KTSKR Bilanço Analizi
KTSKR
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
24.0
Overall
D
Health
38.0
Trend
0.0
Penalty
-14.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 38.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.98 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.52 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.02 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %-1.7 - Zarar |
0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 0.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -14.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
| CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor | CFO negatif, borç artıyor, kâr düşüyor |
-10
(-10-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.463.779.467 | 1.057.729.601 | +38.4% |
| Brüt Kar | -136.890.012 | -55.646.164 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -312.636.558 | -100.678.365 | +0.0% |
| FAVÖK | -209.902.868 | -98.704.723 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | -97.135.771 | 1.137.140 | -8642.1% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.292.109.154 | 1.812.718.005 | +26.4% |
| Duran Varlıklar | 5.616.696.615 | 5.414.983.296 | +3.7% |
| Toplam Varlıklar | 7.908.805.769 | 7.227.701.301 | +9.4% |
| Finansal Borçlar | 97.626.591 | 99.675.501 | -2.1% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 5.721.191.130 | 5.889.725.093 | -2.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 1,973,642 | 1,177,035 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 1,973,642 | 1,177,035 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5,721,191,130 | 5,889,725,093 | 5,499,007,971 | 5,889,725,093 | 5,499,007,971 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 1,137,140 | 18,288,029 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 2,292,109,154 | 1,812,718,005 | 1,604,823,277 | 283,585,424 | 166,608,850 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 2,894,473 | 3,435,365 | 1,953,610 | 3,435,365 | 1,953,610 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | -55,646,164 | -37,036,300 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2,606,118 | 123,276,890 | 69,204,810 | 1,958 | 1,958 |
| Diğer Borçlar | 34,099,178 | 11,736,558 | 4,026,059 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 96,167,243 | 389,449,802 | 284,153,701 | 389,449,802 | 284,153,701 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 9,786,087 | 0 | 9,786,087 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 22,556,928 | 14,222,022 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -3,641,201 | -1,347,630 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -9,281,186 | -23,199,385 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -6,615,044 | 9,688,876 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 45,422,393 | 57,147,029 | 16,323,289 | 57,147,029 | 16,323,289 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,965,808,645 | 1,907,453,639 | 1,774,279,092 | 1,907,453,639 | 1,774,279,092 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,137,140 | 18,288,029 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3,693,442 | 1,332,162 | 26,335,365 | 1,332,162 | 26,335,365 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -97,135,771 | 1,137,140 | 18,288,029 | 1,137,140 | 18,288,029 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -110,332,056 | -93,170,542 |
| Dönen Varlıklar | 2,292,109,154 | 1,812,718,005 | 1,604,823,277 | 1,812,718,005 | 1,604,823,277 |
| Duran Varlıklar | 5,616,696,615 | 5,414,983,296 | 5,018,700,805 | 5,414,983,296 | 5,018,700,805 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 152,072,492 | 89,178,180 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 1,137,140 | 18,288,029 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 48,492,913 | 12,825,051 | 237,076 | 12,825,051 | 237,076 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 10,262,327 | 23,199,384 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 979,673,896 | 998,782,833 | 915,558,694 | 998,782,833 | 915,558,694 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 402,618,970 | 269,076,681 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -201,381,644 | -121,983,884 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -523,601,597 | -416,897,936 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -100,678,365 | -59,224,682 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 97,626,591 | 99,675,501 | 97,393,998 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -5,399,870 | -7,735,651 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | -100,030,457 | -58,833,610 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -201,381,644 | -121,983,884 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3,296,297,073 | 3,474,734,573 | 3,232,179,478 | 3,474,734,573 | 3,232,179,478 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -54,510,510 | -27,327,482 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -530,216,641 | -407,209,060 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 153,209,632 | 107,466,209 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -676,811,229 | -524,364,145 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 510,221,183 | 460,399,741 | 428,261,372 | 460,399,741 | 428,261,372 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 4,499,790 | 3,463,211 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 4,638,538 | 639,745 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,157,635,084 | 283,585,424 | 166,608,850 | 283,585,424 | 166,608,850 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,601,005,003 | 3,505,383,870 | 3,232,592,194 | 3,505,383,870 | 3,232,592,194 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,914,459 | 88,585 | 105,622 | 88,585 | 105,622 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 604,209,301 | 795,939,130 | 967,448,911 | 795,939,130 | 967,448,911 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -119,594,092 | -72,099,074 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 24,273,255 | 23,454,721 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 24,273,255 | 23,454,721 |
