KONKA Bilanço Analizi

KONKA
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
53.0
Overall
C
Health
47.0
Trend
7.0
Bonus
+8.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 47.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 5.80 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.68 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.01 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-5.7 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 7.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 3.258.592.942 2.591.827.026 +25.7%
Brüt Kar 514.264.325 401.145.381 +28.2%
Esas Faaliyet Karı 235.154.117 204.484.773 +15.0%
FAVÖK 341.629.223 280.792.306 +21.7%
Net Dönem Karı -469.165.563 -108.670.373 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.116.981.482 2.003.003.496 +5.7%
Duran Varlıklar 7.573.223.832 7.514.197.855 +0.8%
Toplam Varlıklar 9.690.205.314 9.517.201.351 +1.8%
Finansal Borçlar 53.256.470 50.942.873 +4.5%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 8.192.978.094 8.198.501.536 -0.1%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 76,307,533 47,163,836
Amortisman & İtfa Payları - - - 76,307,533 47,163,836
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8,192,978,094 8,198,501,536 7,700,413,635 8,198,501,536 7,700,413,635
Ana Ortaklık Payları - - - -108,670,373 -8,894,436
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 2,116,981,482 2,003,003,496 1,937,411,677 301,993,923 277,610,141
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 29,496,177 32,416,978 26,296,158 32,416,978 26,296,158
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 401,145,381 257,057,436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 150,217,580 124,059,470 97,972,929 0 0
Diğer Borçlar 20,386,394 3,291,732 3,235,959 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 211,701,782 163,752,165 181,885,321 163,752,165 181,885,321
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 87,094,007 56,511,126
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -29,056,363 -19,037,970
Diğer Finansal Yükümlülükler 1,406,916 0 2,862,734 103,118 493,394
Diğer Gelir/ Gider - - - -6,552,506 2,526,975
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -10,955,588 14,142,900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 74,628,364 45,209,627 70,627,205 45,209,627 70,627,205
Diğer Özsermaye Kalemleri 10,175,202,589 9,715,143,126 8,997,117,110 9,715,143,126 8,997,117,110
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 176,964,037 155,197,030
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -108,670,373 -8,894,436
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 89,244,190 58,856,250 30,185,513 58,856,250 30,185,513
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -469,165,563 -108,670,373 -8,894,436 -108,670,373 -8,894,436
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -58,856,250 -30,185,513
Dönen Varlıklar 2,116,981,482 2,003,003,496 1,937,411,677 2,003,003,496 1,937,411,677
Duran Varlıklar 7,573,223,832 7,514,197,855 6,951,269,546 7,514,197,855 6,951,269,546
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 77,979,744 73,959,747
Düzeltme Öncesi Kar - - - -27,936,285 770,514
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 46,553 114,334 182,116 114,334 182,116
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 46,553 0 46,553 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -21,877,838 20,520,563
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,043,145,763 932,167,102 825,757,614 932,167,102 825,757,614
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 70,684,462 50,930,290
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -361,182,064 -224,575,619
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -134,065,011 -197,015,946
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 204,484,773 131,676,443
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 53,256,470 50,942,873 47,623,518 3,373,305 3,224,961
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,903,455 5,354,652
Finansal Yatırımlar 436,999,997 50,537,944 56,699,999 240,388,301 221,643,933
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 262,561,317 174,415,843
Finansman Giderleri - - - -361,182,064 -224,575,619
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -2,228,849,778 -2,110,165,309 -1,708,210,311 -2,110,165,309 -1,708,210,311
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -178,600,268 -115,574,751
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -145,020,599 -182,873,046
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 50,043,459 74,730,261
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -184,108,470 -271,746,207
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 325,790,846 312,194,092 290,401,272 312,194,092 290,401,272
Karşılıklardaki Değişim - - - 30,975,543 24,268,936
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 16,502,726 14,212,782
Kısa Vadeli Yükümlülükler 364,888,896 301,993,923 277,610,141 301,993,923 277,610,141
Kullanım Hakkı Varlıkları 5,368,337 6,061,726 6,496,459 6,061,726 6,496,459
