KONTR Bilanço Analizi

KONTR
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
8.0
Overall
D
Health
11.0
Trend
3.0
Bonus
+4.0
Penalty
-10.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 11.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Current Ratio Cari oran 0.96 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.03 - Düşük nakit 0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 1.22 - Yüksek borç baskısı 0
(0-18)
Roe ROE %-10.0 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 3.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -10.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 16.893.125.883 9.123.688.427 +85.2%
Brüt Kar 1.249.502.822 1.299.633.606 -3.9%
Esas Faaliyet Karı 714.905.461 655.780.746 +9.0%
FAVÖK 1.488.567.857 1.173.455.461 +26.9%
Net Dönem Karı -1.139.190.936 -499.901.705 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 17.825.476.318 17.532.778.526 +1.7%
Duran Varlıklar 19.500.118.225 17.549.360.409 +11.1%
Toplam Varlıklar 37.325.594.543 35.082.138.935 +6.4%
Finansal Borçlar 8.904.155.659 7.361.541.133 +21.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 7.307.236.647 6.859.236.219 +6.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 517,674,715 374,703,134
Amortisman & İtfa Payları - - - 517,674,715 374,703,134
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5,841,442,148 5,110,217,715 5,358,463,816 5,110,217,715 5,358,463,816
Ana Ortaklık Payları - - - -452,374,926 93,230,177
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -220,641,136 -154,137,331
(Ara Toplam) 17,825,476,318 17,532,778,526 15,734,590,185 16,312,934,850 14,381,586,566
Azınlık Payları 1,465,794,499 1,749,018,504 1,606,421,681 1,749,018,504 1,606,421,681
Borç Karşılıkları 66,606,179 78,329,666 85,962,682 78,329,666 85,962,682
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 1,299,633,606 1,001,347,920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 941,118,369 1,034,039,918 1,098,217,533 11,005,538 55,725,367
Diğer Borçlar 620,202,618 715,480,744 759,330,263 5,570,162,548 4,657,889,926
Diğer Dönen Varlıklar 3,575,543,735 3,722,505,291 3,083,290,843 3,722,505,291 3,083,290,843
Diğer Duran Varlıklar 528,334,169 685,869,163 937,557,184 685,869,163 937,557,184
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 1,667,295,363 1,075,343,410
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,036,879,812 -689,837,856
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 2,075,926,623 1,374,145,921
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -113,558,075 -73,512,604
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 650,133,746 225,065,692 163,952,493 225,065,692 163,952,493
Diğer Özsermaye Kalemleri 2,090,847,697 1,242,674,435 1,180,294,047 1,242,674,435 1,180,294,047
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,434,294 14,978,033 10,423,726 14,978,033 10,423,726
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -18,064,549 -19,176,404
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -499,901,705 28,515,062
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 656,081 0 656,081
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -730,196,565 -452,374,926 93,230,177 -452,374,926 93,230,177
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -9,948,786 -6,174,970
Dönen Varlıklar 17,825,476,318 17,532,778,526 15,734,590,185 17,532,778,526 15,734,590,185
Duran Varlıklar 19,500,118,225 17,549,360,409 16,307,127,637 17,549,360,409 16,307,127,637
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 1,883,093,766 920,303,830
Düzeltme Öncesi Kar - - - -499,901,705 28,515,062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,959,444,395 2,623,902,615 2,730,577,508 2,623,902,615 2,730,577,508
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 195,990,969 771,043,926
Ertelenmiş Vergi Varlığı 950,539,526 1,523,483,819 1,628,942,127 1,523,483,819 1,628,942,127
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 862,763,965 1,105,460,868 646,162,857 1,105,460,868 646,162,857
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 731,586,095 356,442,112
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -2,138,515,970 -1,694,374,336
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 1,536,033,361 -197,944,792
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 655,780,746 583,231,563
