KAYSE Bilanço Analizi
KAYSE
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.831.290.620 | 2.172.822.990 | +30.3% |
| Brüt Kar | -757.779.278 | -147.424.655 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -1.970.078.096 | -869.285.742 | +0.0% |
| FAVÖK | -1.577.622.464 | -610.471.610 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -4.574.214.966 | -2.451.126.892 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 22.186.162.212 | 18.154.064.758 | +22.2% |
| Duran Varlıklar | 42.374.022.065 | 39.858.458.154 | +6.3% |
| Toplam Varlıklar | 64.560.184.277 | 58.012.522.912 | +11.3% |
| Finansal Borçlar | 8.801.568.324 | 6.117.301.278 | +43.9% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 40.334.781.367 | 39.570.530.961 | +1.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | - | 116,415,911 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | - | 116,415,911 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 40,334,782,642 | 39,570,532,094 | 37,518,383,745 | - | 37,518,383,745 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | - | -1,367,393,146 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | - | -20,564,245 |
| (Ara Toplam) | 22,186,162,212 | 18,154,064,758 | 16,370,477,147 | - | 10,007,342,123 |
| Azınlık Payları | -1,275 | -1,133 | -846 | - | -846 |
| Borç Karşılıkları | 159,162,079 | 173,893,639 | 136,778,349 | - | 136,778,349 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | - | 34,846,072 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Canlı Varlıklar | 264,349,084 | 221,072,740 | 201,448,114 | - | 290,066,864 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Diğer Alacaklar | 95,536,017 | 37,743,721 | 186,497,368 | - | 113,428 |
| Diğer Borçlar | 87,698,467 | 99,896,367 | 208,738,582 | - | 106,942 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,015,103,596 | 1,930,594,346 | 1,809,734,471 | - | 1,809,734,471 |
| Diğer Duran Varlıklar | 99,183,461 | 98,657,771 | 54,746,709 | - | 54,746,709 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | - | 50,917,213 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | - | -14,089,040 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | - | 682,391,185 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | - | -9,201,862 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 340,643,322 | 349,108,060 | 169,874,735 | - | 169,874,735 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 11,731,407,231 | 13,028,269,142 | 11,993,037,311 | - | 11,993,037,311 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | - | 78,920,456 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | - | -1,367,392,666 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | - | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -4,574,215,219 | -2,451,127,191 | -1,367,393,146 | - | -1,367,393,146 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | 0 |
| Dönen Varlıklar | 22,186,162,212 | 18,154,064,758 | 16,370,477,147 | - | 16,370,477,147 |
| Duran Varlıklar | 42,374,022,065 | 39,858,458,154 | 36,633,854,230 | - | 36,633,854,230 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | - | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | - | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | - | 294,337,298 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | - | -1,367,392,666 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 297,960,207 | 225,212,745 | 275,307,175 | - | 275,307,175 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | 127,139,571 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,598,125 | 2,979,833 | 1,834,347 | - | 1,834,347 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6,409,806,286 | 5,036,611,783 | 4,645,541,485 | - | 4,645,541,485 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | - | 43,503,159 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | - | -1,360,897,567 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | - | 1,679,139,941 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | - | -229,832,099 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | - | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | - | 0 |
| Finansal Borçlar | 8,801,568,324 | 6,117,301,278 | 8,740,510,754 | - | 144,539,588 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | - | -2,011,155,092 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | - | 104,276,749 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | - | -177,137,829 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | - | -1,360,897,567 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | - | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | - | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 23,333,048,521 | 21,871,562,074 | 20,247,357,476 | - | 20,247,357,476 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | - | -208,028,766 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 4,491,364,802 | 4,210,044,135 | 3,897,401,945 | - | 3,897,401,945 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | - | 1,669,938,079 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | - | -1,073,055,368 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | - | 2,752,195,309 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,353,177,307 | 2,205,783,934 | 2,041,980,159 | - | 2,041,980,159 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | - | 16,432,087 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | - | 19,078,026 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17,023,390,455 | 12,557,459,984 | 10,007,342,123 | - | 10,007,342,123 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 18,846,758 | 27,269,442 | 29,359,494 | - | 29,359,494 |
| Maddi Duran Varlıklar | 23,189,988,271 | 21,862,528,447 | 20,462,708,615 | - | 20,462,708,615 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3,358,154,666 | 3,140,510,334 | 2,910,540,347 | - | 2,910,540,347 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 273,500,093 | 619,887,468 | 1,044,699,802 | - | 1,044,699,802 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | - | -266,660,272 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | - | -4,493,461,072 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | - | -4,493,461,072 |
