KFEIN Bilanço Analizi

KFEIN
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
78.0
Overall
B
Health
56.0
Trend
14.0
Bonus
+12.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 56.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.65 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.23 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.01 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %3.6 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.80 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 14.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 2.844.268.102 1.798.902.317 +58.1%
Brüt Kar 519.672.930 291.149.456 +78.5%
Esas Faaliyet Karı 188.750.440 18.995.078 +893.7%
FAVÖK 260.008.568 76.896.214 +238.1%
Net Dönem Karı 68.834.261 -52.286.132 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.338.039.935 754.142.629 +77.4%
Duran Varlıklar 873.913.866 792.851.514 +10.2%
Toplam Varlıklar 2.211.953.801 1.546.994.143 +43.0%
Finansal Borçlar 11.435.781 7.393.619 +54.7%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.331.488.867 1.153.909.429 +15.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 57,901,136 53,658,611
Amortisman & İtfa Payları - - - 57,901,136 53,658,611
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,291,226,258 1,133,400,884 1,052,116,953 1,133,400,884 1,052,116,953
Ana Ortaklık Payları - - - -54,852,136 -65,695,818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -24,935,277 -42,884,793
(Ara Toplam) 1,338,039,935 754,142,629 788,939,413 342,715,369 379,343,069
Azınlık Payları 40,262,609 20,508,545 17,780,135 20,508,545 17,780,135
Borç Karşılıkları 98,982,306 62,651,271 60,907,279 62,651,271 60,907,279
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 291,149,456 170,738,876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 547,503 552,631 517,905 0 0
Diğer Alacaklar 119,161,901 128,066,123 135,363,233 205,387 323,633
Diğer Borçlar 10,848,303 955,687 1,219,008 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 23,345,946 39,820,578 33,944,225 39,820,578 33,944,225
Diğer Duran Varlıklar 5,814,591 4,236,656 2,643,993 4,236,656 2,643,993
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 99,517,970 57,017,111
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -75,701,684 -40,520,692
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - -89,458,198 -72,420,639
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -84,955,641 -73,335,449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 51,072,873 50,533,592 35,678,436 50,533,592 35,678,436
Diğer Özsermaye Kalemleri 160,606,277 141,898,204 137,773,178 141,898,204 137,773,178
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -72,696,338 -73,320,303
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -52,286,132 -64,605,739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11,163,786 21,891,288 0 21,891,288 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 47,295,631 -54,852,136 -65,695,818 -54,852,136 -65,695,818
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -23,234,574 -8,528,912
Dönen Varlıklar 1,338,039,935 754,142,629 788,939,413 754,142,629 788,939,413
Duran Varlıklar 873,913,866 792,851,514 694,062,994 792,851,514 694,062,994
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - -4,862,278 3,830,021
Düzeltme Öncesi Kar - - - -52,286,132 -64,605,739
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 148,383 4,075,406 148,383 4,075,406
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 4,648,415 369,507
Ertelenmiş Vergi Varlığı 56,055,096 64,735,536 54,243,794 64,735,536 54,243,794
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13,642,385 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 46,576,705 33,649,927
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -118,338,909 -68,389,601
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 22,931,423 -16,416,311
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 18,995,078 -30,816,909
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 11,435,781 7,393,619 9,134,762 1,146,489 1,374,558
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 331,021 565,867
Finansal Yatırımlar 179,120,044 164,949,990 166,488,116 11,282,665 21,351,824
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 38,062,231 -21,706,660
Finansman Giderleri - - - -118,338,909 -68,389,601
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 465,259,212 449,876,415 322,204,399 449,876,415 322,204,399
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -210,364,053 -137,979,622
Hisse Başına Kazanç - - - 0 -3
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 266,957,624 0 266,957,624
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -62,024,218 -89,751,760
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -57,148,410 -60,775,718
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 80,079,833 44,359,407
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 420,565,138 398,978,401 371,127,570 398,978,401 371,127,570
Karşılıklardaki Değişim - - - 26,694,784 22,592,049
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 810,537,828 342,715,369 379,343,069 342,715,369 379,343,069
Kullanım Hakkı Varlıkları 28,036,771 26,045,471 25,119,331 26,045,471 25,119,331
Maddi Duran Varlıklar 205,638,102 168,058,276 120,846,021 168,058,276 120,846,021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 291,371,466 255,980,873 225,538,158 255,980,873 225,538,158
