KRDMB Bilanço Analizi

KRDMB
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
47.0
Overall
D
Health
42.0
Trend
10.0
Bonus
+4.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.42 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.10 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.08 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-2.0 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 6.992.052.053 5.051.222.459 +38.4%
Brüt Kar 543.454.644 328.980.212 +65.2%
Esas Faaliyet Karı 128.194.740 12.535.512 +922.7%
FAVÖK 455.676.780 242.772.876 +87.7%
Net Dönem Karı -176.010.389 -100.091.640 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 3.832.552.149 3.687.557.762 +3.9%
Duran Varlıklar 9.481.549.296 6.744.209.973 +40.6%
Toplam Varlıklar 13.314.101.445 10.431.767.736 +27.6%
Finansal Borçlar 689.715.431 738.123.773 -6.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 8.871.472.404 6.697.722.385 +32.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 230,237,364 149,255,334
Amortisman & İtfa Payları - - - 230,237,364 149,255,334
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8,871,471,964 6,697,722,130 6,218,079,207 6,697,722,130 6,218,079,207
Ana Ortaklık Payları - - - -100,091,737 -26,641,536
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 3,832,552,149 3,687,557,762 3,611,560,942 2,532,930,402 2,583,961,208
Azınlık Payları 440 255 247 255 247
Borç Karşılıkları 4,143,666 3,320,448 20,370,523 3,320,448 20,370,523
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 328,980,212 163,159,431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 40,663,678 67,188,774 102,247,722 2,816,485 2,249,074
Diğer Borçlar 4,553,096 4,081,397 4,146,943 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 424,930,804 362,396,930 501,870,453 362,396,930 501,870,453
Diğer Duran Varlıklar 40,583,782 39,532,959 32,471,658 39,532,959 32,471,658
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 201,745,584 150,562,213
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -408,047,084 -287,686,424
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 264,811,450 58,123,052
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 17,001,098 19,354,211
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 90,205,120 68,180,034 65,125,186 68,180,034 65,125,186
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,897,189,715 1,857,480,759 1,663,184,260 1,857,480,759 1,663,184,260
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -15,561,553 -16,455,954
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -100,091,640 -26,641,437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16,896,813 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -176,010,713 -100,091,737 -26,641,536 -100,091,737 -26,641,536
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -2,799,920 -81,701
Dönen Varlıklar 3,832,552,149 3,687,557,762 3,611,560,942 3,687,557,762 3,611,560,942
Duran Varlıklar 9,481,549,296 6,744,209,973 6,196,815,512 6,744,209,973 6,196,815,512
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 508,725,570 192,262,608
Düzeltme Öncesi Kar - - - -100,091,640 -26,641,437
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 442,465,857 444,077,935 260,080,169 444,077,935 260,080,169
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 5,176,383 4,960,381 4,614,151 4,960,381 4,614,151
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -83,860,314 -27,946,355
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,245,196,453 669,404,091 554,004,237 669,404,091 554,004,237
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 85,348,391 60,508,925
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -123,097,687 -24,229,038
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -90,882,846 -298,367,387
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 12,535,512 -42,005,892
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 689,715,431 738,123,773 823,122,005 268,212,896 209,051,702
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 323,776,966 429,724,293
Finansal Yatırımlar 30,324,104 21,608,871 19,991,858 587,479 546,470
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 24,317,890 -34,893,268
Finansman Giderleri - - - -123,097,687 -24,229,038
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4,761,061,104 4,562,360,067 4,243,882,886 4,562,360,067 4,243,882,886
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -85,462,401 -52,795,723
Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 217,754,604 208,666,700 188,574,908 208,666,700 188,574,908
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -73,881,748 -279,013,175
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 408,633,929 165,621,170
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -499,516,776 -463,988,557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 230,839,032 221,204,629 205,763,360 221,204,629 205,763,360
Karşılıklardaki Değişim - - - 37,826,669 36,276,687
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -178,832,130 -171,368,640 -176,155,023 -171,368,640 -176,155,023
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 12,175,338 7,834,491
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,696,581,602 2,532,930,402 2,583,961,208 2,532,930,402 2,583,961,208
