KMPUR Bilanço Analizi

KMPUR
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
25.0
Overall
D
Health
21.0
Trend
9.0
Bonus
+4.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 21.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.16 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.12 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 1.26 - Yüksek borç baskısı 0
(0-18)
Roe ROE %-10.4 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 9.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 13.421.832.888 9.246.423.108 +45.2%
Brüt Kar 2.539.722.857 1.678.094.905 +51.3%
Esas Faaliyet Karı 1.717.075.912 1.192.486.204 +44.0%
FAVÖK 1.965.618.942 1.333.371.967 +47.4%
Net Dönem Karı -383.739.017 -575.980.469 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 8.899.298.456 9.617.498.381 -7.5%
Duran Varlıklar 2.778.277.659 2.451.010.591 +13.4%
Toplam Varlıklar 11.677.576.115 12.068.508.972 -3.2%
Finansal Borçlar 4.310.594.998 6.388.416.384 -32.5%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.407.587.352 2.804.895.119 +21.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 140,885,763 101,846,169
Amortisman & İtfa Payları - - - 140,885,763 101,846,169
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,437,055,733 2,826,490,812 2,369,420,385 2,826,490,812 2,369,420,385
Ana Ortaklık Payları - - - -556,363,051 -571,790,700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 8,899,298,456 9,617,498,381 8,449,703,019 9,049,187,589 8,211,092,531
Azınlık Payları -29,468,381 -21,595,693 -18,511,259 -21,595,693 -18,511,259
Borç Karşılıkları 16,457,280 18,980,819 18,980,819 18,980,819 18,980,819
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,678,094,905 1,076,609,390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 10,499,861 211,390,370 51,425,564 0 0
Diğer Borçlar 2,372,048 6,173,126 3,307,513 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 238,554,248 236,830,078 464,281,386 236,830,078 464,281,386
Diğer Duran Varlıklar 0 4,217,658 3,418,236 4,217,658 3,418,236
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 2,283,338,028 1,722,510,702
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,962,022,650 -1,639,327,825
Diğer Finansal Yükümlülükler 532,968,363 614,977,668 406,854,766 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 78,542,858 29,841,114
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 129,193,178 63,477,066
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42,617,532 50,044,124 134,483,526 50,044,124 134,483,526
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,842,267,734 1,498,624,038 1,359,909,923 1,498,624,038 1,359,909,923
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -95,974,033 592,867,655
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -575,980,469 -588,461,778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13,588,104 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -353,662,780 -556,363,051 -571,790,700 -556,363,051 -571,790,700
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Dönen Varlıklar 8,899,298,456 9,617,498,381 8,449,703,019 9,617,498,381 8,449,703,019
Duran Varlıklar 2,778,277,659 2,451,010,591 2,265,401,071 2,451,010,591 2,265,401,071
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 225,295,907 137,377,316
Düzeltme Öncesi Kar - - - -575,980,469 -588,461,778
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 562,255,262 42,115,669 387,051,195 42,115,669 387,051,195
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -143,270,195 -86,443,849
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 103,605,613 182,168,151 122,585,830 182,168,151 122,585,830
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 193,834,404 136,021,268
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,821,497,265 -1,232,553,812
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -170,592,109 -94,391,632
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,192,486,204 594,109,100
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 4,310,594,998 6,388,416,384 4,706,728,664 8,052,769 8,130,902
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 2,063,980,403 178,072,513
Finansal Yatırımlar 0 513,749,317 1,000,000 6,944,203 6,459,460
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,194,952,587 594,514,615
Finansman Giderleri - - - -1,821,497,265 -1,232,553,812
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 334,925,743 320,947,746 298,543,874 320,947,746 298,543,874
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -313,778,857 -215,239,878
Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Hisse Senedi İhraç Primleri 779,364,375 746,837,905 694,704,617 746,837,905 694,704,617
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 161,577,583 -60,549,953
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - -350,684,562 -451,084,462
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 180,092,453 356,692,830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 397,964,065 381,355,191 354,734,555 381,355,191 354,734,555
Karşılıklardaki Değişim - - - 5,867,286 5,690,033
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 9,379,315 8,956,904
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7,682,187,310 9,049,187,589 8,211,092,531 9,049,187,589 8,211,092,531
Kullanım Hakkı Varlıkları 17,891,562 17,904,859 17,361,957 17,904,859 17,361,957
Maddi Duran Varlıklar 2,314,594,281 2,154,316,605 1,980,303,338 2,154,316,605 1,980,303,338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 330,933,980 266,515,428 257,734,756 266,515,428 257,734,756
