KATMR Bilanço Analizi
KATMR
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
51.0
Overall
D
Health
45.0
Trend
10.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 45.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.76 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.20 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %7.7 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.09 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.248.296.379 | 1.755.644.366 | +28.1% |
| Brüt Kar | 1.019.056.811 | 750.526.771 | +35.8% |
| Esas Faaliyet Karı | 865.126.759 | 694.003.264 | +24.7% |
| FAVÖK | 973.833.220 | 767.355.648 | +26.9% |
| Net Dönem Karı | 661.829.541 | 527.605.369 | +25.4% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 12.112.187.475 | 11.441.007.234 | +5.9% |
| Duran Varlıklar | 1.533.446.282 | 1.422.121.909 | +7.8% |
| Toplam Varlıklar | 13.645.633.757 | 12.863.129.143 | +6.1% |
| Finansal Borçlar | 1.758.412.956 | 1.178.531.308 | +49.2% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 8.645.522.778 | 8.203.421.561 | +5.4% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 73,352,384 | 46,296,358 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 73,352,384 | 46,296,358 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8,645,734,240 | 8,203,572,550 | 7,634,941,724 | 8,203,572,550 | 7,634,941,724 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 527,756,358 | 433,464,278 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -64,071,565 | -35,468,694 |
| (Ara Toplam) | 12,112,187,475 | 11,441,007,234 | 9,856,403,652 | 3,849,582,671 | 2,863,964,911 |
| Azınlık Payları | -211,462 | -150,989 | -106,769 | -150,989 | -106,769 |
| Borç Karşılıkları | 28,041,715 | 28,859,425 | 17,849,710 | 28,859,425 | 17,849,710 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 750,526,771 | 501,157,175 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 25,132,091 | 7,149,581 | 1,409,563 | 84,319 | 104,319 |
| Diğer Borçlar | 15,501,797 | 36,420,234 | 19,459,274 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,157,919,862 | 2,284,306,580 | 1,878,563,502 | 2,284,306,580 | 1,878,563,502 |
| Diğer Duran Varlıklar | 144,447,785 | 97,874,379 | 42,180,909 | 97,874,379 | 42,180,909 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 569,707,297 | 396,158,276 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -256,886,184 | -209,318,671 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 120,377,137 | 116,596,696 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -7,651,811 | 5,430,251 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -21,033,162 | -11,135,162 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 79,373,665 | 53,118,976 | 41,043,288 | 53,118,976 | 41,043,288 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 5,302,926,195 | 5,018,184,145 | 5,657,546,805 | 5,018,184,145 | 5,657,546,805 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 33,840,903 | 43,052,680 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 527,605,369 | 433,357,509 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 11,194,811 | 9,274,985 | 15,473,149 | 9,274,985 | 15,473,149 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 662,041,003 | 527,756,358 | 433,464,278 | 527,756,358 | 433,464,278 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -51,980,341 | -40,146,306 |
| Dönen Varlıklar | 12,112,187,475 | 11,441,007,234 | 9,856,403,652 | 11,441,007,234 | 9,856,403,652 |
| Duran Varlıklar | 1,533,446,282 | 1,422,121,909 | 1,294,575,214 | 1,422,121,909 | 1,294,575,214 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 207,452,267 | 166,425,775 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 527,756,358 | 433,464,278 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1,811,733,392 | 2,026,639,892 | 1,562,815,327 | 2,026,639,892 | 1,562,815,327 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -166,816,500 | -56,551,416 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 374,792 | 329,401 | 308,833 | 329,401 | 308,833 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 237,472,499 | 305,378,794 | 195,093,141 | 305,378,794 | 195,093,141 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 86,366,950 | 67,403,660 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -89,263,267 | -84,698,672 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -1,011,183,667 | -713,274,775 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 694,003,264 | 483,173,977 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,758,412,956 | 1,178,531,308 | 765,678,841 | 469,098,599 | 423,614,549 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 162,062,073 | -192,573,848 |
| Finansal Yatırımlar | 4,222,460 | 3,232,511 | 2,965,300 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 749,298,527 | 547,350,243 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -89,263,267 | -84,698,672 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 411,926,876 | 393,615,991 | 364,267,374 | 393,615,991 | 364,267,374 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -143,841,546 | -90,304,176 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 26,183,591 | 25,090,829 | 23,339,355 | 25,090,829 | 23,339,355 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -1,032,216,829 | -724,409,937 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 735,208,625 | 599,890,053 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -1,746,392,292 | -1,313,164,828 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 89,406,575 | 85,675,227 | 79,698,912 | 85,675,227 | 79,698,912 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 13,722,746 | 3,532,721 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 47,025,548 | 36,616,284 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,394,262,378 | 3,849,582,671 | 2,863,964,911 | 3,849,582,671 | 2,863,964,911 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,205,056,586 | 1,180,011,342 | 1,105,215,431 | 1,180,011,342 | 1,105,215,431 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 90,537,800 | 53,870,639 | 63,093,013 | 53,870,639 | 63,093,013 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 382,932,492 | 320,067,331 | 160,844,100 | 320,067,331 | 160,844,100 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 381,182,151 | 296,334,372 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 1,220,404,834 | 914,403,315 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 1,220,404,834 | 914,403,314 |
