KOTON Bilanço Analizi

KOTON
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
26.0
Overall
D
Health
21.0
Trend
6.0
Bonus
+4.0
Penalty
-5.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 21.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.03 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.10 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 1.02 - Yüksek borç baskısı 0
(0-18)
Roe ROE %-14.4 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -5.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 32.872.814.234 22.859.776.392 +43.8%
Brüt Kar 17.798.176.982 12.599.698.245 +41.3%
Esas Faaliyet Karı 1.690.746.631 1.287.372.742 +31.3%
FAVÖK 5.626.331.161 4.097.977.154 +37.3%
Net Dönem Karı -958.673.329 -72.825.206 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 14.725.102.404 15.653.940.298 -5.9%
Duran Varlıklar 9.438.838.830 8.462.944.478 +11.5%
Toplam Varlıklar 24.163.941.234 24.116.884.776 +0.2%
Finansal Borçlar 6.846.596.269 6.653.569.740 +2.9%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 6.698.385.158 6.821.360.437 -1.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 2,810,604,412 1,783,392,962
Amortisman & İtfa Payları - - - 2,810,604,412 1,783,392,962
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6,691,060,525 6,816,569,975 6,874,012,407 6,816,569,975 6,874,012,407
Ana Ortaklık Payları - - - -75,388,629 -72,772,803
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -272,006,213 -168,078,596
(Ara Toplam) 14,725,102,404 15,653,940,298 14,270,841,577 14,371,735,040 12,905,794,145
Azınlık Payları 7,324,633 4,790,462 5,338,338 4,790,462 5,338,338
Borç Karşılıkları 308,589,827 290,767,131 301,997,438 290,767,131 301,997,438
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 12,599,698,245 7,537,144,504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 49,155,229 50,991,778 33,318,850 198,985,328 206,030,719
Diğer Borçlar 33,658,352 32,090,426 31,095,557 36,466,325 36,446,885
Diğer Dönen Varlıklar 2,471,052,932 2,940,361,133 2,246,674,861 2,940,361,133 2,246,674,861
Diğer Duran Varlıklar 10,449,672 13,156,515 11,395,330 13,156,515 11,395,330
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 1,583,409,380 1,229,041,041
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -1,992,271,222 -1,224,507,169
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 2,615,856,356 1,241,910,835
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -119,204,609 -58,517,782
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 710,412,556 628,462,542 557,590,325 628,462,542 557,590,325
Diğer Özsermaye Kalemleri 6,507,347,302 6,073,072,533 5,541,618,104 6,073,072,533 5,541,618,104
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -72,825,206 -69,506,045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -963,673,931 -75,388,629 -72,772,803 -75,388,629 -72,772,803
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 -259,891
Dönen Varlıklar 14,725,102,404 15,653,940,298 14,270,841,577 15,653,940,298 14,270,841,577
Duran Varlıklar 9,438,838,830 8,462,944,478 8,485,909,004 8,462,944,478 8,485,909,004
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 3,239,801,419 2,078,402,761
Düzeltme Öncesi Kar - - - -72,825,206 -69,506,045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 234,150,792 323,931,661 200,282,549 323,931,661 200,282,549
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 16,239,649 41,245,236 38,104,219 41,245,236 38,104,219
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -54,428,720 -96,818,615
Ertelenmiş Vergi Varlığı 488,034,708 394,910,001 369,863,504 394,910,001 369,863,504
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 556,742,965 596,410,679 558,714,767 596,410,679 558,714,767
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 115,975,031 88,511,337
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -1,428,037,569 -940,261,269
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 2,424,682,371 1,078,487,995
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 1,287,372,742 876,844,441
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 6,846,596,269 6,653,569,740 6,687,415,173 2,103,429,950 2,189,852,113
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 1,184,485,838 1,275,162,681
Finansal Yatırımlar 0 0 0 3,975,000 3,975,000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 1,293,666,052 879,322,393
Finansman Giderleri - - - -1,428,037,569 -940,261,269
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2,161,890,902 2,071,665,222 1,927,051,888 2,071,665,222 1,927,051,888
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -2,307,228,684 -1,394,944,104
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,418,940,616 1,359,721,681 1,264,805,821 1,359,721,681 1,264,805,821
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 2,305,477,762 1,019,970,213
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 3,166,976,213 2,008,896,716
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -742,293,842 -930,408,721
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 228,770,017 219,222,389 203,919,492 219,222,389 203,919,492
Karşılıklardaki Değişim - - - 208,467,044 148,424,624
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 38,014,256 17,926,240
Kısa Vadeli Yükümlülükler 14,334,957,357 14,371,735,040 12,905,794,145 14,371,735,040 12,905,794,145