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 893,739,740 1,671,589,583 483,040,049 1,671,589,583 483,040,049
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 871,170,826 510,926,223
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -3,803,451,791 -4,381,713,864
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -3,803,451,791 -4,381,713,864
Ödenmiş Sermaye 486,200,000 486,200,000 486,200,000 486,200,000 486,200,000
Özkaynaklar 3,407,587,352 2,804,895,119 2,350,909,126 2,804,895,119 2,350,909,126
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 1,111,838 123,324 1,111,838 123,324
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 893,877 -79,423
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -3,803,451,791 -4,381,713,864
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -493,145,222 -350,443,289
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -261,598,297 -167,357,960
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 9,246,423,108 5,890,969,849
Satışların Maliyeti (-) - - - -7,568,328,203 -4,814,360,459
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Stoklar 1,505,345,773 1,620,258,913 1,733,750,479 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -575,980,469 -588,461,778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -143,270,195 -86,443,849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -432,710,274 -502,017,929
Ticari Alacaklar 6,251,158,834 5,363,680,120 5,716,205,541 0 0
Ticari Borçlar 2,201,333,723 1,928,479,799 2,553,686,048 95,200 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,678,094,905 1,076,609,390
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 11,677,576,115 12,068,508,972 10,715,104,090 12,068,508,972 10,715,104,090
TOPLAM VARLIKLAR 11,677,576,115 12,068,508,972 10,715,104,090 12,068,508,972 10,715,104,090
Uzun vadeli karşılıklar 22,465,894 24,110,144 22,385,701 24,110,144 22,385,701
Uzun Vadeli Yükümlülükler 587,801,453 214,426,264 153,102,433 214,426,264 153,102,433
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 1,572,506 484,938
Yabancı Para Çevrim Farkları -50,003,404 -51,111,017 -252,881,884 -51,111,017 -252,881,884
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 109,650,000 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 3,017,986 1,638,880
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,445,480 -1,153,942
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -357,572,330 425,509,695
Yurtdışı Satışlar - - - 2,715,022,887 1,784,361,757
Yurtiçi Satışlar - - - 6,657,631,093 4,189,499,237
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 248,543,030 140,885,763 101,846,169 140,885,763 101,846,169
Amortisman & İtfa Payları - 140,885,763 101,846,169 55,156,893 -
Ana Ortaklık Payları -353,662,780 -556,363,051 -571,790,700 -556,363,051 -571,790,700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -30,076,237 -19,617,418 -16,671,078 -19,617,418 -16,671,078
BRÜT KAR (ZARAR) 2,539,722,857 1,678,094,905 1,076,609,390 1,678,094,905 1,076,609,390
Diğer Faaliyet Gelirleri 2,705,207,770 2,283,338,028 1,722,510,702 2,283,338,028 1,722,510,702
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2,381,802,335 -1,962,022,650 -1,639,327,825 -1,962,022,650 -1,639,327,825
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -566,762,906 -296,699,507 -197,912,146 -
Diğer Gelir/ Gider - 78,542,858 29,841,114 317,786,406 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 129,193,178 63,477,066 29,311,211 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -95,974,033 592,867,655 560,172,277 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 398,160,575 370,366,833 349,380,518 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -383,739,017 -575,980,469 -588,461,778 -575,980,469 -588,461,778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -556,363,051 -571,790,700
Dönem Sonu Nakit - 1,671,589,583 483,040,049 430,566,811 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -14,934,207 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 225,295,907 137,377,316 379,173,826 -
Düzeltme Öncesi Kar - -575,980,469 -588,461,778 -216,559,030 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 958,847 -143,270,195 -86,443,849 -143,270,195 -86,443,849
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 182,168,151 122,585,830
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 141,092,422 193,834,404 136,021,268 193,834,404 136,021,268
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,141,153,109 -1,821,497,265 -1,232,553,812 -1,821,497,265 -1,232,553,812
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -170,592,109 -94,391,632 -168,363,072 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,717,075,912 1,192,486,204 594,109,100 1,192,486,204 594,109,100
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 2,063,980,403 178,072,513 -101,072,675 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 1,497,217,497 -118,626,994 -298,984,821 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,630,297,030 1,194,952,587 594,514,615 1,194,952,587 594,514,615
Finansman Giderleri -2,141,153,109 -1,821,497,265 -1,232,553,812 -1,821,497,265 -1,232,553,812
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -448,479,118 -313,778,857 -215,239,878 -313,778,857 -215,239,878