| Ödenmiş Sermaye | 2,153,250,000 | 2,153,250,000 | 1,076,625,000 | 2,153,250,000 | 1,076,625,000 |
| Özkaynaklar | 8,645,522,778 | 8,203,421,561 | 7,634,834,955 | 8,203,421,561 | 7,634,834,955 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -705,653,059 | -604,079,970 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -161,431,509 | -79,049,933 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | 85,662,149 | 77,867,713 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,755,644,366 | 1,085,459,841 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,005,117,595 | -584,302,666 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 7,804,857,920 | 6,895,520,191 | 6,063,113,016 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 527,605,369 | 433,357,509 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -218,796,841 | -96,697,722 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 746,402,210 | 530,055,231 |
| Ticari Alacaklar | 1,737,122,650 | 1,930,731,040 | 1,749,508,171 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 690,004,042 | 516,737,851 | 441,645,322 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 750,526,771 | 501,157,175 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13,645,633,757 | 12,863,129,143 | 11,150,978,866 | 12,863,129,143 | 11,150,978,866 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13,645,633,757 | 12,863,129,143 | 11,150,978,866 | 12,863,129,143 | 11,150,978,866 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 37,348,584 | 35,647,518 | 33,471,310 | 35,647,518 | 33,471,310 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 605,848,601 | 810,124,911 | 652,179,000 | 810,124,911 | 652,179,000 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 55,295,263 | 64,176,266 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 92,925,000 | 89,951,829 | 83,672,709 | 89,951,829 | 83,672,709 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 90,548,656 | 86,347,597 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -27,601,582 | -27,601,582 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 119,503,052 | 120,920,393 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 1,265,319,219 | 788,607,428 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 478,744,287 | 292,070,966 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 108,706,461 | 73,352,384 | 46,296,358 | 73,352,384 | 46,296,358 |
| Amortisman & İtfa Payları | 108,706,461 | 73,352,384 | 46,296,358 | 21,683,415 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 662,041,003 | 527,756,358 | 433,464,278 | 527,756,358 | 433,464,278 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -53,514,970 | -64,071,565 | -35,468,694 | -64,071,565 | -35,468,694 |
| Azınlık Payları | -211,462 | -150,989 | -106,769 | -150,989 | -106,769 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,019,056,811 | 750,526,771 | 501,157,175 | 750,526,771 | 501,157,175 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 704,246,644 | 569,707,297 | 396,158,276 | 569,707,297 | 396,158,276 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -336,815,194 | -256,886,184 | -209,318,671 | -256,886,184 | -209,318,671 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -92,249,793 | -47,061,021 | 796,461,377 | -95,560,288 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 83,475,504 | 120,377,137 | 116,596,696 | 18,947,371 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -10,091,693 | -21,033,162 | -11,135,162 | -1,865,696 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 35,314,750 | 33,840,903 | 43,052,680 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 325,530,088 | 311,944,217 | 290,168,839 | 273,726,830 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 661,829,541 | 527,605,369 | 433,357,509 | 527,605,369 | 433,357,509 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 9,274,985 | 15,473,149 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 527,756,358 | 433,464,278 |
| Dönem Sonu Nakit | 382,932,492 | 320,067,331 | 160,844,100 | 158,866,488 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -62,927,933 | -51,980,341 | -40,146,306 | -51,980,341 | -40,146,306 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 189,893,645 | 207,452,267 | 166,425,775 | 34,803,418 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 662,041,003 | 527,756,358 | 433,464,278 | 350,235,903 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -97,156,263 | -166,816,500 | -56,551,416 | -166,816,500 | -56,551,416 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 329,401 | 308,833 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 305,378,794 | 195,093,141 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 101,607,344 | 86,366,950 | 67,403,660 | 86,366,950 | 67,403,660 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -214,449,193 | -89,263,267 | -84,698,672 | -89,263,267 | -84,698,672 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,303,491,844 | -1,011,183,667 | -713,274,775 | -64,091,969 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 865,126,759 | 694,003,264 | 483,173,977 | 694,003,264 | 483,173,977 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 539,172,821 | 162,062,073 | -192,573,848 | 68,520,177 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,531,392,500 | 1,199,143,138 | 610,879,883 | -27,040,111 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 934,755,586 | 749,298,527 | 547,350,243 | 749,298,527 | 547,350,243 |