| Ödenmiş Sermaye | 3,000,000,000 | 706,000,000 | 706,000,000 | - | 706,000,000 |
| Özkaynaklar | 40,334,781,367 | 39,570,530,961 | 37,518,382,899 | - | 37,518,382,899 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 13,262,847 | 11,883,934 | 11,474,777 | - | 11,474,777 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | - | -41,161 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | - | -4,492,213,820 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | - | -72,913,333 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | - | -393,703,719 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | - | 862,627,018 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | - | -827,780,946 |
| Şerefiye | 189,314,921 | 177,457,011 | 164,278,871 | - | 164,278,871 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| Stoklar | 19,943,213,444 | 10,329,916,087 | 2,933,067,928 | - | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | - | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | - | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | - | -1,367,392,666 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | - | 127,139,571 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | - | -1,494,532,237 |
| Ticari Alacaklar | 594,459,978 | 5,014,850,396 | 10,195,029,464 | - | 0 |
| Ticari Borçlar | 7,336,358,056 | 5,592,047,895 | 476,132,528 | - | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | - | 34,846,072 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | - | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 64,560,184,277 | 58,012,522,912 | 53,004,331,377 | - | 53,004,331,377 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 64,560,184,277 | 58,012,522,912 | 53,004,331,377 | - | 53,004,331,377 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 678,338,366 | 725,076,388 | 688,418,340 | - | 688,418,340 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7,202,012,455 | 5,884,531,967 | 5,478,606,355 | - | 5,478,606,355 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 52,735,431 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 14,923,479,199 | 13,988,733,679 | 12,604,454,029 | - | 12,604,454,029 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | - | 52,821,598 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | - | -86,167 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | - | -314,783,263 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | - | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | - | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 392,455,632 | 258,814,132 | 116,415,911 | - | 116,415,911 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 258,814,132 | 116,415,911 | - | - |
| Ana Ortaklık Payları | -4,574,215,219 | -2,451,127,191 | -1,367,393,146 | - | -1,367,393,146 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -70,954,456 | -44,900,283 | -20,564,245 | - | -20,564,245 |
| Azınlık Payları | 253 | 299 | 480 | - | 480 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -757,779,278 | -147,424,655 | 34,846,072 | - | 34,846,072 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 143,534,124 | 96,669,159 | 50,917,213 | - | 50,917,213 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -57,373,086 | -31,303,209 | -14,089,040 | - | -14,089,040 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -578,212,422 | -217,972,813 | - | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 822,870,278 | 682,391,185 | - | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -19,108,466 | -9,201,862 | - | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 131,803,262 | 78,920,456 | - | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 2,180,589,771 | 2,018,656,941 | - | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -4,574,214,966 | -2,451,126,892 | -1,367,392,666 | - | -1,367,392,666 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | - | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | - | -1,367,393,146 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 619,887,468 | 1,044,649,802 | - | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Düzeltmeler: | - | -482,569,958 | 294,337,298 | - | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -2,451,126,892 | -1,367,392,666 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -877,939,030 | 125,436,083 | 127,139,571 | - | 127,139,571 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | - | 1,834,347 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | - | 4,645,541,485 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 124,364,441 | 79,418,176 | 43,503,159 | - | 43,503,159 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -2,422,798,447 | -2,263,438,325 | -1,360,897,567 | - | -1,360,897,567 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | 4,173,089,753 | 1,679,139,941 | - | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -1,970,078,096 | -869,285,742 | -229,832,099 | - | -229,832,099 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | -4,701,935,489 | -2,011,155,092 | - | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -5,280,147,911 | -2,267,540,756 | - | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -1,397,841,930 | -392,542,826 | -177,137,829 | - | -177,137,829 |
| Finansman Giderleri | -2,422,798,447 | -2,263,438,325 | -1,360,897,567 | - | -1,360,897,567 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -874,809,056 | -542,619,767 | -208,028,766 | - | -208,028,766 |