| Ödenmiş Sermaye | 46,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 |
| Özkaynaklar | 5,721,191,130 | 5,889,725,093 | 5,499,007,971 | 5,889,725,093 | 5,499,007,971 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 24,273,255 | 23,454,721 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -9,437,418 | -7,735,292 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -69,624,231 | -14,705,950 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,057,729,601 | 963,089,079 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,113,375,765 | -1,000,125,379 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,588,479,020 | 504,052,183 | 283,993,945 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 1,137,140 | 18,288,029 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -100,069,729 | -69,971,158 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 101,206,869 | 88,259,187 |
| Ticari Alacaklar | 647,472 | 0 | 21,910 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 925,406,094 | 97,433,758 | 20,339,453 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | -55,646,164 | -37,036,300 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 7,908,805,769 | 7,227,701,301 | 6,623,524,082 | 7,227,701,301 | 6,623,524,082 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7,908,805,769 | 7,227,701,301 | 6,623,524,082 | 7,227,701,301 | 6,623,524,082 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 50,305,659 | 55,607,951 | 42,348,567 | 55,607,951 | 42,348,567 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,029,979,555 | 1,054,390,784 | 957,907,261 | 1,054,390,784 | 957,907,261 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 647,908 | 391,072 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,013,775,000 | 1,909,508,688 | 1,776,214,749 | 1,909,508,688 | 1,776,214,749 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 647,908 | 391,072 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -69,624,231 | -14,705,950 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 1,057,729,601 | 963,089,079 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | -102,733,690 | 1,973,642 | 1,177,035 | 1,973,642 | 1,177,035 |
| Amortisman & İtfa Payları | 102,733,690 | 1,973,642 | 1,177,035 | 561,365 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -97,135,771 | 1,137,140 | 18,288,029 | 1,137,140 | 18,288,029 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -136,890,012 | -55,646,164 | -37,036,300 | -55,646,164 | -37,036,300 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 46,184,387 | 22,556,928 | 14,222,022 | 22,556,928 | 14,222,022 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -113,954,664 | -3,641,201 | -1,347,630 | -3,641,201 | -1,347,630 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -31,405,246 | -9,281,186 | -23,199,385 | -9,743,771 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 5,253,384 | -6,615,044 | 9,688,876 | 32,826,642 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,815,627,786 | 1,739,853,267 | 1,618,402,183 | 1,526,697,703 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -97,135,771 | 1,137,140 | 18,288,029 | 1,137,140 | 18,288,029 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 1,332,162 | 26,335,365 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 1,137,140 | 18,288,029 |
| Dönem Sonu Nakit | 604,209,301 | 795,939,130 | 967,448,911 | 909,207,410 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -125,813,468 | -110,332,056 | -93,170,542 | -110,332,056 | -93,170,542 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 119,669,834 | 152,072,492 | 89,178,180 | 51,164,403 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -97,135,771 | 1,137,140 | 18,288,029 | 7,727,717 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 67,374,779 | 10,262,327 | 23,199,384 | 10,262,327 | 23,199,384 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 998,782,833 | 915,558,694 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 520,203,392 | 402,618,970 | 269,076,681 | 402,618,970 | 269,076,681 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -268,443,360 | -201,381,644 | -121,983,884 | -201,381,644 | -121,983,884 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -442,201,770 | -523,601,597 | -416,897,936 | -414,358,765 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -312,636,558 | -100,678,365 | -59,224,682 | -100,678,365 | -59,224,682 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -72,940,841 | -5,399,870 | -7,735,651 | -107,446,698 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -372,940,841 | -5,399,870 | -7,735,651 | -107,446,698 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -290,457,114 | -100,030,457 | -58,833,610 | -100,030,457 | -58,833,610 |
| Finansman Giderleri | -268,443,360 | -201,381,644 | -121,983,884 | -201,381,644 | -121,983,884 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -81,471,328 | -54,510,510 | -27,327,482 | -54,510,510 | -27,327,482 |
