KRVGD Bilanço Analizi

KRVGD
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
43.0
Overall
D
Health
39.0
Trend
9.0
Bonus
+4.0
Penalty
-9.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 39.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.29 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.37 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cash Ratio Nakit oran 0.09 - Düşük nakit 0
(0-4)
Roe ROE %-1.2 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 9.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -9.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)
3 dönem üst üste zarar 3 dönem üst üste zarar -5
(-5-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 15.706.465.000 11.407.345.000 +37.7%
Brüt Kar 4.529.090.000 3.303.554.000 +37.1%
Esas Faaliyet Karı 1.056.242.000 853.929.000 +23.7%
FAVÖK 1.873.273.000 1.431.388.000 +30.9%
Net Dönem Karı -85.847.000 -236.724.000 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 7.398.231.000 6.947.650.000 +6.5%
Duran Varlıklar 9.146.789.000 8.873.693.000 +3.1%
Toplam Varlıklar 16.545.020.000 15.821.343.000 +4.6%
Finansal Borçlar 2.715.892.000 4.296.225.000 -36.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 7.387.788.000 6.903.668.000 +7.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 577,459,000 365,937,000
Amortisman & İtfa Payları - - - 577,459,000 365,937,000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6,829,767,000 6,360,065,000 5,839,075,000 6,360,065,000 5,839,075,000
Ana Ortaklık Payları - - - -253,741,000 -307,823,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - -45,512,000 -20,382,000
(Ara Toplam) 7,353,841,000 6,902,776,000 6,602,123,000 7,140,748,000 6,747,728,000
Azınlık Payları 558,021,000 543,603,000 515,062,000 543,603,000 515,062,000
Borç Karşılıkları 84,613,000 87,307,000 102,221,000 87,307,000 102,221,000
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 3,303,554,000 2,069,931,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 125,017,000 141,427,000 165,125,000 11,887,000 10,681,000
Diğer Borçlar 253,540,000 239,363,000 257,127,000 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 408,724,000 427,063,000 416,853,000 427,063,000 416,853,000
Diğer Duran Varlıklar 120,857,000 125,996,000 162,271,000 125,996,000 162,271,000
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 377,268,000 288,100,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -212,100,000 -191,017,000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 748,279,000 373,507,000
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -91,208,000 -53,582,000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 380,595,000 277,674,000 297,656,000 277,674,000 297,656,000
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,257,272,000 1,124,374,000 890,100,000 1,124,374,000 890,100,000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 203,324,000 200,493,000
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - -236,724,000 -288,948,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 43,254,000 34,767,000 22,911,000 34,767,000 22,911,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -91,738,000 -253,741,000 -307,823,000 -253,741,000 -307,823,000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -94,981,000 -56,769,000
Dönen Varlıklar 7,398,231,000 6,947,650,000 6,647,014,000 6,947,650,000 6,647,014,000
Duran Varlıklar 9,146,789,000 8,873,693,000 8,307,692,000 8,873,693,000 8,307,692,000
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 629,512,000 302,844,000
Düzeltme Öncesi Kar - - - -236,724,000 -288,948,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 113,651,000 54,827,000 108,411,000 54,827,000 108,411,000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 18,198,000 18,091,000 18,198,000 18,091,000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - -230,096,000 -130,018,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 300,458,000 427,319,000 323,460,000 427,319,000 323,460,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -831,875,000 -688,559,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 471,265,000 -18,439,000
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 853,929,000 535,512,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 2,715,892,000 4,296,225,000 4,172,624,000 1,259,658,000 1,437,437,000
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 571,584,000 720,217,000
Finansal Yatırımlar 313,927,000 0 6,891,000 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 920,228,000 586,398,000
Finansman Giderleri - - - -831,875,000 -688,559,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2,299,924,000 2,216,891,000 2,061,776,000 2,216,891,000 2,061,776,000
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -991,009,000 -582,861,000
Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 427,020,000 409,200,000 380,635,000 409,200,000 380,635,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 380,057,000 -72,021,000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 392,788,000 13,896,000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - 78,477,000 -32,335,000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 262,456,000 237,924,000 221,585,000 237,924,000 221,585,000
Karşılıklardaki Değişim - - - 28,058,000 42,179,000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 31,659,000 24,055,000
Kısa Vadeli Yükümlülükler 5,733,714,000 7,140,748,000 6,747,728,000 7,140,748,000 6,747,728,000
Kullanım Hakkı Varlıkları 135,240,000 140,290,000 140,105,000 140,290,000 140,105,000
