KERVN Bilanço Analizi
KERVN
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
0.0
Overall
D
Health
1.0
Trend
6.0
Penalty
-21.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 1.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 0.04 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.00 - Düşük nakit |
0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 2.43 - Yüksek borç baskısı |
0
(0-18)
|
| Interest Coverage | Faiz karşılama -1.45 - Zayıf |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-2.2 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -21.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| 3 dönem üst üste zarar | 3 dönem üst üste zarar |
-5
(-5-0)
|
| Borç/Özsermaye >=1 ve faaliyet kârı <=0 | Borç/Özsermaye >=1 ve faaliyet kârı <=0 |
-6
(-6-0)
|
| Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 | Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 |
-6
(-6-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 537.668 | 617.955 | -13.0% |
| Brüt Kar | -175.124 | 38.772 | -551.7% |
| Esas Faaliyet Karı | -745.753.750 | -418.479.131 | +0.0% |
| FAVÖK | -713.750.113 | -386.475.494 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -45.137.304 | -658.534.750 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 314.272.935 | 97.088.820 | +223.7% |
| Duran Varlıklar | 9.986.113.668 | 9.581.379.805 | +4.2% |
| Toplam Varlıklar | 10.300.386.603 | 9.678.468.625 | +6.4% |
| Finansal Borçlar | 5.093.192.739 | 4.911.011.103 | +3.7% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 2.094.634.945 | 1.351.963.106 | +54.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 32,003,637 | 32,003,637 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 32,003,637 | 32,003,637 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,457,660,127 | 1,711,158,141 | 1,091,114,498 | 1,711,158,141 | 1,091,114,498 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -649,859,284 | -1,065,202,981 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 314,272,935 | 97,088,820 | 130,407,176 | 7,075,118,718 | 6,781,077,441 |
| Azınlık Payları | -363,025,182 | -359,195,035 | -319,808,798 | -359,195,035 | -319,808,798 |
| Borç Karşılıkları | 35,644,814 | 29,073,325 | 44,702,223 | 29,073,325 | 44,702,223 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 38,772 | 36,066 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 7,783,162 | 8,606,216 | 10,766,877 | 55,295 | 55,295 |
| Diğer Borçlar | 161,711,578 | 148,302,563 | 180,424,185 | 624,265 | 624,265 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4,587,160 | 3,650,140 | 8,464,319 | 3,650,140 | 8,464,319 |
| Diğer Duran Varlıklar | 45,495,065 | 48,679,983 | 57,101,452 | 48,679,983 | 57,101,452 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 379,763,656 | 322,523,257 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -704,160,832 | -477,767,147 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 191,696,216 | 198,050,331 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -224,159 | 7,648 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,314,197 | 4,646,080 | 4,787,195 | 4,646,080 | 4,787,195 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 10,095,342,887 | 9,650,015,190 | 8,936,166,653 | 9,650,015,190 | 8,936,166,653 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -41,528,680 | -28,796,290 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -658,534,750 | -1,075,451,146 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 70,271 | 70,271 | 70,271 | 70,271 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -46,512,219 | -649,859,284 | -1,065,202,981 | -649,859,284 | -1,065,202,981 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 314,272,935 | 97,088,820 | 130,407,176 | 97,088,820 | 130,407,176 |
| Duran Varlıklar | 9,986,113,668 | 9,581,379,805 | 8,926,304,330 | 9,581,379,805 | 8,926,304,330 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -850,772,063 | 231,522,737 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -658,534,750 | -1,075,451,146 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 14,036,935 | 20,279,995 | 27,311,636 | 20,279,995 | 27,311,636 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -429,435,091 | -693,361,499 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 547,540,139 | 1,129,003,529 | 1,386,941,691 | 1,129,003,529 | 1,386,941,691 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | 139,607,468 | -181,720,806 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -968,638,788 | -443,367,301 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -418,479,131 | -199,901,605 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 5,093,192,739 | 4,911,011,103 | 4,699,567,185 | 121,070,529 | 116,143,922 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 1,229,346,593 | 1,012,976,068 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 972,641,353 | 908,357,080 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -368,707,127 | -200,368,841 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | 139,607,468 | -181,720,806 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -8,459,373,981 | -8,145,528,596 | -7,617,671,194 | -8,145,528,596 | -7,617,671,194 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -94,120,727 | -44,693,781 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 193,350,452 | 185,281,046 | 172,347,436 | 185,281,046 | 172,347,436 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -968,862,947 | -764,405,870 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | -1,509,306,813 | -843,928,409 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 540,668,025 | 400,561,108 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 86,347,908 | 82,744,705 | 76,969,504 | 82,744,705 | 76,969,504 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -13,858,331 | 1,468,769 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 277,117 | 207,126 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7,531,520,447 | 7,075,118,718 | 6,781,077,441 | 7,075,118,718 | 6,781,077,441 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,978,152 | 1,992,666 | 1,919,397 | 1,992,666 | 1,919,397 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 489,992,639 | 459,626,526 | 428,980,483 | 459,626,526 | 428,980,483 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6,178,264 | 6,021,454 | 5,880,619 | 6,021,454 | 5,880,619 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -94,081,955 | -44,657,715 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -7,111,746,528 | -6,487,937,675 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -7,111,746,529 | -6,487,937,675 |
| Ödenmiş Sermaye | 588,505,080 | 588,505,080 | 588,505,080 | 588,505,080 | 588,505,080 |
| Özkaynaklar | 2,094,634,945 | 1,351,963,106 | 771,305,700 | 1,351,963,106 | 771,305,700 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -7,111,746,529 | -6,487,937,675 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | 1,385,427 | 504,836 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 617,955 | 574,819 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -579,183 | -538,753 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -658,534,750 | -1,075,451,146 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -429,435,091 | -693,361,499 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | -229,099,659 | -382,089,647 |
| Ticari Alacaklar | 295,724,349 | 78,811,010 | 105,295,361 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,223,620,184 | 1,961,735,381 | 1,824,214,746 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 38,772 | 36,066 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10,300,386,603 | 9,678,468,625 | 9,056,711,506 | 9,678,468,625 | 9,056,711,506 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10,300,386,603 | 9,678,468,625 | 9,056,711,506 | 9,678,468,625 | 9,056,711,506 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 751,478 | 688,478 | 618,487 | 688,478 | 618,487 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 674,231,211 | 1,251,386,801 | 1,504,328,365 | 1,251,386,801 | 1,504,328,365 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 49,772,004 | -467,236 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 8,435,843,576 | 8,098,383,982 | 7,529,890,623 | 8,098,383,982 | 7,529,890,623 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 221,979,357 | 111,494,158 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -172,207,353 | -111,961,394 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -40,143,253 | -28,291,454 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 32,003,637 | 32,003,637 | 32,003,637 | 32,003,637 | 32,003,637 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 32,003,637 | 32,003,637 | 32,003,637 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -46,512,219 | -649,859,284 | -1,065,202,981 | -649,859,284 | -1,065,202,981 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 1,374,915 | -8,675,466 | -10,248,165 | -8,675,466 | -10,248,165 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -175,124 | 38,772 | 36,066 | 38,772 | 36,066 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 464,631,107 | 379,763,656 | 322,523,257 | 379,763,656 | 322,523,257 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1,094,005,545 | -704,160,832 | -477,767,147 | -704,160,832 | -477,767,147 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -219,380,362 | -219,459,548 | -219,459,548 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 191,696,216 | 198,050,331 | 203,296,354 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -224,159 | 7,648 | 247,640 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | -41,528,680 | -28,796,290 | -27,926,425 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 5,061,423 | 5,061,423 | 5,061,423 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -45,137,304 | -658,534,750 | -1,075,451,146 | -658,534,750 | -1,075,451,146 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 70,271 | 70,271 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -649,859,284 | -1,065,202,981 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 6,021,454 | 5,880,619 | 5,414,674 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | -850,772,063 | 231,522,737 | -186,240,176 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -658,534,750 | -1,075,451,146 | -152,068,421 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 152,028,299 | -429,435,091 | -693,361,499 | -429,435,091 | -693,361,499 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 1,129,003,529 | 1,386,941,691 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 512,958,174 | 139,607,468 | -181,720,806 | 139,607,468 | -181,720,806 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -968,638,788 | -443,367,301 | -160,954,920 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -745,753,750 | -418,479,131 | -199,901,605 | -418,479,131 | -199,901,605 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 1,229,346,593 | 1,012,976,068 | 408,827,010 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | 1,009,966,231 | 793,516,520 | 189,367,462 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -710,123,777 | -368,707,127 | -200,368,841 | -368,707,127 | -200,368,841 |