| Hisse Başına Kazanç | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -436,948,386 | -530,216,641 | -407,209,060 | -381,532,123 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 22,534,063 | 153,209,632 | 107,466,209 | 58,892,120 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -464,735,833 | -676,811,229 | -524,364,145 | -473,250,885 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -3,335,401 | 4,499,790 | 3,463,211 | -5,823,406 | - |
| Kıdem Tazminatı | 7,598,307 | 4,638,538 | 639,745 | 4,638,538 | 639,745 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -890,562,965 | -605,240,742 | -429,650,661 | -489,277,754 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -244,866,281 | -119,594,092 | -72,099,074 | -119,594,092 | -72,099,074 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 24,751,209 | 24,273,255 | 23,454,721 | 24,273,255 | 23,454,721 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 24,751,209 | 24,273,255 | 23,454,721 | 19,511,490 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 24,751,209 | 24,273,255 | 23,454,721 | 19,511,490 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -26,504,941 | -9,437,418 | -7,735,292 | -9,437,418 | -7,735,292 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -80,673,738 | -69,624,231 | -14,705,950 | -298,933 | - |
| Satış Gelirleri | 1,463,779,467 | 1,057,729,601 | 963,089,079 | 1,057,729,601 | 963,089,079 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,600,669,479 | -1,113,375,765 | -1,000,125,379 | -1,113,375,765 | -1,000,125,379 |
| Serbest Nakit Akım | -517,622,124 | -599,840,872 | -421,915,010 | -381,831,056 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -97,135,771 | 1,137,140 | 18,288,029 | 1,137,140 | 18,288,029 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -58,438,689 | -100,069,729 | -69,971,158 | -100,069,729 | -69,971,158 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -38,697,082 | 101,206,869 | 88,259,187 | 101,206,869 | 88,259,187 |
| Temettü Ödemeleri | -300,000,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -136,890,012 | -55,646,164 | -37,036,300 | -55,646,164 | -37,036,300 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 22,179,444 | 647,908 | 391,072 | 647,908 | 391,072 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -890,562,965 | -605,240,742 | -429,650,661 | -489,277,754 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 22,179,444 | 647,908 | 391,072 | 168,512 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -80,673,738 | -69,624,231 | -14,705,950 | -298,933 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 1,463,779,467 | 1,057,729,601 | 963,089,079 | 1,057,729,601 | 963,089,079 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 102,733,690 | 1,973,642 | 1,177,035 | 561,365 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | -31,405,246 | -9,281,186 | -23,199,385 | -9,743,771 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 5,253,384 | -6,615,044 | 9,688,876 | 32,826,642 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,815,627,786 | 1,739,853,267 | 1,618,402,183 | 1,739,853,267 | 1,618,402,183 |
| Dönem Sonu Nakit | 604,209,301 | 795,939,130 | 967,448,911 | 795,939,130 | 967,448,911 |
| Düzeltmeler: | 119,669,834 | 152,072,492 | 89,178,180 | 51,164,403 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -97,135,771 | 1,137,140 | 18,288,029 | 7,727,717 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -442,201,770 | -523,601,597 | -416,897,936 | -414,358,765 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -72,940,841 | -5,399,870 | -7,735,651 | -5,399,870 | -7,735,651 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -372,940,841 | -5,399,870 | -7,735,651 | -5,399,870 | -7,735,651 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 3,474,734,573 | 3,232,179,478 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -436,948,386 | -530,216,641 | -407,209,060 | -381,532,123 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 22,534,063 | 153,209,632 | 107,466,209 | 58,892,120 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -464,735,833 | -676,811,229 | -524,364,145 | -473,250,885 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 460,399,741 | 428,261,372 |
| Karşılıklardaki Değişim | -3,335,401 | 4,499,790 | 3,463,211 | -5,823,406 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -890,562,965 | -605,240,742 | -429,650,661 | -605,240,742 | -429,650,661 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -80,673,738 | -69,624,231 | -14,705,950 | -69,624,231 | -14,705,950 |
| Serbest Nakit Akım | -517,622,124 | -599,840,872 | -421,915,010 | -381,831,056 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -890,562,965 | -605,240,742 | -429,650,661 | -605,240,742 | -429,650,661 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 647,908 | 391,072 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -80,673,738 | -69,624,231 | -14,705,950 | -69,624,231 | -14,705,950 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 1,973,642 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -201,381,644 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 4,638,538 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | 24,273,255 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | 24,273,255 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | 24,273,255 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 1,057,729,601 | - | - | - |