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 8,904,155,659 7,361,541,133 6,811,359,865 5,171,954,073 5,335,293,301
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,312,049,130 1,708,524,158
Finansal Yatırımlar 7,048,711 5,672,957 5,377,309 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 720,985,987 601,578,330
Finansman Giderleri - - - -2,138,515,970 -1,694,374,336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,984,373,995 1,894,221,638 1,789,092,706 1,894,221,638 1,789,092,706
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -751,841,647 -455,958,207
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,759,819,127 1,686,373,759 1,568,655,834 1,686,373,759 1,568,655,834
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 1,422,475,286 -271,457,396
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 1,383,192,061 948,818,892
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 152,841,300 -1,146,763,684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 86,597,894 89,322,809 77,191,052 89,322,809 77,191,052
Karşılıklardaki Değişim - - - 28,254,934 15,333,587
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 0 -10,500,501
Kısa Vadeli Yükümlülükler 18,475,542,636 16,312,934,850 14,381,586,566 16,312,934,850 14,381,586,566
Kullanım Hakkı Varlıkları 115,851,713 159,677,636 115,232,800 159,677,636 115,232,800
Maddi Duran Varlıklar 13,999,808,838 12,466,903,506 11,225,827,631 12,466,903,506 11,225,827,631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1,177,686,221 1,110,078,614 884,536,896 1,110,078,614 884,536,896
Müşteri Söz. Doğan Yük. 16,589,572 124,953,991 111,624,508 124,953,991 111,624,508
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 4,339,827,159 4,098,446,658 4,376,275,263 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 474,809,585 459,742,793 212,723,569 459,742,793 212,723,569
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 25,365,195 197,726,009
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -5,254,375,805 -4,008,976,290
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -5,245,375,805 -4,008,976,290
Ödenmiş Sermaye 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000 650,000,000
Özkaynaklar 7,307,236,647 6,859,236,219 6,964,885,497 6,859,236,219 6,964,885,497
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 403,144,007 353,821,789 307,240,645 353,821,789 307,240,645
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 86,810,690 34,504,225
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -4,868,496,516 -2,476,711,735
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -301,785,628 -193,526,373
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -3,568,923,772 -2,619,544,046
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 9,123,688,427 5,977,653,001
Satışların Maliyeti (-) - - - -7,824,054,821 -4,976,305,081
Şerefiye 1,017,193,084 974,740,925 906,698,785 974,740,925 906,698,785
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 3,355,211,850 3,832,033,172 3,002,009,881 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -499,901,705 28,515,062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - 186,042,183 764,868,956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -685,943,888 -736,353,894
Ticari Alacaklar 5,131,916,909 4,380,337,737 3,956,695,787 0 0
Ticari Borçlar 6,258,410,467 5,183,661,009 3,718,123,166 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 1,299,633,606 1,001,347,920
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 37,325,594,543 35,082,138,935 32,041,717,822 35,082,138,935 32,041,717,822
TOPLAM VARLIKLAR 37,325,594,543 35,082,138,935 32,041,717,822 35,082,138,935 32,041,717,822
Uzun vadeli karşılıklar 35,376,310 47,412,344 45,475,949 47,412,344 45,475,949
Uzun Vadeli Yükümlülükler 11,542,815,260 11,909,967,866 10,695,245,759 11,909,967,866 10,695,245,759
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - -21,605,449 -16,157,458
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 263,459,000 263,779,419 245,366,202 263,779,419 245,366,202
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 5,871,911 2,953,362
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -27,477,360 -19,110,820
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -3,586,988,321 -2,638,720,450
Yurtdışı Satışlar - - - 2,498,731,839 1,697,993,582