| Finansman Giderleri | 512,958,174 | 139,607,468 | -181,720,806 | 139,607,468 | -181,720,806 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -116,204,188 | -94,120,727 | -44,693,781 | -94,120,727 | -44,693,781 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -968,862,947 | -764,405,870 | -160,707,280 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | -1,509,306,813 | -843,928,409 | -338,308,597 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | 540,668,025 | 400,561,108 | 177,353,677 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | -13,858,331 | 1,468,769 | 1,381,565 | - |
| Kıdem Tazminatı | 340,117 | 277,117 | 207,126 | 277,117 | 207,126 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 960,031 | 819,196 | 353,251 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -116,379,312 | -94,081,955 | -44,657,715 | -94,081,955 | -44,657,715 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -7,082,795,759 | -7,111,746,528 | -6,487,937,675 | -7,111,746,528 | -6,487,937,675 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -7,082,795,759 | -7,111,746,529 | -6,487,937,675 | -5,684,400,894 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -7,082,795,759 | -7,111,746,529 | -6,487,937,675 | -5,684,400,894 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | 1,385,427 | 504,836 | -380,506 | - |
| Satış Gelirleri | 537,668 | 617,955 | 574,819 | 617,955 | 574,819 |
| Satışların Maliyeti (-) | -712,792 | -579,183 | -538,753 | -579,183 | -538,753 |
| Serbest Nakit Akım | - | -1,009,006,200 | -792,697,324 | -189,014,211 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -45,137,304 | -658,534,750 | -1,075,451,146 | -658,534,750 | -1,075,451,146 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 152,028,299 | -429,435,091 | -693,361,499 | -429,435,091 | -693,361,499 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -197,165,603 | -229,099,659 | -382,089,647 | -229,099,659 | -382,089,647 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -175,124 | 38,772 | 36,066 | 38,772 | 36,066 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 35,629,973 | 49,772,004 | -467,236 | 49,772,004 | -467,236 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 960,031 | 819,196 | 353,251 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 280,630,153 | 221,979,357 | 111,494,158 | 50,720,812 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -245,000,180 | -172,207,353 | -111,961,394 | -55,144,936 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | -40,143,253 | -28,291,454 | -28,306,931 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 32,003,637 | 32,003,637 | 32,003,637 | 32,003,637 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -219,380,362 | -219,380,362 | -219,459,548 | -219,380,362 | -219,459,548 |
| Diğer Gelir/ Gider | 191,635,352 | 191,696,216 | 198,050,331 | 203,296,354 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 6,827,910 | -224,159 | 7,648 | 247,640 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -37,456,531 | -41,528,680 | -28,796,290 | -41,528,680 | -28,796,290 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,061,423 | 5,061,423 | 5,061,423 | 5,061,423 | 5,061,423 |
| Dönem Sonu Nakit | 6,178,264 | 6,021,454 | 5,880,619 | 6,021,454 | 5,880,619 |
| Düzeltmeler: | -1,697,448,151 | -850,772,063 | 231,522,737 | -186,240,176 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -45,137,304 | -658,534,750 | -1,075,451,146 | -152,068,421 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,154,876,413 | -968,638,788 | -443,367,301 | -160,954,920 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,415,773,029 | 1,229,346,593 | 1,012,976,068 | 1,229,346,593 | 1,012,976,068 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,196,392,667 | 1,009,966,231 | 793,516,520 | 1,009,966,231 | 793,516,520 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -8,145,528,596 | -7,617,671,194 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,148,048,503 | -968,862,947 | -764,405,870 | -160,707,280 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -1,742,585,455 | -1,509,306,813 | -843,928,409 | -338,308,597 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 587,709,042 | 540,668,025 | 400,561,108 | 177,353,677 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 82,744,705 | 76,969,504 |
| Karşılıklardaki Değişim | -7,440,440 | -13,858,331 | 1,468,769 | 1,381,565 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,116,841 | 960,031 | 819,196 | 960,031 | 819,196 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -9,770,792 | 1,385,427 | 504,836 | 1,385,427 | 504,836 |
| Serbest Nakit Akım | -1,195,275,826 | -1,009,006,200 | -792,697,324 | -189,014,211 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,116,841 | 960,031 | 819,196 | 960,031 | 819,196 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 221,979,357 | 111,494,158 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -172,207,353 | -111,961,394 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -47,227,323 | -40,143,253 | -28,291,454 | -40,143,253 | -28,291,454 |