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 9,367,795,081 6,628,755,487 6,094,987,438 6,628,755,487 6,094,987,438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37,482,120 35,779,685 33,175,014 35,779,685 33,175,014
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 278,348,903 225,084,124 292,574,513 225,084,124 292,574,513
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 218,837,012 95,118,319
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -1,907,309,698 -1,948,343,909
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -1,907,309,698 -1,948,343,909
Ödenmiş Sermaye 119,470,352 119,470,352 119,470,352 119,470,352 119,470,352
Özkaynaklar 8,871,472,404 6,697,722,385 6,218,079,453 6,697,722,385 6,218,079,453
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 34,214,161 35,933,671 32,633,250 35,933,671 32,633,250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 4,440,249 2,706,558
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -2,180,486,007 -2,115,819,767
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -24,680,798 -15,245,389
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -301,329,436 -144,236,885
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 5,051,222,459 3,133,221,895
Satışların Maliyeti (-) - - - -4,722,242,247 -2,970,062,465
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Stoklar 2,239,108,511 2,170,885,039 2,097,701,845 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -100,091,640 -26,641,437
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -86,660,235 -28,028,056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -13,431,406 1,386,619
Ticari Alacaklar 819,176,149 840,394,024 597,174,552 0 0
Ticari Borçlar 1,448,601,620 1,275,146,815 1,411,116,381 46,119,664 44,187,321
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 328,980,212 163,159,431
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 13,314,101,445 10,431,767,736 9,808,376,454 10,431,767,736 9,808,376,454
TOPLAM VARLIKLAR 13,314,101,445 10,431,767,736 9,808,376,454 10,431,767,736 9,808,376,454
Uzun vadeli karşılıklar 226,071,834 212,417,917 194,478,382 212,417,917 194,478,382
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,746,047,438 1,201,114,949 1,006,335,793 1,201,114,949 1,006,335,793
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 7,342,129 4,406,066
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 727,649 804,207 752,609 804,207 752,609
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 7,342,129 4,406,066
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -316,890,988 -160,692,839
Yurtdışı Satışlar - - - 144,636,452 75,830,331
Yurtiçi Satışlar - - - 4,936,744,083 3,077,759,701
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 327,482,040 230,237,364 149,255,334 230,237,364 149,255,334
Amortisman & İtfa Payları - 230,237,364 149,255,334 72,865,199 -
Ana Ortaklık Payları -176,010,713 -100,091,737 -26,641,536 -100,091,737 -26,641,536
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 323 96 99 96 99
BRÜT KAR (ZARAR) 543,454,644 328,980,212 163,159,431 328,980,212 163,159,431
Diğer Faaliyet Gelirleri 265,490,843 201,745,584 150,562,213 201,745,584 150,562,213
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -525,986,229 -408,047,084 -287,686,424 -408,047,084 -287,686,424
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -809,325 17,809,918 13,505,529 -
Diğer Gelir/ Gider - 264,811,450 58,123,052 135,493,167 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 17,001,098 19,354,211 18,426,466 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -15,561,553 -16,455,954 -14,755,341 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 367,369,742 341,725,366 322,361,979 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -176,010,389 -100,091,640 -26,641,437 -100,091,640 -26,641,437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -100,091,737 -26,641,536
Dönem Sonu Nakit - 225,084,124 292,574,513 271,964,981 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -27,514,427 -2,799,920 -81,701 -2,799,920 -81,701
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 508,725,570 192,262,608 241,627,356 -
Düzeltme Öncesi Kar - -100,091,640 -26,641,437 -155,249,423 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -152,683,697 -83,860,314 -27,946,355 -83,860,314 -27,946,355
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 669,404,091 554,004,237
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 104,821,345 85,348,391 60,508,925 85,348,391 60,508,925
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -190,794,707 -123,097,687 -24,229,038 -123,097,687 -24,229,038
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -90,882,846 -298,367,387 -246,877,693 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 128,194,740 12,535,512 -42,005,892 12,535,512 -42,005,892
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 323,776,966 429,724,293 276,319,336 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 322,967,640 447,534,211 289,824,865 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 90,161,096 24,317,890 -34,893,268 24,317,890 -34,893,268
Finansman Giderleri -190,794,707 -123,097,687 -24,229,038 -123,097,687 -24,229,038