Yurtiçi Satışlar - - - 6,660,030,444 4,321,465,288
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 773,662,396 517,674,715 374,703,134 517,674,715 374,703,134
Amortisman & İtfa Payları 773,662,396 517,674,715 374,703,134 186,184,244 -
Ana Ortaklık Payları -730,196,565 -452,374,926 93,230,177 -452,374,926 93,230,177
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -307,035,490 -220,641,136 -154,137,331 -220,641,136 -154,137,331
Azınlık Payları -408,994,371 -47,526,779 -64,715,115 -47,526,779 -64,715,115
BRÜT KAR (ZARAR) 1,249,502,822 1,299,633,606 1,001,347,920 1,299,633,606 1,001,347,920
Diğer Faaliyet Gelirleri 2,226,578,629 1,667,295,363 1,075,343,410 1,667,295,363 1,075,343,410
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,088,478,561 -1,036,879,812 -689,837,856 -1,036,879,812 -689,837,856
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -2,174,844,708 -1,144,132,321 -974,260,817 -174,643,935 -
Diğer Gelir/ Gider 3,673,078,399 2,075,926,623 1,374,145,921 203,972,987 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -98,241,643 -113,558,075 -73,512,604 -3,061,433 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 341,521,276 -18,064,549 -19,176,404 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 2,994,726,252 2,869,742,515 2,669,419,109 2,518,160,236 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -1,139,190,936 -499,901,705 28,515,062 -499,901,705 28,515,062
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 656,081
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -452,374,926 93,230,177
Dönem Sonu Nakit 474,809,585 459,742,793 212,723,569 374,906,002 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -2,650,710 -9,948,786 -6,174,970 -9,948,786 -6,174,970
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 3,405,982,923 1,883,093,766 920,303,830 521,075,953 -
Düzeltme Öncesi Kar -730,196,564 -499,901,705 28,515,062 271,291,270 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -120,927,786 195,990,969 771,043,926 195,990,969 771,043,926
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 1,523,483,819 1,628,942,127
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 1,105,460,868 646,162,857
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 292,882,597 731,586,095 356,442,112 731,586,095 356,442,112
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -3,168,480,791 -2,138,515,970 -1,694,374,336 -2,138,515,970 -1,694,374,336
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,596,509,801 1,536,033,361 -197,944,792 -572,512,348 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 714,905,461 655,780,746 583,231,563 655,780,746 583,231,563
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 3,132,880,823 1,312,049,130 1,708,524,158 182,450,433 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 958,036,115 167,916,809 734,263,341 7,806,498 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,859,985,754 720,985,987 601,578,330 720,985,987 601,578,330
Finansman Giderleri -3,168,480,791 -2,138,515,970 -1,694,374,336 -2,138,515,970 -1,694,374,336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -953,003,170 -751,841,647 -455,958,207 -751,841,647 -455,958,207
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,498,268,158 1,422,475,286 -271,457,396 -575,573,781 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,675,786,359 1,383,192,061 948,818,892 792,367,223 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,079,276,558 152,841,300 -1,146,763,684 -1,364,879,571 -
Karşılıklardaki Değişim 1,304,583 28,254,934 15,333,587 13,141,060 -
Kıdem Tazminatı 3,952,965 0 -10,500,501 0 -10,500,501
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -2,001,449,748 -2,409,999,722 -2,456,695,540 -2,143,254,234 -
Net Faaliyet Kar/Zararı -423,194,607 25,365,195 197,726,009 25,365,195 197,726,009
Net Yabancı Para Pozisyonu -4,611,849,394 -5,254,375,805 -4,008,976,290 -5,254,375,805 -4,008,976,290
Net YPP (Hedge Dahil) -4,611,849,394 -5,245,375,805 -4,008,976,290 -5,621,592,520 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 328,165,160 86,810,690 34,504,225 67,853,313 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -4,525,544,172 -4,868,496,516 -2,476,711,735 -4,823,058,817 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -412,658,769 -301,785,628 -193,526,373 -301,785,628 -193,526,373