Kullanım Hakkı Varlıkları 5,143,747,021 4,646,381,470 4,826,451,138 4,646,381,470 4,826,451,138
Maddi Duran Varlıklar 2,666,922,251 2,414,138,181 2,343,258,740 2,414,138,181 2,343,258,740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 912,782,095 791,397,983 724,934,573 791,397,983 724,934,573
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,442,990,839 828,388,576 855,847,520 828,388,576 855,847,520
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,696,234,584 872,310,569
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -2,907,022,370 -2,444,269,050
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -3,134,763,498 -2,694,221,512
Ödenmiş Sermaye 829,650,000 829,650,000 829,650,000 829,650,000 829,650,000
Özkaynaklar 6,698,385,158 6,821,360,437 6,879,350,745 6,821,360,437 6,879,350,745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -2,909,116,064 -2,450,976,649
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -8,324,228,764 -5,101,811,235
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -679,891,931 -455,108,825
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 22,859,776,392 13,902,579,632
Satışların Maliyeti (-) - - - -10,260,078,147 -6,365,435,128
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 9,287,693,259 10,279,385,974 9,532,537,183 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -72,825,206 -69,506,045
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -54,428,720 -97,078,506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -18,396,486 27,572,461
Ticari Alacaklar 1,474,210,145 1,554,812,837 1,602,463,163 0 0
Ticari Borçlar 6,201,549,561 6,442,913,540 5,127,413,103 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 12,599,698,245 7,537,144,504
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 24,163,941,234 24,116,884,776 22,756,750,581 24,116,884,776 22,756,750,581
TOPLAM VARLIKLAR 24,163,941,234 24,116,884,776 22,756,750,581 24,116,884,776 22,756,750,581
Uzun vadeli karşılıklar 146,114,541 146,237,109 148,487,707 146,237,109 148,487,707
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,130,598,719 2,923,789,299 2,971,605,691 2,923,789,299 2,971,605,691
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 6,293,310 2,477,952
Yabancı Para Çevrim Farkları -3,491,864,381 -3,661,373,221 -2,820,260,095 -3,661,373,221 -2,820,260,095
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 6,734,743 2,956,095
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -441,433 -478,143
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -679,891,931 -455,108,825
Yurtdışı Satışlar - - - 5,998,782,971 0
Yurtiçi Satışlar - - - 16,860,993,421 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 3,935,584,530 2,810,604,412 1,783,392,962 2,810,604,412 1,783,392,962
Amortisman & İtfa Payları 3,935,584,530 2,810,604,412 1,783,392,962 693,138,099 -
Ana Ortaklık Payları -963,673,931 -75,388,629 -72,772,803 -75,388,629 -72,772,803
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -397,281,714 -272,006,213 -168,078,596 -272,006,213 -168,078,596
Azınlık Payları 5,000,602 2,563,423 3,266,758 2,563,423 3,266,758
BRÜT KAR (ZARAR) 17,798,176,982 12,599,698,245 7,537,144,504 12,599,698,245 7,537,144,504
Diğer Faaliyet Gelirleri 2,040,479,366 1,583,409,380 1,229,041,041 1,583,409,380 1,229,041,041
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2,688,421,616 -1,992,271,222 -1,224,507,169 -1,992,271,222 -1,224,507,169
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -3,669,534,030 -2,564,617,325 -1,573,790,042 -720,373,977 -
Diğer Gelir/ Gider 3,821,271,570 2,615,856,356 1,241,910,835 465,889,418 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -243,368,613 -119,204,609 -58,517,782 -46,492,565 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 -
Dönem Başı Nakit Değerler 762,285,075 730,471,404 682,550,579 640,978,775 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -958,673,329 -72,825,206 -69,506,045 -72,825,206 -69,506,045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -75,388,629 -72,772,803
Dönem Sonu Nakit 1,438,338,081 827,160,897 851,240,957 1,024,272,220 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 -259,891 0 -259,891
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 5,511,057,440 3,239,801,419 2,078,402,761 1,115,539,715 -
Düzeltme Öncesi Kar -958,673,329 -72,825,206 -69,506,045 -379,351,493 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 97,001,102 -54,428,720 -96,818,615 -54,428,720 -96,818,615
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 394,910,001 369,863,504
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 596,410,679 558,714,767
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 166,716,084 115,975,031 88,511,337 115,975,031 88,511,337
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,916,465,997 -1,428,037,569 -940,261,269 -1,428,037,569 -940,261,269
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4,849,019,095 2,424,682,371 1,078,487,995 177,992,767 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,690,746,631 1,287,372,742 876,844,441 1,287,372,742 876,844,441
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 1,017,277,145 1,184,485,838 1,275,162,681 1,229,791,467 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,652,256,885 -1,380,131,487 -298,627,361 509,417,490 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,694,075,482 1,293,666,052 879,322,393 1,293,666,052 879,322,393