| Finansman Giderleri | -214,449,193 | -89,263,267 | -84,698,672 | -89,263,267 | -84,698,672 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -209,863,175 | -143,841,546 | -90,304,176 | -143,841,546 | -90,304,176 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,313,583,537 | -1,032,216,829 | -724,409,937 | -65,957,665 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 851,934,648 | 735,208,625 | 599,890,053 | 385,039,321 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,155,426,492 | -1,746,392,292 | -1,313,164,828 | -449,131,290 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -2,288,320 | 13,722,746 | 3,532,721 | -5,827,368 | - |
| Kıdem Tazminatı | 25,208,857 | 47,025,548 | 36,616,284 | 47,025,548 | 36,616,284 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 338,539,279 | 286,429,361 | 7,390,339 | -114,860,342 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 497,695,309 | 381,182,151 | 296,334,372 | 381,182,151 | 296,334,372 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 781,077,567 | 1,220,404,834 | 914,403,315 | 1,220,404,834 | 914,403,315 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 781,077,567 | 1,220,404,834 | 914,403,314 | -40,360,227 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1,061,951,803 | -705,653,059 | -604,079,970 | -1,001,337,748 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -257,983,357 | -161,431,509 | -79,049,933 | -161,431,509 | -79,049,933 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 85,415,566 | 85,662,149 | 77,867,713 | -21,862,566 | - |
| Satış Gelirleri | 2,248,296,379 | 1,755,644,366 | 1,085,459,841 | 1,755,644,366 | 1,085,459,841 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,229,239,568 | -1,005,117,595 | -584,302,666 | -1,005,117,595 | -584,302,666 |
| Serbest Nakit Akım | -1,192,853,221 | -912,713,777 | -603,489,544 | -87,820,231 | - |
| Sermaye Artırımı | 1,084,469,472 | 1,084,142,086 | 6,992,354 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 661,829,541 | 527,605,369 | 433,357,509 | 527,605,369 | 433,357,509 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -160,084,196 | -218,796,841 | -96,697,722 | -218,796,841 | -96,697,722 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 821,913,737 | 746,402,210 | 530,055,231 | 746,402,210 | 530,055,231 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,019,056,811 | 750,526,771 | 501,157,175 | 750,526,771 | 501,157,175 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 69,628,827 | 55,295,263 | 64,176,266 | 55,295,263 | 64,176,266 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 338,539,279 | 286,429,361 | 7,390,339 | -114,860,342 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 91,585,848 | 90,548,656 | 86,347,597 | 26,525,515 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -27,601,582 | -27,601,582 | -27,601,582 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 120,730,316 | 119,503,052 | 120,920,393 | -21,862,566 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,514,994,974 | 1,265,319,219 | 788,607,428 | 1,265,319,219 | 788,607,428 |
| Yurtiçi Satışlar | 729,286,181 | 478,744,287 | 292,070,966 | 478,744,287 | 292,070,966 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 108,706,461 | 73,352,384 | 46,296,358 | 21,683,415 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -92,249,793 | -47,061,021 | 796,461,377 | -47,061,021 | 796,461,377 |
| Diğer Gelir/ Gider | 83,475,504 | 120,377,137 | 116,596,696 | 18,947,371 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | -7,651,811 | 5,430,251 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -10,091,693 | -21,033,162 | -11,135,162 | -1,865,696 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 35,314,750 | 33,840,903 | 43,052,680 | 33,840,903 | 43,052,680 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 325,530,088 | 311,944,217 | 290,168,839 | 311,944,217 | 290,168,839 |
| Dönem Sonu Nakit | 382,932,492 | 320,067,331 | 160,844,100 | 320,067,331 | 160,844,100 |
| Düzeltmeler: | 189,893,645 | 207,452,267 | 166,425,775 | 34,803,418 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 662,041,003 | 527,756,358 | 433,464,278 | 350,235,903 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,303,491,844 | -1,011,183,667 | -713,274,775 | -64,091,969 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 539,172,821 | 162,062,073 | -192,573,848 | 162,062,073 | -192,573,848 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,531,392,500 | 1,199,143,138 | 610,879,883 | 1,199,143,138 | 610,879,883 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 393,615,991 | 364,267,374 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,313,583,537 | -1,032,216,829 | -724,409,937 | -65,957,665 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 851,934,648 | 735,208,625 | 599,890,053 | 385,039,321 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,155,426,492 | -1,746,392,292 | -1,313,164,828 | -449,131,290 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 85,675,227 | 79,698,912 |
| Karşılıklardaki Değişim | -2,288,320 | 13,722,746 | 3,532,721 | -5,827,368 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 338,539,279 | 286,429,361 | 7,390,339 | 286,429,361 | 7,390,339 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 85,415,566 | 85,662,149 | 77,867,713 | 85,662,149 | 77,867,713 |
| Serbest Nakit Akım | -1,192,853,221 | -912,713,777 | -603,489,544 | -87,820,231 | - |
| Sermaye Artırımı | 1,084,469,472 | 1,084,142,086 | 6,992,354 | 1,084,142,086 | 6,992,354 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 338,539,279 | 286,429,361 | 7,390,339 | 286,429,361 | 7,390,339 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 90,548,656 | 86,347,597 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -27,601,582 | -27,601,582 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 120,730,316 | 119,503,052 | 120,920,393 | 119,503,052 | 120,920,393 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 108,706,461 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -214,449,193 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 25,208,857 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 781,077,567 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 781,077,567 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1,061,951,803 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,514,994,974 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 729,286,181 | - | - | - | - |