| Hisse Başına Kazanç | -5 | -3 | 0 | - | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | 4,153,981,287 | 1,669,938,079 | - | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -2,933,696,850 | -1,073,055,368 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | 7,106,786,603 | 2,752,195,309 | - | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 74,058,515 | 16,432,087 | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 61,132,730 | 39,589,164 | 19,078,026 | - | 19,078,026 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | -1,384,013,523 | -898,682,272 | - | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -2,056,239,134 | -934,651,692 | -266,660,272 | - | -266,660,272 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -2,591,000,820 | -2,662,414,012 | -4,493,461,072 | - | -4,493,461,072 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -2,591,000,820 | -2,662,414,012 | -4,493,461,072 | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | -8,116 | -555,791 | -41,161 | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -2,572,104,824 | -2,671,927,601 | -4,492,213,820 | - | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -352,696,344 | -199,706,987 | -72,913,333 | - | -72,913,333 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -413,496,613 | -393,703,719 | - | - |
| Satış Gelirleri | 2,831,290,620 | 2,172,822,990 | 862,627,018 | - | 862,627,018 |
| Satışların Maliyeti (-) | -3,589,069,898 | -2,320,247,645 | -827,780,946 | - | -827,780,946 |
| Serbest Nakit Akım | - | 3,872,287,936 | 1,355,154,816 | - | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | -38,412,851 | - | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -5 | -3 | 0 | - | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -5 | -3 | 0 | - | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -5 | -3 | 0 | - | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -4,574,214,966 | -2,451,126,892 | -1,367,392,666 | - | -1,367,392,666 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -877,939,030 | 125,436,083 | 127,139,571 | - | 127,139,571 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -3,696,275,936 | -2,576,562,975 | -1,494,532,237 | - | -1,494,532,237 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | - | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -757,779,278 | -147,424,655 | 34,846,072 | - | 34,846,072 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 572,244,282 | 477,298,707 | 52,735,431 | - | 52,735,431 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 23,846,452 | 13,703,668 | - | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | -1,407,859,975 | -912,385,940 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 572,244,282 | 477,298,707 | 52,821,598 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | -86,167 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -281,693,351 | -314,783,263 | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 392,455,632 | 258,814,132 | 116,415,911 | - | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -735,663,159 | -578,212,422 | -217,972,813 | -217,972,813 | -217,972,813 |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,363,446,651 | 822,870,278 | 682,391,185 | - | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | - | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -35,884,521 | -19,108,466 | -9,201,862 | - | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 171,817,411 | 131,803,262 | 78,920,456 | - | 78,920,456 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,326,299,638 | 2,180,589,771 | 2,018,656,941 | 2,018,656,941 | 2,018,656,941 |
| Dönem Sonu Nakit | 273,500,093 | 619,887,468 | 1,044,649,802 | 1,044,649,802 | 1,044,649,802 |
| Düzeltmeler: | 578,631,393 | -482,569,958 | 294,337,298 | - | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -4,574,214,966 | -2,451,126,892 | -1,367,392,666 | - | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,970,812,560 | 4,173,089,753 | 1,679,139,941 | - | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -2,670,613,999 | -4,701,935,489 | -2,011,155,092 | -2,011,155,092 | -2,011,155,092 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3,406,277,158 | -5,280,147,911 | -2,267,540,756 | -2,267,540,756 | -2,267,540,756 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | - | 20,247,357,476 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,934,928,039 | 4,153,981,287 | 1,669,938,079 | - | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -3,995,583,573 | -2,933,696,850 | -1,073,055,368 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 5,966,396,133 | 7,106,786,603 | 2,752,195,309 | - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | - | 2,041,980,159 |
| Karşılıklardaki Değişim | 80,870,521 | 74,058,515 | 16,432,087 | - | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,805,221,780 | -1,384,013,523 | -898,682,272 | -898,682,272 | -898,682,272 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -544,448,210 | -413,496,613 | -393,703,719 | - | -393,703,719 |
| Serbest Nakit Akım | 1,562,297,240 | 3,872,287,936 | 1,355,154,816 | - | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | -38,412,851 | -38,412,851 | -38,412,851 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | - | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 38,758,138 | 23,846,452 | 13,703,668 | 13,703,668 | 13,703,668 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,843,979,918 | -1,407,859,975 | -912,385,940 | -912,385,940 | -912,385,940 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | - | 52,821,598 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | - | -86,167 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -372,630,799 | -281,693,351 | -314,783,263 | - | -314,783,263 |
Dipnot
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 258,814,132 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -2,263,438,325 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 39,589,164 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -2,662,414,012 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -2,662,414,012 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -2,671,927,601 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |