KLRHO Bilanço Analizi

KLRHO
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
72.0
Overall
B
Health
52.0
Trend
16.0
Bonus
+4.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:15 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 52.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran güçlü. Kısa vadeli yükümlülükleri karşılayacak tampon yeterli. +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oranı güçlü. Kısa vadeli borçları nakit ile karşılama yeteneği yüksek. +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye oranı 0.02. Borç yapısı dengeli. +18.0
(0-18)
Roe ROE pozitif. +6.0
(0-18)
Cfo İşletme faaliyetlerinden net nakit pozitif. Operasyon nakit üretiyor. +6.0
(0-6)
Fcf Serbest nakit akımı pozitif. Yatırım yapmaya yetecek nakit üretiyor. +4.0
(0-4)
Interest Coverage Faiz kapsama oranı 0.35. Faiz yükü yüksek. 0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Net Kâr oranı 0.50. Nakit kalitesi düşük. 0
(0-2)
Roe ROE 2.37% - Verim düşük seviyede. 0
(0-18)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış. Likidite iyileşiyor. +6.0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif. Nakit üretimi zayıf. 0
(0-6)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Finansal Borç + CFO pozitif + D/E < 0.3 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/9 2025/6 Değişim
Satışlar 5.360.934.000 2.718.420.000 +97.2%
Brüt Kar 1.456.622.000 784.036.000 +85.8%
Esas Faaliyet Karı 447.180.000 351.636.000 +27.2%
FAVÖK 774.560.000 547.619.000 +41.4%
Net Dönem Karı 871.253.000 220.512.000 +295.1%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/9 2025/6 Değişim
Dönen Varlıklar 25.570.288.000 21.198.539.000 +20.6%
Duran Varlıklar 36.503.790.000 33.968.725.000 +7.5%
Toplam Varlıklar 62.074.078.000 55.167.264.000 +12.5%
Finansal Borçlar 685.851.000 381.142.000 +79.9%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 43.600.345.000 39.798.256.000 +9.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri - - - 195,983,000 93,507,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 195,983,000 93,507,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 29,660,666,000 27,149,466,000 25,285,275,000 27,149,466,000 25,285,275,000
Ana Ortaklık Payları - - - 529,153,000 150,938,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 25,570,288,000 21,198,539,000 19,118,930,000 8,686,978,000 7,667,071,000
Azınlık Payları 13,939,679,000 12,648,790,000 11,994,954,000 12,648,790,000 11,994,954,000
Borç Karşılıkları 3,264,922,000 1,519,689,000 902,419,000 1,519,689,000 902,419,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 784,036,000 605,122,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 197,953,000 217,480,000 60,255,000 0 0
Diğer Borçlar 99,936,000 215,610,000 406,559,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,867,848,000 1,621,183,000 1,619,609,000 1,621,183,000 1,619,609,000
Diğer Duran Varlıklar 811,863,000 751,261,000 689,762,000 751,261,000 689,762,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 167,983,000 68,840,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -379,043,000 -176,900,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 822,296,000 597,018,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -1,086,681,000 -483,714,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 185,282,000 164,262,000 78,862,000 164,262,000 78,862,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 9,663,613,000 8,867,017,000 8,294,990,000 8,867,017,000 8,294,990,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 21,056,000 18,129,000 18,029,000 18,129,000 18,029,000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 60,000,000 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 220,512,000 -29,870,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 97,110,000 28,560,000 40,491,000 28,560,000 40,491,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,033,433,000 529,153,000 150,938,000 529,153,000 150,938,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -82,257,000 -74,525,000
Dönen Varlıklar 25,570,288,000 21,198,539,000 19,118,930,000 21,198,539,000 19,118,930,000
Duran Varlıklar 36,503,790,000 33,968,725,000 31,798,236,000 33,968,725,000 31,798,236,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 1,252,002,000 571,686,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - 220,512,000 -29,870,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 4,097,699,000 3,401,213,000 3,236,914,000 3,401,213,000 3,236,914,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -1,242,589,000 -745,118,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,541,564,000 1,232,792,000 1,286,179,000 1,232,792,000 1,286,179,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4,473,674,000 3,856,098,000 3,420,065,000 3,856,098,000 3,420,065,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 757,125,000 370,535,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -662,120,000 -259,135,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 1,260,799,000 -5,707,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 351,636,000 372,997,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 778,220,000 732,638,000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - -624,140,000 -414,582,000
Finansal Borçlar 685,851,000 381,142,000 407,927,000 2,459,884,000 2,195,861,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - -80,390,000 -186,000
Finansal Yatırımlar 4,331,218,000 2,861,712,000 3,807,698,000 10,534,000 6,195,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,450,353,000 678,373,000
Finansman Giderleri - - - -662,120,000 -259,135,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 339,285,000 353,531,000 490,433,000 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 553,884,000 624,256,000 416,851,000 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 154,080,000 318,056,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 15,234,885,000 14,140,703,000 13,408,309,000 14,140,703,000 13,408,309,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -211,905,000 -119,456,000
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,348,266,000 1,254,150,000 1,183,086,000 1,254,150,000 1,183,086,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 174,118,000 -489,421,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,472,514,000 541,816,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -211,715,000 -547,523,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 755,469,000 733,443,000 622,952,000 733,443,000 622,952,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 892,825,000 248,913,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 11,508,000 4,830,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 11,220,436,000 8,686,978,000 7,667,071,000 8,686,978,000 7,667,071,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 5,216,222,000 4,649,328,000 4,419,506,000 4,649,328,000 4,419,506,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27,948,000 32,257,000 31,405,000 32,257,000 31,405,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 219,939,000 685,357,000 676,063,000 685,357,000 676,063,000
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 4,074,599,000 2,399,013,000 1,003,414,000 2,399,013,000 1,003,414,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 562,696,000 481,057,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 0 -2,125,987,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 0 -2,125,987,000
Ödenmiş Sermaye 1,625,000,000 1,625,000,000 1,625,000,000 1,625,000,000 1,625,000,000
Özkaynaklar 43,600,345,000 39,798,256,000 37,280,229,000 39,798,256,000 37,280,229,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12,728,033,000 12,254,590,000 11,179,413,000 12,254,590,000 11,179,413,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 618,818,000 143,094,000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 0 -2,125,987,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -9,435,000 -4,609,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -101,328,000 -37,246,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,718,420,000 1,014,121,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -2,088,464,000 -727,055,000
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 13,323,125,000 12,175,472,000 10,827,112,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 220,512,000 -29,870,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -1,324,846,000 -819,643,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 1,545,358,000 789,773,000
Ticari Alacaklar 1,436,260,000 1,570,148,000 1,310,409,000 0 0
Ticari Borçlar 2,015,813,000 1,666,889,000 1,500,985,000 157,511,000 167,766,000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 629,956,000 287,066,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 62,074,078,000 55,167,264,000 50,917,166,000 55,167,264,000 50,917,166,000
TOPLAM VARLIKLAR 62,074,078,000 55,167,264,000 50,917,166,000 55,167,264,000 50,917,166,000
Uzun vadeli karşılıklar 199,980,000 190,408,000 168,145,000 190,408,000 168,145,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 7,253,297,000 6,682,030,000 5,969,866,000 6,682,030,000 5,969,866,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 479,899,000 162,282,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16,166,468,000 15,037,963,000 14,185,776,000 15,037,963,000 14,185,776,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 693,147,000 298,246,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -213,248,000 -135,964,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -41,328,000 -37,246,000
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman Giderleri 327,380,000 195,983,000 93,507,000 195,983,000 93,507,000
Amortisman & İtfa Payları 327,380,000 195,983,000 93,507,000 - -
Ana Ortaklık Payları 1,033,433,000 529,153,000 150,938,000 529,153,000 150,938,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -162,180,000 -308,641,000 -180,808,000 -308,641,000 -180,808,000
BRÜT KAR (ZARAR) 1,456,622,000 784,036,000 605,122,000 784,036,000 605,122,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 200,055,000 167,983,000 68,840,000 167,983,000 68,840,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -822,525,000 -379,043,000 -176,900,000 -379,043,000 -176,900,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 474,853,000 268,983,000 132,175,000 - -
Diğer Gelir/ Gider -261,826,000 822,296,000 597,018,000 - -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,148,421,000 -1,086,681,000 -483,714,000 - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 - -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 - -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 1,146,843,000 60,000,000 0 - -
Dönem Başı Nakit Değerler 873,667,000 812,680,000 766,630,000 - -
DÖNEM KARI (ZARARI) 871,253,000 220,512,000 -29,870,000 220,512,000 -29,870,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 28,560,000 40,491,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 529,153,000 150,938,000
Dönem Sonu Nakit 2,723,317,000 1,108,158,000 303,397,000 - -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -158,335,000 -82,257,000 -74,525,000 -82,257,000 -74,525,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 2,755,479,000 1,252,002,000 571,686,000 - -
Düzeltme Öncesi Kar 871,253,000 220,512,000 -29,870,000 - -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1,550,584,000 -1,242,589,000 -745,118,000 -1,242,589,000 -745,118,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 1,232,792,000 1,286,179,000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 3,856,098,000 3,420,065,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1,144,727,000 757,125,000 370,535,000 757,125,000 370,535,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,268,126,000 -662,120,000 -259,135,000 -662,120,000 -259,135,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,665,595,000 1,260,799,000 -5,707,000 - -
FAALİYET KARI (ZARARI) 447,180,000 351,636,000 372,997,000 351,636,000 372,997,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 1,293,540,000 778,220,000 732,638,000 778,220,000 732,638,000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) -1,239,265,000 -624,140,000 -414,582,000 -624,140,000 -414,582,000
Finansal Borçlardaki Değişim 127,700,000 -80,390,000 -186,000 - -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 851,979,000 258,019,000 153,364,000 - -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,703,571,000 1,450,353,000 678,373,000 1,450,353,000 678,373,000
Finansman Giderleri -1,268,126,000 -662,120,000 -259,135,000 -662,120,000 -259,135,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 54,275,000 154,080,000 318,056,000 154,080,000 318,056,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -361,193,000 -211,905,000 -119,456,000 -211,905,000 -119,456,000
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 517,174,000 174,118,000 -489,421,000 - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,626,732,000 1,472,514,000 541,816,000 - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,961,137,000 -211,715,000 -547,523,000 - -
Karşılıklardaki Değişim 2,689,925,000 892,825,000 248,913,000 - -
Kıdem Tazminatı 38,744,000 11,508,000 4,830,000 11,508,000 4,830,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2,076,911,000 295,478,000 -463,233,000 - -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,069,650,000 562,696,000 481,057,000 562,696,000 481,057,000
Net Yabancı Para Pozisyonu 0 0 -2,125,987,000 0 -2,125,987,000
Net YPP (Hedge Dahil) 0 0 -2,125,987,000 - -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 1,006,285,000 618,818,000 143,094,000 - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0 0 -2,125,987,000 - -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -25,779,000 -9,435,000 -4,609,000 -9,435,000 -4,609,000
Sabit Sermaye Yatırımları -439,085,000 -101,328,000 -37,246,000 - -
Satış Gelirleri 5,360,934,000 2,718,420,000 1,014,121,000 2,718,420,000 1,014,121,000
Satışların Maliyeti (-) -3,958,587,000 -2,088,464,000 -727,055,000 -2,088,464,000 -727,055,000
Serbest Nakit Akım 1,224,932,000 132,790,000 -526,667,000 - -
Sermaye Artırımı 249,426,000 69,426,000 21,375,000 - -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 871,253,000 220,512,000 -29,870,000 220,512,000 -29,870,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1,708,919,000 -1,324,846,000 -819,643,000 -1,324,846,000 -819,643,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2,580,172,000 1,545,358,000 789,773,000 1,545,358,000 789,773,000
Temettü Ödemeleri 0 0 0 - -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,402,347,000 629,956,000 287,066,000 629,956,000 287,066,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1,250,106,000 479,899,000 162,282,000 479,899,000 162,282,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 -95,331,000 0 - -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 2,076,911,000 390,809,000 -463,233,000 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1,625,441,000 693,147,000 298,246,000 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -375,335,000 -213,248,000 -135,964,000 - -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 707,758,000 -41,328,000 -37,246,000 - -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2 2025/1
Amortisman & İtfa Payları 327,380,000 195,983,000 93,507,000 - -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 474,853,000 268,983,000 132,175,000 268,983,000 132,175,000
Diğer Gelir/ Gider -261,826,000 822,296,000 597,018,000 - -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,148,421,000 -1,086,681,000 -483,714,000 - -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 1,146,843,000 60,000,000 0 60,000,000 0
Dönem Başı Nakit Değerler 873,667,000 812,680,000 766,630,000 812,680,000 766,630,000
Dönem Sonu Nakit 2,723,317,000 1,108,158,000 303,397,000 1,108,158,000 303,397,000
Düzeltmeler: 2,755,479,000 1,252,002,000 571,686,000 - -
Düzeltme Öncesi Kar 871,253,000 220,512,000 -29,870,000 - -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,665,595,000 1,260,799,000 -5,707,000 - -
Finansal Borçlardaki Değişim 127,700,000 -80,390,000 -186,000 -80,390,000 -186,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 851,979,000 258,019,000 153,364,000 258,019,000 153,364,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 14,140,703,000 13,408,309,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 517,174,000 174,118,000 -489,421,000 - -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3,626,732,000 1,472,514,000 541,816,000 - -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,961,137,000 -211,715,000 -547,523,000 - -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 733,443,000 622,952,000
Karşılıklardaki Değişim 2,689,925,000 892,825,000 248,913,000 - -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 2,076,911,000 295,478,000 -463,233,000 295,478,000 -463,233,000
Sabit Sermaye Yatırımları -439,085,000 -101,328,000 -37,246,000 -101,328,000 -37,246,000
Serbest Nakit Akım 1,224,932,000 132,790,000 -526,667,000 - -
Sermaye Artırımı 249,426,000 69,426,000 21,375,000 69,426,000 21,375,000
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 -95,331,000 0 -95,331,000 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 2,076,911,000 390,809,000 -463,233,000 390,809,000 -463,233,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 693,147,000 298,246,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -213,248,000 -135,964,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 707,758,000 -41,328,000 -37,246,000 -41,328,000 -37,246,000
Ana Sayfaya Dön