Hisse Başına Kazanç -1 -1 -1 -1 -1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 161,577,583 -60,549,953 -114,536,361 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - -350,684,562 -451,084,462 162,614,796 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 180,092,453 356,692,830 -330,977,868 -
Karşılıklardaki Değişim - 5,867,286 5,690,033 6,230,527 -
Kıdem Tazminatı 4,689,835 9,379,315 8,956,904 9,379,315 8,956,904
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 1,301,222,750 246,332,748 113,129,386 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,393,670,477 871,170,826 510,926,223 871,170,826 510,926,223
Net Yabancı Para Pozisyonu -2,479,911,549 -3,803,451,791 -4,381,713,864 -3,803,451,791 -4,381,713,864
Net YPP (Hedge Dahil) -2,479,911,549 -3,803,451,791 -4,381,713,864 -2,661,073,095 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 893,877 -79,423 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2,479,911,549 -3,803,451,791 -4,381,713,864 -2,661,073,095 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -697,573,262 -493,145,222 -350,443,289 -493,145,222 -350,443,289
Sabit Sermaye Yatırımları - -261,598,297 -167,357,960 -33,521,709 -
Satış Gelirleri 13,421,832,888 9,246,423,108 5,890,969,849 9,246,423,108 5,890,969,849
Satışların Maliyeti (-) -10,882,110,031 -7,568,328,203 -4,814,360,459 -7,568,328,203 -4,814,360,459
Serbest Nakit Akım - -195,994,747 364,959,742 412,114,207 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 -1 -1 -1 -1
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -1 -1 -1 -1 -1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 -1 -1 -1 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -383,739,017 -575,980,469 -588,461,778 -575,980,469 -588,461,778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -13,975,360 -143,270,195 -86,443,849 -143,270,195 -86,443,849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -369,763,657 -432,710,274 -502,017,929 -432,710,274 -502,017,929
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,539,722,857 1,678,094,905 1,076,609,390 1,678,094,905 1,076,609,390
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -86,778,882 1,572,506 484,938 1,572,506 484,938
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 1,301,222,750 246,332,748 113,129,386 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 59,167,119 3,017,986 1,638,880 1,977,347 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -145,946,001 -1,445,480 -1,153,942 -900,130 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -357,572,330 425,509,695 526,650,568 -
Yurtdışı Satışlar 3,962,209,759 2,715,022,887 1,784,361,757 2,715,022,887 1,784,361,757
Yurtiçi Satışlar 9,732,067,500 6,657,631,093 4,189,499,237 6,657,631,093 4,189,499,237
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 248,543,030 140,885,763 101,846,169 55,156,893 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -506,688,024 -566,762,906 -296,699,507 -566,762,906 -296,699,507
Diğer Gelir/ Gider 354,627,421 78,542,858 29,841,114 317,786,406 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -33,913,626 129,193,178 63,477,066 29,311,211 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 280,059,727 -95,974,033 592,867,655 -95,974,033 592,867,655
Dönem Başı Nakit Değerler 415,501,237 398,160,575 370,366,833 398,160,575 370,366,833
Dönem Sonu Nakit 893,739,740 1,671,589,583 483,040,049 1,671,589,583 483,040,049
Düzeltmeler: 616,394,446 225,295,907 137,377,316 379,173,826 -
Düzeltme Öncesi Kar -383,739,017 -575,980,469 -588,461,778 -216,559,030 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -861,187,795 -170,592,109 -94,391,632 -168,363,072 -
Finansal Borçlardaki Değişim 443,035,112 2,063,980,403 178,072,513 2,063,980,403 178,072,513
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -63,652,912 1,497,217,497 -118,626,994 1,497,217,497 -118,626,994
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 320,947,746 298,543,874
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 696,658,536 161,577,583 -60,549,953 -114,536,361 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 232,655,429 -350,684,562 -451,084,462 162,614,796 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,093,843,224 180,092,453 356,692,830 -330,977,868 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 381,355,191 354,734,555
Karşılıklardaki Değişim 13,223,995 5,867,286 5,690,033 6,230,527 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 576,302,315 1,301,222,750 246,332,748 1,301,222,750 246,332,748
Sabit Sermaye Yatırımları -336,763,036 -261,598,297 -167,357,960 -261,598,297 -167,357,960
Serbest Nakit Akım 639,955,227 -195,994,747 364,959,742 412,114,207 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -51,111,017 -252,881,884
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 576,302,315 1,301,222,750 246,332,748 1,301,222,750 246,332,748
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 3,017,986 1,638,880
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -1,445,480 -1,153,942
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -56,703,309 -357,572,330 425,509,695 -357,572,330 425,509,695
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 140,885,763 - - -
Finansman Giderleri - -1,821,497,265 - - -
Kıdem Tazminatı - 9,379,315 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -3,803,451,791 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -3,803,451,791 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -3,803,451,791 - - -
Yurtdışı Satışlar - 2,715,022,887 - - -
Yurtiçi Satışlar - 6,657,631,093 - - -
Ana Sayfaya Dön