Maddi Duran Varlıklar 2,554,777,751 2,636,728,651 2,438,334,664 2,636,728,651 2,438,334,664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3,039,421 2,536,014 2,556,549 2,536,014 2,556,549
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 248,679,673 95,865,079 72,465,404 95,865,079 72,465,404
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 146,447,129 94,203,287
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - 747,601,501 652,709,506
Net YPP (Hedge Dahil) - - - 747,601,501 652,709,506
Ödenmiş Sermaye 390,000,000 390,000,000 130,000,000 390,000,000 130,000,000
Özkaynaklar 8,192,978,094 8,198,501,536 7,700,413,635 8,198,501,536 7,700,413,635
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1,711,585,179 1,627,713,386 1,490,937,975 1,627,713,386 1,490,937,975
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 5,120,466 -2,526,975
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - 704,100,686 625,875,699
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -76,097,984 -47,279,398
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -45,349,266 -5,085,860
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,591,827,026 1,687,519,479
Satışların Maliyeti (-) - - - -2,190,681,645 -1,430,462,043
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 560,472,534 408,883,018 625,958,080 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -108,670,373 -8,894,436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -80,734,088 -9,664,950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -27,936,285 770,514
Ticari Alacaklar 508,909,916 1,159,905,820 902,429,944 0 0
Ticari Borçlar 96,423,832 111,162,129 96,596,938 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 401,145,381 257,057,436
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 9,690,205,314 9,517,201,351 8,888,681,223 9,517,201,351 8,888,681,223
TOPLAM VARLIKLAR 9,690,205,314 9,517,201,351 8,888,681,223 9,517,201,351 8,888,681,223
Uzun vadeli karşılıklar 85,381,260 81,015,814 81,181,478 81,015,814 81,181,478
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,132,338,324 1,016,705,892 910,657,447 1,016,705,892 910,657,447
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 52,956,078 45,266,375
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3,044,348,729 3,000,769,777 2,791,299,966 3,000,769,777 2,791,299,966
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 52,956,078 45,266,375
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - 131,614,771 150,111,170
Yurtdışı Satışlar - - - 180,778,198 104,959,440
Yurtiçi Satışlar - - - 2,392,019,427 1,562,334,207
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 106,475,106 76,307,533 47,163,836 76,307,533 47,163,836
Amortisman & İtfa Payları 106,475,106 76,307,533 47,163,836 22,180,490 -
Ana Ortaklık Payları -469,165,563 -108,670,373 -8,894,436 -108,670,373 -8,894,436
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 514,264,325 401,145,381 257,057,436 401,145,381 257,057,436
Diğer Faaliyet Gelirleri 109,657,595 87,094,007 56,511,126 87,094,007 56,511,126
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -33,886,123 -29,056,363 -19,037,970 -29,056,363 -19,037,970
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Diğer Gelir/ Gider 198,835,422 -6,552,506 2,526,975 6,967,337 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -30,449,314 -10,955,588 14,142,900 33,873,843 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -200,449,418 176,964,037 155,197,030 35,418,002 -
Dönem Başı Nakit Değerler 85,599,780 85,599,779 99,872,628 94,213,484 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -469,165,563 -108,670,373 -8,894,436 -108,670,373 -8,894,436
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 58,856,250 30,185,513
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -108,670,373 -8,894,436
Dönem Sonu Nakit 248,679,673 95,865,079 72,465,404 221,569,347 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -89,244,190 -58,856,250 -30,185,513 -58,856,250 -30,185,513
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 315,613,701 77,979,744 73,959,747 41,618,678 -
Düzeltme Öncesi Kar -226,354,674 -27,936,285 770,514 -18,593,327 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -153,566,699 -21,877,838 20,520,563 -21,877,838 20,520,563
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 932,167,102 825,757,614
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 103,542,908 70,684,462 50,930,290 70,684,462 50,930,290
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -441,199,454 -361,182,064 -224,575,619 -361,182,064 -224,575,619
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 425,973,518 -134,065,011 -197,015,946 58,090,247 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 235,154,117 204,484,773 131,676,443 204,484,773 131,676,443
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 3,671,664 1,903,455 5,354,652 3,498,952 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 3,671,664 1,903,455 5,354,652 3,498,952 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 111,301,872 262,561,317 174,415,843 262,561,317 174,415,843
Finansman Giderleri -441,199,454 -361,182,064 -224,575,619 -361,182,064 -224,575,619