Finansman Giderleri -2,916,465,997 -1,428,037,569 -940,261,269 -1,428,037,569 -940,261,269
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -3,257,887,982 -2,307,228,684 -1,394,944,104 -2,307,228,684 -1,394,944,104
Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 4,605,650,482 2,305,477,762 1,019,970,213 131,500,202 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 4,552,384,111 3,166,976,213 2,008,896,716 736,188,222 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 296,634,984 -742,293,842 -930,408,721 -558,195,455 -
Karşılıklardaki Değişim 261,720,027 208,467,044 148,424,624 50,435,889 -
Kıdem Tazminatı 49,898,221 38,014,256 17,926,240 38,014,256 17,926,240
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 856,775,268 245,454,344 266,234,027 442,161,333 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,338,688,881 1,696,234,584 872,310,569 1,696,234,584 872,310,569
Net Yabancı Para Pozisyonu -2,257,524,689 -2,907,022,370 -2,444,269,050 -2,907,022,370 -2,444,269,050
Net YPP (Hedge Dahil) -2,372,139,128 -3,134,763,498 -2,694,221,512 -2,814,558,953 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2,259,618,383 -2,909,116,064 -2,450,976,649 -2,683,925,380 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -11,804,318,405 -8,324,228,764 -5,101,811,235 -8,324,228,764 -5,101,811,235
Sabit Sermaye Yatırımları -1,096,618,329 -679,891,931 -455,108,825 -198,756,359 -
Satış Gelirleri 32,872,814,234 22,859,776,392 13,902,579,632 22,859,776,392 13,902,579,632
Satışların Maliyeti (-) -15,074,637,252 -10,260,078,147 -6,365,435,128 -10,260,078,147 -6,365,435,128
Serbest Nakit Akım 3,509,032,153 1,625,585,831 564,861,388 -67,256,157 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -958,673,329 -72,825,206 -69,506,045 -72,825,206 -69,506,045
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 97,001,102 -54,428,720 -97,078,506 -54,428,720 -97,078,506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1,055,674,431 -18,396,486 27,572,461 -18,396,486 27,572,461
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17,798,176,982 12,599,698,245 7,537,144,504 12,599,698,245 7,537,144,504
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 3,328,851 6,293,310 2,477,952 6,293,310 2,477,952
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 856,775,268 245,454,344 266,234,027 442,161,333 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12,382,066 6,734,743 2,956,095 1,714,295 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -9,053,215 -441,433 -478,143 -467,743 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,096,618,329 -679,891,931 -455,108,825 -198,756,359 -
Yurtdışı Satışlar 9,147,490,183 5,998,782,971 0 5,998,782,971 0
Yurtiçi Satışlar 23,725,324,051 16,860,993,421 0 16,860,993,421 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 3,935,584,530 2,810,604,412 1,783,392,962 693,138,099 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -3,669,534,030 -2,564,617,325 -1,573,790,042 -2,564,617,325 -1,573,790,042
Diğer Gelir/ Gider 3,821,271,570 2,615,856,356 1,241,910,835 465,889,418 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -243,368,613 -119,204,609 -58,517,782 -46,492,565 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 762,285,075 730,471,404 682,550,579 730,471,404 682,550,579
Dönem Sonu Nakit 1,438,338,081 827,160,897 851,240,957 827,160,897 851,240,957
Düzeltmeler: 5,511,057,440 3,239,801,419 2,078,402,761 1,115,539,715 -
Düzeltme Öncesi Kar -958,673,329 -72,825,206 -69,506,045 -379,351,493 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4,849,019,095 2,424,682,371 1,078,487,995 177,992,767 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,017,277,145 1,184,485,838 1,275,162,681 1,184,485,838 1,275,162,681
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -2,652,256,885 -1,380,131,487 -298,627,361 -1,380,131,487 -298,627,361
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 2,071,665,222 1,927,051,888
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 4,605,650,482 2,305,477,762 1,019,970,213 131,500,202 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 4,552,384,111 3,166,976,213 2,008,896,716 736,188,222 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 296,634,984 -742,293,842 -930,408,721 -558,195,455 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 219,222,389 203,919,492
Karşılıklardaki Değişim 261,720,027 208,467,044 148,424,624 50,435,889 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 856,775,268 245,454,344 266,234,027 245,454,344 266,234,027
Sabit Sermaye Yatırımları -1,096,618,329 -679,891,931 -455,108,825 -679,891,931 -455,108,825
Serbest Nakit Akım 3,509,032,153 1,625,585,831 564,861,388 -67,256,157 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - -3,661,373,221 -2,820,260,095
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 856,775,268 245,454,344 266,234,027 245,454,344 266,234,027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 6,734,743 2,956,095
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -441,433 -478,143
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,096,618,329 -679,891,931 -455,108,825 -679,891,931 -455,108,825
Ana Sayfaya Dön