Maddi Duran Varlıklar 8,172,982,000 7,938,460,000 7,432,050,000 7,938,460,000 7,432,050,000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 504,238,000 479,508,000 398,986,000 479,508,000 398,986,000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 530,799,000 600,365,000 779,330,000 600,365,000 779,330,000
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 688,761,000 438,429,000
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -3,912,173,000 -4,081,321,000
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -3,912,173,000 -4,081,321,000
Ödenmiş Sermaye 2,160,000,000 2,160,000,000 2,160,000,000 2,160,000,000 2,160,000,000
Özkaynaklar 7,387,788,000 6,903,668,000 6,354,137,000 6,903,668,000 6,354,137,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 30,794,000 14,210,000 11,659,000 14,210,000 11,659,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - -4,677,000 -5,846,000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -4,023,952,000 -4,179,102,000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -1,578,272,000 -1,028,259,000
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -899,961,000 -635,798,000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 44,390,000 44,874,000 44,891,000 44,874,000 44,891,000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 11,407,345,000 7,200,335,000
Satışların Maliyeti (-) - - - -8,103,791,000 -5,130,404,000
Şerefiye 170,455,000 163,342,000 151,940,000 163,342,000 151,940,000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Stoklar 3,171,294,000 3,092,150,000 2,699,685,000 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - -236,724,000 -288,948,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -325,077,000 -186,787,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 88,353,000 -102,161,000
Ticari Alacaklar 2,804,080,000 2,641,771,000 2,534,239,000 0 0
Ticari Borçlar 2,142,169,000 2,150,585,000 1,786,778,000 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 3,303,554,000 2,069,931,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 16,545,020,000 15,821,343,000 14,954,706,000 15,821,343,000 14,954,706,000
TOPLAM VARLIKLAR 16,545,020,000 15,821,343,000 14,954,706,000 15,821,343,000 14,954,706,000
Uzun vadeli karşılıklar 76,348,000 71,752,000 73,853,000 71,752,000 73,853,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,423,518,000 1,776,927,000 1,852,841,000 1,776,927,000 1,852,841,000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 70,976,000 56,732,000
Yabancı Para Çevrim Farkları 514,833,000 465,417,000 432,802,000 465,417,000 432,802,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 88,605,000 62,619,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -17,629,000 -5,887,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -696,637,000 -435,305,000
Yurtdışı Satışlar - - - 2,420,801,000 5,498,164,000
Yurtiçi Satışlar - - - 8,986,544,000 1,958,899,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 817,031,000 577,459,000 365,937,000 577,459,000 365,937,000
Amortisman & İtfa Payları - 577,459,000 365,937,000 168,817,000 -
Ana Ortaklık Payları -91,738,000 -253,741,000 -307,823,000 -253,741,000 -307,823,000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -44,217,000 -45,512,000 -20,382,000 -45,512,000 -20,382,000
Azınlık Payları 5,891,000 17,017,000 18,875,000 17,017,000 18,875,000
BRÜT KAR (ZARAR) 4,529,090,000 3,303,554,000 2,069,931,000 3,303,554,000 2,069,931,000
Diğer Faaliyet Gelirleri 1,114,546,000 377,268,000 288,100,000 377,268,000 288,100,000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -891,585,000 -212,100,000 -191,017,000 -212,100,000 -191,017,000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -455,420,000 -235,033,000 -20,729,000 -
Diğer Gelir/ Gider - 748,279,000 373,507,000 65,311,000 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -91,208,000 -53,582,000 -22,695,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 203,324,000 200,493,000 189,132,000 -
Dönem Başı Nakit Değerler - 777,973,000 723,665,000 682,660,000 -
DÖNEM KARI (ZARARI) -85,847,000 -236,724,000 -288,948,000 -236,724,000 -288,948,000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 34,767,000 22,911,000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - -253,741,000 -307,823,000
Dönem Sonu Nakit - 600,365,000 779,330,000 360,308,000 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -141,483,000 -94,981,000 -56,769,000 -94,981,000 -56,769,000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 629,512,000 302,844,000 -9,777,000 -
Düzeltme Öncesi Kar - -236,724,000 -288,948,000 -113,526,000 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -87,489,000 -230,096,000 -130,018,000 -230,096,000 -130,018,000
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 427,319,000 323,460,000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,072,055,000 -831,875,000 -688,559,000 -831,875,000 -688,559,000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 471,265,000 -18,439,000 -411,939,000 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,056,242,000 853,929,000 535,512,000 853,929,000 535,512,000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 571,584,000 720,217,000 -10,816,000 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 116,164,000 485,184,000 -31,545,000 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1,215,180,000 920,228,000 586,398,000 920,228,000 586,398,000
Finansman Giderleri -1,072,055,000 -831,875,000 -688,559,000 -831,875,000 -688,559,000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,295,350,000 -991,009,000 -582,861,000 -991,009,000 -582,861,000