Sabit Sermaye Yatırımları -4,799,275,297 -3,568,923,772 -2,619,544,046 -1,390,769,547 -
Satış Gelirleri 16,893,125,883 9,123,688,427 5,977,653,001 9,123,688,427 5,977,653,001
Satışların Maliyeti (-) -15,643,623,061 -7,824,054,821 -4,976,305,081 -7,824,054,821 -4,976,305,081
Serbest Nakit Akım -2,959,485,863 -2,164,513,035 -2,910,177,846 -1,966,343,328 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1,139,190,936 -499,901,705 28,515,062 -499,901,705 28,515,062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -123,578,496 186,042,183 764,868,956 186,042,183 764,868,956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1,015,612,440 -685,943,888 -736,353,894 -685,943,888 -736,353,894
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,249,502,822 1,299,633,606 1,001,347,920 1,299,633,606 1,001,347,920
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 816,915,133 -21,605,449 -16,157,458 -21,605,449 -16,157,458
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -2,001,449,748 -2,409,999,722 -2,456,695,540 -2,143,254,234 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 820,970,193 5,871,911 2,953,362 853,421 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4,055,060 -27,477,360 -19,110,820 -17,277,023 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -4,457,754,021 -3,586,988,321 -2,638,720,450 -1,390,769,547 -
Yurtdışı Satışlar 4,432,513,479 2,498,731,839 1,697,993,582 2,498,731,839 1,697,993,582
Yurtiçi Satışlar 12,830,819,991 6,660,030,444 4,321,465,288 6,660,030,444 4,321,465,288
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 773,662,396 517,674,715 374,703,134 186,184,244 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -2,174,844,708 -1,144,132,321 -974,260,817 -1,144,132,321 -974,260,817
Diğer Gelir/ Gider 3,673,078,399 2,075,926,623 1,374,145,921 203,972,987 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -98,241,643 -113,558,075 -73,512,604 -3,061,433 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 341,521,276 -18,064,549 -19,176,404 -18,064,549 -19,176,404
Dönem Başı Nakit Değerler 2,994,726,252 2,869,742,515 2,669,419,109 2,869,742,515 2,669,419,109
Dönem Sonu Nakit 474,809,585 459,742,793 212,723,569 459,742,793 212,723,569
Düzeltmeler: 3,405,982,923 1,883,093,766 920,303,830 521,075,953 -
Düzeltme Öncesi Kar -730,196,564 -499,901,705 28,515,062 271,291,270 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,596,509,801 1,536,033,361 -197,944,792 -572,512,348 -
Finansal Borçlardaki Değişim 3,132,880,823 1,312,049,130 1,708,524,158 1,312,049,130 1,708,524,158
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 958,036,115 167,916,809 734,263,341 167,916,809 734,263,341
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,894,221,638 1,789,092,706
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,498,268,158 1,422,475,286 -271,457,396 -575,573,781 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,675,786,359 1,383,192,061 948,818,892 792,367,223 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,079,276,558 152,841,300 -1,146,763,684 -1,364,879,571 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 89,322,809 77,191,052
Karşılıklardaki Değişim 1,304,583 28,254,934 15,333,587 13,141,060 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -2,001,449,748 -2,409,999,722 -2,456,695,540 -2,409,999,722 -2,456,695,540
Sabit Sermaye Yatırımları -4,799,275,297 -3,568,923,772 -2,619,544,046 -3,568,923,772 -2,619,544,046
Serbest Nakit Akım -2,959,485,863 -2,164,513,035 -2,910,177,846 -1,966,343,328 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -2,001,449,748 -2,409,999,722 -2,456,695,540 -2,409,999,722 -2,456,695,540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 5,871,911 2,953,362
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -27,477,360 -19,110,820
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -4,457,754,021 -3,586,988,321 -2,638,720,450 -3,586,988,321 -2,638,720,450
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 773,662,396 - - - -
Finansman Giderleri -3,168,480,791 - - - -
Kıdem Tazminatı 3,952,965 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -4,611,849,394 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -4,611,849,394 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -4,525,544,172 - - - -
Yurtdışı Satışlar 4,432,513,479 - - - -
Yurtiçi Satışlar 12,830,819,991 - - - -
Ana Sayfaya Dön