290 | 1,477,561,247 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -1,427,477,038 | -1,364,076,515 | -819,947,534 | -1,364,076,515 | -819,947,534 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -51,779,097 | 16,316,118 | 20,471,673 | 16,316,118 | 20,471,673 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -1,375,697,941 | -1,380,392,633 | -840,419,207 | -1,380,392,633 | -840,419,207 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,963,540,822 | 1,048,839,101 | 554,193,522 | 1,048,839,101 | 554,193,522 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 41,810,072 | 15,324,327 | 21,850,860 | 15,324,327 | 21,850,860 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 21,664,070 | -24,366,411 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 508,247,339 | 99,402,948 | 276,901,140 | 208,790,414 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 47,641,706 | 40,185,890 | 25,074,999 | 22,983,251 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -5,831,634 | -24,861,563 | -3,224,139 | -3,041,448 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -907,481,334 | -683,012,317 | 114,232,046 | 314,735,069 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,820,720,953 | 1,561,144,799 | 721,916,313 | 1,561,144,799 | 721,916,313 |
| Yurtiçi Satışlar | 17,647,450,860 | 11,313,444,441 | 6,862,527,721 | 11,313,444,441 | 6,862,527,721 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 1,244,603,088 | 978,925,364 | 609,483,301 | 278,836,257 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,790,275,873 | -1,445,444,954 | -910,984,909 | -1,445,444,954 | -910,984,909 |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,956,890,124 | 2,267,723,991 | 1,635,179,282 | 769,394,360 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -90,283,525 | -76,971,046 | 315,826,634 | -12,218,122 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 482,257,013 | 545,141,586 | 524,140,804 | 545,141,586 | 524,140,804 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 374,233,859 | 358,615,357 | 333,582,083 | 358,615,357 | 333,582,083 |
| Dönem Sonu Nakit | 882,481,198 | 479,682,375 | 586,116,812 | 479,682,375 | 586,116,812 |
| Düzeltmeler: | 4,517,951,729 | 2,892,125,577 | 2,201,298,994 | 1,070,429,629 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -1,427,477,038 | -1,364,076,515 | -819,947,534 | -339,254,971 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 4,716,835,801 | 2,656,355,418 | 1,204,983,610 | 1,175,044,300 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 574,601,900 | -278,818,495 | -399,483,859 | -278,818,495 | -399,483,859 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3,122,499,443 | -1,724,263,449 | -1,310,468,768 | -1,724,263,449 | -1,310,468,768 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -104,279,175 | -84,782,075 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 4,626,552,276 | 2,579,384,372 | 1,520,810,244 | 1,162,826,178 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,090,474,691 | 1,528,049,062 | 1,381,351,460 | 731,174,658 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,626,361,110 | 1,128,306,356 | -176,367,850 | 443,869,642 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 200,203,086 | 186,227,838 |
| Karşılıklardaki Değişim | 287,653,542 | 217,730,817 | 52,118,763 | 80,713,102 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 508,247,339 | 121,067,018 | 252,534,729 | 121,067,018 | 252,534,729 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,560,052,416 | -1,228,153,903 | -409,908,758 | -1,228,153,903 | -409,908,758 |
| Serbest Nakit Akım | 3,719,070,942 | 1,896,372,055 | 1,635,042,290 | 1,477,561,247 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | -323,264,438 | -346,617,074 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 21,664,070 | -24,366,411 | 21,664,070 | -24,366,411 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 508,247,339 | 99,402,948 | 276,901,140 | 99,402,948 | 276,901,140 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 40,185,890 | 25,074,999 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -24,861,563 | -3,224,139 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -907,481,334 | -683,012,317 | 114,232,046 | -683,012,317 | 114,232,046 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 978,925,364 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -1,553,866,200 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 186,863,891 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -4,556,976,145 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -4,582,216,043 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -4,624,699,235 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 1,561,144,799 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 11,313,444,441 | - | - | - |