LIDER Bilanço Analizi
LIDER
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
61.0
Overall
C
Health
45.0
Trend
16.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 45.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 6.17 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.43 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.17 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %19.4 - İyi karlılık |
+12.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.048.075.122 | 1.506.427.965 | +36.0% |
| Brüt Kar | 54.824.195 | 65.267.409 | -16.0% |
| Esas Faaliyet Karı | -83.537.384 | -31.812.040 | +0.0% |
| FAVÖK | 440.300.367 | 319.588.009 | +37.8% |
| Net Dönem Karı | 1.819.565.906 | 1.571.193.520 | +15.8% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 10.604.252.790 | 9.824.797.793 | +7.9% |
| Duran Varlıklar | 3.233.989.177 | 2.989.460.826 | +8.2% |
| Toplam Varlıklar | 13.838.241.967 | 12.814.258.619 | +8.0% |
| Finansal Borçlar | 1.596.889.535 | 1.447.933.410 | +10.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 9.386.010.789 | 8.864.343.747 | +5.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 351,400,049 | 216,794,866 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 351,400,049 | 216,794,866 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9,386,010,789 | 8,864,343,747 | 8,088,388,623 | 8,864,343,747 | 8,088,388,623 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 10,604,252,790 | 9,824,797,793 | 8,555,299,483 | 1,518,172,266 | 1,286,312,284 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 2,255,424 | 1,893,577 | 1,708,514 | 1,893,577 | 1,708,514 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 65,267,409 | 31,533,235 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 735,784 | 795,437 | 959,306 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 27,435,650 | 3,096,426 | 11,039,625 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26,113,351 | 60,696,733 | 38,035,605 | 60,696,733 | 38,035,605 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 14,320,321 | 10,834,430 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -13,251,231 | -5,185,064 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 1,396,039,809 | 941,394,489 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -98,128,222 | -62,219,858 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,317,019 | 1,219,677 | 1,247,278 | 1,219,677 | 1,247,278 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 100,872,017 | 74,453,263 | 569,265,063 | 74,453,263 | 569,265,063 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 16,121,890 | 13,661,243 | 3,201,280 | 13,661,243 | 3,201,280 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1,819,565,906 | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -28,653,509 | -11,199,809 |
| Dönen Varlıklar | 10,604,252,790 | 9,824,797,793 | 8,555,299,483 | 9,824,797,793 | 8,555,299,483 |
| Duran Varlıklar | 3,233,989,177 | 2,989,460,826 | 2,905,966,025 | 2,989,460,826 | 2,905,966,025 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 4,124,930,044 | 2,675,835,588 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 5,219,244 | 8,204,220 | 5,981,692 | 8,204,220 | 5,981,692 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -748,516,991 | -559,913,652 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,973,745,175 | 1,824,780,883 | 1,561,299,693 | 1,824,780,883 | 1,561,299,693 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -1,602,135,780 | -1,031,691,803 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 2,378,055,268 | 1,521,067,294 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | -31,812,040 | -26,344,084 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,596,889,535 | 1,447,933,410 | 1,181,564,167 | 600,148,123 | 518,489,478 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 340,110,542 | 111,308,181 |
| Finansal Yatırımlar | 9,448,451,894 | 8,532,047,241 | 7,382,374,301 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 3,950,499,800 | 2,869,601,456 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -1,602,135,780 | -1,031,691,803 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 5,297,418,217 | 5,106,598,352 | 4,786,773,058 | 5,106,598,352 | 4,786,773,058 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -91,264,451 | -59,028,760 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 2 | 8 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,246,385,321 | 1,194,367,914 | 1,214,296,712 | 1,194,367,914 | 1,214,296,712 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 2,279,927,046 | 1,458,847,436 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 5,696,123,564 | 3,942,631,780 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -3,318,068,296 | -2,421,564,486 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 96,769,328 | 92,730,698 | 86,257,598 | 92,730,698 | 86,257,598 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 681,327 | 636,886 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 988,558 | 973,331 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,719,574,569 | 1,518,172,266 | 1,286,312,284 | 1,518,172,266 | 1,286,312,284 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,891,386,645 | 2,698,671,438 | 2,615,159,498 | 2,698,671,438 | 2,615,159,498 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 452,532 | 464,388 | 481,527 | 464,388 | 481,527 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 685,887 | 837,112 | 961,083 | 837,112 | 961,083 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 744,614,089 | 718,757,153 | 700,582,251 | 718,757,153 | 700,582,251 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | -32,881,130 | -31,993,450 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -321,443 | -286,123 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -321,443 | -286,123 |