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -237,565,961 -178,600,268 -115,574,751 -178,600,268 -115,574,751
Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 395,524,204 -145,020,599 -182,873,046 91,964,090 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 89,259,027 50,043,459 74,730,261 23,025,351 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 336,714,491 -184,108,470 -271,746,207 35,064,896 -
Karşılıklardaki Değişim 38,842,396 30,975,543 24,268,936 12,470,851 -
Kıdem Tazminatı 11,963,754 16,502,726 14,212,782 16,502,726 14,212,782
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 136,636,128 -11,502,373 -27,407,224 127,355,863 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 159,382,645 146,447,129 94,203,287 146,447,129 94,203,287
Net Yabancı Para Pozisyonu 546,148,202 747,601,501 652,709,506 747,601,501 652,709,506
Net YPP (Hedge Dahil) 546,148,202 747,601,501 652,709,506 603,668,815 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -110,557,028 5,120,466 -2,526,975 -6,967,337 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 506,094,220 704,100,686 625,875,699 587,068,244 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -117,315,719 -76,097,984 -47,279,398 -76,097,984 -47,279,398
Sabit Sermaye Yatırımları -62,110,322 -45,349,266 -5,085,860 -3,525,181 -
Satış Gelirleri 3,258,592,942 2,591,827,026 1,687,519,479 2,591,827,026 1,687,519,479
Satışların Maliyeti (-) -2,744,328,617 -2,190,681,645 -1,430,462,043 -2,190,681,645 -1,430,462,043
Serbest Nakit Akım 132,964,464 -13,405,828 -32,761,876 123,856,911 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -469,165,563 -108,670,373 -8,894,436 -108,670,373 -8,894,436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -242,810,889 -80,734,088 -9,664,950 -80,734,088 -9,664,950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -226,354,674 -27,936,285 770,514 -27,936,285 770,514
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 514,264,325 401,145,381 257,057,436 401,145,381 257,057,436
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -13,295,217 52,956,078 45,266,375 52,956,078 45,266,375
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 136,636,128 -11,502,373 -27,407,224 127,355,863 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 73,816,100 52,956,078 45,266,375 25,126,559 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -87,111,317 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -262,559,740 131,614,771 150,111,170 31,892,821 -
Yurtdışı Satışlar 260,138,488 180,778,198 104,959,440 180,778,198 104,959,440
Yurtiçi Satışlar 2,961,437,029 2,392,019,427 1,562,334,207 2,392,019,427 1,562,334,207
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 106,475,106 76,307,533 47,163,836 22,180,490 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider 198,835,422 -6,552,506 2,526,975 6,967,337 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -30,449,314 -10,955,588 14,142,900 33,873,843 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -200,449,418 176,964,037 155,197,030 176,964,037 155,197,030
Dönem Başı Nakit Değerler 85,599,780 85,599,779 99,872,628 85,599,779 99,872,628
Dönem Sonu Nakit 248,679,673 95,865,079 72,465,404 95,865,079 72,465,404
Düzeltmeler: 315,613,701 77,979,744 73,959,747 41,618,678 -
Düzeltme Öncesi Kar -226,354,674 -27,936,285 770,514 -18,593,327 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 425,973,518 -134,065,011 -197,015,946 58,090,247 -
Finansal Borçlardaki Değişim 3,671,664 1,903,455 5,354,652 1,903,455 5,354,652
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 3,671,664 1,903,455 5,354,652 1,903,455 5,354,652
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - -2,110,165,309 -1,708,210,311
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 395,524,204 -145,020,599 -182,873,046 91,964,090 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 89,259,027 50,043,459 74,730,261 23,025,351 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 336,714,491 -184,108,470 -271,746,207 35,064,896 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 312,194,092 290,401,272
Karşılıklardaki Değişim 38,842,396 30,975,543 24,268,936 12,470,851 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 136,636,128 -11,502,373 -27,407,224 -11,502,373 -27,407,224
Sabit Sermaye Yatırımları -62,110,322 -45,349,266 -5,085,860 -45,349,266 -5,085,860
Serbest Nakit Akım 132,964,464 -13,405,828 -32,761,876 123,856,911 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 136,636,128 -11,502,373 -27,407,224 -11,502,373 -27,407,224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 52,956,078 45,266,375
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -262,559,740 131,614,771 150,111,170 131,614,771 150,111,170
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 76,307,533 - - -
Finansman Giderleri - -361,182,064 - - -
Kıdem Tazminatı - 16,502,726 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - 747,601,501 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - 747,601,501 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - 704,100,686 - - -
Yurtdışı Satışlar - 180,778,198 - - -
Yurtiçi Satışlar - 2,392,019,427 - - -
Ana Sayfaya Dön