LKMNH Bilanço Analizi

LKMNH
📊 CONSUMER
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
49.0
Overall
D
Health
31.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 31.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.78 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Roe ROE %5.8 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.65 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
Current Ratio Cari oran 0.77 - Likidite baskısı 0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.06 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor 0
(0-8)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 4.234.023.051 2.955.990.261 +43.2%
Brüt Kar 749.951.839 499.470.135 +50.1%
Esas Faaliyet Karı 525.693.333 326.492.036 +61.0%
FAVÖK 1.033.368.269 685.846.757 +50.7%
Net Dönem Karı 151.268.877 129.720.708 +16.6%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.039.978.979 1.794.272.026 +13.7%
Duran Varlıklar 3.770.119.694 3.472.522.890 +8.6%
Toplam Varlıklar 5.810.098.673 5.266.794.916 +10.3%
Finansal Borçlar 2.024.889.592 1.733.885.042 +16.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.595.338.360 2.506.377.984 +3.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri - - - 359,354,721 220,329,128
Amortisman & İtfa Payları - - - 359,354,721 220,329,128
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,365,986,154 2,279,316,748 2,210,744,060 2,279,316,748 2,210,744,060
Ana Ortaklık Payları - - - 119,659,523 83,631,993
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - 0 0
(Ara Toplam) 2,039,978,979 1,794,272,026 1,298,515,522 2,366,290,430 1,604,629,601
Azınlık Payları 229,352,206 227,061,236 190,363,861 227,061,236 190,363,861
Borç Karşılıkları 48,310,961 32,574,348 23,332,888 32,574,348 23,332,888
BRÜT KAR (ZARAR) - - - 499,470,135 291,608,136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 136,035,000 107,855,000
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 210,349,580 187,082,632 160,513,440 2,326,570 1,231,357
Diğer Borçlar 7,569,559 36,258,379 807,648 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 467,086,813 533,505,539 208,878,689 533,505,539 208,878,689
Diğer Duran Varlıklar 382,014 5,971,910 7,664,070 5,971,910 7,664,070
Diğer Faaliyet Gelirleri - - - 122,676,567 59,925,426
Diğer Faaliyet Giderleri (-) - - - -80,601,600 -46,774,581
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider - - - 185,737,934 88,790,471
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - - - -18,077,636 -8,162,661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 131,420,101 132,105,446 157,102,610 132,105,446 157,102,610
Diğer Özsermaye Kalemleri 301,154,282 281,429,473 255,396,905 281,429,473 255,396,905
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) - - - 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - - - 24,559,306 15,518,855
DÖNEM KARI (ZARARI) - - - 129,720,708 68,301,711
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21,349,222 19,584,957 -2,503,454 19,584,957 -2,503,454
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 150,344,041 119,659,523 83,631,993 119,659,523 83,631,993
Dönem Vergi Geliri (Gideri) - - - -19,584,957 -2,083,812
Dönen Varlıklar 2,039,978,979 1,794,272,026 1,298,515,522 1,794,272,026 1,298,515,522
Duran Varlıklar 3,770,119,694 3,472,522,890 3,120,879,066 3,472,522,890 3,120,879,066
DURDURULAN FAALİYETLER - - - 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) - - - 0 0
Düzeltmeler: - - - 418,712,519 229,393,377
Düzeltme Öncesi Kar - - - 129,720,708 68,301,711
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 126,618,715 118,687,635 40,622,827 118,687,635 40,622,827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 3,218,070 5,217,693 12,914,521 5,217,693 12,914,521
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - - - 3,664,719 -9,836,366
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 68,877,497 51,358,233 68,877,497 51,358,233
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34,155,087 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler - - - 28,838,471 19,487,445
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) - - - -211,821,248 -107,710,872
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - - - 99,527,689 182,976,233
FAALİYET KARI (ZARARI) - - - 326,492,036 167,574,860
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - 0 0
Finansal Borçlar 2,024,889,592 1,733,885,042 1,188,668,495 351,421,284 362,542,659
Finansal Borçlardaki Değişim - - - 978,283,397 437,266,926
Finansal Yatırımlar 84,999,999 56,447,292 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı - - - 328,623,723 168,445,316
Finansman Giderleri - - - -211,821,248 -107,710,872
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) - - - 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,092,852,304 1,272,453,434 1,309,488,733 1,272,453,434 1,309,488,733
Genel Yönetim Giderleri (-) - - - -168,103,200 -104,027,124
Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - 81,450,053 174,813,572
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - - - 548,433,227 297,695,088
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - - - -448,905,538 -114,718,855
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 605,635,527 361,916,354 321,033,764 361,916,354 321,033,764
Karşılıklardaki Değişim - - - 22,714,309 3,539,254
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı - - - 4,772,354 3,110,817
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,641,087,716 2,366,290,430 1,604,629,601 2,366,290,430 1,604,629,601