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -116,218,017 -85,462,401 -52,795,723 -85,462,401 -52,795,723
Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -73,881,748 -279,013,175 -228,451,227 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 408,633,929 165,621,170 86,377,933 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -499,516,776 -463,988,557 -333,255,626 -
Karşılıklardaki Değişim - 37,826,669 36,276,687 16,326,728 -
Kıdem Tazminatı 16,661,679 12,175,338 7,834,491 12,175,338 7,834,491
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -67,805,096 7,828,197 -17,958,465 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 388,690,125 218,837,012 95,118,319 218,837,012 95,118,319
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,656,588,792 -1,907,309,698 -1,948,343,909 -1,907,309,698 -1,948,343,909
Net YPP (Hedge Dahil) -1,656,588,792 -1,907,309,698 -1,948,343,909 -1,954,892,873 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 7,218,304 4,440,249 2,706,558 1,488,982 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,944,341,689 -2,180,486,007 -2,115,819,767 -2,022,113,404 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -38,546,501 -24,680,798 -15,245,389 -24,680,798 -15,245,389
Sabit Sermaye Yatırımları - -301,329,436 -144,236,885 -64,576,763 -
Satış Gelirleri 6,992,052,053 5,051,222,459 3,133,221,895 5,051,222,459 3,133,221,895
Satışların Maliyeti (-) -6,448,597,409 -4,722,242,247 -2,970,062,465 -4,722,242,247 -2,970,062,465
Serbest Nakit Akım - -390,772,737 -439,706,014 -307,783,330 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -176,010,389 -100,091,640 -26,641,437 -100,091,640 -26,641,437
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -180,198,124 -86,660,235 -28,028,056 -86,660,235 -28,028,056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4,187,734 -13,431,406 1,386,619 -13,431,406 1,386,619
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 543,454,644 328,980,212 163,159,431 328,980,212 163,159,431
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -45,251,948 7,342,129 4,406,066 7,342,129 4,406,066
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -67,805,096 7,828,197 -17,958,465 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16,673,116 7,342,129 4,406,066 1,957,809 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -61,925,064 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -316,890,988 -160,692,839 -79,332,103 -
Yurtdışı Satışlar 212,999,779 144,636,452 75,830,331 144,636,452 75,830,331
Yurtiçi Satışlar 6,817,117,431 4,936,744,083 3,077,759,701 4,936,744,083 3,077,759,701
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 327,482,040 230,237,364 149,255,334 72,865,199 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 48,594,888 -809,325 17,809,918 -809,325 17,809,918
Diğer Gelir/ Gider 487,519,524 264,811,450 58,123,052 135,493,167 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 12,681,008 17,001,098 19,354,211 18,426,466 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -24,556,978 -15,561,553 -16,455,954 -15,561,553 -16,455,954
Dönem Başı Nakit Değerler 383,369,520 367,369,742 341,725,366 367,369,742 341,725,366
Dönem Sonu Nakit 278,348,903 225,084,124 292,574,513 225,084,124 292,574,513
Düzeltmeler: 803,047,490 508,725,570 192,262,608 241,627,356 -
Düzeltme Öncesi Kar -176,010,389 -100,091,640 -26,641,437 -155,249,423 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 246,770,802 -90,882,846 -298,367,387 -246,877,693 -
Finansal Borçlardaki Değişim 234,748,452 323,776,966 429,724,293 323,776,966 429,724,293
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 283,343,340 322,967,640 447,534,211 322,967,640 447,534,211
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 4,562,360,067 4,243,882,886
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 259,451,811 -73,881,748 -279,013,175 -228,451,227 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 627,037,101 408,633,929 165,621,170 86,377,933 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -380,266,298 -499,516,776 -463,988,557 -333,255,626 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 221,204,629 205,763,360
Karşılıklardaki Değişim 49,621,062 37,826,669 36,276,687 16,326,728 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 13,411,153 -67,805,096 7,828,197 -67,805,096 7,828,197
Sabit Sermaye Yatırımları -504,827,019 -301,329,436 -144,236,885 -301,329,436 -144,236,885
Serbest Nakit Akım -269,932,187 -390,772,737 -439,706,014 -307,783,330 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 13,411,153 -67,805,096 7,828,197 -67,805,096 7,828,197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 7,342,129 4,406,066
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -529,383,997 -316,890,988 -160,692,839 -316,890,988 -160,692,839
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 230,237,364 - - -
Finansman Giderleri - -123,097,687 - - -
Kıdem Tazminatı - 12,175,338 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -1,907,309,698 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -1,907,309,698 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -2,180,486,007 - - -
Yurtdışı Satışlar - 144,636,452 - - -
Yurtiçi Satışlar - 4,936,744,083 - - -
Ana Sayfaya Dön