KOZAA Bilanço Analizi

KOZAA
📊 OTHERS
📅 2025/4
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
93.0
Overall
A+
Health
54.0
Trend
27.0
Bonus
+12.0
Son hesaplama: 2026-03-04 14:34 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 54.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 7.26 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 2.01 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %2.3 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 4.03 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 27.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor +8.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/2 2025/1 Değişim
Satışlar 7.766.931.000 4.397.179.000 +76.6%
Brüt Kar 2.775.263.000 1.268.407.000 +118.8%
Esas Faaliyet Karı 1.104.628.000 417.105.000 +164.8%
FAVÖK 1.544.043.000 610.692.000 +152.8%
Net Dönem Karı 1.749.446.000 482.677.000 +262.4%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/2 2025/1 Değişim
Dönen Varlıklar 18.596.465.000 17.463.621.000 +6.5%
Duran Varlıklar 24.733.645.000 22.432.769.000 +10.3%
Toplam Varlıklar 43.330.110.000 39.896.390.000 +8.6%
Finansal Borçlar 859.000 1.339.000 -35.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 39.341.098.000 35.916.914.000 +9.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/2 2025/1 2024/4
Amortisman Giderleri 439,415,000 193,587,000 1,597,882,146
Amortisman & İtfa Payları 439,415,000 193,587,000 1,597,882,146
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 21,042,377,000 19,264,620,000 19,366,472,368
Ana Ortaklık Payları 921,295,000 254,933,000 -2,241,084,524
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -743,495,000 -369,254,000 -1,269,534,871
(Ara Toplam) 2,562,353,000 2,617,025,000 2,537,797,996
Azınlık Payları 18,298,721,000 16,652,294,000 18,237,955,443
Borç Karşılıkları 1,238,015,000 1,851,170,000 1,735,429,043
BRÜT KAR (ZARAR) 2,775,263,000 1,268,407,000 3,398,764,097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0
Diğer Alacaklar 57,021,000 306,275,000 418,193,202
Diğer Borçlar 0 207,379,000 225,669,550
Diğer Dönen Varlıklar 186,466,000 306,663,000 643,985,259
Diğer Duran Varlıklar 2,373,191,000 2,533,025,000 2,922,021,583
Diğer Faaliyet Gelirleri 355,087,000 37,174,000 284,435,875
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -375,471,000 -125,151,000 -1,606,380,675
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider -2,041,354,000 -486,287,000 -6,637,008,201
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 402,525
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -982,027,000 178,988,000 -2,275,203,481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 205,437,000 200,308,000 248,038,275
Diğer Özsermaye Kalemleri 6,620,312,000 6,201,337,000 6,547,204,277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 2,220,995,000 -1,400,350,000 5,988,647,670
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,749,446,000 482,677,000 -1,940,230,293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 97,766,000 35,067,000 19,159,026
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 -
Dönem Net Kar/Zararı 921,295,000 254,933,000 -2,241,084,524
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -237,654,000 -39,283,000 -135,253,087
Dönen Varlıklar 18,596,465,000 17,463,621,000 17,099,843,254
Duran Varlıklar 24,733,645,000 22,432,769,000 24,320,669,136
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 -
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0
Düzeltmeler: 1,229,253,000 1,253,047,000 1,911,006,974
Düzeltme Öncesi Kar 1,749,446,000 482,677,000 -1,940,230,293
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 771,000 84,757,000 36,923,799
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 209,642,000 78,773,000 -412,850,703
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2,557,886,000 2,303,069,000 2,343,985,097
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,577,776,000 -482,301,000 -7,994,819,735
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4,698,608,000 4,054,062,000 3,136,272,255
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,104,628,000 417,105,000 -666,722,675
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0
Finansal Borçlar 859,000 1,339,000 1,562,264
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 -423,918,392
Finansal Yatırımlar 2,898,074,000 2,986,134,000 3,227,646,611
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 3,355,234,000 925,488,000 6,602,693,232
Finansman Giderleri -1,577,776,000 -482,301,000 -7,994,819,735
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 9,166,577,000 8,646,886,000 10,935,058,786
Genel Yönetim Giderleri (-) -759,791,000 -360,829,000 -1,256,061,365
Hisse Başına Kazanç 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 51,131,000 48,233,000 48,208,501
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 3,716,581,000 4,233,050,000 861,068,774
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2,978,699,000 1,735,724,000 -29,223,319
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,719,909,000 2,318,338,000 3,165,495,575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4,387,491,000 4,138,880,000 4,147,156,190
Karşılıklardaki Değişim 826,064,000 624,797,000 2,096,691,201
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -492,509,000 -413,729,000 -522,859,052
KAYNAKLAR 0 0 0
Kıdem Tazminatı 20,328,000 4,946,000 26,767,333
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,562,353,000 2,617,025,000 2,537,797,996
Kullanım Hakkı Varlıkları 3,130,000 6,432,000 9,155,403
Maddi Duran Varlıklar 14,859,333,000 12,403,458,000 12,302,927,612
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33,045,000 37,603,000 45,684,844
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 5,156,509,000 2,863,629,000 1,154,753,392
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,125,012,000 505,082,000 655,222,126
Net Yabancı Para Pozisyonu -77,429,000 442,859,000 -132,935,943
