KRDMD Bilanço Analizi

KRDMD
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
47.0
Overall
D
Health
42.0
Trend
10.0
Bonus
+4.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.42 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.10 - Yeterli nakit +2.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.08 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-2.0 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 45.663.051.251 32.988.059.624 +38.4%
Brüt Kar 3.549.143.667 2.148.473.747 +65.2%
Esas Faaliyet Karı 837.202.430 81.865.772 +922.7%
FAVÖK 2.975.892.052 1.585.478.800 +87.7%
Net Dönem Karı -1.149.472.483 -653.669.290 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 25.029.279.515 24.082.363.491 +3.9%
Duran Varlıklar 61.921.231.156 44.044.466.965 +40.6%
Toplam Varlıklar 86.950.510.671 68.126.830.456 +27.6%
Finansal Borçlar 4.504.330.178 4.820.470.933 -6.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 57.936.997.036 43.740.870.096 +32.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 1,503,613,028 974,743,024
Amortisman & İtfa Payları - - - 1,503,613,028 974,743,024
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 57,936,994,163 43,740,868,430 40,608,460,484 43,740,868,430 40,608,460,484
Ana Ortaklık Payları - - - -653,669,920 -173,988,098
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 25,029,279,515 24,082,363,491 23,586,050,439 16,541,829,189 16,875,096,491
Azınlık Payları 2,872 1,666 1,610 1,666 1,610
Borç Karşılıkları 27,061,075 21,684,877 133,033,939 21,684,877 133,033,939
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 2,148,473,747 1,065,546,622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 265,562,616 438,790,270 667,750,030 18,393,640 14,688,045
Diğer Borçlar 29,734,941 26,654,411 27,082,477 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 2,775,099,058 2,366,708,582 3,277,569,451 2,366,708,582 3,277,569,451
Diğer Duran Varlıklar 265,040,838 258,178,217 212,062,919 258,178,217 212,062,919
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 1,317,541,530 983,277,870
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -2,664,836,413 -1,878,796,069
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 1,729,406,291 379,584,687
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - 111,029,210 126,396,706
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 589,103,309 445,263,902 425,313,584 445,263,902 425,313,584
Diğer Özsermaye Kalemleri 25,451,408,591 12,130,664,713 10,861,770,983 12,130,664,713 10,861,770,983
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - -101,627,960 -107,469,030
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -653,669,290 -173,987,451
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 110,348,152 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -1,149,474,594 -653,669,920 -173,988,098 -653,669,920 -173,988,098
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -18,285,461 -533,564
Dönen Varlıklar 25,029,279,515 24,082,363,491 23,586,050,439 24,082,363,491 23,586,050,439
Duran Varlıklar 61,921,231,156 44,044,466,965 40,469,593,503 44,044,466,965 40,469,593,503
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 3,322,338,219 1,255,610,976
Düzeltme Öncesi Kar - - - -653,669,290 -173,987,451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 2,889,615,375 2,900,143,386 1,698,507,676 2,900,143,386 1,698,507,676
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 33,805,447 32,394,801 30,133,674 32,394,801 30,133,674
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -547,667,238 -182,509,489
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8,132,014,608 4,371,682,744 3,618,039,980 4,371,682,744 3,618,039,980
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 557,385,431 395,166,126
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -803,915,065 -158,232,773
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - -593,529,345 -1,948,550,320
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 81,865,772 -274,328,221
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 4,504,330,178 4,820,470,933 5,375,569,580 1,751,620,145 1,365,255,654
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 2,114,492,864 2,806,403,939
Finansal Yatırımlar 198,037,875 141,121,232 130,560,990 3,836,656 3,568,836
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 158,813,044 -227,877,752
Finansman Giderleri - - - -803,915,065 -158,232,773
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 31,093,100,500 29,795,442,023 27,715,560,503 29,795,442,023 27,715,560,503
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -558,130,001 -344,793,459
Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,422,091,766 1,362,741,318 1,231,527,685 1,362,741,318 1,231,527,685
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - -482,500,135 -1,822,153,614
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 2,668,668,929 1,081,623,525
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -3,262,198,274 -3,030,173,844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,507,542,344 1,444,622,868 1,343,780,451 1,444,622,868 1,343,780,451
Karşılıklardaki Değişim - - - 247,034,935 236,912,452
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -1,167,900,446 -1,119,158,574 -1,150,417,041 -1,119,158,574 -1,150,417,041
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 79,513,580 51,164,776
Kısa Vadeli Yükümlülükler 17,610,587,419 16,541,829,189 16,875,096,491 16,541,829,189 16,875,096,491