Kullanım Hakkı Varlıkları 475,935,716 507,447,801 519,814,047 507,447,801 519,814,047
Maddi Duran Varlıklar 2,482,214,251 2,217,370,578 1,972,115,202 2,217,370,578 1,972,115,202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 467,320,352 418,100,143 352,572,649 418,100,143 352,572,649
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 164,283,944 44,827,722 56,910,985 44,827,722 56,910,985
Net Faaliyet Kar/Zararı - - - 284,417,069 154,424,015
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - -382,640,922 -353,320,347
Net YPP (Hedge Dahil) - - - -382,640,922 -353,320,347
Ödenmiş Sermaye 216,000,000 216,000,000 216,000,000 216,000,000 216,000,000
Özkaynaklar 2,595,338,360 2,506,377,984 2,401,107,921 2,506,377,984 2,401,107,921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - - 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - -402,006,833 -372,387,744
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - - - -46,949,866 -33,156,997
Sabit Sermaye Yatırımları - - - -639,245,530 -401,681,453
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri - - - 2,955,990,261 1,799,561,798
Satışların Maliyeti (-) - - - -2,456,520,126 -1,507,953,662
Şerefiye 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Stoklar 361,002,940 321,332,202 253,320,124 0 0
Sürdürülen Faaliyetler - - - 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç - - - 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI - - - 129,720,708 68,301,711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) - - - -15,920,238 -11,920,178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - 145,640,946 80,221,889
Ticari Alacaklar 752,255,703 651,076,639 618,892,284 0 0
Ticari Borçlar 280,929,566 293,194,623 196,598,587 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) - - - 499,470,135 291,608,136
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) - - - 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,810,098,673 5,266,794,916 4,419,394,588 5,266,794,916 4,419,394,588
TOPLAM VARLIKLAR 5,810,098,673 5,266,794,916 4,419,394,588 5,266,794,916 4,419,394,588
Uzun vadeli karşılıklar 47,426,400 37,487,525 38,199,886 37,487,525 38,199,886
Uzun Vadeli Yükümlülükler 573,672,597 394,126,502 413,657,066 394,126,502 413,657,066
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler - - - 2,131,687 870,456
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 27,857,964 25,192,665 27,857,964 25,192,665
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 170,835,500 116,393,391 108,268,508 116,393,391 108,268,508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 2,131,687 870,456
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - - - -614,686,224 -386,162,598
Yurtdışı Satışlar - - - 0 0
Yurtiçi Satışlar - - - 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 507,674,936 359,354,721 220,329,128 359,354,721 220,329,128
Amortisman & İtfa Payları 507,674,936 359,354,721 220,329,128 105,335,257 -
Ana Ortaklık Payları 150,344,041 119,659,523 83,631,993 119,659,523 83,631,993
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 924,836 10,061,185 -15,330,282 10,061,185 -15,330,282
BRÜT KAR (ZARAR) 749,951,839 499,470,135 291,608,136 499,470,135 291,608,136
Diğer Faaliyet Gelirleri 183,577,937 122,676,567 59,925,426 122,676,567 59,925,426
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -101,325,188 -80,601,600 -46,774,581 -80,601,600 -46,774,581
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -538,575,079 -391,546,033 -267,457,349 20,955,252 -
Diğer Gelir/ Gider 367,682,075 185,737,934 88,790,471 33,744,901 -
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -23,725,913 -18,077,636 -8,162,661 -4,584,786 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 -
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 -
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 3,465,468 24,559,306 15,518,855 910,134 -
Dönem Başı Nakit Değerler 128,864,069 123,485,975 114,865,994 108,357,274 -
DÖNEM KARI (ZARARI) 151,268,877 129,720,708 68,301,711 129,720,708 68,301,711
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - - - 19,584,957 -2,503,454
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı - - - 119,659,523 83,631,993
Dönem Sonu Nakit 164,283,944 44,827,722 56,910,985 54,026,878 -
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -21,349,222 -19,584,957 -2,083,812 -19,584,957 -2,083,812
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 743,982,192 418,712,519 229,393,377 64,208,372 -
Düzeltme Öncesi Kar 151,268,877 129,720,708 68,301,711 27,598,739 -
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -103,688,927 3,664,719 -9,836,366 3,664,719 -9,836,366
Ertelenmiş Vergi Varlığı - - - 68,877,497 51,358,233
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - - - 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 8,271,253 28,838,471 19,487,445 28,838,471 19,487,445
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -327,194,435 -211,821,248 -107,710,872 -211,821,248 -107,710,872
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 271,734,035 99,527,689 182,976,233 130,534,531 -
FAALİYET KARI (ZARARI) 525,693,333 326,492,036 167,574,860 326,492,036 167,574,860
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 1,413,504,347 978,283,397 437,266,926 54,838,568 -
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 755,662,867 479,613,461 169,809,577 75,793,820 -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 595,230,208 328,623,723 168,445,316 328,623,723 168,445,316