Müşteri Söz. Doğan Yük. 58,067,444 41,080,033 53,428,867 41,080,033 53,428,867
Müşteri Söz.Doğan Yük. 14,981,868 14,644,502 5,241,678 14,644,502 5,241,678
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 348,006 11,261,096 23,804,870 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 186,675,397 71,905,210 50,199,339 71,905,210 50,199,339
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - -4,821,208 -47,313,328
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 132,505,304 375,168,121
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 132,505,304 375,168,121
Ödenmiş Sermaye 197,500,000 197,500,000 19,750,000 197,500,000 19,750,000
Özkaynaklar 1,331,488,867 1,153,909,429 1,069,897,088 1,153,909,429 1,069,897,088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 101,168,791 344,688,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -60,671,334 -37,187,789
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -154,739,959 -96,574,774
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 1,798,902,317 999,013,788
Satışların Maliyeti (-) - - - -1,507,752,861 -828,274,912
Şerefiye 273,730,694 262,306,650 243,996,240 262,306,650 243,996,240
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 -3
Stoklar 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 -3
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 -3
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -52,286,132 -64,605,739
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -18,586,159 -8,159,405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -33,699,973 -56,446,334
Ticari Alacaklar 829,388,641 338,139,632 379,139,630 0 0
Ticari Borçlar 568,419,832 157,508,865 214,381,406 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 291,149,456 170,738,876
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,211,953,801 1,546,994,143 1,483,002,407 1,546,994,143 1,483,002,407
TOPLAM VARLIKLAR 2,211,953,801 1,546,994,143 1,483,002,407 1,546,994,143 1,483,002,407
Uzun vadeli karşılıklar 40,156,364 34,578,354 27,146,014 34,578,354 27,146,014
Uzun Vadeli Yükümlülükler 69,927,106 50,369,345 33,762,250 50,369,345 33,762,250
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 19,067,153 9,110,249
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 19,067,153 28,472,077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 -19,361,828
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -227,436,297 -169,895,077
Yurtdışı Satışlar - - - 41,789,523 27,396,330
Yurtiçi Satışlar - - - 1,716,467,634 962,696,504
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 71,258,128 57,901,136 53,658,611 57,901,136 53,658,611
Amortisman & İtfa Payları - 57,901,136 53,658,611 27,802,587 -
Ana Ortaklık Payları 47,295,631 -54,852,136 -65,695,818 -54,852,136 -65,695,818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -36,445,938 -24,935,277 -42,884,793 -24,935,277 -42,884,793
Azınlık Payları 21,538,630 2,566,004 1,090,079 2,566,004 1,090,079
BRÜT KAR (ZARAR) 519,672,930 291,149,456 170,738,876 291,149,456 170,738,876
Diğer Faaliyet Gelirleri 118,094,405 99,517,970 57,017,111 99,517,970 57,017,111
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -90,588,823 -75,701,684 -40,520,692 -75,701,684 -40,520,692
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - 43,965,086 25,374,268 14,037,047 -
Diğer Gelir/ Gider - -89,458,198 -72,420,639 -5,774,652 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -84,955,641 -73,335,449 -2,429,972 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -72,696,338 -73,320,303 -51,153,248 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 280,665,290 261,073,348 246,279,995 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 68,834,261 -52,286,132 -64,605,739 -52,286,132 -64,605,739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 21,891,288 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -54,852,136 -65,695,818
Dönem Sonu Nakit - 71,905,210 50,199,339 139,783,058 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -39,724,352 -23,234,574 -8,528,912 -23,234,574 -8,528,912
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - -4,862,278 3,830,021 12,422,145 -
Düzeltme Öncesi Kar - -52,286,132 -64,605,739 -25,339,885 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -12,315,090 4,648,415 369,507 4,648,415 369,507
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 64,735,536 54,243,794
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 55,086,596 46,576,705 33,649,927 46,576,705 33,649,927
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -149,016,127 -118,338,909 -68,389,601 -118,338,909 -68,389,601
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 22,931,423 -16,416,311 -10,694,397 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 188,750,440 18,995,078 -30,816,909 18,995,078 -30,816,909
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 331,021 565,867 706,678 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 37,787,134 19,885,523 14,743,725 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 214,803,234 38,062,231 -21,706,660 38,062,231 -21,706,660
Finansman Giderleri -149,016,127 -118,338,909 -68,389,601 -118,338,909 -68,389,601
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -239,291,974 -210,364,053 -137,979,622 -210,364,053 -137,979,622
Hisse Başına Kazanç 0 0 -3 0 -3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -62,024,218 -89,751,760 -13,124,369 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - -57,148,410 -60,775,718 -12,917,740 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 80,079,833 44,359,407 2,223,343 -
Karşılıklardaki Değişim - 26,694,784 22,592,049 -9,605,790 -
Kıdem Tazminatı 8,896,992 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -251,673,381 -239,761,314 -86,229,880 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 161,244,858 -4,821,208 -47,313,328 -4,821,208 -47,313,328
Net Yabancı Para Pozisyonu 323,560,395 132,505,304 375,168,121 132,505,304 375,168,121
Net YPP (Hedge Dahil) 323,560,395 132,505,304 375,168,121 37,649,883 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 287,590,873 101,168,791 344,688,000 37,196,696 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -82,690,160 -60,671,334 -37,187,789 -60,671,334 -37,187,789
Sabit Sermaye Yatırımları - -154,739,959 -96,574,774 -36,695,988 -
Satış Gelirleri 2,844,268,102 1,798,902,317 999,013,788 1,798,902,317 999,013,788
Satışların Maliyeti (-) -2,324,595,172 -1,507,752,861 -828,274,912 -1,507,752,861 -828,274,912
Serbest Nakit Akım - -289,460,515 -259,646,837 -100,973,605 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -3 0 -3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 -3 0 -3
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -3 0 -3
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 68,834,261 -52,286,132 -64,605,739 -52,286,132 -64,605,739
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -52,039,442 -18,586,159 -8,159,405 -18,586,159 -8,159,405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 120,873,703 -33,699,973 -56,446,334 -33,699,973 -56,446,334
Temettü Ödemeleri - -6,508,973 -6,054,612 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 519,672,930 291,149,456 170,738,876 291,149,456 170,738,876
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 26,052,794 19,067,153 9,110,249 19,067,153 9,110,249
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -251,673,381 -239,761,314 -86,229,880 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26,052,794 19,067,153 28,472,077 11,578,053 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 -19,361,828 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -227,436,297 -169,895,077 -87,849,236 -
Yurtdışı Satışlar 52,697,601 41,789,523 27,396,330 41,789,523 27,396,330
Yurtiçi Satışlar 2,750,242,482 1,716,467,634 962,696,504 1,716,467,634 962,696,504
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 71,258,128 57,901,136 53,658,611 27,802,587 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 49,747,330 43,965,086 25,374,268 43,965,086 25,374,268
Diğer Gelir/ Gider -65,312,090 -89,458,198 -72,420,639 -5,774,652 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -51,727,991 -84,955,641 -73,335,449 -2,429,972 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -78,425,584 -72,696,338 -73,320,303 -72,696,338 -73,320,303
Dönem Başı Nakit Değerler 292,888,894 280,665,290 261,073,348 280,665,290 261,073,348
Dönem Sonu Nakit 186,675,397 71,905,210 50,199,339 71,905,210 50,199,339
Düzeltmeler: 5,003,223 -4,862,278 3,830,021 12,422,145 -
Düzeltme Öncesi Kar 68,834,261 -52,286,132 -64,605,739 -25,339,885 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 136,776,990 22,931,423 -16,416,311 -10,694,397 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,251,921 331,021 565,867 331,021 565,867
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 44,206,797 37,787,134 19,885,523 37,787,134 19,885,523
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 449,876,415 322,204,399
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 85,048,999 -62,024,218 -89,751,760 -13,124,369 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 73,837,484 -57,148,410 -60,775,718 -12,917,740 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 62,939,506 80,079,833 44,359,407 2,223,343 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 398,978,401 371,127,570
Karşılıklardaki Değişim -942,815 26,694,784 22,592,049 -9,605,790 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -171,486,868 -251,673,381 -239,761,314 -251,673,381 -239,761,314
Sabit Sermaye Yatırımları -222,317,080 -154,739,959 -96,574,774 -154,739,959 -96,574,774
Serbest Nakit Akım -215,693,665 -289,460,515 -259,646,837 -100,973,605 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -6,792,454 -6,508,973 -6,054,612 -6,508,973 -6,054,612
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -171,486,868 -251,673,381 -239,761,314 -251,673,381 -239,761,314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 19,067,153 28,472,077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 -19,361,828
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -300,742,664 -227,436,297 -169,895,077 -227,436,297 -169,895,077
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 57,901,136 - - -
Finansman Giderleri - -118,338,909 - - -
Kıdem Tazminatı - 0 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 132,505,304 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 132,505,304 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 101,168,791 - - -
Yurtdışı Satışlar - 41,789,523 - - -
Yurtiçi Satışlar - 1,716,467,634 - - -
Ana Sayfaya Dön