| Ödenmiş Sermaye | 825,000,000 | 825,000,000 | 165,000,000 | 825,000,000 | 165,000,000 |
| Özkaynaklar | 9,386,010,789 | 8,864,343,747 | 8,088,388,623 | 8,864,343,747 | 8,088,388,623 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -321,443 | -286,123 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -6,884,088 | -4,497,925 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -1,876,134,558 | -1,108,122,711 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,506,427,965 | 1,007,710,304 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,441,160,556 | -976,177,069 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 2 | 8 |
| Stoklar | 329,328,921 | 462,185,657 | 376,422,770 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 2 | 8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 2 | 8 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -777,170,500 | -571,113,461 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 2,348,364,020 | 1,837,909,653 |
| Ticari Alacaklar | 55,008,751 | 50,315,572 | 56,925,250 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 69,649,920 | 41,326,601 | 80,608,645 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 65,267,409 | 31,533,235 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13,838,241,967 | 12,814,258,619 | 11,461,265,508 | 12,814,258,619 | 11,461,265,508 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13,838,241,967 | 12,814,258,619 | 11,461,265,508 | 12,814,258,619 | 11,461,265,508 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 5,399,059 | 6,813,600 | 6,775,430 | 6,813,600 | 6,775,430 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,732,656,609 | 2,431,742,606 | 2,086,564,601 | 2,431,742,606 | 2,086,564,601 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 3,982,311,840 | 2,895,945,540 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 342,150,000 | 290,325,000 | 290,325,000 | 290,325,000 | 290,325,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 3,991,270,823 | 2,900,322,205 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -8,958,983 | -4,376,665 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -1,876,134,558 | -1,108,122,711 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 523,837,751 | 351,400,049 | 216,794,866 | 351,400,049 | 216,794,866 |
| Amortisman & İtfa Payları | 523,837,751 | 351,400,049 | 216,794,866 | 116,994,878 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 1,819,565,906 | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 54,824,195 | 65,267,409 | 31,533,235 | 65,267,409 | 31,533,235 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 24,293,467 | 14,320,321 | 10,834,430 | 14,320,321 | 10,834,430 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -26,827,222 | -13,251,231 | -5,185,064 | -13,251,231 | -5,185,064 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -905,047,809 | -636,174,968 | -372,479,749 | -170,531,614 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,818,922,083 | 1,396,039,809 | 941,394,489 | 350,299,591 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -164,772,335 | -98,128,222 | -62,219,858 | -8,834,943 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 799,790,205 | 766,411,270 | 712,911,660 | 672,515,524 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,819,565,906 | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 13,661,243 | 3,201,280 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 |
| Dönem Sonu Nakit | 744,614,089 | 718,757,153 | 700,582,251 | 801,021,804 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -47,253,137 | -28,653,509 | -11,199,809 | -28,653,509 | -11,199,809 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 2,056,545,799 | 4,124,930,044 | 2,675,835,588 | 620,045,391 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,819,565,906 | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 | 239,955,799 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -850,256,086 | -748,516,991 | -559,913,652 | -748,516,991 | -559,913,652 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 1,824,780,883 | 1,561,299,693 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -2,127,345,953 | -1,602,135,780 | -1,031,691,803 | -1,602,135,780 | -1,031,691,803 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 122,661,535 | 2,378,055,268 | 1,521,067,294 | 177,483,291 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -83,537,384 | -31,812,040 | -26,344,084 | -31,812,040 | -26,344,084 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 568,044,943 | 340,110,542 | 111,308,181 | 113,907,894 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -337,002,866 | -296,064,426 | -261,171,568 | -56,623,720 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 4,844,421,082 | 3,950,499,800 | 2,869,601,456 | 3,950,499,800 | 2,869,601,456 |
| Finansman Giderleri | -2,127,345,953 | -1,602,135,780 | -1,031,691,803 | -1,602,135,780 | -1,031,691,803 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -125,799,054 | -91,264,451 | -59,028,760 | -91,264,451 | -59,028,760 |