Net YPP (Hedge Dahil) -77,429,000 30,999,000 -132,935,943
Ödenmiş Sermaye 388,080,000 388,080,000 388,080,000
Özkaynaklar 39,341,098,000 35,916,914,000 37,604,427,811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -77,429,000 30,999,000 -132,935,943
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -146,965,000 -33,242,000 -217,945,735
Sabit Sermaye Yatırımları -1,674,490,000 -945,894,000 -4,931,614,528
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 1,066,400,000 1,005,974,000 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0
Satış Gelirleri 7,766,931,000 4,397,179,000 10,777,411,304
Satışların Maliyeti (-) -4,991,668,000 -3,128,772,000 -7,378,647,207
Şerefiye 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0
Stoklar 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,749,446,000 482,677,000 -1,940,230,293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -28,012,000 39,490,000 -548,103,790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,777,458,000 443,187,000 -1,392,126,503
Ticari Alacaklar 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,775,263,000 1,268,407,000 3,398,764,097
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 43,330,110,000 39,896,390,000 41,420,512,390
TOPLAM VARLIKLAR 43,330,110,000 39,896,390,000 41,420,512,390
Uzun vadeli karşılıklar 1,425,800,000 1,153,733,000 1,051,054,769
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,426,659,000 1,362,451,000 1,278,286,582
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2,250,606,000 508,383,000 7,269,415,907
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1,951,965,000 1,856,773,000 3,051,054,783
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,260,382,000 508,479,000 7,471,761,171
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -9,776,000 -96,000 -202,747,789
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 546,505,000 -2,346,244,000 1,057,033,141
Yurtdışı Satışlar 475,496,000 153,915,000 407,244,521
Yurtiçi Satışlar 7,292,804,000 4,243,689,000 10,371,948,395
Gelir Tablosu
Kalem 2025/2 2025/1 2024/4
Amortisman Giderleri 439,415,000 193,587,000 1,597,882,146
Ana Ortaklık Payları 921,295,000 254,933,000 -2,241,084,524
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -743,495,000 -369,254,000 -1,269,534,871
Azınlık Payları 828,151,000 227,744,000 300,854,230
BRÜT KAR (ZARAR) 2,775,263,000 1,268,407,000 3,398,764,097
Diğer Faaliyet Gelirleri 355,087,000 37,174,000 284,435,875
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -375,471,000 -125,151,000 -1,606,380,675
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,749,446,000 482,677,000 -1,940,230,293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 97,766,000 35,067,000 19,159,026
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 -
Dönem Net Kar/Zararı 921,295,000 254,933,000 -2,241,084,524
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -237,654,000 -39,283,000 -135,253,087
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 -
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 209,642,000 78,773,000 -412,850,703
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2,557,886,000 2,303,069,000 2,343,985,097
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,577,776,000 -482,301,000 -7,994,819,735
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,104,628,000 417,105,000 -666,722,675
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 3,355,234,000 925,488,000 6,602,693,232
Finansman Giderleri -1,577,776,000 -482,301,000 -7,994,819,735
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -759,791,000 -360,829,000 -1,256,061,365
Hisse Başına Kazanç 0 0 0
Kıdem Tazminatı 20,328,000 4,946,000 26,767,333
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,125,012,000 505,082,000 655,222,126
Net Yabancı Para Pozisyonu -77,429,000 442,859,000 -132,935,943
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -146,965,000 -33,242,000 -217,945,735
Satış Gelirleri 7,766,931,000 4,397,179,000 10,777,411,304
Satışların Maliyeti (-) -4,991,668,000 -3,128,772,000 -7,378,647,207
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,749,446,000 482,677,000 -1,940,230,293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -28,012,000 39,490,000 -548,103,790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,777,458,000 443,187,000 -1,392,126,503
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,775,263,000 1,268,407,000 3,398,764,097
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2,250,606,000 508,383,000 7,269,415,907
Yurtdışı Satışlar 475,496,000 153,915,000 407,244,521
Yurtiçi Satışlar 7,292,804,000 4,243,689,000 10,371,948,395
Nakit Akım
Kalem 2025/2 2025/1 2024/4
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -3,807,000 -1,897,000 -1,260,507,809
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 402,525
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 2,220,995,000 -1,400,350,000 5,988,647,670
Dönem Başı Nakit Değerler 1,154,754,000 1,089,321,000 1,795,430,945
Dönem Sonu Nakit 4,977,917,000 2,830,055,000 1,129,996,350
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 -423,918,392
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -3,807,000 -1,897,000 -1,684,426,201
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 9,166,577,000 8,646,886,000 10,935,058,786
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4,387,491,000 4,138,880,000 4,147,156,190
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 3,823,163,000 1,884,909,000 233,675,715
Sabit Sermaye Yatırımları -1,674,490,000 -945,894,000 -4,931,614,528
Sermaye Artırımı 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 3,823,163,000 1,884,909,000 233,675,715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,260,382,000 508,479,000 7,471,761,171
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -9,776,000 -96,000 -202,747,789
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 546,505,000 -2,346,244,000 1,057,033,141
Ana Sayfaya Dön