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 380,057,000 -72,021,000 -434,634,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 392,788,000 13,896,000 -123,303,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 78,477,000 -32,335,000 -288,636,000 -
Karşılıklardaki Değişim - 28,058,000 42,179,000 27,896,000 -
Kıdem Tazminatı 44,342,000 31,659,000 24,055,000 31,659,000 24,055,000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - -53,253,000 122,041,000 -279,599,000 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 833,281,000 688,761,000 438,429,000 688,761,000 438,429,000
Net Yabancı Para Pozisyonu -4,122,672,000 -3,912,173,000 -4,081,321,000 -3,912,173,000 -4,081,321,000
Net YPP (Hedge Dahil) -4,122,672,000 -3,912,173,000 -4,081,321,000 -3,313,971,000 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 11,155,000 -4,677,000 -5,846,000 -1,193,000 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -4,181,466,000 -4,023,952,000 -4,179,102,000 -3,415,304,000 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -2,356,242,000 -1,578,272,000 -1,028,259,000 -1,578,272,000 -1,028,259,000
Sabit Sermaye Yatırımları - -899,961,000 -635,798,000 -104,036,000 -
Satış Gelirleri 15,706,465,000 11,407,345,000 7,200,335,000 11,407,345,000 7,200,335,000
Satışların Maliyeti (-) -11,177,375,000 -8,103,791,000 -5,130,404,000 -8,103,791,000 -5,130,404,000
Serbest Nakit Akım - -316,580,000 -507,326,000 -349,538,000 -
Sermaye Artırımı - 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -85,847,000 -236,724,000 -288,948,000 -236,724,000 -288,948,000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -228,972,000 -325,077,000 -186,787,000 -325,077,000 -186,787,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 143,125,000 88,353,000 -102,161,000 88,353,000 -102,161,000
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4,529,090,000 3,303,554,000 2,069,931,000 3,303,554,000 2,069,931,000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 147,783,000 70,976,000 56,732,000 70,976,000 56,732,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 147,163,000 144,183,000 101,484,000 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - -200,416,000 -22,142,000 -381,083,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 161,710,000 88,605,000 62,619,000 58,636,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -13,927,000 -17,629,000 -5,887,000 -2,861,000 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -696,637,000 -435,305,000 85,096,000 -
Yurtdışı Satışlar 11,616,165,000 2,420,801,000 5,498,164,000 2,420,801,000 5,498,164,000
Yurtiçi Satışlar 4,856,038,000 8,986,544,000 1,958,899,000 8,986,544,000 1,958,899,000
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 817,031,000 577,459,000 365,937,000 168,817,000 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -670,324,000 -455,420,000 -235,033,000 -455,420,000 -235,033,000
Diğer Gelir/ Gider 820,057,000 748,279,000 373,507,000 65,311,000 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -121,700,000 -91,208,000 -53,582,000 -22,695,000 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 212,179,000 203,324,000 200,493,000 203,324,000 200,493,000
Dönem Başı Nakit Değerler 811,851,000 777,973,000 723,665,000 777,973,000 723,665,000
Dönem Sonu Nakit 530,799,000 600,365,000 779,330,000 600,365,000 779,330,000
Düzeltmeler: 790,107,000 629,512,000 302,844,000 -9,777,000 -
Düzeltme Öncesi Kar -85,847,000 -236,724,000 -288,948,000 -113,526,000 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 493,803,000 471,265,000 -18,439,000 -411,939,000 -
Finansal Borçlardaki Değişim 698,018,000 571,584,000 720,217,000 571,584,000 720,217,000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 27,694,000 116,164,000 485,184,000 116,164,000 485,184,000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 2,216,891,000 2,061,776,000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 372,103,000 380,057,000 -72,021,000 -434,634,000 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 704,260,000 392,788,000 13,896,000 -123,303,000 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -210,457,000 78,477,000 -32,335,000 -288,636,000 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 237,924,000 221,585,000
Karşılıklardaki Değişim 29,978,000 28,058,000 42,179,000 27,896,000 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -134,869,000 -53,253,000 122,041,000 -53,253,000 122,041,000
Sabit Sermaye Yatırımları -971,677,000 -899,961,000 -635,798,000 -899,961,000 -635,798,000
Serbest Nakit Akım -387,395,000 -316,580,000 -507,326,000 -349,538,000 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 465,417,000 432,802,000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 224,832,000 147,163,000 144,183,000 147,163,000 144,183,000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -359,701,000 -200,416,000 -22,142,000 -200,416,000 -22,142,000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 88,605,000 62,619,000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - -17,629,000 -5,887,000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -759,498,000 -696,637,000 -435,305,000 -696,637,000 -435,305,000
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - 577,459,000 - - -
Finansman Giderleri - -831,875,000 - - -
Kıdem Tazminatı - 31,659,000 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -3,912,173,000 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -3,912,173,000 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -4,023,952,000 - - -
Yurtdışı Satışlar - 2,420,801,000 - - -
Yurtiçi Satışlar - 8,986,544,000 - - -
Ana Sayfaya Dön