| Hisse Başına Kazanç | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -42,110,800 | 2,279,927,046 | 1,458,847,436 | 168,648,348 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,876,111,705 | 5,696,123,564 | 3,942,631,780 | 860,001,190 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -3,753,450,170 | -3,318,068,296 | -2,421,564,486 | -682,517,899 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,023,914 | 681,327 | 636,886 | 876,025 | - |
| Kıdem Tazminatı | 1,048,387 | 988,558 | 973,331 | 988,558 | 973,331 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -55,176,116 | -47,654,117 | -12,329,409 | 128,506,280 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -81,003,629 | -32,881,130 | -31,993,450 | -32,881,130 | -31,993,450 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 14,721,620 | -321,443 | -286,123 | -321,443 | -286,123 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 14,721,620 | -321,443 | -286,123 | -1,687,689 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 14,721,620 | -321,443 | -286,123 | -1,687,689 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -10,028,770 | -6,884,088 | -4,497,925 | -6,884,088 | -4,497,925 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 135,176,438 | -1,876,134,558 | -1,108,122,711 | 193,992,143 | - |
| Satış Gelirleri | 2,048,075,122 | 1,506,427,965 | 1,007,710,304 | 1,506,427,965 | 1,007,710,304 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,993,250,927 | -1,441,160,556 | -976,177,069 | -1,441,160,556 | -976,177,069 |
| Serbest Nakit Akım | 93,065,638 | 403,792,488 | 350,724,725 | 362,640,491 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,819,565,906 | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -897,509,223 | -777,170,500 | -571,113,461 | -777,170,500 | -571,113,461 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2,717,075,129 | 2,348,364,020 | 1,837,909,653 | 2,348,364,020 | 1,837,909,653 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 54,824,195 | 65,267,409 | 31,533,235 | 65,267,409 | 31,533,235 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 4,927,958,466 | 3,982,311,840 | 2,895,945,540 | 3,982,311,840 | 2,895,945,540 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -55,176,116 | -47,654,117 | -12,329,409 | 128,506,280 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4,944,253,509 | 3,991,270,823 | 2,900,322,205 | 1,024,985,763 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -16,295,043 | -8,958,983 | -4,376,665 | -1,987,419 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 135,176,438 | -1,876,134,558 | -1,108,122,711 | 193,992,143 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 2,048,075,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 523,837,751 | 351,400,049 | 216,794,866 | 116,994,878 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -905,047,809 | -636,174,968 | -372,479,749 | -636,174,968 | -372,479,749 |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,818,922,083 | 1,396,039,809 | 941,394,489 | 350,299,591 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -164,772,335 | -98,128,222 | -62,219,858 | -8,834,943 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 799,790,205 | 766,411,270 | 712,911,660 | 766,411,270 | 712,911,660 |
| Dönem Sonu Nakit | 744,614,089 | 718,757,153 | 700,582,251 | 718,757,153 | 700,582,251 |
| Düzeltmeler: | 2,056,545,799 | 4,124,930,044 | 2,675,835,588 | 620,045,391 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,819,565,906 | 1,571,193,520 | 1,266,796,192 | 239,955,799 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 122,661,535 | 2,378,055,268 | 1,521,067,294 | 177,483,291 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 568,044,943 | 340,110,542 | 111,308,181 | 340,110,542 | 111,308,181 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -337,002,866 | -296,064,426 | -261,171,568 | -296,064,426 | -261,171,568 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 5,106,598,352 | 4,786,773,058 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -42,110,800 | 2,279,927,046 | 1,458,847,436 | 168,648,348 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,876,111,705 | 5,696,123,564 | 3,942,631,780 | 860,001,190 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -3,753,450,170 | -3,318,068,296 | -2,421,564,486 | -682,517,899 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 92,730,698 | 86,257,598 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,023,914 | 681,327 | 636,886 | 876,025 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -55,176,116 | -47,654,117 | -12,329,409 | -47,654,117 | -12,329,409 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 135,176,438 | -1,876,134,558 | -1,108,122,711 | -1,876,134,558 | -1,108,122,711 |
| Serbest Nakit Akım | 93,065,638 | 403,792,488 | 350,724,725 | 362,640,491 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -55,176,116 | -47,654,117 | -12,329,409 | -47,654,117 | -12,329,409 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 3,991,270,823 | 2,900,322,205 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -8,958,983 | -4,376,665 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 135,176,438 | -1,876,134,558 | -1,108,122,711 | -1,876,134,558 | -1,108,122,711 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | 351,400,049 | - | - | - |
| Finansman Giderleri | - | -1,602,135,780 | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | - | 988,558 | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | -321,443 | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | -321,443 | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | -321,443 | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | - | 0 | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | - | 0 | - | - | - |