Finansman Giderleri -327,194,435 -211,821,248 -107,710,872 -211,821,248 -107,710,872
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -240,011,663 -168,103,200 -104,027,124 -168,103,200 -104,027,124
Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 248,008,122 81,450,053 174,813,572 125,949,745 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 895,251,069 548,433,227 297,695,088 91,807,111 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -623,517,034 -448,905,538 -114,718,855 38,727,420 -
Karşılıklardaki Değişim 44,621,790 22,714,309 3,539,254 2,711,575 -
Kıdem Tazminatı 6,312,186 4,772,354 3,110,817 4,772,354 3,110,817
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 65,833,506 -53,622,710 -41,539,449 -44,423,555 -
Net Faaliyet Kar/Zararı 443,440,584 284,417,069 154,424,015 284,417,069 154,424,015
Net Yabancı Para Pozisyonu -369,841,470 -382,640,922 -353,320,347 -382,640,922 -353,320,347
Net YPP (Hedge Dahil) -369,841,470 -382,640,922 -353,320,347 -378,099,066 -
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -389,911,938 -402,006,833 -372,387,744 -394,996,604 -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -66,499,592 -46,949,866 -33,156,997 -46,949,866 -33,156,997
Sabit Sermaye Yatırımları -941,302,951 -639,245,530 -401,681,453 -247,077,254 -
Satış Gelirleri 4,234,023,051 2,955,990,261 1,799,561,798 2,955,990,261 1,799,561,798
Satışların Maliyeti (-) -3,484,071,212 -2,456,520,126 -1,507,953,662 -2,456,520,126 -1,507,953,662
Serbest Nakit Akım -689,829,361 -533,236,171 -211,349,026 -120,217,375 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 -
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 1 0 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 151,268,877 129,720,708 68,301,711 129,720,708 68,301,711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -125,038,149 -15,920,238 -11,920,178 -15,920,238 -11,920,178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 276,307,026 145,640,946 80,221,889 145,640,946 80,221,889
Temettü Ödemeleri -119,266,401 -107,123,903 0 0 -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 749,951,839 499,470,135 291,608,136 499,470,135 291,608,136
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 69,536,875 2,131,687 870,456 2,131,687 870,456
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 -
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 65,833,506 -53,622,710 -41,539,449 -44,423,555 -
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 69,536,875 2,131,687 870,456 409,076 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -937,837,483 -614,686,224 -386,162,598 -246,167,120 -
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman & İtfa Payları 507,674,936 359,354,721 220,329,128 105,335,257 -
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -538,575,079 -391,546,033 -267,457,349 -391,546,033 -267,457,349
Diğer Gelir/ Gider 367,682,075 185,737,934 88,790,471 33,744,901 -
Diğer Gelir ve Giderler - - - 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -23,725,913 -18,077,636 -8,162,661 -4,584,786 -
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 3,465,468 24,559,306 15,518,855 24,559,306 15,518,855
Dönem Başı Nakit Değerler 128,864,069 123,485,975 114,865,994 123,485,975 114,865,994
Dönem Sonu Nakit 164,283,944 44,827,722 56,910,985 44,827,722 56,910,985
Düzeltmeler: 743,982,192 418,712,519 229,393,377 64,208,372 -
Düzeltme Öncesi Kar 151,268,877 129,720,708 68,301,711 27,598,739 -
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 271,734,035 99,527,689 182,976,233 130,534,531 -
Finansal Borçlardaki Değişim 1,413,504,347 978,283,397 437,266,926 978,283,397 437,266,926
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 755,662,867 479,613,461 169,809,577 479,613,461 169,809,577
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - 1,272,453,434 1,309,488,733
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 248,008,122 81,450,053 174,813,572 125,949,745 -
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 895,251,069 548,433,227 297,695,088 91,807,111 -
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -623,517,034 -448,905,538 -114,718,855 38,727,420 -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - 361,916,354 321,033,764
Karşılıklardaki Değişim 44,621,790 22,714,309 3,539,254 2,711,575 -
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 65,833,506 -53,622,710 -41,539,449 -53,622,710 -41,539,449
Sabit Sermaye Yatırımları -941,302,951 -639,245,530 -401,681,453 -639,245,530 -401,681,453
Serbest Nakit Akım -689,829,361 -533,236,171 -211,349,026 -120,217,375 -
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -119,266,401 -107,123,903 0 -107,123,903 0
Yabancı Para Çevrim Farkları - - - 27,857,964 25,192,665
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 65,833,506 -53,622,710 -41,539,449 -53,622,710 -41,539,449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - - - 2,131,687 870,456
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - - 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -937,837,483 -614,686,224 -386,162,598 -614,686,224 -386,162,598
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2025/2
Amortisman Giderleri 507,674,936 - - - -
Finansman Giderleri -327,194,435 - - - -
Kıdem Tazminatı 6,312,186 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu -369,841,470 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) -369,841,470 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -389,911,938 - - - -
Yurtdışı Satışlar 0 - - - -
Yurtiçi Satışlar 0 - - - -
Ana Sayfaya Dön