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 61,178,335,583 43,290,467,409 39,804,584,066 43,290,467,409 39,804,584,066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 244,784,785 233,666,683 216,656,332 233,666,683 216,656,332
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,817,815,444 1,469,958,722 1,910,718,751 1,469,958,722 1,910,718,751
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 1,429,160,656 621,189,978
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -12,456,082,966 -12,724,065,427
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -12,456,082,966 -12,724,065,427
Ödenmiş Sermaye 780,226,002 780,226,002 780,226,002 780,226,002 780,226,002
Özkaynaklar 57,936,997,036 43,740,870,096 40,608,462,094 43,740,870,096 40,608,462,094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 223,442,697 234,672,318 213,118,234 234,672,318 213,118,234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 28,997,970 17,675,739
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -14,240,117,714 -13,817,801,371
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -161,183,091 -99,563,184
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -1,967,894,597 -941,969,001
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 32,988,059,624 20,462,157,734
Satışların Maliyeti (-) - - - -30,839,585,877 -19,396,611,112
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Stoklar 14,622,964,180 14,177,416,594 13,699,478,510 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -653,669,290 -173,987,451
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -565,952,700 -183,043,053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -87,716,591 9,055,601
Ticari Alacaklar 5,349,800,343 5,488,368,090 3,899,972,707 0 0
Ticari Borçlar 9,460,394,389 8,327,611,681 9,215,589,234 301,194,065 288,574,498
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 2,148,473,747 1,065,546,622
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 86,950,510,671 68,126,830,456 64,055,643,942 68,126,830,456 64,055,643,942
TOPLAM VARLIKLAR 86,950,510,671 68,126,830,456 64,055,643,942 68,126,830,456 64,055,643,942
Uzun vadeli karşılıklar 1,476,409,164 1,387,239,416 1,270,081,550 1,387,239,416 1,270,081,550
Uzun Vadeli Yükümlülükler 11,402,926,216 7,844,131,171 6,572,085,357 7,844,131,171 6,572,085,357
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 47,949,302 28,774,730
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4,752,064 5,252,042 4,915,071 5,252,042 4,915,071
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 47,949,302 28,774,730
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -2,069,522,557 -1,049,438,031
Yurtdışı Satışlar - - - 944,578,456 495,225,761
Yurtiçi Satışlar - - - 32,240,434,762 20,099,950,327
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 2,138,689,622 1,503,613,028 974,743,024 1,503,613,028 974,743,024
Amortisman & İtfa Payları - 1,503,613,028 974,743,024 475,861,347 -
Ana Ortaklık Payları -1,149,474,594 -653,669,920 -173,988,098 -653,669,920 -173,988,098
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 2,111 630 647 630 647
BRÜT KAR (ZARAR) 3,549,143,667 2,148,473,747 1,065,546,622 2,148,473,747 1,065,546,622
Diğer Faaliyet Gelirleri 1,733,843,209 1,317,541,530 983,277,870 1,317,541,530 983,277,870
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -3,435,062,545 -2,664,836,413 -1,878,796,069 -2,664,836,413 -1,878,796,069
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -5,285,467 116,311,374 88,200,668 -
Diğer Gelir/ Gider - 1,729,406,291 379,584,687 884,866,331 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - 111,029,210 126,396,706 120,337,871 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -101,627,960 -107,469,030 -96,362,823 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 2,399,184,565 2,231,708,626 2,105,252,001 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -1,149,472,483 -653,669,290 -173,987,451 -653,669,290 -173,987,451
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -653,669,920 -173,988,098
Dönem Sonu Nakit - 1,469,958,722 1,910,718,751 1,776,123,914 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -179,688,692 -18,285,461 -533,564 -18,285,461 -533,564
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 3,322,338,219 1,255,610,976 1,577,997,739 -
Düzeltme Öncesi Kar - -653,669,290 -173,987,451 -1,013,888,669 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -997,132,660 -547,667,238 -182,509,489 -547,667,238 -182,509,489
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 4,371,682,744 3,618,039,980
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 684,557,613 557,385,431 395,166,126 557,385,431 395,166,126
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,246,024,547 -803,915,065 -158,232,773 -803,915,065 -158,232,773
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - -593,529,345 -1,948,550,320 -1,612,286,159 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 837,202,430 81,865,772 -274,328,221 81,865,772 -274,328,221
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 2,114,492,864 2,806,403,939 1,804,560,939 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 2,109,207,397 2,922,715,314 1,892,761,608 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 588,815,803 158,813,044 -227,877,752 158,813,044 -227,877,752
Finansman Giderleri -1,246,024,547 -803,915,065 -158,232,773 -803,915,065 -158,232,773
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -758,985,952 -558,130,001 -344,793,459 -558,130,001 -344,793,459
Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - -482,500,135 -1,822,153,614 -1,491,948,288 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 2,668,668,929 1,081,623,525 564,109,070 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - -3,262,198,274 -3,030,173,844 -2,176,395,229 -
Karşılıklardaki Değişim - 247,034,935 236,912,452 106,625,096 -
Kıdem Tazminatı 108,812,563 79,513,580 51,164,776 79,513,580 51,164,776
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -442,815,294 51,123,669 -117,281,493 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 2,538,421,765 1,429,160,656 621,189,978 1,429,160,656 621,189,978
Net Yabancı Para Pozisyonu -10,818,697,909 -12,456,082,966 -12,724,065,427 -12,456,082,966 -12,724,065,427
Net YPP (Hedge Dahil) -10,818,697,909 -12,456,082,966 -12,724,065,427 -12,766,834,794 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 47,140,640 28,997,970 17,675,739 9,724,109 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -12,697,928,090 -14,240,117,714 -13,817,801,371 -13,205,832,466 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -251,735,950 -161,183,091 -99,563,184 -161,183,091 -99,563,184
Sabit Sermaye Yatırımları - -1,967,894,597 -941,969,001 -421,731,989 -
Satış Gelirleri 45,663,051,251 32,988,059,624 20,462,157,734 32,988,059,624 20,462,157,734
Satışların Maliyeti (-) -42,113,907,584 -30,839,585,877 -19,396,611,112 -30,839,585,877 -19,396,611,112
Serbest Nakit Akım - -2,552,022,692 -2,871,591,645 -2,010,043,100 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 -1 0 -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1,149,472,483 -653,669,290 -173,987,451 -653,669,290 -173,987,451
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1,176,821,352 -565,952,700 -183,043,053 -565,952,700 -183,043,053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 27,348,869 -87,716,591 9,055,601 -87,716,591 9,055,601
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3,549,143,667 2,148,473,747 1,065,546,622 2,148,473,747 1,065,546,622
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -295,527,267 47,949,302 28,774,730 47,949,302 28,774,730
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -442,815,294 51,123,669 -117,281,493 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 108,887,255 47,949,302 28,774,730 12,785,880 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -404,414,522 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -2,069,522,557 -1,049,438,031 -518,094,812 -
Yurtdışı Satışlar 1,391,039,387 944,578,456 495,225,761 944,578,456 495,225,761
Yurtiçi Satışlar 44,520,604,291 32,240,434,762 20,099,950,327 32,240,434,762 20,099,950,327
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 2,138,689,622 1,503,613,028 974,743,024 475,861,347 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 317,359,031 -5,285,467 116,311,374 -5,285,467 116,311,374
Diğer Gelir/ Gider 3,183,847,722 1,729,406,291 379,584,687 884,866,331 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 82,815,964 111,029,210 126,396,706 120,337,871 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -160,374,455 -101,627,960 -107,469,030 -101,627,960 -107,469,030
Dönem Başı Nakit Değerler 2,503,674,446 2,399,184,565 2,231,708,626 2,399,184,565 2,231,708,626
Dönem Sonu Nakit 1,817,815,444 1,469,958,722 1,910,718,751 1,469,958,722 1,910,718,751
Düzeltmeler: 5,244,468,779 3,322,338,219 1,255,610,976 1,577,997,739 -
Düzeltme Öncesi Kar -1,149,472,483 -653,669,290 -173,987,451 -1,013,888,669 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1,611,588,088 -593,529,345 -1,948,550,320 -1,612,286,159 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,533,073,624 2,114,492,864 2,806,403,939 2,114,492,864 2,806,403,939
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,850,432,656 2,109,207,397 2,922,715,314 2,109,207,397 2,922,715,314
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 29,795,442,023 27,715,560,503
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 1,694,404,052 -482,500,135 -1,822,153,614 -1,491,948,288 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 4,094,996,296 2,668,668,929 1,081,623,525 564,109,070 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -2,483,408,208 -3,262,198,274 -3,030,173,844 -2,176,395,229 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 1,444,622,868 1,343,780,451
Karşılıklardaki Değişim 324,060,676 247,034,935 236,912,452 106,625,096 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 87,584,328 -442,815,294 51,123,669 -442,815,294 51,123,669
Sabit Sermaye Yatırımları -3,296,877,925 -1,967,894,597 -941,969,001 -1,967,894,597 -941,969,001
Serbest Nakit Akım -1,762,848,328 -2,552,022,692 -2,871,591,645 -2,010,043,100 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 87,584,328 -442,815,294 51,123,669 -442,815,294 51,123,669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 47,949,302 28,774,730
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -3,457,252,380 -2,069,522,557 -1,049,438,031 -2,069,522,557 -1,049,438,031
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 1,503,613,028 - - -
Finansman Giderleri - -803,915,065 - - -
Kıdem Tazminatı - 79,513,580 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -12,456,082,966 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -12,456,082,966 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -14,240,117,714 - - -
Yurtdışı Satışlar - 944,578,456 - - -
Yurtiçi Satışlar - 32,240,434,762 - - -
Ana Sayfaya Dön